MITEX SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 210 552 537 999 57 493 146 906
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 11 901 44 463 3 250 12 141
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 233 34 710 2 794 9 478
IV. Zysk (strata) netto 7 751 24 583 2 116 6 713
V. Aktywa (stan na 374 248 96 431 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 117 003 30 148 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 20 520 150 20 520 150 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,70 1,47 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 57 159 57 110 53 880 48 456
1. Wartosci niematerialne i 4 960 5 055 4 608 3 700
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 33 725 33 956 31 282 30 266
3. Finansowy majatek trwaly 14 593 18 099 17 990 14 490
4. Naleznosci dlugoterminowe 3 881 0 0 0
II. Majatek obrotowy 316 281 260 326 190 159 141 052
1. Zapasy 50 224 40 911 24 747 19 270
2. Naleznosci krotkoterminowe 262 054 215 763 160 714 112 728
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 381 741 3 468
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 3 622 2 911 1 230 9 054
III. Rozliczenia 808 1 360 306 325
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 808 1 360 306 325
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 374 248 318 796 244 345 189 833
P a s y w a
I. Kapital wlasny 117 003 109 194 87 168 68 393
1. Kapital akcyjny 20 520 20 520 20 520 20 520
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 70 124 70 124 30 772 30 797
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 38 -20 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 1 738 1 738 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 24 583 16 832 35 876 17 076
II. Rezerwy 1 009 976 417 496
1. Rezerwy na podatek 334 394 411 481
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 675 582 6 15
III. Zobowiazania 249 294 204 356 156 488 119 191
1. Zobowiazania 30 000 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 249 294 174 356 156 488 119 191
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 6 942 4 270 272 1 753
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 374 248 318 796 244 345 189 833
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 210 552 537 999 160 683 421 554
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 204 939 523 272 153 982 406 563
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 5 613 14 727 6 701 14 991
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 186 667 468 590 139 536 365 035
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 182 217 456 848 133 749 352 200
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 4 450 11 742 5 787 12 835
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 23 885 69 409 21 146 56 518
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 0 0 0 0
V. Koszty ogolnego zarzadu 11 155 21 165 6 069 15 208
VI. Zysk (strata) na 12 730 48 244 15 078 41 311
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 613 4 793 365 529
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 442 8 574 606 2 051
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 901 44 463 14 837 39 789
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 2 316 4 038 10 307 17 806
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 987 13 811 2 561 10 112
XIV. Zysk (strata) na 10 230 34 690 22 583 47 483
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 3 20 -86 -97
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 170 206 0 136
2. Straty nadzwyczajne 167 186 -86 -233
XVI. Zysk (strata) brutto 10 233 34 710 22 497 47 386
XVII. Podatek dochodowy 2 482 10 127 3 696 11 510
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 7 751 24 583 18 801 35 876
Zysk (strata) netto (za 12 28 444 41 960
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 20 520 150 20 520 150
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,39 2,04
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -7 607 -46 053 -2 745 7 055
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 7 751 24 583 18 801 35 876
II. Korekty razem -15 358 -70 636 -21 546 -28 821
1. Amortyzacja 1 646 5 396 1 785 5 102
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 115
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 4 309 9 779 2 452 6 994
4. (Zysk) strata z tytulu -316 616 -9 382 -14 800
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 93 -68 -9 6
rezerw
6. Podatek dochodowy 2 482 10 127 3 696 11 510
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 857 -9 670 -3 777 -11 445
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -9 313 -16 511 -5 477 -11 355
9. Zmiana stanu naleznosci -50 575 -133 127 -47 831 -42 567
10. Zmiana stanu zobowiazan 34 894 58 266 38 485 29 675
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 552 -272 18 288
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 2 672 4 740 -1 481 -2 337
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 55 88 -25 -7
B. Przeplywy pieniezne netto 2 885 4 879 -1 099 21 794
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 269 7 121 9 765 44 465
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 6 324 364 661
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 3 882 3 882 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 3 882 3 882 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 360 2 606 32 975
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 9 453 9 453
7. Otrzymane odsetki 21 309 195 1 376
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -1 384 -12 000 -11 111 -22 671
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -12 -305 -1 001 -1 184
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 372 -5 008 -3 143 -9 864
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -6 687 -3 687 -3 697
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 -3 500 -3 510
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 -6 -6
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 -3 274 -7 920
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 5 433 29 639 -3 979 -50 874
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 30 205 80 776 53 996 71 066
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 764 11 950 53 668 68 754
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 28 000 68 000 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 1 470
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 441 826 81 595
II. Wydatki z tytulu -24 772 -51 137 -57 728 -121 693
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 -55 000 -102 612
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 -10 000
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 -222 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -20 000 -40 000 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -4 772 -10 915 -2 728 -8 966
12. Pozostale wydatki 0 0 0 -115
D. Przeplywy pieniezne 711 -21 293 -7 824 -22 025
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 711 -21 293 -7 824 -22 025
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 911 24 915 9 054 23 255
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 622 3 622 1 230 1 230
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 471 471 0 0
a) laczna wartosc 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 471 471 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
- Urzad Miasta Zakopane - 471 471 0 0
decyzja administracyjna
Zobowiazania pozabilansowe, 471 471 0 0
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
