Portfel dywidendowy prowadzony przez Fortis Securities Polska dał zarobić w II kwartale tego roku 21,7%. W skład portfela wchodzą akcje spółek, które wypłacają dywidendę. Benchmarkiem dla tego portfela jest indeks WIG20, który zanotował w II kwartale wzrost o 14,5%.
Drugim najzyskowniejszym portfelem zarządzanym przez FSP był Portfel standardowy 6x3 (portfel gromadzi 18 spółek, po 6 z 3 branż). Wynik tego portfela w II kwartale to zysk 15,7%, benchmarkiem dla tego portfela jest także indeks WIG20.
Najbezpieczniejszy portfel prowadzony przez Fortis Securities Polska, dla którego benchmarkiem jest rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, dał zysk w wysokości 2,31% w II kwartale. W tym samym okresie bony skarbowe dały zarobić 1,36%.
Poniżej wyniki poszczególnych portfeli zarządzanych przez Fortis Securities Polska.
| II kwartał 2003 | I półrocze 2003 | |
| 1. PORTFEL STANDARDOWY 6x3 | 15,7% | 6,5% |
| BENCHMARK (WIG 20) | 14,5% | 6,5% |
W skład portfela wchodziło 18 spółek, po 6 z 3 branż.
| II kwartał 2003 | I półrocze 2003 | |
| 2. PORTFEL AGRESYWNY | 15,3% | 12,5% |
| BENCHMARK (WIG 20) | 14,5% | 6,5% |
W skład portfela agresywnego wchodziły portfele indywidualne.
| II kwartał 2003 | I półrocze 2003 | |
| 3. PORTFEL DYWIDENDOWY (akcyjny) | 21,7% | Portfel prowadzony od początku II kwartału 2003 |
| BENCHMARK (WIG 20) | 14,5% |
W skład portfela wchodziły akcje spółek wypłacających dywidendę.
| II kwartał 2003 | I półrocze 2003 | |
| 4. PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY | 11,9% | 9,4% |
| BENCHMARK (50% WIG 20 + 50% BS52) | 7,9% | 4,9% |
W portfelu zrównoważonym akcje stanowiły do 50% wartości portfela.
| II kwartał 2002 | I półrocze 2002 | |
| 5. PORTFEL „ZRÓWNOWAŻONY 3x3” | 8,1% | 4,1% |
| BENCHMARK (50%WIG + 50%BS52) | 7,9% | 4,9% |
Portfel „zrównoważony 3x3” jest oparty w połowie na akcjach spółek z 3 branż (po 3 spółki z każdej) oraz na skarbowych dłużnych papierach wartościowych.
| II kwartał 2003 | I półrocze 2003 | |
| 6. PORTFEL BEZPIECZNY | 2,31% | 4,5% |
| BENCHMARK (BS52) | 1,36% | 2,8% |
W skład portfela bezpiecznego wchodziły wyłącznie skarbowe dłużne papiery wartościowe, lokaty oraz gotówka.
| 7. Portfele Bezpieczne w walutach obcych | II kwartał 2003 | I półrocze 2003 |
| PORTFEL BEZPIECZNY W USD | 4,71% | 6,8% |
| PORTFEL BEZPIECZNY W EUR | 4,23% | 7,2% |
Dla portfeli walutowych stopy zwrotu podawane są w walutach.
Wyniki uwzględniają wszystkie prowizje transakcyjne. Nie uwzględniono prowizji za zarządzanie.
Oficjalne wyniki za trzeci kwartał 2003 roku zostaną podane 22 października 2003 roku.
Źródło:
