Fundamentalny portfel emerytalny - podsumowanie czerwca

Zazwyczaj nie odpowiadam nikomu w tym wątku żeby nie zamazać sensu portfela ale dzisiaj jest smutna potrzeba gdyż chyba przed nami długotrwałe powolne spadki. Niestety szef wszystkich szefów zapowiedział dzisiaj zabranie kasy z OFE a co to oznacza dla giełdy to każdy wie. Nie widzę sensu obecnie kupowania spółek (szczególnie tych średnich i dużych) i tych z akcjonariatem OFE ale nie tylko gdyż spadki dotkną większość spółek. Musi nastąpić oczyszczenie z tych wszystkich negatywnych rzeczy jak nacjonalizacja OFE czy Brexit, to potrwa pewnie 2-3 lata i wówczas powinien z niższych poziomów rozpocząć się długotrwały trend wzrostowy. Podobna sytuacja była na Węgrzech, przykrócili tam też fundusze emerytalne, przykrócili banki i po wówczas mocnych spadkach pięknie teraz rosną : 1 rok wzrost 20%, 3 lata to 40%, u nas -23 % i -22%. Muszę przemyśleć swój portfel, wstrzymam się z zakupami spółek z akcjonariatem OFE a chciałem kupić Polwax czy Asseco CE, mam zagłostkę co ze Stalexportem który ma sporo OFE a szkoda go obecnie sprzedawać gdyż jest mocny trend wzrostowy i nieustannie poprawiane wyniki, pozostałe spółki są w miarę bezpieczne. Myślę że jak ktoś musi kupować akcje to trzeba wybierać tanie i z jakimś ekstra bonusem który ma lub może się wydarzyć w firmie, coś w stylu Danksa, firma z c/z 4,40 i możliwe bonusy jak 24 mln dotacji bezzwrotnej z UE, możliwe odzyskanie ogromnej wierzytelności co da zysk 16 mln i wprowadzenie spółki zależnej na giełdę (jak ją wysoko wycenią i jeszcze kurs podpompują to wtedy zysk wzrośnie dzięki aktualizacji inwestycji) - w mojej ocenie potencjał spadku i straty jest niewielki (10-20%) a szansa wzrostu i zysku jest nawet rzędu (50-300 %).