TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

2001-07-20 15:56

publikacja
2001-07-20 15:56

[2001/07/20 15:56] TONSIL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 417	19 608	2 630	5 476
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 010	-4 225	-561	-1 180
III. Zysk (strata) brutto	-681	-4 850	-190	-1 355
IV. Zysk (strata) netto	-681	-4 850	-190	-1 355
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		43 558		12 893	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		-650		-192	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		3 893 750		3 893 750	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		-0,17		-0,05	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	25 273	26 286	30 132	30 887
1. Wartości niematerialne i prawne	100	10	19	24
2. Rzeczowy majątek trwały	24 936	25 897	28 627	29 369
3. Finansowy majątek trwały	237	379	1 486	1 472
4. Należności długoterminowe				12
II. Majątek obrotowy	17 432	17 513	26 021	28 043
1. Zapasy	10 472	10 616	15 310	16 670
2. Należności krótkoterminowe	6 202	6 298	10 250	10 752
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	758	599	461	621
III. Rozliczenia międzyokresowe	853	1 249	780	955
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	853	1 249	780	955
A k t y w a r a z e m	43 558	45 048	56 933	59 875
P a s y w a
I. Kapitał własny	-650	1 974	18 147	23 050
1. Kapitał akcyjny	15 575	15 575	15 575	15 575
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	5 730	5 719	5 203	16 374
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 736	9 747	10 263	10 269
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-26 841	-24 898	-5 447	-16 624
8. Zysk (strata) netto	-4 850	-4 169	-7 447	-2 544
II. Rezerwy	3 019	2 466	1 443	1 823
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	3 019	2 466	1 443	1 823
III. Zobowiązania	40 761	40 184	37 052	34 568
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 761	40 184	37 052	34 568
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	428	424	291	434
P a s y w a r a z e m	43 558	45 048	56 933	59 875

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 417	19 608	12 384	27 231
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 233	18 872	11 570	25 420
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	184	736	814	1 811
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 087	18 851	12 318	25 544
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 947	18 220	11 685	24 203
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140	631	633	1 341
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	330	757	66	1 687
IV. Koszty sprzedaży	974	1 726	1 066	2 278
V. Koszty ogólnego zarządu	1 760	3 323	2 013	3 845
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 404	-4 292	-3 013	-4 436
VII. Pozostałe przychody operacyjne	386	766	173	152
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-8	699	253	276
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 010	-4 225	-3 093	-4 560
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 461	2 883	230	447
XIII. Koszty finansowe	1 162	3 539	2 039	3 334
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-711	-4 881	-4 902	-7 447
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	30	31	-1	0
1. Zyski nadzwyczajne	30	31	2	3
2. Straty nadzwyczajne			3	3
XVI. Zysk (strata) brutto	-681	-4 850	-4 903	-7 447
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-681	-4 850	-4 903	-7 447

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-18 797		-17 298
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 893 750		3 893 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,83		-4,44

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 574	4 359	-2 958	-773
I. Zysk (strata) netto	-681	-4 850	4 903	-7 447
II. Korekty razem	4 255	9 209	1 945	6 674
1. Amortyzacja	783	1 648	948	1 956
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	920	2 229	563	1 591
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9	-313	-127	-157
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-882	-208	-188	-479
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-133	472	1 360	678
9. Zmiana stanu należności	238	3 603	349	714
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 968	2 713	-1 107	3 014
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	141	-576	-56	-675
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	136	-498	103	32
13. Pozostałe korekty	93	139	100
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-73	120	-336	-745
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	10	288	-25	102
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	10	334	75	110
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		14		92
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		-60	-100	-100
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	83	168	311	847
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	114	197	232	768
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-31	-29	79	79
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 343	-4 581	3 134	1 665
I. Wpływy z działalności finansowej	-2 422	19 154	15 919	15 923
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-2 421	19 154	15 919	15 923
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	921	23 735	12 785	14 258
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			222	667
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1	21 506	12 000	12 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	920	2 229	563	1 591
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	159	-102	-160	147
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	159	-102	-160	147
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	599	860	621	314
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	758	758	461	461

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	225	225	225	225
- na rzecz jednostek zależnych	225	225	225	225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 111	6 384	6 289	6 289
- wieczystego użytkowania gruntu	3 182	3 182	3 049	3 049
- związane z postępowaniem sądowym	2 843	2 843	2 843	2 843
- leasingu	86	359	397	397
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 336	6 609	6 514	6 514

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Czesław Schejn - Prezes Zarządu
01-07-20 Cecylia Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS