NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 10.803 tys. zł

2004-02-13 17:13

publikacja
2004-02-13 17:13

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2003 31-12-2002 30-09-2003 30-09-2002 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2003 2002 2003 2002 A. Portfel inwestycyjny 198.952 225.767 211.765 272.723 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 45.737 49.103 50.562 55.388 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 1.384 0 3.501 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 366 287 428 1.795 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych - - - - 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych - - - - 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 31.542 40.334 31.469 42.947 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 11.388 4.915 16.224 4.810 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 2.441 2.183 2.441 2.335 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 153.215 176.664 161.203 217.335 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 14.151 25.363 20.283 54.593 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 23.018 35.759 28.096 39.132 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 83.832 110.515 90.589 118.464 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych - - - - nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 1.118 0 1.239 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 422 422 422 422 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 31.792 3.487 21.813 3.485 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne - - - - instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne - - - - instrumenty finansowe B. Należności 9.433 17.029 15.802 18.809 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 4.033 3.860 4.153 3.741 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 5.056 12.490 10.897 14.292 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek - - - - 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 60 60 442 60 zyskach 5. Pozostałe należności 284 619 310 716 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.888 24.884 1.416 989 D. Inne aktywa 628 713 662 750 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 8 24 12 28 - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 72 135 86 153 3. Rozliczenia międzyokresowe 548 554 564 569 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 548 554 564 569 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z wyceny 16.464 26.102 18.602 31.471 A k t y w a r a z e m 232.365 294.495 248.247 324.742 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy 4.963 10.431 10.071 7.213 I. Zobowiązania 1.178 4.506 2.051 1.183 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 3.495 0 0 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów - - - - (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów - - - - wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 14 22 14 7 5. Pozostałe zobowiązania 1.164 989 2.037 1.176 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia międzyokresowe 3.532 5.833 7.737 5.158 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3.532 5.833 7.737 5.158 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe 3.532 5.833 7.737 5.158 III. Rezerwy - - - - 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne - - - - obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy - - - - 3.1. Długoterminowe - - - - 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny 253 92 283 872 Zobowiązania i rezerwy razem 4.963 10.431 10.071 7.213 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 227.402 284.064 238.176 317.529 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 227.402 284.064 238.176 317.529 1. Kapitał zakładowy 5.207 6.011 5.207 6.011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 -25.989 0 -20.751 4. Kapitał zapasowy 144.768 228.681 144.768 228.681 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: -1.957 -1.973 -1.973 -1.253 - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów -1.957 -1.973 -1.973 -1.253 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 232.805 232.788 232.792 235.034 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -101.636 -55.556 -101.636 -55.556 - zrealizowany zysk (strata) -26.656 -3.936 -24.557 -7.596 - niezrealizowany zysk (strata) -74.980 -51.620 -77.079 -47.960 8. Zysk (strata) netto, w tym: -51.785 -99.898 -40.982 -74.637 - zrealizowany zysk (strata) netto -37.398 -49.882 -29.768 -36.582 - niezrealizowany zysk (strata) netto -14.387 -50.016 -11.214 -38.055 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - - - (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 52.072.204 53.383.904 52.072.204 54.747.223 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 4 5 5 6 Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) - - - - - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -64.054 -53.818 -54.325 -44.178 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -37.398 -49.882 -29.768 -36.582 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -26.656 -3.936 -24.557 -7.596 Zrealizowany wynik netto, razem -64.054 -53.818 -54.325 -44.178 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o -89.367 -101.636 -88.293 -86.015 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -14.387 -50.016 -11.214 -38.055 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -74.980 -51.620 -77.079 -47.960 Niezrealizowany wynik netto, razem -89.367 -101.636 -88.293 -86.015 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 A. Przychody z inwestycji -5.745 -7.640 -16.486 -37.632 1. Udział w wyniku finansowym netto -6.685 -7.958 -19.210 -40.305 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 2.662 -1.481 -341 -11.326 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -9.420 -7.183 -18.682 -29.525 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych - - - - 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 73 706 -187 546 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 333 106 1.408 1.648 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 333 62 714 487 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0 44 482 1.161 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 - 212 - instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 607 212 1.316 1.025 4. Dodatnie różnice kursowe - - - - 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody operacyjne 49 322 8.633 2.244 C. Koszty operacyjne -3.675 -3.748 -13.835 -13.812 1. Koszty działania funduszu -3.657 -3.726 -13.756 -13.731 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -2.805 -2.388 -10.622 -9.634 1.2. Usługi doradztwa finansowego -309 -857 -1.291 -1.870 1.3. Usługi prawne -160 -37 -301 -240 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) - - - - 1.5. Ujemne różnice kursowe -1 - -1 - 1.6. Pozostałe koszty -382 -444 -1.541 -1.987 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości -18 -22 -79 -81 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne -4.144 -649 -5.926 -4.453 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 3.529 -16.463 -23.383 -43.130 F. Wynik z inwestycji netto -9.986 -28.178 -50.997 -96.783 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z -817 2.917 -788 -3.115 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji -833 3.577 -1.901 1.727 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 16 -660 1.113 -4.842 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10.803 -25.261 -51.785 -99.898 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto -10.803 -25.261 -51.785 -99.898 K. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia - - - - straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -10.803 -25.261 -51.785 -99.898 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -7.630 -13.300 -37.398 -49.882 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -3.173 -11.961 -14.387 -50.016 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -51.785 -99.898 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 52.072.204 53.383.904 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,99 -1,87 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 26.747 36.046 a. Zwiększenia (z tytułu) 51.271 33.211 -udział w zysku netto 751 0 -rozwiązanie rezerw 49.364 32.956 -zakup papierów według cen nabycia 904 0 -przesunięcie z innej części portfela 0 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 252 0 -korekta wyceny rynkowej 0 255 -naliczone odsetki 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -63.867 -45.873 -wypłata dywidendy 0 0 -udział w stracie netto -1.092 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -546 -2.715 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -62.229 -43.153 -przesunięcie do innej części portfela 0 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 -5 -naliczone odsetki 0 0 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 14.151 23.384 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 110.515 - 41.452 2.605 a. Zwiększenia (z tytułu) 22.423 - 2.504 4.599 -udział w zysku netto 2.868 - 666 0 -rozwiązanie rezerw 8.310 - 1.835 4.280 -zakup papierów według cen nabycia 10.924 - 0 0 -przesunięcie z innej części portfela 321 - 3 0 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 319 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -49.106 - -12.414 -4.341 -wypłata dywidendy 0 - -382 0 -udział w stracie netto -21.550 - -853 0 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne -13.867 - 0 0 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -5.538 - -10.855 -4.341 -przesunięcie do innej części portfela 0 - -324 0 -korekta wyceny papierów wartościowych -8.151 - 0 0 -korekta wyceny rynkowej 0 - 0 0 -naliczone odsetki 0 - 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 83.832 - 31.542 2.863 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 8.402 - - 225.767 a. Zwiększenia (z tytułu) 89.012 - - 203.020 -udział w zysku netto 0 - - 4.285 -rozwiązanie rezerw 0 - - 96.745 -zakup papierów według cen nabycia 87.759 - - 99.587 -przesunięcie z innej części portfela 0 - - 324 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - 252 -korekta wyceny rynkowej 544 - - 1.118 -naliczone odsetki 709 - - 709 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) -54.234 - - -229.835 -wypłata dywidendy 0 - - -382 -udział w stracie netto 0 - - -23.495 -rezerwy i odpisy aktualizacyjne 0 - - -17.128 -sprzedaż papierów wartościowych według cen nabycia -53.736 - - -179.852 -przesunięcie do innej części portfela 0 - - -324 -korekta wyceny papierów wartościowych 0 - - -8.151 -korekta wyceny rynkowej -19 - - -24 -naliczone odsetki -479 - - -479 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 43.180 - - 198.952 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Data sporządzenia raportu: 13-02-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 10.803 tys. zł

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki