WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 22 161 28 375 5 789 7 748 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -8 621 -7 529 -2 252 -2 056 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -14 610 -866 -3 816 -236 IV. Zysk (strata) netto -14 610 -866 -3 816 -236 V. Przepływy pieniężne 2 578 10 879 673 2 971 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 250 -83 -849 -23 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 394 -11 498 103 -3 140 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -278 -702 -73 -192 netto, razem IX. Aktywa razem 38 014 44 189 9 321 11 386 X. Zobowiązania i rezerwy 65 706 37 486 16 112 9 659 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 350 821 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 451 34 729 13 842 8 948 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -27 691 3 334 -6 790 859 XIV. Kapitał zakładowy 3 894 15 575 955 4 013 XV. Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,75 -0,22 -0,98 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -7,11 0,86 -1,74 0,22 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 753 25 485 27 592 28 240 1. Wartości niematerialne i 43 54 95 100 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 24 674 25 355 27 497 27 930 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 36 76 210 210 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 36 76 210 210 finansowe a) w jednostkach 10 50 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 10 50 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 26 26 210 210 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 262 12 734 15 678 16 973 1. Zapasy 7 699 8 389 8 867 9 788 2. Należności 4 744 3 378 6 654 5 574 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 744 3 378 6 654 5 574 jednostek 3. Inwestycje 51 38 157 758 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 51 38 157 758 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 51 38 157 758 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 768 928 709 853 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 014 38 219 44 189 45 213 P a s y w a I. Kapitał własny -27 691 -23 292 3 334 -1 747 1. Kapitał zakładowy 3 894 3 894 15 575 15 575 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 1 183 1 183 5 730 5 730 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 9 736 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -27 696 -27 696 -26 841 -26 841 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -14 464 -10 065 -866 -5 947 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 65 706 61 511 37 486 46 960 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 681 725 2 757 3 322 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 681 725 2 757 3 322 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 681 725 2 757 3 322 2. Zobowiązania 3 350 3 407 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 151 171 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 199 3 236 jednostek 3. Zobowiązania 56 451 52 175 34 729 40 519 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 515 78 102 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 659 50 835 33 616 39 279 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 277 1 262 1 113 1 138 4. Rozliczenia 5 233 5 204 3 369 3 119 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 233 5 204 3 369 3 119 międzyokresowe a) długoterminowe 2 881 2 919 2 994 2 994 b) krótkoterminowe 2 342 2 285 375 125 P a s y w a r a z e m 38 014 38 219 44 189 45 213
Wartość księgowa -27 691 -23 292 3 334 -1 747 Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 Wartość księgowa na jedną -7,11 -5,98 0,86 -0,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 02-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 255 255 2.1. Na rzecz jednostek 255 255 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 255 255 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 88 88 3 054 3 054 - postępowanie sądowe 2 843 2 843 - leasing 88 88 211 211 - Pozycje pozabilansowe, 88 88 3 279 3 279 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 255 255 2.1. Na rzecz jednostek 255 255 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 255 255 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 88 88 3 054 3 054 - postępowanie sądowe 2 843 2 843 - leasing 88 88 211 211 - Pozycje pozabilansowe, 88 88 3 279 3 279 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 8 337 22 161 8 767 28 375 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 1 521 15 036 8 586 27 458 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 816 7 125 181 917 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 375 24 143 9 051 27 902 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 2 600 17 014 8 840 27 060 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 775 7 129 211 842 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 038 -1 982 -284 473 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 274 1 584 777 2 503 V. Koszty ogólnego zarządu 1 131 3 988 1 324 4 647 VI. Zysk (strata) na -2 442 -7 553 -2 385 -6 677 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 41 281 230 996 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 41 281 230 996 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 359 1 349 80 1 848 operacyjne 1. Strata ze zbycia -7 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 680 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 424 664 IX. Zysk (strata) z -2 764 -8 621 -2 235 -7 529 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 57 228 225 3 099 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 57 222 225 3 099 XI. Koszty finansowe 1 729 6 217 1 588 5 146 1. Odsetki, w tym: 811 3 436 1 541 4 649 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 6 inwestycji 4. Inne 912 2 781 47 497 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -4 437 -14 610 -3 598 -9 576 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 38 146 8 679 8 710 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 39 153 8 679 8 710 2. Straty nadzwyczajne 1 7 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -4 399 -14 464 5 081 -866 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -4 399 -14 464 5 081 -866 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -26 222 -10 738 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 893 750 3 893 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,73 -2,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -23 292 -13 227 -1 747 4 200 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 894 15 575 15 575 15 575 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 681 - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na 3 894 3 894 15 575 15 575 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 183 6 075 5 730 5 348 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4 892 - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 183 1 183 5 730 5 730 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 9 392 9 392 9 736 10 118 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 382 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 392 9 392 9 736 9 736 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -27 696 -26 841 -26 841 -5 447 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 27 696 26 841 26 841 5 447 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 27 696 26 841 26 841 5 447 - przeniesienia straty z 855 21 394 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 27 696 27 696 26 841 26 841 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -27 696 -27 696 -26 841 -866 a) zysk netto -4 399 -14 464 5 081 b) strata netto 5 081 866 c) odpisy z zysku 4 399 14 464 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po -27 691 -27 691 3 334 3 334 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 399 -14 464 5 081 -866 II. Korekty razem 4 346 17 042 1 439 11 745 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 654 2 236 792 2 440 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 900 2 923 1 026 3 256 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 8 -2 -314 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -25 -3 213 -261 -469 8. Zmiana stanu zapasów 690 384 922 2 078 9. Zmiana stanu należności -5 016 -3 481 -1 080 3 257 10. Zmiana stanu zobowiązań 7 018 18 077 -48 2 422 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 179 1 671 136 -404 międzyokresowych 12. Inne korekty -57 -1 565 -46 -521 III. Przepływy pieniężne -53 2 578 6 520 10 879 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 288 1. Zbycie wartości 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 12 14 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 jednostkach - zbycie aktywów 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -60 inwestycyjne II. Wydatki -16 3 267 203 371 1. Nabycie wartości 74 213 352 549 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 10 60 tym: a) w jednostkach 10 60 powiązanych - nabycie aktywów 10 60 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -100 2 994 -149 -178 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 -3 250 -203 -83 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 900 23 867 -5 891 13 263 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 900 23 867 -5 891 13 263 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 901 23 473 1 026 24 761 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 20 550 21 505 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 901 2 923 1 026 3 256 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 394 -6 917 -11 498 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -70 -278 -600 -702 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -70 -278 -600 -702 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 121 329 757 859 początek okresu G. Środki pieniężne na 51 51 157 157 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 803 25 485 27 592 28 240 1. Wartości niematerialne i 43 54 95 100 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 674 25 355 27 497 27 930 3. Należności 100 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 86 76 210 210 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 210 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 86 76 210 210 finansowe a) w jednostkach 60 50 210 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 60 50 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 26 26 210 210 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 12 537 12 734 15 678 16 973 1. Zapasy 6 105 8 389 8 867 9 788 2. Należności 5 663 3 378 6 654 5 574 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 632 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 031 3 378 6 654 5 574 jednostek 3. Inwestycje 32 38 157 758 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 32 38 157 758 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 5 574 jednostkach c) środki pieniężne i inne 32 38 157 758 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 737 928 709 853 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 340 38 219 44 189 45 213 P a s y w a I. Kapitał własny -27 692 -23 292 3 334 -1 747 1. Kapitał zakładowy 3 894 3 894 15 575 15 575 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 1 193 1 183 5 730 5 730 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 9 736 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -27 695 -27 696 -26 841 -26 841 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -14 465 -10 065 -866 -5 947 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 65 032 61 511 37 486 46 960 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 681 725 2 757 3 322 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 681 725 2 757 3 322 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 681 725 2 757 3 322 2. Zobowiązania 3 350 3 407 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 151 171 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 199 3 236 jednostek 3. Zobowiązania 55 897 52 175 34 729 40 519 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 78 102 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 54 620 50 835 33 616 39 279 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 277 1 262 1 113 1 138 4. Rozliczenia 5 104 5 204 3 369 3 119 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 104 5 204 3 369 3 119 międzyokresowe a) długoterminowe 2 881 2 919 2 994 2 994 b) krótkoterminowe 2 223 2 285 375 125 P a s y w a r a z e m 37 340 38 219 44 189 45 213
Wartość księgowa -27 692 -23 292 3 334 -1 747 Liczba akcji 3 893 750 3 893 750 3 893 750 3 893 750 Wartość księgowa na jedną -7,11 -5,98 0,86 -0,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 7 296 21 120 8 767 28 375 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 6 718 20 233 8 586 27 458 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 578 887 181 917 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 347 23 115 9 051 27 902 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 7 796 22 210 8 840 27 060 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 551 905 211 842 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 051 -1 995 -284 473 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 274 1 584 777 2 503 V. Koszty ogólnego zarządu 1 131 3 988 1 324 4 647 VI. Zysk (strata) na -2 455 -7 566 -2 385 -6 677 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 41 281 230 996 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 41 281 230 996 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 364 1 349 80 1 848 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 359 1 344 80 1 848 IX. Zysk (strata) z -2 777 -8 634 -2 235 -7 529 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 49 220 225 3 099 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 49 214 225 3 099 XI. Koszty finansowe 1 709 6 197 1 588 5 146 1. Odsetki, w tym: 810 3 435 1 541 4 649 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 810 2 762 47 497 XII. Zysk (strata) z -4 438 -14 611 -3 598 -9 576 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 38 146 8 679 8 710 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 39 153 8 679 8 710 2. Straty nadzwyczajne 1 7 XIV. Zysk (strata) brutto -4 400 -14 465 5 081 -866 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 400 -14 465 5 081 -866 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -26 223 -10 738 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 893 750 3 893 750 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,73 -2,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -23 292 -13 227 -1 747 4 200 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 894 15 575 15 575 15 575 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 681 - umorzenia akcji (udziałów) - zmniejszenie wartości 11 681 nominalnej akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 894 3 894 15 575 15 575 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 183 6 075 5 730 5 348 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 892 - pokrycia straty 4 892 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 183 1 183 5 730 5 730 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 10 118 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 382 - zbycia środków trwałych 382 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 9 392 9 392 9 736 9 736 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -27 696 -26 841 -26 841 -5 447 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 27 696 26 841 26 841 5 447 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 27 696 26 841 26 841 5 447 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 855 21 394 - przeniesienia straty z 855 21 394 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 27 696 27 696 26 841 26 841 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -27 696 -27 696 -26 841 -866 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 400 -14 465 5 081 a) zysk netto 5 081 866 b) strata netto 4 400 14 465 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -27 692 -27 692 3 334 3 334 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 400 -14 465 5 081 -866 II. Korekty razem 4 377 17 073 1 439 11 745 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 654 2 236 792 2 440 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 900 2 923 1 026 3 256 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 8 -2 -314 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -25 -3 213 -261 -469 7. Zmiana stanu zapasów 2 284 1 978 922 2 078 8. Zmiana stanu należności -2 303 -768 -1 080 3 257 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 832 13 891 -48 2 422 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 91 1 583 136 -404 międzyokresowych 11. Inne korekty -56 -1 565 -46 -521 III. Przepływy pieniężne -23 2 608 6 520 10 879 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 288 1. Zbycie wartości 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 12 14 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 jednostkach - zbycie aktywów 5 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -60 inwestycyjne II. Wydatki -16 3 267 203 371 1. Nabycie wartości 74 213 352 549 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 10 60 tym: a) w jednostkach 10 60 powiązanych - nabycie aktywów 10 60 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -100 2 994 -149 -178 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -16 -3 250 -203 -83 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 900 23 867 -5 891 13 263 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 900 23 867 -5 891 13 263 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 901 23 473 1 026 24 761 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 20 550 21 505 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 901 2 923 1 026 3 256 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 394 -6 917 -11 498 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -40 -247 -600 -702 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -40 -247 -600 -702 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 72 279 757 859 początek okresu G. Środki pieniężne na 32 32 157 157 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
