WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 403 664 | 366 721 | 90 764 | 94 767 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 215 801 | 159 130 | 48 523 | 41 122 |
| III. Zysk (strata) brutto | 112 357 | 84 757 | 25 264 | 21 903 |
| IV. Zysk (strata) netto | 44 310 | -87 159 | 9 963 | 15 667 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -251 016 | -316 587 | -56 441 | -22 523 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 481 | 401 648 | 2 357 | -81 812 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 260 575 | 401 648 | 58 590 | 103 793 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 20 040 | -2 098 | 4 506 | -542 |
| IX. Aktywa, razem | 3 277 123 | 2 661 473 | 694 747 | 662 025 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 537 804 | 1 966 464 | 538 012 | 489 146 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 359 745 | 926 363 | 288 265 | 230 427 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 120 715 | 1 009 272 | 237 591 | 251 050 |
| XIII. Kapitał własny | 739 319 | 695 009 | 156 735 | 172 879 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 43 697 | 45 403 | 9 264 | 11 294 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 42 973 119 | 44 679 817 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,03 | 1,36 | 0,23 | 0,35 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,20 | 15,56 | 3,65 | 3,87 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
EFL SA SA-RS 2003.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_1
EFL SA SA-RS 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
EFL SA SA-RS 2003.csv_3.rtf
Załączniki_2
Załączniki_3
EFL SA SA-RS 2003.csv_4.rtf
Załączniki_3
SKONSOLIDOWANY BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 1 936 798 | 1 660 302 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 2 584 | 1 616 |
| - wartość firmy | |||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 2 | 123 | 369 |
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 | 99 695 | 81 586 |
| 4. Należności długoterminowe | 4,9 | 1 292 286 | 1 027 002 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 102 | 15 098 | |
| 4.3. Z tytułu leasingu finansowego od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 4.4. Z tytułu leasingu finansowego od pozostałych jednostek | 1 292 184 | 1 011 904 | |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 5 | 396 014 | 392 448 |
| 5.1. Nieruchomości | 550 | 550 | |
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | |
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 395 464 | 391 898 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 42 312 | 38 746 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 42 246 | 38 680 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 66 | 66 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 353 152 | 353 152 | |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | |
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 146 096 | 157 281 |
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 797 | 118 075 | |
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 299 | 39 206 | |
| II. Aktywa obrotowe | 1 340 325 | 1 001 171 | |
| 1. Zapasy | 7 | 14 373 | 15 632 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 8,9 | 1 190 222 | 907 695 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 170 638 | 100 431 | |
| 2.3. Z tytułu leasingu finansowego od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2.4. Z tytułu leasingu finansowego od pozostałych jednostek | 1 019 584 | 807 264 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 | 58 863 | 25 495 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 863 | 25 495 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 13 328 | 0 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 535 | 25 495 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 | 76 867 | 52 349 |
| A k t y w a r a z e m | 3 277 123 | 2 661 473 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 739 319 | 695 009 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 13 | 43 697 | 45 403 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 14 | 0 | -35 908 |
| 4. Kapitał zapasowy | 15 | 502 124 | 481 577 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 | 70 | 71 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 17 | 147 164 | 147 164 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | |
| a) dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | |
| b) ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | |
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 954 | -3 924 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 44 310 | 60 626 | |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 18 | 0 | 0 |
| II. Kapitały mniejszości | 19 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 20 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 537 804 | 1 966 464 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 21 | 13 059 | 2 550 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352 | 852 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 294 | 1 054 | |
| a) długoterminowa | 0 | 0 | |
| b) krótkoterminowa | 1 294 | 1 054 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 413 | 644 | |
| a) długoterminowe | 0 | 0 | |
| b) krótkoterminowe | 11 413 | 644 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 22 | 1 359 745 | 926 363 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 359 745 | 926 363 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 | 1 120 715 | 1 009 272 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 36 042 | 49 026 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 084 587 | 959 891 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 86 | 355 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 44 285 | 28 279 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | |
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 439 | 16 044 | |
| a) długoterminowe | 7 081 | 8 483 | |
| b) krótkoterminowe | 22 358 | 7 561 | |
| 4.3. Przychody przyszłych okresów | 14 846 | 12 235 | |
| P a s y w a r a z e m | 3 277 123 | 2 661 473 | |
| Wartość księgowa | 739 319 | 695 009 | |
| Liczba akcji | 42 973 119 | 44 679 817 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 | 17,20 | 15,56 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 26 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 26 | 0 | 68 228 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 68 227 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 68 227 | |
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 1 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 1 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 3 064 753 | 3 363 449 | |
| - zabezpieczenie zobowiązań wobec banków na majątku Grupy ustalono w wysokości wartości początkowej elementów majątkowych oddanych w leasing | 2 152 398 | 1 916 147 | |
| - zabezpieczenie zobowiązań wobec banków na majątku Grupy poprzez hipotekę oraz weksle | 0 | 69 034 | |
| - swap CCS | 170 163 | 340 952 | |
| - swap IRS | 701 032 | 1 037 316 | |
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 064 753 | 3 431 677 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 403 664 | 366 721 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 2 808 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 | 403 356 | 366 262 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 308 | 459 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 968 | 24 156 | |
| - od jednostek powiązanych | 6 518 | 5 948 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 37 654 | 23 590 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 314 | 566 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 365 696 | 342 565 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 29 | 75 831 | 72 449 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 29 | 67 676 | 61 494 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 222 189 | 208 622 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 161 464 | 146 533 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 161 464 | 146 533 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 167 852 | 196 025 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 084 | 69 285 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 31 | 133 768 | 126 740 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 215 801 | 159 130 | |
| X. Przychody finansowe | 32 | 30 283 | 48 930 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 2. Odsetki, w tym: | 16 297 | 23 265 | |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 794 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |
| 5. Inne | 13 986 | 24 871 | |
| XI. Koszty finansowe | 33 | 133 481 | 123 913 |
| 1. Odsetki, w tym: | 91 926 | 85 749 | |
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 77 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 42 | |
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |
| 4. Inne | 41 555 | 38 122 | |
| XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 34 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 112 603 | 84 147 | |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 35 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 36 | 0 | 0 |
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -246 | -246 | |
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 856 | |
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 112 357 | 84 757 | |
| XVIII. Podatek dochodowy | 37 | 71 613 | 27 087 |
| a) część bieżąca | 38 835 | 57 228 | |
| b) część odroczona | 32 778 | -30 141 | |
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 38 | 0 | 0 |
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 3 566 | 2 956 | |
| XXI. (Zyski) straty mniejszości | 0 | 0 | |
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 39 | 44 310 | 60 626 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 44 310 | 60 626 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 42 973 119 | 44 340 895 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 | 1,03 | 1,37 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 40 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 695 009 | 633 918 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -1 923 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 695 009 | 631 995 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 45 403 | 7 106 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -1 706 | 38 297 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 38 297 |
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 38 297 |
| - podwyższenia wartości udziałów | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 706 | 0 |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 1 706 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 43 697 | 45 403 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -35 908 | 0 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 35 908 | -35 908 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | -35 908 |
| - zmiana prezentacji | 0 | -34 446 |
| - zakup | 0 | -1 462 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 35 908 | 0 |
| - umorzenie akcji (udziałów) | 35 908 | 0 |
| - zakup | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -35 908 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 481 577 | 429 948 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 20 547 | 51 629 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 73 135 | 51 629 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 73 134 | 44 656 |
| - przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 1 | 28 |
| - korekty konsolidacyjne | 0 | 6 945 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 52 588 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne - dotyczy zysku/straty z lat ubiegłych | 18 386 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji własnych | 34 202 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 502 124 | 481 577 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 71 | 99 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -28 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 28 |
| - zbycia środków trwałych | 1 | 28 |
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70 | 71 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 147 164 | 147 164 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 147 164 | 147 164 |
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56 702 | 45 262 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61 151 | 47 788 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 151 | 47 788 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 31 694 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne przeniesienie na kapitał zapasowy | 31 694 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 73 134 | 47 263 |
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 73 134 | 44 656 |
| - korekty konsolidacyjne | 0 | 2 607 |
| - | ||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 711 | 525 |
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 526 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 1 923 |
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 |
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 449 | 4 449 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 13 308 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 |
| - korekty konsolidacyjne przeniesienie na kapitał zapasowy | 13 308 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 757 | 4 449 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 954 | -3 924 |
| 9. Wynik netto | 44 310 | 60 626 |
| a) zysk netto | 44 310 | 60 626 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 739 319 | 695 009 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 739 319 | 695 009 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 44 310 | 60 626 |
| II. Korekty razem | -296 968 | -147 785 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -3 566 | -2 956 |
| 3. Amortyzacja, w tym: | 14 021 | 7 210 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 246 | -610 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 134 719 | 113 081 |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79 129 | 62 020 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 823 | 2 289 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 10 509 | -1 055 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 259 | -994 |
| 9. Zmiana stanu należności | -547 811 | -322 987 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18 049 | -430 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 673 | -43 067 |
| 12. Zmiana stanu należności/zobowiązań finansowych | 20 210 | 41 448 |
| 12. Inne korekty | -24 337 | -2 344 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia | -252 658 | -87 159 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 37 871 | 142 649 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 492 | 642 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31 379 | 142 007 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 4 071 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 4 071 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| - odsetki | 0 | 0 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | 31 379 | 137 936 |
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 86 387 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| - odsetki | 31 379 | 51 549 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 |
| II. Wydatki | -27 390 | -459 236 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14 240 | -10 464 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -13 150 | -448 772 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -9 963 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -9 963 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| b) w pozostałych jednostkach | -13 150 | -438 809 |
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -438 809 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -13 150 | 0 |
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 10 481 | -316 587 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 854 079 | 1 841 936 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 38 297 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 331 141 | 988 666 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 522 938 | 814 973 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 |
| II. Wydatki | -1 591 862 | -1 440 288 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -946 184 | -727 213 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -540 000 | -604 500 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 8. Odsetki | -105 678 | -107 410 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | -1 165 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) | 262 217 | 401 648 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) | 20 040 | -2 098 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20 040 | -2 098 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25 495 | 27 593 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 45 535 | 25 495 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 |
| b) wartość firmy | 0 | 0 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 2 584 | 1 616 |
| - oprogramowanie komputerowe | 1 625 | 1 272 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 2 584 | 1 616 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 0 | 0 | 4 667 | 3 524 | 0 | 0 | 4 667 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 285 | 1 406 | 0 | 0 | 2 285 |
| - zakupu | 0 | 0 | 2 077 | 1 406 | 0 | 0 | 2 077 |
| - aktywowania kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 476 |
| - sprzedaży | 0 | 0 | 476 | 476 | 0 | 0 | 476 |
| - likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeklasyfikowania na leasing finansowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 6 476 | 4 454 | 0 | 0 | 6 476 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 3 051 | 2 252 | 0 | 0 | 3 051 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 0 | 0 | 1 321 | 577 | 0 | 0 | 1 321 |
| - odpisu planowanego | 0 | 0 | 1 321 | 577 | 0 | 0 | 1 321 |
| - likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | |||||||
| inne przesunięcia | -480 | -480 | |||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 3 892 | 2 829 | 0 | 0 | 3 892 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 584 | 1 625 | 0 | 0 | 2 584 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 2 584 | 1 616 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 2 584 | 1 616 |
NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy - jednostki zależne | 123 | 369 |
| b) wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem | 123 | 369 |
NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 1 230 | 1 230 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 1 230 | 1 230 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 861 | 615 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 246 | 246 |
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 1 107 | 861 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 123 | 369 |
NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 2 268 | 2 268 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 2 268 | 2 268 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 2 268 | 2 268 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 2 268 | 2 268 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
TU Europa S.A.
NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 89 623 | 72 967 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4 376 | 4 406 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48 583 | 50 290 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 11 483 | 10 943 |
| - środki transportu | 7 789 | 6 483 |
| - inne środki trwałe | 2 226 | 845 |
| - środki transportu oddane w leasing operacyjny | 15 166 | 0 |
| b) środki trwałe w budowie | 10 072 | 8 619 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 99 695 | 81 586 |
Na dzień 31 grudnia 2003r. Grupa ustaliła wartość majątku trwałego, który był przedmiotem umów przewłaszczenia, bankowego zastawu rejestrowego lub innych obciążeń o charakterze prawnorzeczowym. Wartość takich środków trwałych została ustalona w wysokości wartości początkowej tych środków i dla urządzeń technicznych i maszyn wynosiła - 92 514 tys. zł i dla transportu - 2 059 884 tys. zł. Odpowiednio dane porównywalne za rok 2002 wynoszą dla gruntów 550 tys. zł,
dla urządzeń technicznych i maszyn - 115 150 tys. zł
i dla środków transportu - 1 800 447 tys. zł. ( środki trwałe w leasingu finansowym)
NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 4 530 | 52 623 | 20 765 | 12 217 | 1 716 | 0 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 6 380 | 14 726 | 1 861 | 18 283 |
| - zakupu | 0 | 5 | 921 | 2 270 | 46 | 8 616 |
| - przejęcie z leasingu | 0 | 0 | 1 227 | 2 622 | 21 | 0 |
| - inne | 0 | 0 | 4 232 | 9 834 | 1 794 | 9 667 |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 134 | 1 817 | 10 584 | 37 | 0 |
| - sprzedaży | 0 | 0 | 1 684 | 10 584 | 37 | 0 |
| - likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - przeklasyfikowania na leasing finansowy | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| - inne | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 4 530 | 52 494 | 25 328 | 16 359 | 3 540 | 18 283 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 124 | 2 333 | 9 822 | 5 734 | 871 | 0 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 30 | 1 581 | 4 555 | 2 303 | 452 | 3 533 |
| - odpisu planowanego | 30 | 1 581 | 4 555 | 2 303 | 452 | 3 533 |
| - likwidacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ||||||
| inne przesunięcia | 0 | -3 | 445 | 5 703 | 19 | -416 |
| sprzedaż | 0 | 0 | 977 | 5 170 | 28 | 0 |
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 154 | 3 911 | 13 845 | 8 570 | 1 314 | 3 117 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 4 376 | 48 583 | 11 483 | 7 789 | 2 226 | 15 166 |
NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 89 623 | 72 967 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 89 623 | 72 967 |
NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| - używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
Grupa Kapitałowa ewidencjonuje także pozabilansowe elementy majątku związane z umowami leasingu o wartość netto 2 726 564 tys zł na 31.12.2003. oraz odpowiednio 2 199 992 tys. zł na 31.12.2002.
NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | 102 | 15 098 |
| c) z tytułu leasingu finansowego od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| d) z tytułu leasingu finansowego od pozostałych jednostek | 1 292 184 | 1 011 904 |
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | 1 292 286 | 1 027 002 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto | 1 292 286 | 1 027 002 |
NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 027 002 | 856 171 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 493 165 | 1 107 951 |
| - zawartych umów leasingu finansowego | 1 493 165 | 1 107 951 |
| - należności długoterminowych - SWAP | 0 | 14 410 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | -1 227 881 | -937 120 |
| - spłaty kapitału umów leasingu finansowego | -1 212 885 | -935 941 |
| - spłaty należności długoterminowych | -586 | -1 179 |
| - należności długoterminowych - depozyt zabezpieczający (SWAP), przeniesienie do części krótkoterminowej | -14 410 | 0 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 1 292 286 | 1 027 002 |
| - |
NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 946 750 | 347 882 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 345 536 | 679 120 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 55 561 | 135 444 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 263 438 | 547 180 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/CHF | 27 001 | 47 496 | ||
| tys. zł | 82 098 | 131 940 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem | 1 292 286 | 1 027 002 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 550 | 550 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 550 | 550 |
| - |
NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji | 66 | 66 |
| - udziały lub akcje | 66 | 66 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w pozostałych jednostkach | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 42 246 | 38 680 |
| - udziały lub akcje | 42 246 | 38 680 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| e) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 |
| - udziały lub akcje | 0 | 0 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| f) w pozostałych jednostkach | 353 152 | 353 152 |
| - udziały lub akcje | 353 152 | 353 152 |
| - dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 |
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| - udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 0 | 0 |
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 395 464 | 391 898 |
NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 391 898 | 33 336 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 3 566 | 375 989 |
| - nabycia akcji | 0 | 361 652 |
| - udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych | 3 566 | 14 337 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -17 427 |
| - sprzedaży akcji | 0 | -9 359 |
| - aktualizacji wyceny SWAP | 0 | -8 068 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 395 464 | 391 898 |
| - |
NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| EFL Service S.A. | Wrocław | Świadczenie usług leasingowych oraz usług biurowych, administarcyjnych i organizacyjnych na rzecz innych podmiotów gospodarczych | spółka zależna poprzez powiązanie bezpośrednie | metoda pełna | 26.07.1997 | 23 473 | 0 | 23 473 | 100,00 | 100,00 | ||
| EFL Finance BV | Amsterdam | Udział we wszelkiego rodzaju transakcjach finansowych, w tym miedzy innymi pozyskiwanie środków pieniężnych oraz udzielanie pożyczek publicznych i prywatnych | spółka zależna poprzez powiązanie bezpośrednie | nie podlega konsolidacji | 23.11.2001 | 66 | 0 | 66 | 100,00 | 100,00 | ||
| Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. | Wrocław | Działalność ubezpieczeniowa | spółka zależna poprzez powiązanie pośrednie | metoda praw własności | 29.09.1995 | 8 709 | 0 | 0 | 49,00 | 49,00 | ||
| Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. | Wrocław | Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna w zakresie ubezpieczeń na życie, posagowych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. | spółka zależna poprzez powiązanie pośrednie | metoda praw własności | 27.12.2001 | 9 000 | 0 | 0 | 25,00 | 25,00 | ||
| - | ||||||||||||
| 1g,i - wartość wg ceny nabycia i wartość bilansowa wg danych ze sprawozdania jednostkowego EFL S.A. |
NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| EFL Service S.A. | 9 373 | 18 509 | 0 | 6 594 | -15 730 | -16 605 | 326 | 91 566 | 56 945 | 26 214 | 10 125 | 823 | 9 302 | 100 940 | 16 501 | 0 | 0 | |
| EFL Finance BV | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. | 66 171 | 31 500 | 0 | 27 448 | 7 223 | 0 | 7 223 | 44 317 | 0 | 44 317 | 11 339 | 0 | 11 339 | 112 388 | 29 370 | 0 | 0 | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. | 35 126 | 27 200 | 0 | 7 882 | 44 | 0 | 44 | 178 937 | 0 | 178 937 | 433 | 0 | 433 | 214 173 | 169 403 | 0 | 0 | |
| - |
NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Lukas S.A. | Wrocław | Pośrednictwo kredytowe | 353 152 | 382 312 | 522 | 25,00 | 25,00 | |||
| - | ||||||||||
| * sprawozdanie skonsolidowane |
NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 395 398 | 391 832 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 66 | 66 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 14 | 16 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 66 | 66 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 395 464 | 391 898 |
NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 33 051 | 29 512 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 33 051 | 29 512 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 3 539 | 2 221 | |
| - wartość na początek okresu | 20 803 | 18 582 | |
| - wartość według cen nabycia | 8 709 | 8 709 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 362 413 | 362 386 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 362 413 | 362 386 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 27 | 168 | |
| - wartość na początek okresu | 168 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 362 218 | 362 218 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 370 927 | 370 927 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 20 971 | 18 582 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 3 566 | 2 389 | |
| Wartość bilansowa, razem | 395 464 | 391 898 |
NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 118 075 | 88 735 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 118 075 | 88 735 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 3 108 | 36 085 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 0 | 36 085 |
| - różnic w metodzie uznawania przychodu | 0 | 38 318 |
| - rozliczeń międzyokresowych biernych | 0 | 559 |
| - odsetek od kredytów naliczonych a nie zapłaconych | 0 | 1 272 |
| - rozliczenia kosztów bezpośrednich leasingu | 0 | -3 315 |
| - różnic kursowych | 0 | -3 160 |
| - wyceny IRS | 0 | 1 102 |
| - inne | 0 | 1 309 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 3 108 | 0 |
| - dotyczącą roku 2000 | 234 | 0 |
| - dotyczącą roku 2003 | 2 874 | 0 |
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 36 386 | 6 745 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 36 386 | 6 745 |
| - różnic w metodzie uznawania przychodu | 12 931 | 0 |
| - rozliczeń międzyokresowych biernych | 107 | 0 |
| - odsetek od kredytów naliczonych a nie zapłaconych | -161 | 0 |
| - rozliczenia kosztów bezpośrednich leasingu | -1 070 | 0 |
| - różnic kursowych | 5 828 | 0 |
| - wyceny IRS | 322 | 0 |
| - korekta sprzedaży wyfakturowanej przed terminem zapadalności - zmiana ustawy o podatku dochodowym | 9 539 | 0 |
| - rezerwy przejściowe na należności leasingowe netto | 6 272 | 0 |
| - inne | 2 618 | 0 |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 84 797 | 118 075 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 84 797 | 118 075 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 61 299 | 39 206 |
| - rozliczenie IPO | 1 924 | 6 325 |
| - rozliczenie kosztów ubezpieczeń oraz kosztów odroczonych | 59 051 | 32 881 |
| - rozliczenie kosztów pożyczki długoterminowej | 324 | 0 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 61 299 | 39 206 |
NOTA 7 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | 0 | 0 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 |
| c) produkty gotowe | 0 | 0 |
| d) towary | 14 373 | 15 632 |
| e) zaliczki na dostawy | 0 | 0 |
| Zapasy, razem | 14 373 | 15 632 |
NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 170 638 | 100 431 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 83 558 | 74 741 |
| - do 12 miesięcy | 83 558 | 74 741 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 37 600 | 12 992 |
| - inne | 49 480 | 12 698 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| c) z tytułu leasingu finansowego od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| d) z tytułu leasingu finansowego od pozostałych jednostek | 1 019 584 | 807 264 |
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 190 222 | 907 695 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 48 253 | 61 402 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 1 238 475 | 969 097 |
NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 61 402 | 58 633 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 94 354 | 127 276 |
| - utworzenia odpisu na należności leasingowe | 94 354 | 126 988 |
| - utworzenia odpisu na środki trwałe | 0 | 288 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -107 503 | -124 507 |
| - rozwiązanie odpisu | -84 654 | -116 395 |
| - odpisy | -22 849 | -8 112 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 48 253 | 61 402 |
NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 769 850 | 375 187 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 468 625 | 593 910 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 76 008 | 129 575 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 360 384 | 523 471 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/CHF | 35 599 | 25 357 | ||
| tys. zł | 108 241 | 70 439 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 1 238 475 | 969 097 |
NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 53 957 | 36 857 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 104 | 226 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 145 | 277 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 228 | 405 |
| e) powyżej 1 roku | 102 | 688 |
| f) należności przeterminowane | 47 165 | 54 357 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 101 701 | 92 810 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -18 041 | -17 380 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 83 660 | 75 430 |
NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 26 721 | 23 078 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 4 424 | 3 619 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 467 | 2 166 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 535 | 7 529 |
| e) powyżej 1 roku | 15 018 | 17 965 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 47 165 | 54 357 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -18 041 | -17 380 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 29 124 | 36 977 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | ||
| a) do 1 miesiąca | 55 866 | 43 943 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 191 029 | 150 963 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 276 325 | 218 401 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 506 970 | 400 809 |
| e) powyżej 1 roku | 1 297 333 | 1 025 477 |
| f) należności przeterminowane | 10 289 | 22 808 |
| Należności z tytułu leasingu finansowego, razem (brutto) | 2 337 813 | 1 862 400 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu leasingu finansowego | 26 045 | 43 232 |
| Należności z tytułu leasingu fiannsowego, razem (netto) | 2 311 768 | 1 819 168 |
Wszystkie powyższe przedziały czasowe są związane z normalnym tokiem sprzedaży.
Załączniki_4
EFL SA SA-RS 2003.csv_9.rtf
Załączniki_4
NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 13 328 | |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 13 141 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 187 | |
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45 535 | 25 495 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45 167 | 25 495 |
| - inne środki pieniężne | 368 | 0 |
| - inne aktywa pieniężne | 0 | 0 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 58 863 | 25 495 |
NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 58 344 | 24 622 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 519 | 873 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 82 | 207 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 381 | 821 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/CHF | 34 | 0 | ||
| tys. zł | 102 | 0 | ||
| b3. jednostka/waluta 1000/USD | 10 | 14 | ||
| tys. zł | 36 | 52 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 58 863 | 25 495 |
NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 13 328 | ||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 13 328 | ||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość godziwa instrumentu wbudowanego | 187 | ||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - wartość według cen nabycia - pożyczki | 13 141 | ||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| E. Środki pieniężne | 45 535 | 25 495 | |
| Wartość według cen nabycia, razem | 45 535 | 25 495 | |
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem | 58 863 | 25 495 |
NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 13 141 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 13 141 |
NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 45 203 | 24 622 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 332 | 873 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 41 | 207 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 194 | 821 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/USD | 10 | 14 | ||
| tys. zł | 36 | 52 | ||
| b3. jednostka/waluta 1000/CHF | 34 | 0 | ||
| tys. zł | 102 | 0 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 45 535 | 25 495 |
NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 76 867 | 52 349 |
| - wstępne koszty bezpośrednie związane z zawarciem umowy leasingowej | 43 209 | 32 858 |
| - rozliczenia międzyokresowe odsetek od pap.wart. | 0 | 122 |
| - rezerwa na skapitalizowane koszty początkowe | -156 | -452 |
| - rozliczenia międzyokresowe kosztów ubezpieczeń | 29 361 | 14 862 |
| - dyskonto wierzytelności | 0 | 90 |
| - koszty ponies.przy założ.i póżniejszym rozszerzeniu.s.a. | 4 401 | 4 401 |
| - pozostałe | 52 | 468 |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 76 867 | 52 349 |
Załączniki_5
EFL SA SA-RS 2003.csv_10.rtf
NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| "A" | na okaziciela | 2 430 000 | 3 153 600 | gotówka | 20.08.1999 | od 1997 roku | |||
| "B" | imienne | 1 944 000 | 1 944 000 | gotówka | 13.04.2000 | od 1999 roku | |||
| "C" | imienne | 8 831 | 8 831 | gotówka | 13.04.2000 | od 1999 roku | |||
| "D" | na okaziciela | 1 756 186 | 1 756 186 | gotówka | 13.04.2000 | od 1999 roku | |||
| "E" | na okaziciela | 36 834 102 | 36 834 102 | gotówka | 11.04.2002 | od 2001 roku | |||
| Liczba akcji, razem | 42 973 119 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 43 696 719 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
Po przekształceniu udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w akcje spółki akcyjnej kapitał spółki o wartości 3.153.600 zł został podzielony na 31.536 akcji serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Były to akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu, dywidendy i podziału majątku w razie jej likwidacji. Uprzywilejowanie co do głosu oznaczało prawo do 5 głosów na WZA, uprzywilejowanie co do dywidendy oznaczało podwyższenie dywidendy przypadającej na akcję o 25%, zaś uprzywilejowanie co do podziału majątku oznaczało iż w razie likwidacji spółki po zaspokojeniu wierzycieli z masy majątku wyodrębnia się 50% jego wartości i dzieli w proporcji do uprzywilejowanych akcji.
W maju 1999r. WZA uchwaliło umorzenie 7.236 akcji na kwotę 1.447.200 złotych, pokryte własnymi środkami pieniężnymi. Zmiana kapitału akcyjnego zarejestrowana została 6.08.1999 roku.
9.07.1999r. Leszek Czarnecki odkupił od Albamra Financial znajdujace się w jej posiadaniu akcje stanowiące 34,00 % kapitału akcyjnego po umorzeniu z 10.05.1999r. (45.55% kapitału akcyjnego przed umorzeniem).
10 sierpnia na skutek splitu podzielono akcje serii A w ten sposób, iż jedna akcja o wartości 100 złotych została podzielona na 100 akcji o wartości 1 złotego. Ilość akcji serii A po podziale wyniosła 2.430.000. Zmianę zarejestrowano 20.08.1999r. To samo WZA uchwaliło przekształcenie akcji serii A w akcje zwykłe na okaziciela. Wprowadzono emisję serii B (w ilości 1.944.000 o wartości nominalnej 1 złoty każda) i C (o ilości 8.831, 1 złoty każda) adresowaną do kadry menedżerskiej EFL S.A. oraz dotychczasowego akcjonariusza., zaś seria D (w ilości 2.000.000. o wartości 1złoty każda) została przewidziana jako oferta na rynku giełdowym papierów wartościowych. Zarejestrowano zmiany postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 13.04.2000r.
W dniu 30 stycznia 2002 r. odbył się przydział akcji serii E oferowanych w ramach subskrypcji przeprowadzonej w dniach od 31.12.2001 r. do 04.02.2002 r., na warunkach przedstawionych w prospekcie emisyjnym z dnia 17.12.2001r.
Subskrypcja akcji EFL odbyła się na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.11.2001 r., która zakładała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 38.296.986 zł w drodze emisji 38.296.986 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł z prawem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31.12.2001 r. Zapisy na akcje serii E były przyjmowane od 31.12.2001r. do 21.01.2002 r. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło 04.02.2002r.
Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano 38.296.986 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 1 zł każda. Po emisji akcji serii E kapitał zakładowy wynosił 45.403.417 zł.
W grudniu 2002 r. Spółka nabyła 1.706.698 akcji własnych należących wcześniej do EFI Sp. z o.o., które po przejęciu EFI Sp z o.o. przez EFL Service SA zostały odkupione przez EFL SA celem umorzenia. W marcu 2003 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu 243.814 akcji serii D i 1.462.884 akcji serii E w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący obniżenia kapitału został dokonany 26 czerwca 2003r. Po umorzeniu akcji własnych kapitał zakładowy wynosi 43.696.719 zł i dzieli się na 42.973.119 akcji. Liczba akcji w posiadaniu CA Deveurope BV nie uległa zmianie i wynosi 42.883.451 akcji.
Na dzień 31.12.2003 był jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA:
- Credit Agricole Deveurope B.V. - 99.8%
NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 232 174 | 288 000 |
| b) utworzony ustawowo | 14 566 | 15 134 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 255 384 | 178 443 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 502 124 | 481 577 |
NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 70 | 71 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 70 | 71 |
NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - kapitał rezerwowy na pokrycie strat bilansowych | 147 164 | 147 164 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 147 164 | 147 164 |
NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)
| ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu |
NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne | ||
| b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | ||
| c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | 4 670 | 4 670 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | 4 670 | 4 670 |
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | 4 670 | 3 814 |
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | 856 | |
| - odpis amortyzacyjny | 856 | |
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | 4 670 | 4 670 |
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 852 | 1 652 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 852 | 1 652 |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | ||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 500 | 800 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 500 | 800 |
| - podatek z tytułu ulgi inwestycyjnej | 500 | 800 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 352 | 852 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 1 054 | 1 126 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 371 | 11 |
| - rezerwa na ekwiwalent za niewykorzystane urlopy | 266 | |
| - rezerwa na świadczenia emerytalne | 105 | 0 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 58 | 0 |
| - koszty niewykorzystanych urlopów | 58 | 0 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 73 | 83 |
| - zmniejszenia rezerwy na niewykorzystane urlopy | 73 | 83 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 1 294 | 1 054 |
| - |
NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 644 | 828 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 35 399 | 166 |
| - rezerwy na sprawy sądowe - EFL pozwany | 733 | 166 |
| - rezerwa na ryzyko zmiany stawki podatkowej | 24 450 | 0 |
| - rezerwa na PSA | 10 000 | 0 |
| - inne | 216 | 0 |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 12 | 68 |
| - rezerwy na sprawy sądowe - EFL pozwany | 12 | 68 |
| - rezerwa na przyszłe wydatki | 0 | 0 |
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 24 618 | 282 |
| - rezerwy na sprawy sądowe - EFL pozwany | 156 | 282 |
| - rezerwa na ryzyko zmiany stawki podatkowej | 24 450 | |
| - inne | 12 | 0 |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 11 413 | 644 |
| - |
NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 1 359 745 | 926 363 |
| - kredyty i pożyczki | 1 243 193 | 710 051 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 113 310 | 188 856 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 3 242 | 27 456 |
| - z tytułu transakcji SWAP | 0 | 23 383 |
| - z tytułu transakcji IRS | 3 156 | 3 255 |
| - z tytułu instrumentów wbudowanych | 86 | 818 |
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 359 745 | 926 363 |
NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 1 293 057 | 852 353 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 24 081 | 57 789 |
| c) powyżej 5 lat | 42 607 | 16 221 |
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 359 745 | 926 363 |
NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 962 924 | 370 937 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 396 821 | 555 426 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 66 600 | 107 740 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 316 615 | 438 702 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/CHF | 26 232 | 41 610 | ||
| tys. zł | 80 206 | 116 724 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 359 745 | 926 363 |
NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | 36 042 | 49 026 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 36 042 | 49 026 |
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 1 084 587 | 959 891 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 730 195 | 738 774 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 0 | 0 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 196 752 | 125 484 |
| - z tytułu dywidend | 0 | 0 |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 51 411 | 7 722 |
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78 574 | 42 592 |
| - do 12 miesięcy | 78 574 | 42 592 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0 | 0 |
| - zaliczki otrzymane na dostawy | 6 580 | 20 267 |
| - zobowiązania wekslowe | 0 | 0 |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 229 | 9 273 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 25 | 15 |
| - inne (wg tytułów) | 8 821 | 15 764 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 86 | 355 |
| - ZFŚŚ | 86 | 102 |
| - ZFRON | 0 | 253 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 120 715 | 1 009 272 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 858 874 | 411 165 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 261 841 | 598 107 | ||
| b1. jednostka/waluta 1000 / EUR | 40 471 | 131 688 | 1000 | EUR |
| tys. zł | 192 417 | 542 787 | ||
| b2. jednostka/waluta 1000/CHF | 22 705 | 19 720 | ||
| tys. zł | 69 424 | 55 320 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 120 715 | 1 009 272 |
NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 21 702 | 7 561 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 |
| - środki trwałe sfinansowane z ZFRON | 0 | 0 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 21 702 | 7 561 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń+ZUS | 2 817 | 2 250 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - kontrakty menadżerskie | 2 239 | 1 350 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - badanie bilansu | 230 | 580 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - prowizje dealerskie | 4 900 | 2 567 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - prowizje od udzielonych pożyczek | 289 | 0 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - rozliczenie polis | 6 845 | 0 |
| - międzyokresowe rozliczenie kosztów - pozostałe | 4 382 | 814 |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 7 737 | 8 483 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 7 081 | 8 483 |
| - środki trwałe sfinansowane z ZFRON | 7 081 | 8 483 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 656 | 0 |
| - środki trwałe sfinansowane z ZFRON | 656 | 0 |
| - | ||
| b) przychody przyszłych okresów, w tym: | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 29 439 | 16 044 |
| PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW | ||
| b) przychody przyszłych okresów, w tym: | 14 846 | 12 235 |
| -odsetki z rat leasingowych zafakturowanych w bieżącym, a wymaganych w następnym okresie | 14 846 | 10 756 |
| -inne | 0 | 1 479 |
| Przychody przyszłych okresów | 14 846 | 12 235 |
Załączniki_6
EFL SA SA-RS 2003.csv_12.rtf
NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 68 227 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 68 227 | |
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 68 227 |
NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| - przychody odsetkowe z tytułu leasingu finansowego | 361 990 | 339 864 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 2 808 |
| - | ||
| - przychody z pozostałych usług | 27 884 | 17 945 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - | ||
| - pozostałe przychody | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - wynajem powierzchni biurowych | 7 083 | 8 453 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| -usług factoringu | 6 399 | 0 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| -usług biurowych | 0 | 0 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 403 356 | 366 262 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 2 808 |
NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 403 356 | 366 262 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 2 808 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 403 356 | 366 262 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 2 808 |
NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| - przychody ze sprzedaży towarów | 308 | 396 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - przychody ze sprzedaży materiałów | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - przychody z wynajmu pomieszczeń biurowych | 63 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 308 | 459 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 308 | 459 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 308 | 459 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 13 775 | 7 820 |
| b) zużycie materiałów i energii | 5 247 | 4 213 |
| c) usługi obce | 81 059 | 78 560 |
| d) podatki i opłaty | 1 653 | 2 621 |
| e) wynagrodzenia | 32 997 | 29 982 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 4 257 | 3 897 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 42 171 | 30 434 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 181 159 | 157 527 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 2 | 6 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | 0 | 0 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -75 831 | -72 449 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -67 676 | -61 494 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 654 | 23 590 |
| - koszt ubezpieczeń środków trwałych w leasingu | 30 622 | 19 979 |
NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 106 146 | 113 046 |
| - na niespłaconą część kapitałową umów leasingowych | 79 546 | 112 198 |
| - rezerwy na ryzyko zmiany stawki podatkowej | 24 450 | 0 |
| - na odsetki zapłacone | 261 | 848 |
| - pozostałe | 1 889 | 0 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 55 318 | 33 487 |
| - przychody z tytułu odszkodowań | 23 477 | 18 482 |
| - przychody z tytułu sprzedaży wierzytelności | 0 | 54 |
| - przychody z tytułu prowizji od ubezpieczeń | 9 382 | 5 316 |
| - otrzymane koszty sądowe | 190 | 314 |
| - z tytułu ZPCHR | 1 142 | 1 227 |
| - pozostałe | 21 127 | 8 094 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 161 464 | 146 533 |
NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 123 039 | 115 709 |
| - na niespłaconą część kapitałową umów leasingowych | 85 698 | 113 818 |
| - rezerwy na ryzyko zmiany stawki podatkowej | 24 450 | 0 |
| - rezerwy na PSA | 10 000 | 0 |
| - inne | 2 891 | 1 891 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 10 729 | 11 031 |
| - koszty z tytułu sprzedaży wierzytelności | 1 877 | 3 816 |
| - kary, grzywny, odsetki budżetowe | 1 766 | 892 |
| - opłaty sądowe i komornicze | 456 | 222 |
| - darowizny | 21 | 33 |
| - pozostałe | 6 609 | 6 068 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 133 768 | 126 740 |
NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 16 297 | 23 265 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 16 297 | 23 265 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 16 297 | 23 265 |
NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 8 874 | 24 355 |
| - zrealizowane | 170 452 | 67 811 |
| - niezrealizowane | 287 045 | 244 272 |
| - korekta o ujemne różnice kursowe | -448 623 | -287 728 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 3 385 | 0 |
| - na odsetki naliczone a nie otrzymane | 3 385 | 0 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 1 727 | 516 |
| - IRS | 0 | 42 |
| - wycena instrumentu wbudowanego | 637 | 0 |
| - wartość nominalna zwindykowanych należności | 1 090 | 452 |
| - pozostałe | 0 | 22 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 13 986 | 24 871 |
NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 91 926 | 85 749 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 91 926 | 85 749 |
| b) pozostałe odsetki | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 91 926 | 85 749 |
NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 0 |
| - zrealizowane | -127 599 | -65 009 |
| - niezrealizowane | -321 024 | -222 719 |
| - przeniesione do dodatnich różnic kursowych | 448 623 | -287 728 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| b) utworzone odpisy (z tytułu) | 3 380 | 567 |
| - naliczonych odsetek | 3 380 | 567 |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 38 175 | 37 555 |
| - dyskonto-papiery wartościowe | 25 672 | 23 425 |
| - prowizje od cesji i kredytów | 5 891 | 4 410 |
| - amortyzacja IPO | 4 401 | 4 389 |
| - wycena IRS | 151 | 4 165 |
| - wycena instrumentu wbudowanego | 1 111 | 818 |
| - koszt nabycia wierzytelności | 61 | 0 |
| - umorzenie prowizji za wierzytelności | 324 | 0 |
| - pozostałe | 564 | 348 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 41 555 | 38 122 |
NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | 2003 | 2002 |
| a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji | ||
| - w jednostkach zależnych | ||
| - w jednostkach współzależnych | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem |
NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) | 112 603 | 84 147 | |
| 2. Korekty konsolidacyjne | 0 | 0 | |
| 3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 16 102 | 120 239 | |
| - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | 17 405 | 12 480 | |
| - przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 303 | 107 759 | |
| - | |||
| 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 128 705 | 204 386 | |
| 5. Podatek dochodowy według stawki ... % | 38 835 | 57 228 | |
| według stawki 28% 2002 r, 27% 2003 r. | |||
| 6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 0 | 0 | |
| 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 38 835 | 57 228 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 38 835 | 57 228 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 |
p.1 * - nie uwzględniono odpisu wartości firmy
Należy podkreślić iż przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe.
Ponadto obecnie w Spółce trwa kontrola podatkowa prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i dotyczy roku 2000 w zakresie podatku CIT i VAT. W dniu 11 marca 2004 roku Spółka otrzymała protokół z tej kontroli, w którym Inspektor UKS wskazuje na pewne nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych za ten rok. Łączne potencjalne obciążenie dla Spółki z tego tytułu (wraz z odsetkami) według interpretacji UKS wyniosłoby 3 844 tys. zł. Spółka nie zgadza się z ustaleniami UKS i po wniesieniu w dniu 25 marca 2004 roku wyjaśnień i zastrzeżeń do treści protokołu, szacuje maksymalne obciążenie z tego tytułu na kwotę 244 tys. zł, która z punktu widzenia sporządzanego sprawozdania finansowego nie jest kwotą istotną.
NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | -232 | -36 641 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | 35 987 | 0 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | -234 | 0 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 131 | 6 500 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu straty podatkowej bieżącego okresu | -2 874 | 0 |
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 32 778 | -30 141 |
NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||
| PODATEK DOCHODOWY W PRZEKROJU JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ | ||
| 1. EFL S.A. | 74 843 | 20 314 |
| - podatek dochodowy bieżący | 38 835 | 56 955 |
| - podatek dochodowy odroczony | 36 008 | -36 641 |
| 2. EFL Service S.A. | -3 230 | 6 773 |
| - podatek dochodowy bieżący | 0 | 273 |
| - podatek dochodowy odroczony | -3 230 | 6 500 |
| Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat | 71 613 | 27 087 |
NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)
| ZYSK (STRATA) NETTO | 2003 | 2002 |
| a) zysk (strata) netto jednostki dominującej | 39 338 | 73 134 |
| b) zyski (straty) netto jednostek zależnych | 326 | 4 320 |
| c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych | 0 | 0 |
| d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych | 3 566 | 2 956 |
| e) korekty konsolidacyjne | 1 080 | -19 784 |
| Zysk (strata) netto | 44 310 | 60 626 |
Zysk netto za rok 2002 został w całości przeniesiony na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki proponuje wypłatę dywidendy z zysku za rok 2003. Decyzja dotycząca ostatecznego podziału zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Załączniki_7
EFL SA SA-RS 2003.csv_15.rtf
NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | ||
| - odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | ||
| 9. Zmiana stanu należności | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 12. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
załącznik w B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Załączniki_9
EFL SA SA-RS 2003.csv_17.rtf
Załączniki_9
Załączniki_10
EFL SA SA-RS 2003.csv_18.rtf
Załączniki_10
Załączniki_10
Załączniki_10
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Piotr Kaczmarek | Prezes Zarządu | Piotr Kaczmarek |
| 2004-06-30 | Waldemar Horbacki | Wiceprezes Zarządu | Waldemar Horbacki |
| 2004-06-30 | Paweł Kościołek | Wiceprezes Zarządu | Paweł Kościołek |
| 2004-06-30 | Francois Xavier Meurville | Wiceprezes Zarządu | Francois Xavier Meurville |
| 2004-06-30 | Tomasz Gutowski | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Gutowski |
Załączniki_12
EFL SA SA-RS 2003.csv_19.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-30 | Piotr Kaczmarek | Prezes Zarządu | Piotr Kaczmarek |
| 2004-06-30 | Waldemar Horbacki | Wiceprezes Zarządu | Waldemar Horbacki |
| 2004-06-30 | Paweł Kościołek | Wiceprezes Zarządu | Paweł Kościołek |
| 2004-06-30 | Francois Xavier Meurville | Wiceprezes Zarządu | Francois Xavier Meurville |
| 2004-06-30 | Tomasz Gutowski | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Gutowski |
Załączniki_12
EFL SA SA-RS 2003.csv_19.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
