NFI Zachodni <NFIWn.WA> Zysk netto w 1 kw. 2004 r. wyniósł 129 tys. zł

2004-05-14 16:52

publikacja
2004-05-14 16:52

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 1. KW. 2004 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-03-2004 31-03-2003 31-12-2003 31-12-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2004 2003 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 89.399 102.653 110.347 151.916 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 2.920 13.935 3.009 20.748 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 2.141 771 2.513 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 280 5.116 1.082 4.630 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych - - - - 6. Notowane dłużne papiery wartościowe - - - - 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.640 6.678 1.156 13.605 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 86.479 88.718 107.338 131.168 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 9.720 8.848 8.626 8.413 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 3.929 30.567 3.929 33.222 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 28.244 0 28.897 0 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 21.821 8.712 26.868 9.368 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 2.250 0 0 0 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 20.515 40.591 39.018 80.165 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 49.861 10.043 38.488 200 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 39.669 8.047 36.763 0 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 45 1.814 4 9 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 1.331 0 747 0 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 2 0 2 zyskach 5. Pozostałe należności 8.816 180 974 189 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21.400 41.572 11.123 2.859 D. Inne aktywa 1.020 356 422 54 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, - - - - - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 771 330 361 17 3. Rozliczenia międzyokresowe 249 26 61 37 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 26 20 7 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 242 0 41 30 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 6.117 0 7.094 0 A k t y w a r a z e m 167.797 154.624 167.474 155.029 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 4.188 2.280 5.209 3.405 I. Zobowiązania 1.270 1.620 1.611 2.794 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 5 0 0 37 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 95 519 105 79 5. Pozostałe zobowiązania 1.170 1.101 1.506 2.678 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 258 158 546 153 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 258 158 546 153 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 258 158 546 153 III. Rezerwy 357 502 208 458 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 357 502 208 458 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 2.303 0 2.844 0 Zobowiązania i rezerwy razem 4.188 2.280 5.209 3.405 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 163.609 152.344 162.265 151.624 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 163.609 152.344 162.265 151.624 1. Kapitał zakładowy 3.006 3.006 3.006 3.006 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) -45.769 -45.769 -45.769 -45.769 4. Kapitał zapasowy 252.018 240.910 251.612 242.435 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 5.032 771 4.223 166 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 5.015 771 4.223 166 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 -8 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -50.807 -47.717 -57.423 -35.915 - zrealizowany zysk (strata) -36.379 1.582 -27.253 1.313 - niezrealizowany zysk (strata) -14.428 -49.299 -30.170 -37.228 8. Zysk (strata) netto, w tym: 129 1.151 6.616 -12.299 - zrealizowany zysk (strata) netto 588 2.140 8.882 7.896 - niezrealizowany zysk (strata) netto -459 -989 -2.266 -20.195 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.056.124 30.056.124 30.056.124 30.056.124 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 5 5 5 5 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 588 2.140 8.882 7.896 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -36.379 1.582 -27.253 1.313 Zrealizowany wynik netto, razem -35.791 3.722 -18.371 9.209 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -459 -989 -2.266 -20.195 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -14.428 -49.299 -30.170 -37.228 Niezrealizowany wynik netto, razem -14.887 -50.288 -32.436 -57.423 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał / 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartały 2004 okres od 2003 okres od narastająco / narastająco / 01-01-2004 do 01-01-2003 do 2004 okres od 2003 okres od 31-03-2004 31-03-2003 01-01-2004 do 01-01-2003 do 31-03-2004 31-03-2003 A. Przychody z inwestycji 554 -8 554 -8 1. Udział w wyniku finansowym netto -704 -1.670 -704 -1.670 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 677 -1.014 677 -1.014 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -653 0 -653 0 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych -728 -656 -728 -656 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 491 1.357 491 1.357 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 491 1.154 491 1.154 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 203 0 203 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, - - - - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 767 305 767 305 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 195 0 195 0 C. Koszty operacyjne -1.498 -3.824 -1.498 -3.824 1. Koszty działania funduszu -1.409 -3.746 -1.409 -3.746 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 0 -2.313 0 -2.313 1.2. Usługi doradztwa finansowego -88 -88 -88 -88 1.3. Usługi prawne 0 -341 0 -341 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) -1 -1 -1 -1 1.5. Ujemne różnice kursowe - - - - 1.6. Pozostałe koszty -1.320 -1.003 -1.320 -1.003 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -89 -78 -89 -78 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -26 0 -26 0 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -40 1.030 -40 1.030 F. Wynik z inwestycji netto -815 -2.802 -815 -2.802 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 1.106 4.311 1.106 4.311 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 862 3.630 862 3.630 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 244 681 244 681 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 291 1.509 291 1.509 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 291 1.509 291 1.509 K. Podatek dochodowy -162 -358 -162 -358 a) część bieżąca 0 -480 0 -480 b) część odroczona -162 122 -162 122 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 129 1.151 129 1.151 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 588 2.140 588 2.140 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -459 -989 -459 -989 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5.594 -9.069 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.056.124 30.056.124 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 -0,30 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 9.396 5.011 a. Zwiększenia (z tytułu) 1.095 85 - zakup 0 0 - udział w zysku 678 0 - wycena 0 85 - rezerwy (rozwiązanie) - - - przeklasyfikowanie - - - inne 417 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 771 887 - sprzedaż 771 683 - udział w stracie 0 0 - dywidenda - - - wycena 0 204 - rezerwy 0 0 - przeklasyfikowanie - - - inne - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 9.720 4.209 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 28.897 0 26.868 1.156 a. Zwiększenia (z tytułu) 391 0 4.310 4.028 - zakup 0 0 1.862 3.550 - udział w zysku 391 0 55 0 - wycena 0 0 0 478 - rezerwy (rozwiązanie) - - - - - przeklasyfikowanie - - - - - inne 0 0 2.393 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 1.044 0 9.357 294 - sprzedaż 0 0 7.373 179 - udział w stracie 1.044 0 784 0 - dywidenda - - - - - wycena 0 0 0 115 - rezerwy 0 0 1.200 0 - przeklasyfikowanie - - - - - inne - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 28.244 0 21.821 4.890 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 39.018 0 0 110.346 a. Zwiększenia (z tytułu) 153.853 0 0 163.762 - zakup 153.570 0 0 158.982 - udział w zysku 0 0 0 1.124 - wycena 283 0 0 846 - rezerwy (rozwiązanie) - - - - - przeklasyfikowanie - - - - - inne 0 0 0 2.810 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 172.356 0 0 184.709 - sprzedaż 172.356 0 0 181.362 - udział w stracie 0 0 0 1.828 - dywidenda - - - - - wycena 0 0 0 319 - rezerwy 0 0 0 1.200 - przeklasyfikowanie - - - - - inne - - - - - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 20.515 0 0 89.399 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. Data sporządzenia raportu: 14-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Zachodni <NFIWn.WA> Zysk netto w 1 kw. 2004 r. wyniósł 129 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki