TECHMEX S.A. - Raport roczny SA-R

2001-06-13 18:49

publikacja
2001-06-13 18:49

[2001/06/13 18:49] TECHMEX S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-20

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	634 733	158 659
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	19 226	4 806
III. Zysk (strata) brutto	4 863	1 216
IV. Zysk (strata) netto	2 408	602
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	271 088	64 190	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	221 835	52 528	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	221 835	52 528
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	43 301	10 253	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 668	1 342	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	5 668 672		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	7,64	1,81	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,42	0,11
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		27 451	23 472
1. Wartości niematerialne i prawne	1	3 208	4 801
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 745	7 892
3. Finansowy majątek trwały	3	14 498	10 779
4. Należności długoterminowe	4	0	0
II. Majątek obrotowy		239 990	199 400
1. Zapasy	5	93 395	66 011
2. Należności krótkoterminowe	6	142 453	127 254
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0	0
5. Środki pieniężne	9	4 142	6 135
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	3 647	673
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 647	673
A k t y w a, r a z e m		271 088	223 545
PASYWA
I. Kapitał własny		43 301	41 768
1. Kapitał akcyjny	11	5 668	671
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0	0
3. Kapitał zapasowy	12	34 406	31 621
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		793	793
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	0	0
8. Zysk (strata) netto		2 408	8 657
II. Rezerwy		0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	0
2. Pozostałe rezerwy	16	0	0
III. Zobowiązania		221 835	179 366
1. Zobowiązania długoterminowe	17	0	3 886
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	221 835	175 480
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	5 952	2 411
P a s y w a, r a z e m		271 088	223 545

Wartość księgowa		43 301	41 768
Liczba akcji		5 668 672	167 771
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,64	248,96
Przewidywana liczba akcji		5 668 672	167 771
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	7,64	248,96

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	16 559	9 490
- na rzecz jednostek zależnych	16 559	9 490
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	16 559	9 490

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		634 733	508 157
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	7 323	6 486
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	627 410	501 671
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		579 035	464 244
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	1 862	3 475
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		577 173	460 769
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		55 698	43 913
IV. Koszty sprzedaży		13 743	7 545
V. Koszty ogólnego zarządu		18 889	14 640
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		23 066	21 728
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	823	3 462
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	4 663	1 531
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		19 226	23 659
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		43
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	5 470	2 404
XIII. Koszty finansowe	29	19 833	12 798
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 863	13 308
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			450
1. Zyski nadzwyczajne	30		450
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		4 863	13 758
XVII. Podatek dochodowy	32	2 455	5 101
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 408	8 657

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 408	8 657
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 668 672	167 771
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,42	51,60
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		5 668 672	167 771
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,42	51,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	41 768	26 189
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 768	26 189
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	671	623
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	4 997	48
a) zwiększenia (z tytułu)	4 997	48
- emisji akcji	300
- przesunięcie z kapitału zapasowego	4 697	48
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 668	671
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	31 621	21 730
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 785	9 891
a) zwiększenie (z tytułu)	8 657	9 892
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		6 874
- z podziału zysku (ustawowo)	8 657	3 017
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z kapitału zapasowego zaktualizacji wyceny		1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 872	1
- pokrycia straty
- przesunięcie na kapitał akcyjny	4 697
- z aktualizacji wyceny środków trwałych		1
- podatek dochodowy	1 175
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	34 406	31 621
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	793	793
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)		1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	793	793
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	26	26
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	26	26
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	8 657	3 017
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	8 657	3 017
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	8 657	3 017
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 657	3 017
- odpis na kapitał zapasowy	8 657	3 017
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	2 408	8 657
a) zysk netto	2 408	8 657
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	43 301	41 768

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-22 598	-24 942
I. Zysk (strata) netto	2 408	8 657
II. Korekty razem	-25 006	-33 599
1. Amortyzacja	3 385	1 593
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-43
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-17	-43
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		668
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 455	5 101
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 955	-2 304
8. Zmiana stanu zapasów	-27 384	-30 333
9. Zmiana stanu należności	-15 199	-78 223
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	14 142	68 340
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 971	-556
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	3 538	2 181
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-7 347	-9 954
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	17	86
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	17	43
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		43
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	7 364	10 040
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	131	4 030
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 514	3 335
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 719	2 675
- w jednostkach zależnych	3 719	2 675
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	27 952	39 971
I. Wpływy z działalności finansowej	51 303	39 371
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		2 426
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	37 003	1 545
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	14 000	29 078
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	300	6 922
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	23 351
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	3 886
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	18 291
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki	1 174
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 993	5 075
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 993	5 075
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	6 135	1 060
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	4 142	6 135

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-13 Jacek Studencki - Prezes Zarządu
01-06-13 Bogumiła Jakubiec - Główny Księgowy - Członek Zarządu
01-06-13 Janina Seredyńska-Targosz - Dyrektor Handlowy - Członek Zarządu
01-06-13 Teresa Studencka - Dyrektor ds. Promocji - Członek Zarządu
01-06-13 Jacek Sierosławski - Dyrektor Techniczny - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS