Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 9 września, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla ML System od zalecenia "kupuj" i wartości godziwej na poziomie 127 zł na akcję.
Raport sporządzono przy kursie 108,4 zł.
"Wyniki spółki są w dużej mierze napędzane przez sytuację na rynku budowlanym w Polsce, ale także w równie dużym stopniu zależy od rosnącego polskiego rynku fotowoltaicznego i poniekąd od poziomu rządowych subsydiów dla prosumentów. Spółka właśnie rozbudowuje swoje moce produkcyjne, które będą dostarczać zupełnie nowe produkty, takie jak Quantum Glass (koniec 2021), 2D Glass (połowa 2022) i Active Glass (koniec 2023). Zakładamy również, że ML System wyjdzie szerzej z nowymi produktami na rynki międzynarodowe, takie jak Benelux, czy Skandynawia. Epidemia Covid spowodowała nie tylko opóźnienia dla planu inwestycyjnego, ale również otworzyła nowe możliwości: ML System jako firma technologiczna była w stanie w krótkim czasie zaprojektować i wyprodukować detektor wirusa Covid-19" - napisano.
Analitycy spodziewają się, że ML System osiągnie 27,5 mln zł EBITDA (wzrost o 24 proc. r/r) w 2021 r., 53,9 mln zł (wzrost o 96,4 proc. r/r) w 2022 r. i 61,9 mln zł (wzrost o 14,8 proc. r/r) w 2023 r. z trajektorią wzrostową wynikającą z rosnących zamówień na nowe produkty. Prognozy te nie uwzględniają w tym momencie wpływu Covid Detektora na prognozy i wycenę.
Materiał został opracowany na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Raport opublikowano 9 września o godzinie 8.41, a jego autorem jest Robert Maj.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem.(PAP Biznes)
sar/ osz/
