[2001/08/29 15:35] TECHMEX S.A. - Raport bieżący Nr 24/2001
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia, przekazuje treść uchwał, podjętych
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 29 sierpnia
2001 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 29 sierpnia 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2000.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2000" uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TECHMEX S.A. za okres od 01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku, obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 288 794 156,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku wykazujący stratę netto 1 079 379,37 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych
za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku na sumę 1 945 234,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
- informację dodatkową,
- opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 29 sierpnia 2001 roku
w sprawie emisji obligacji
Na podstawie § 12 ust.1 p. 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wielokrotne emisje obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych dłużnych papierów wartościowych nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 50 000 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności dotyczących emisji obligacji, w tym określenia ich warunków.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych
do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-29 Jacek Studencki Prezes Zarządu
