Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powiadomienie, że Medicalgorithmics US Holding Corporation otrzyma z Medi-Lynx 3,0 mln USD jako część zwrotu podatku IRS do 13 stycznia 2023 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 47/2022 oraz 52/2022, informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 r. otrzymał powiadomienie że Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC („Medi-Lynx”) otrzymał zwrot podatku IRS (o którym mowa w raporcie nr 47/2022). W związku z tym Medi-Lynx przekaże 3,0 mln USD (65% kwoty zwrotu podatku pomniejszony o koszt uzyskania zwrotu) na rzecz Medicalgorithmics US Holding Corporation do dnia 13 stycznia 2023 r. Płatność ta została zabezpieczona gwarancją płatności udzieloną przez React Health. Kwota otrzymana zostanie zaksięgowana jako podwyższenie ceny zbycia Medi-Lynx. W ocenie Zarządu Spółka już przed otrzymaniem tego zawiadomienia posiadała wystarczające środki do realizacji swoich krótko- i średnioterminowych celów. Stabilność finansowa i płynność były już wcześniej zabezpieczone po podwyższeniu kapitału o 13,8 mln zł (w części gotówkowej) oraz dodatkowo dzięki zobowiązaniu głównego akcjonariusza Biofund Capital Management LLC („Biofund”) do zapewnienia w razie potrzeby dalszego finansowania do kwoty 13,8 mln zł w ciągu 36 miesięcy (por. raport nr 55/2022 i 72/2022 w sprawie Umowy Inwestycyjnej Biofund i Prezentacji Inwestycji). Kwota zwrotu podatku nie była uwzględniona w planie finansowym Spółki, więc po otrzymaniu dodatkowo istotnie zwiększy rezerwy gotówkowe do blisko 39 mln zł. Zwiększone środki finansowe będące w posiadaniu Spółki pozwolą na przyśpieszenie realizacji Inicjatyw Strategicznych przedstawionych w Prezentacji inwestycji Biofund w Medicalgorithmics opublikowanej w raporcie bieżącym nr 58/2022 z 17.10.2022 r., w szczególności realizację nowej mapy drogowej rozwoju technologii. Przyśpieszy to również długoterminowy wzrost sprzedaży na rynkach USA i Globalnym (OUS) zgodnie z raportem bieżącym nr 72/2022. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Notification that Medicalgorithmics US Holding Corporation will receive 3,0 mUSD of the IRS Tax Refund Amount from Medi-Lynx on or before January 13, 2023 RB: 1/2023 Date: 07.01.2023 Legal basis: Article 17.1 MAR - confidential information Management Board of Medicalgorithmics S.A. headquarted in Warsaw (hereinafter the "Company") with reference to the Company’s report no. 47/2022 and 52/2022, announces that on January 6th, 2023, was notified that Medi-Lynx Cardiac Monitoring (hereinafter “Medi-Lynx”) had received the IRS tax refund (as referred to in report no. 47/2022). Accordingly, Medi-Lynx will remit 3.0 mUSD (65% of the tax refund amount less the cost of obtaining it) to the Medicalgorithmics US Holding Corporation on or before January 13, 2023. That payment was secured with a payment guarantee provided by React Health. The amount when received will be booked as an increase of the price of Medi-Lynx disposal. In the opinion of the Management Board the Company prior to receiving that notification already had sufficient funds to execute on its short and mid-term goals. Its future financial stability and liquidity was already well secured after receiving cash capital increase of PLN 13.8 mPLN and a commitment to provide further financing up to PLN 13.8 mPLN within 36 months if needed from its major shareholder Biofund Capital Management LLC (hereinafter “Biofund”) as referred to in a report no. 55/2022 and 72/2022 regarding the Biofund Investment Agreement and Investment Presentation. The tax refund amount was not included in Company’s financial plan, and it will additionally significantly increase cash reserves to nearly 39 mPLN. Therefore, the increased funds held by the Company will allow the Company to accelerate the implementation of the Strategic Initiatives outlined in the Presentation of Biofund investment in Medicalgorithmics published in the current report no. 58/2022, especially executing on the new technology roadmap. It will also accelerate long-term sales growth in the US and Global (OUS) markets as per the current report no. 72/2022. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-07 | Maciej Gamrot | Czł. Zarządu d.s. Finansowych | |||
| 2023-01-07 | Jarosław Jerzakowski | Czł. Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
