| |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | | w tys. | zł | |
| | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |
| | A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| | (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| | Wpływy | | | | | |
| | Sprzedaż | | | | | |
| | Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| | Wydatki | | | | | |
| | Dostawy i usługi | | | | | |
| | Wynagrodzenia netto | | | | | |
| | Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| | Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| | Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| | (metoda pośrednia) | | | | | |
| | I. Zysk (strata) netto | -737 | -347 | -1 745 | -2 845 | |
| | II. Korekty razem | 1 062 | 862 | 1 583 | 3 022 | |
| | Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| | 1. Amortyzacja | 359 | 753 | 416 | 840 | |
| | (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| | 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 228 | 111 | 216 | |
| | 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -27 | -114 | -137 | |
| | 4. Zmiana stanu rezerw | -41 | -41 | 162 | -5 | |
| | 5. Zmiana stanu zapasów | -582 | -932 | 894 | 2 203 | |
| | 6. Zmiana stanu należności | 1 833 | 1 789 | -73 | 1 039 | |
| | 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -568 | -820 | 237 | -1 068 | |
| | 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18 | -88 | -50 | -66 | |
| | Inne korekty | | | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 325 | 515 | -162 | 177 | |
| | B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| | I. Wpływy | 26 | 27 | 167 | 214 | |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 27 | 167 | 214 | |
| | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| | Z aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| | w jednostkach powiązanych | | | | | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| | odsetki | | | | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| | w pozostałych jednostkach | | | | | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| | odsetki | | | | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| | Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| | II. Wydatki | 66 | 148 | 9 | 43 | |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 148 | 9 | 43 | |
| | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| | Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| | w jednostkach powiązanych | | | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| | w pozostałych jednostkach | | | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| | Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 | -121 | 158 | 171 | |
| | C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| | I. Wpływy | | 86 | 118 | 57 | |
| | Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| | 1. Kredyty i pożyczki | | 86 | 118 | 57 | |
| | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | Inne wpływy finansowe | | | | | |
| | II. Wydatki | 223 | 400 | 295 | 458 | |
| | Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| | 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 30 | | | | |
| | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| | 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 88 | 172 | 184 | 242 | |
| | 3. Odsetki | 105 | 228 | 111 | 216 | |
| | Inne wydatki finansowe | | | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -223 | -314 | -177 | -401 | |
| | D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 62 | 80 | -181 | -53 | |
| | E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 62 | 80 | -181 | -53 | |
| | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| | F. Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 24 | 202 | 74 | |
| | G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 104 | 104 | 21 | 21 | |
| | o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| | | |
| | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |