[2001/08/21 16:42] TECHMEX S.A. - Raport bieżący Nr 23/2001
Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 42 pkt 2 oraz § 54 ust. 4 Rozporządzenia, przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 29 sierpnia 2001 r. Projekty uchwał uzyskały akceptację Rady Nadzorczej TECHMEX S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA TECHMEX S.A.
W DNIU 29 SIERPNIA 2001 R.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 29 sierpnia 2001 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2000.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej TECHMEX S.A. za rok 2000" uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TECHMEX S.A. za okres od 01.01.2000 roku do 31.12.2000 roku, obejmujące:
- wstęp,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 288 794 156,77 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku wykazujący stratę netto 1 079 379,37 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści siedem groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2000 roku do dnia 31.12.2000 roku na sumę 1 945 234,77 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
- informację dodatkową,
- opinię biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku Białej
z dnia 29 sierpnia 2001 roku
w sprawie emisji obligacji
Na podstawie § 12 ust.1 p. 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wielokrotne emisje obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej
w żadnym momencie limitu 50 000 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności dotyczących emisji obligacji, w tym określenia ich warunków.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych
do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160).
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-21 Jacek Studencki Prezes Zarządu
