WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 255 835 273 624 69 096 76 418 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 961 4 856 1 880 1 356 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 528 28 -953 8 IV. Zysk (strata) netto -3 031 -175 -819 -49 V. Przepływy pieniężne 23 660 11 990 5 902 3 549 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 544 -4 458 -1 383 -1 320 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -18 447 -10 796 -4 601 -3 196 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -331 -3 264 -83 -966 netto, razem IX. Aktywa, razem 188 640 179 950 47 053 53 266 X. Zobowiązania i rezerwy 154 354 143 423 38 501 42 454 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 154 159 143 332 38 452 42 424 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 34 286 36 527 8 552 10 812 XIV. Kapitał zakładowy 5 668 5 668 1 414 1 678 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 668 672 5 668 672 5 668 672 5 668 672 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,53 -0,03 -0,14 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,53 -0,03 -0,14 -0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,05 6,44 1,51 1,91 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,05 6,44 1,51 1,91 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 242 677 250 236 65 542 69 887 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 7 071 4 150 1 910 1 159 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 332 912 -630 255 IV. Zysk (strata) netto -1 835 709 -496 198 V. Przepływy pieniężne 20 781 7 544 5 183 2 233 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 704 -2 624 -1 423 -777 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -15 185 -8 220 -3 788 -2 433 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -108 -3 300 -27 -977 netto, razem IX. Aktywa, razem 180 123 172 223 44 929 50 979 X. Zobowiązania i rezerwy 139 245 129 022 34 732 38 191 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 137 709 127 546 34 349 37 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 878 43 201 10 196 12 788 XIV. Kapitał zakładowy 5 668 5 668 1 414 1 678 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 668 672 5 668 672 5 668 672 5 668 672 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,32 0,13 -0,09 0,03 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,32 0,13 -0,09 0,03 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 7,21 7,62 1,80 2,26 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 7,21 7,62 1,80 2,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 29 537 27 119 24 774 1. Wartości niematerialne i 1 5 666 6 086 3 945 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 1 864 2 524 3 183 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 11 194 11 153 11 452 4. Należności 4,9 4 7 78 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 4 70 78 jednostek 5. Inwestycje 5 9 887 7 303 6 059 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 887 7 303 6 059 finansowe a) w jednostkach 7 311 4 680 2 880 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 311 4 680 2 880 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 576 2 623 3 179 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 922 46 57 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 896 4 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 26 42 57 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 159 103 214 836 155 176 1. Zapasy 7 40 447 56 788 60 310 2. Należności 8,9 112 560 155 363 92 086 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 542 1 586 5 powiązanych 2.2. Od pozostałych 98 018 153 777 92 081 jednostek 3. Inwestycje 10 4 752 2 197 1 150 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 752 2 197 1 150 finansowe a) w jednostkach 2 858 powiązanych b) w pozostałych 93 65 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 801 2 132 1 150 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 344 488 1 630 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 188 640 241 955 179 950 PASYWA I. Kapitał własny 34 286 38 815 36 527 1. Kapitał zakładowy 13 5 668 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 32 765 32 104 32 103 5. Kapitał z aktualizacji 16 790 792 792 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 26 26 26 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 921 -1 513 -1 887 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 031 1 738 -175 10. Odpisy z zysku netto w 18 -11 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 154 354 203 140 143 423 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 582 1.1. Rezerwa z tytułu 582 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 154 159 202 308 143 322 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 94 241 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 153 942 201 974 143 189 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 123 93 133 4. Rozliczenia 24 195 250 101 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 195 250 101 międzyokresowe a) długoterminowe 116 b) krótkoterminowe 79 250 101 P a s y w a r a z e m 188 640 241 955 179 950
Wartość księgowa 34 286 38 815 36 527 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną 25 6,05 6,85 6,44 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 566 672 5 668 672 5 668 672 Rozwodniona wartość 25 6,05 6,85 6,44 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 1 400 2.1. Na rzecz jednostek 900 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 900 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 1 400 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 9 200 10 800 12 458 2.1. Na rzecz jednostek 8 700 10 800 12 458 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 700 10 800 12 458 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 9 200 10 800 12 458 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 255 835 273 624 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 628 144 1. Przychody netto ze 27 5 569 5 676 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 250 266 267 948 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 229 837 248 463 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 997 1 379 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 228 840 247 084 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 25 998 25 161 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 5 518 6 858 V. Koszty ogólnego zarządu 29 12 830 12 728 VI. Zysk (strata) na 7 650 5 575 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 269 530 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 15 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 254 528 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 958 1 249 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 958 1 249 IX. Zysk (strata) z 6 961 4 856 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 650 9 339 1. Dywidendy i udziały w 71 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 71 2. Odsetki, w tym: 803 626 - od jednostek powiązanych 123 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 765 inwestycji 5. Inne 11 8 713 XI. Koszty finansowe 33 11 481 13 529 1. Odsetki, w tym: 2 662 4 426 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 8 819 9 103 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 870 666 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 2 22 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 6 40 2. Straty nadzwyczajne 36 4 18 XV. Odpis wartości firmy 660 660 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 528 28 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -497 203 a) część bieżąca 399 203 b) część odroczona -896 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -3 031 -175 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 118 -715 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 668 672 5 668 672 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,53 -0,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 668 672 5 668 672 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -0,53 -0,03 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 38 815 37 511 37 511 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 38 815 37 511 37 511 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 104 32 103 32 103 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 661 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 740 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 738 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja środków 2 1 trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 079 - pokrycia straty 1 079 - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 765 32 104 32 103 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 792 793 793 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 1 1 - zbycia środków trwałych 2 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 790 792 792 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 26 26 26 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 225 -1 079 -1 079 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 738 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 738 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 738 - odpis na kapitał 1 738 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 513 1 079 1 079 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 487 434 808 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 3 000 1 513 1 887 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 079 - pokrycia straty z 1 079 kapitału zapasowego - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 921 1 513 1 887 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 921 -1 513 -1 887 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 031 1 738 -175 a) zysk netto 1 738 b) strata netto 3 031 175 c) odpisy z zysku -11 II. Kapitał własny na 34 286 38 815 36 527 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 031 -175 II. Korekty razem 26 691 12 165 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 748 2 410 - odpisy wartości firmy 660 660 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 5 572 -258 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 696 1 363 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 14 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -582 -426 8. Zmiana stanu zapasów 15 830 40 212 9. Zmiana stanu należności 41 213 65 680 10. Zmiana stanu zobowiązań -39 453 -93 442 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 788 -3 207 międzyokresowych 12. Inne korekty -1 545 -181 III. Przepływy pieniężne 23 660 11 990 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 855 11 1. Zbycie wartości 29 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 826 11 tym: a) w jednostkach 201 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 201 finansowych b) w pozostałych 625 11 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 612 pożyczek długoterminowych - odsetki 11 - inne wpływy z aktywów 13 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 6 399 4 469 1. Nabycie wartości 1 850 1 863 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 535 1 409 tym: a) w jednostkach 4 535 994 powiązanych - nabycie aktywów 4 535 994 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 415 jednostkach - nabycie aktywów 415 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały 1 197 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 14 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 544 -4 458 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 192 6 987 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 192 5 729 3. Emisja dłużnych papierów 1 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 258 II. Wydatki 18 639 17 783 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 171 16 419 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 897 1 364 9. Inne wydatki finansowe 5 571 III. Przepływy pieniężne -18 447 -10 796 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -331 -3 264 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 132 4 414 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 801 1 150 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 37 891 34 395 30 920 1. Wartości niematerialne i 1 4 422 4 763 2 731 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 013 9 956 10 028 3. Należności 3 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 22 543 19 631 18 106 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 22 534 19 631 18 106 finansowe a) w jednostkach 19 958 17 008 14 927 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 576 2 623 3 179 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 922 45 55 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 896 4 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 26 41 55 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 142 232 195 236 141 303 1. Zapasy 6 34 625 51 169 54 950 2. Należności 7,8 103 813 142 002 83 595 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 19 825 11 809 8 467 powiązanych 2.2. Od pozostałych 83 988 130 193 75 492 jednostek 3. Inwestycje 2 849 1 617 842 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 849 1 617 842 finansowe a) w jednostkach 1 340 powiązanych b) w pozostałych 65 65 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 444 1 552 842 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 945 448 1 552 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 180 123 229 631 172 223 PASYWA I. Kapitał własny 40 878 44 200 43 201 1. Kapitał zakładowy 12 5 668 5 668 5 668 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 38 150 36 814 36 814 5. Kapitał z aktualizacji 15 790 792 792 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 26 26 26 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 921 -434 -808 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 835 1 334 709 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 139 245 185 431 129 022 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 582 1.1. Rezerwa z tytułu 582 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 137 709 183 276 127 546 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 94 241 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 137 501 182 945 127 431 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 114 90 115 4. Rozliczenia 21 1 536 1 573 1 476 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 536 1 573 1 476 międzyokresowe a) długoterminowe 1 531 1 415 1 415 b) krótkoterminowe 5 158 61 P a s y w a r a z e m 180 123 229 631 172 223
Wartość księgowa 40 878 44 200 43 201 Liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 Wartość księgowa na jedną 7,21 7,80 7,62 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 5 668 672 5 668 672 5 668 672 Rozwodniona wartość 7,21 7,80 7,62 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 242 677 250 236 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 922 2 982 1. Przychody netto ze 24 4 472 3 369 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 238 205 246 867 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 220 102 230 471 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 998 868 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 219 104 229 603 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 22 575 19 765 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 3 811 5 666 V. Koszty ogólnego zarządu 26 10 988 9 198 VI. Zysk (strata) na 7 776 4 901 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 148 320 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 148 320 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 853 1 071 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 853 1 071 IX. Zysk (strata) z 7 071 4 150 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 352 8 487 1. Dywidendy i udziały w 29 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 29 587 367 - od jednostek powiązanych 20 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 765 inwestycji 5. Inne 29 8 120 XI. Koszty finansowe 10 755 11 725 1. Odsetki, w tym: 30 2 100 3 482 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 30 inwestycji 4. Inne 8 655 8 243 XII. Zysk (strata) z -2 332 912 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 332 912 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -497 203 a) część bieżąca 399 203 b) część odroczona -896 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 835 709 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -1 210 -609 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 668 672 5 668 672 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,32 0,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 668 672 5 368 672 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,32 0,13 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 44 200 43 301 43 301 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 44 200 43 301 42 493 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 668 5 668 5 668 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 36 814 34 406 34 406 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 336 2 408 2 408 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 336 2 408 2 408 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 334 2 408 2 408 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 38 150 36 814 36 814 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 792 793 793 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 1 1 - zbycia środków trwałych 2 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 790 792 792 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 26 26 26 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 26 26 26 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 900 2 408 1 600 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 334 2 408 2 408 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 334 2 408 2 408 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 334 2 408 2 408 - odpis na kapitał 1 334 2 408 2 408 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 434 808 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 434 808 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 434 434 808 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 487 - przeniesienia straty z 1 487 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 921 434 808 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 921 -434 -808 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 835 1 334 709 a) zysk netto 1 334 709 b) strata netto 1 835 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 878 44 200 43 201 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -1 835 709 II. Korekty razem 22 616 6 835 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 747 1 345 3. (Zyski) straty z tytułu 5 426 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 400 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 9 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -582 7. Zmiana stanu zapasów 16 544 38 446 8. Zmiana stanu należności 38 188 56 294 9. Zmiana stanu zobowiązań -40 208 -86 071 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 412 -3 188 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 487 III. Przepływy pieniężne 20 781 7 544 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 493 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 493 tym: a) w jednostkach 881 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 881 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 612 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 612 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 197 2 624 1. Nabycie wartości 1 462 1 215 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 735 1 409 tym: a) w jednostkach 5 735 994 powiązanych - nabycie aktywów 5 735 994 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 415 jednostkach - nabycie aktywów 415 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -5 704 -2 624 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 192 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 192 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 15 377 8 220 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 551 8 220 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 400 9. Inne wydatki finansowe 5 426 III. Przepływy pieniężne -15 185 -8 220 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -108 -3 300 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 552 4 142 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 444 842 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
