do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:Deloitte & Touche Audit services Sp. z o.o.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Skonsolidowany bilans:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 262 779 | 185 680 | 55 543 | 43 071 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 892 | 13 635 | 823 | 3 163 |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 593 | 5 631 | -971 | 1 306 |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 935 | 6 482 | -620 | 1 502 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 711 | 26 669 | 1 841 | 6 186 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 779 | -37 546 | -587 | -8 709 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 280 | 10 651 | -1 327 | 2 471 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -348 | -226 | -73 | -52 |
| IX. Aktywa, razem | 445 536 | 276 119 | 98 088 | 61 952 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 321 619 | 224 135 | 70 807 | 50 288 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 54 959 | 36 034 | 12 100 | 8 085 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 251 345 | 173 858 | 55 336 | 39 008 |
| XIII. Kapitał własny | 103 249 | 49 819 | 22 731 | 11 178 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 089 | 10 089 | 2 882 | 2 264 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 12 976 800 | 9 976 800 | 12 976 800 | 9 976 800 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,23 | 1,87 | -0,05 | 0,43 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,23 | 0,52 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,96 | 4,99 | 1,75 | 1,12 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,93 | 1,33 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
HOOP SA SA-PS 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_2
HOOP SA SA-PS 2004.csv_2.rtf
Załączniki_2
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 248 972 | 254 528 | 128 526 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 478 | 452 | 573 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | 31 839 | 35 445 | |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 202 758 | 204 656 | 119 121 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | 4 636 | 4 626 | 3 069 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 4 636 | 4 626 | 3 069 | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 2 912 | 2 912 | |
| 5.1. Nieruchomości | 123 | 123 | ||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 789 | 2 789 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 789 | 2 789 | ||
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 349 | 6 437 | 5 763 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 349 | 6 437 | 5 763 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 196 564 | 146 228 | 147 593 | |
| 1. Zapasy | 7 | 67 414 | 35 042 | 36 333 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 120 958 | 101 548 | 101 452 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 486 | 1 307 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 120 472 | 100 241 | 101 452 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 7 466 | 7 814 | 8 478 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 466 | 7 814 | 8 478 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 3 657 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 466 | 7 814 | 4 821 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 726 | 1 824 | 1 330 |
| A k t y w a r a z e m | 445 536 | 400 756 | 276 119 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 103 249 | 105 632 | 49 819 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 13 089 | 13 089 | 10 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 116 271 | 108 372 | 50 300 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 41 | 41 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 562 | 0 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 562 | |||
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | |||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 295 | 2 990 | 4 388 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -2 935 | 2 624 | 6 482 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | |||
| II. Kapitały mniejszości | 19 | 19 002 | 21 234 | 7 |
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | 1 666 | 1 912 | 2 158 |
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 321 619 | 271 978 | 224 135 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 2 911 | 5 520 | 3 906 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 649 | 4 281 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35 | 35 | 53 | |
| a) długoterminowa | 27 | 27 | 44 | |
| b) krótkoterminowa | 8 | 8 | 9 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 227 | 1 204 | 3 853 | |
| a) długoterminowe | 1 204 | |||
| b) krótkoterminowe | 227 | 1 204 | 2 649 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 54 959 | 73 635 | 36 034 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 959 | 73 635 | 36 034 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 251 345 | 179 040 | 173 858 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 | 35 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 243 881 | 172 693 | 167 073 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 7 459 | 6 312 | 6 785 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 12 404 | 13 783 | 10 337 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 404 | 13 783 | 10 337 | |
| a) długoterminowe | 4 276 | 4 408 | 5 349 | |
| b) krótkoterminowe | 8 128 | 9 375 | 4 988 | |
| P a s y w a r a z e m | 445 536 | 400 756 | 276 119 | |
| Wartość księgowa | 103 249 | 105 632 | 49 819 | |
| Liczba akcji | 12 976 800 | 12 976 800 | 9 976 800 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 7,96 | 8,14 | 4,99 |
| Rozwodniona liczba akcji | 8 400 460 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 5,93 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 30 259 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 30 259 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - zawartych umów leasingu | 29 259 | |||
| - umowy pożyczki (Woda Grodziska) | 1 000 | |||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 1 597 | |||
| - linia do rozlewu wód | 1 500 | |||
| - owijarka palet | 92 | |||
| -transporter rolkowy | 5 | |||
| - środki transportu | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 1 597 | |||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 31 856 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 262 779 | 185 680 | |
| - od jednostek powiązanych | 56 104 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 242 914 | 180 385 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 19 865 | 5 295 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 183 947 | 112 630 | |
| - od jednostek powiązanych | 5 243 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 171 949 | 106 796 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 998 | 5 834 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 78 832 | 73 050 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 55 958 | 54 951 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 21 245 | 14 547 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 629 | 3 552 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 118 | 14 198 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 595 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 9 118 | 13 603 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 855 | 4 127 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 291 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 509 | 823 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 3 055 | 3 304 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 892 | 13 623 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 5 631 | 100 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 246 | 100 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 5 385 | ||
| XI. Koszty finansowe | 33 | 7 916 | 8 338 |
| 1. Odsetki, w tym: | 5 977 | 3 065 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | |||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 13 | ||
| 4. Inne | 1 939 | 5 260 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 1 607 | 5 385 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | -2 840 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 428 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | 3 268 | |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -3 360 | ||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 246 | 246 | |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | -4 593 | 5 631 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 574 | -854 |
| a) część bieżąca | 2 236 | ||
| b) część odroczona | -1 662 | -854 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | ||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | -2 232 | 3 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | -2 935 | 6 482 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 793 | 18 696 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 12 681 718 | 9 976 800 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | -0,54 | 1,87 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 8 400 460 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 2,23 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 105 632 | 35 879 | 35 879 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 105 632 | 35 879 | 35 879 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 089 | 631 | 631 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 12 458 | 9 458 | |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 12 458 | 9 458 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 089 | 13 089 | 10 089 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - nabycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -22 920 | -22 920 | -22 920 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 108 372 | 32 636 | 32 636 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 75 736 | 17 664 | |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 58 069 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 3 154 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 899 | 17 664 | 14 510 |
| -z aktualizacji wyceny | 3 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 271 | 108 372 | 50 300 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 | 44 | 44 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | ||
| - z tytułu zaokrągleń | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 | 41 | 44 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 436 | 1 436 | 1 436 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 562 | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 24 052 | 24 052 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 614 | 24 052 | 24 052 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 614 | 24 052 | 24 052 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 909 | 21 062 | 19 664 |
| - korekty konsolidacyjnej | 10 | 1 398 | |
| - na pokrycie straty | |||
| - na wypłatę dywidendy | 2 000 | 2 000 | |
| - na zwiększenie kapitału zapasowego | 7 899 | 17 664 | 17 664 |
| - | |||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 295 | 2 990 | 4 388 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| - | |||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 295 | ||
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 295 | 2 990 | 4 388 |
| 9. Wynik netto | -2 935 | 2 624 | 6 482 |
| a) zysk netto | 2 624 | 6 482 | |
| b) strata netto | 2 935 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 103 249 | 105 632 | 49 819 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -2 935 | 6 482 |
| II. Korekty razem | 11 646 | 20 187 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -2 232 | 3 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 20 379 | 10 450 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 3 360 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 436 | 5 310 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 216 | 2 979 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -366 | -595 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | -3 973 | 1 001 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -32 915 | -12 035 |
| 9. Zmiana stanu należności | -30 177 | -44 448 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 61 653 | 60 079 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -263 | -2 091 |
| 12. Inne korekty | 760 | -466 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | 8 711 | 26 669 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 10 374 | 11 004 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 374 | 11 004 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 13 153 | 48 550 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 128 | 45 405 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 25 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 3 145 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | -2 779 | -37 546 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 49 790 | 31 125 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 47 984 | 21 667 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 9 458 | |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 806 | |
| II. Wydatki | 56 070 | 20 474 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29 138 | 4 457 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 995 | 13 102 |
| 8. Odsetki | 5 937 | 2 915 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | -6 280 | 10 651 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | -348 | -226 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -348 | -226 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 814 | 5 047 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 546 | 4 821 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 151 | 1 907 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 271 | 190 | 254 |
| - oprogramowanie komputerowe | 259 | 190 | 254 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 207 | 262 | 319 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 478 | 452 | 573 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 087 | 1 082 | 723 | 1 810 | |||
| korekta prezentacyjna stanu początkowego | 61 | 61 | 90 | 151 | |||
| razem BO | 1 148 | 1 143 | 813 | 1 961 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 201 | 193 | 201 | ||||
| zakup | 201 | 193 | 201 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 349 | 1 336 | 813 | 2 162 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 895 | 895 | 461 | 1 356 | |||
| korekta prezentacyjna stanu początkowego | 61 | 61 | 90 | 151 | |||
| razem BO | 956 | 956 | 551 | 1 507 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 120 | 119 | 55 | 175 | |||
| - amortyzacja planowana | 120 | 119 | 55 | 175 | |||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 076 | 1 075 | 606 | 1 682 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 2 | 2 | 2 | ||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 271 | 259 | 207 | 478 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 478 | 452 | 573 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 478 | 452 | 573 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | 31 839 | 35 445 | |
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | |||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 31 839 | 35 445 |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 36 046 | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 36 046 | ||
| - zakupu udziałów w Megapack | 36 046 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 36 046 | 36 046 | |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 601 | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 3 606 | 601 | |
| - Megapack | 3 606 | ||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 4 207 | 601 | |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 31 839 | 35 445 |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 199 597 | 194 478 | 91 849 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 559 | 1 594 | 1 403 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43 954 | 33 854 | 24 438 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 141 267 | 148 328 | 56 554 |
| - środki transportu | 10 575 | 9 837 | 8 938 |
| - inne środki trwałe | 2 242 | 865 | 516 |
| b) środki trwałe w budowie | 3 154 | 9 978 | 26 782 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 7 | 200 | 490 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 202 758 | 204 656 | 119 121 |
Rodzaj zabezpieczenia - wartość według wyceny rzeczoznawców.
Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.500 tys.zł, hipoteka do wysokości 3.700 tys.zł na nieruchomości w Tychach (KW 32255)- Kredyt w BRE BANK S.A. Hipoteka kaucyjna do kwoty 6.500 tys.zł na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 1905)- Kredyt w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Hipoteka zwykła w kwocie 4.000 tys.zł na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 74172)- Kredyt w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Hipoteka kaucyjna do wysokości 7.000 tys.zł na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 42351)- Kredyty w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Hipoteka kaucyjna do wysokości 2.000 tys.zł na nieruchomości w Bielsku Podlaskim (KW 42350)- Kredyt w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Hipoteka zwykła do wysokości 5.000 tys.zł na nieruchomości w Bielsku Podlaskim - Kredyt w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Hipoteka w aktywach trwałych na wartość 3.128 tys. zł - Kredyt obrotowy w GBW w Poznaniu i BS w Grodzisku Wielkopolskim
Hipoteka w aktywach trwałych o wartości 357 tys. zł - Kredyt obrotowy w BS w Grodzisku Wielkopolskim
Zabezpieczenie w środkach trwałych na kwotę 3.955 tys. USD - Kredyt obrotowy w Absolut-Banku w Moskwie
Zabezpieczenie w środkach trwałych na kwotę 3.251 tys. USD - Kredyt obrotowy w Alfa-Banku w Moskwie
Zabezpieczenie w zapasach na kwotę 45.000 tys. RUR - Kredyt obrotowy w Absolut-Banku w Moskwie* Od 1 stycznia 2004 roku Hoop S.A. Dysponuje liczbą głosów proporcjonalną do udziału Hoop S.A. w kapitale zakładowym Megapack plus jeden głos przy głosowaniu nad uchwałą Zgromadzenia Wspólników Megapack dotyczącą powoływania lub odwoływania Dyrektora Generalnego Megapack. Dyrektor Generalny Megapack, zgodnie ze Statutem Spólki, uprawniony lub zobowiązany jest m.in. do działania w imieniu Spółki, w tym zaciągania zobowiązań i reprezentowania interesów Spółki zgodnie ze Statutem, zapewnienia wykonania planów działalności Spółki, określania struktury organizacyjnej Spółki, zaciągania zobowiązań do wysokości równowartości 50 tys. USD, a w przypadku zobowiązań dotycząych nabywania materiałów, surowców, składników i usług w celu zapewnienia produkcji do wysokości równowartości 120 tys. USD, prowadzenia polityki kadrowej Spółki, zatwierdzania stawek na produkty Spółki; Dyrektor Generalny odpowiedzialny jest m.in. za pracę działu finansowo-księgowego.UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE Data wygaśnięcia półrocze/2004 2003 półrocze/2003 AKTYWA ZAPASY - odpis aktualizujący do wygaśnięcia 2 850 2 850 1 968
NALEZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - odpis aktualizujacy należności
do wygaśnięcia 5 263 4 422 2 873 POZOSTAŁE RÓŻNICE KURSOWE do wygaśnięcia 92 92
PASYWA KAPITAŁ WŁASNY - strata podatkowa za lata ubiegłe 2005 r. i późniejsze 18 840 17 112 5 594
REZERWY - rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze do wygaśnięcia 27 27 27 REZERWY - rezerwa na przewidywane straty
2003 r. 227 2 649 ZOBOWIĄZANIA - z tytułu leasingu finansowego - podatkowo operacyjny
2003 r. 2 319 6 539 4 649 - różnice kursowe 2003 r. 140 338 - odsetki 2003 r. 384 390 174 - umowy zlecenia 2003 r. 15 29 8 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - rezerwa na badanie bilansu 2003 r. 100 112 47 -rezerwa na niewykorzystane urlopy 2003 r. 1 134 1 134 761 -rezerwa na koszty bieżącego roku 2003 r. 1 624 117 983 -zyski z leasingu zwrotnego rozliczanego w czasie 2003 r. 539 917 1 272
Suma różnic przejściowych ujemnych 33 414 33 881 21 343ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW półrocze/2004 2003 półrocze/2003
Stan odpisów na początek okresu 2 932 3 732 3 732
Zmniejszenie odpisów w związku z rozchodem zapasów - sprzedaż, likwidacja 1 719 1 308
Utworzenie nowych odpisów 919
Stan odpisów na koniec okresu 2 932 2 932 2 424 Ograniczenia w prawach własności i dysponowania majątkiem obrotowym na dzień 30.06.2004 Zastaw rejestrowy ustanowiony na zapasach wyrobów gotowych znajdujących się w magazynach w Bielsku Podlaskim o łącznej wartości 6.500 tys.zł. - Kredyt w Raiffeisen Bank Polska S.A. Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów o łącznej wartości nie mniejszej niż 11.500 tys. zł - Kredyt w BPH PBK S.A. Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów na kwotę minimum 5.000 tys. zł - Kredyt w Fortis Banku S.AStosowane okresy wymagalności dla: należności krajowych 30-60 dni
należności zagranicznych 90 dniNa dzień 30.06.2004 akcjonariuszami spółki są:
Dariusz Wojdyga 44,91%
Marek Jutkiewicz 29,99%
HOOP S.A. 0,85%
Pozostali 24,25%Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hoop S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 roku, podjęto decyzję o zbyciu wszystkich akcji własnych Spółki w ilości 111 776 sztuk.DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE półrocze/2004 2003 półrocze/2003
AKTYWA Wycena rynkowa środków trwałych 10 229 17 663
Faktury korygujące sprzedaż 2003 r. - zwroty ze sprzedaży
83 216
Różnice kursowe 305
Dofinansowanie do wynagrodzeń 630 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Odsetki od należności 3
Suma dodatnich różnic przejściowych 11 247 17 882ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH półrocze/2004 półrocze/2003 a) odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych lub spornych
3 509 823
Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, razem 3 509 823
Data sporządzenia raportu: 2004-11-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
