Kielce, dnia 4 sierpnia 2004 r.
Raport bieżący 16 / 2004
Zarząd Cersanit S.A. informuje, że:
W związku z realizowaną inwestycją budowy nowej fabryki mebli łazienkowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice, w dniu 3 sierpnia 2004 r. Cersanit II S.A. (spółka zależna od Cersanit S.A.) podpisała umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przedmiotem wspomnianej umowy jest udzielenie Spółce kredytu w kwocie 15.000.000 zł, z czego 10.000.000 zł przypada na kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie budowy ww. fabryki, a 5.000.000 zł przypada na kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony na finansowanie działalności bieżącej kredytobiorcy.
Kredyt inwestycyjny spłacany jest w ratach do 30.09.2009 r., natomiast kredyt obrotowy podlega spłacie w dniu 30.12.2005 r.
Oprocentowanie kredytów ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę.
W umowie przewidziano następujące zabezpieczenie kredytów: hipoteka kaucyjna, zastaw na środkach trwałych, poręczenie Cersanit S.A., weksel in blanco z deklaracją wekslową, cesja praw z umów ubezpieczenia realizowanego projektu, oświadczenia Cersanit II S.A. i Cersanit S.A. o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego kredytobiorcy prowadzonego przez Bank.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A.
Łączna wartość umów podpisanych przez Grupę Cersanit z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 25 mln zł. Umową o największej wartości jest ww. umowa.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Zbigniew Lange | Prezes Zarządu | Zbigniew Lange |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
