LEASCO SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2000-01-01 okres od 2000-01-01 okres od
do 2001-07-01 do 2001-07-01
2000-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 5 963 1 559
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 315 344
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -309 -81
IV. Zysk (strata) netto -309 -81
V. Aktywa (stan na 193 746 49 922 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -3 976 -1 024 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 750 000 5 750 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -0,69 -0,18 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
A k t y w a
I. Majatek trwaly 116 384 122 959 124 019 115 137
1. Wartosci niematerialne i 33 823 34 346 11 438 1 820
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 42 131 47 707 73 472 73 366
3. Finansowy majatek trwaly 14 332 14 217 604 604
4. Naleznosci dlugoterminowe 26 098 26 689 38 505 39 347
II. Majatek obrotowy 75 819 75 650 80 257 97 269
1. Zapasy
2. Naleznosci krotkoterminowe 68 207 67 906 65 363 70 058
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 6 769 6 769 6 775 9
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 843 975 8 119 27 202
III. Rozliczenia 1 543 1 776 3 975 5 197
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 543 1 776 3 975 5 197
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 193 746 200 385 208 251 217 603
P a s y w a
I. Kapital wlasny -3 976 -3 667 16 514 16 278
1. Kapital akcyjny 5 750 5 750 5 750 5 750
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 10 330 10 330 10 291 10 291
4. Kapital rezerwowy z 2 2 3 3
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -19 749 234
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -309 -19 749 236 234
II. Rezerwy 2 109 2 109 2 107 2 025
1. Rezerwy na podatek 308 308
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 2 109 2 109 1 799 1 717
III. Zobowiazania 129 765 128 375 121 860 135 466
1. Zobowiazania 13 191 17 991 35 181 38 728
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 116 574 110 384 86 679 96 738
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 65 848 73 568 67 770 63 834
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 193 746 200 385 208 251 217 603
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2000-10-24 okres od 2000-10-24 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2000-10-24 do 2000-10-24 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 5 963 7 328
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 5 963 7 328
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 2 837 4 429
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 2 837 4 429
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 3 126 2 899
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 8 55
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 652 1 490
VI. Zysk (strata) na 1 466 1 354
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 2 665 282
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 2 816 980
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 315 656
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 103
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 382 5 632
finansowe
XIII. Koszty finansowe 3 083 6 013
XIV. Zysk (strata) na -283 275
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -26 -39
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 9 123
2. Straty nadzwyczajne 35 162
XVI. Zysk (strata) brutto -309 236
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -309 236
Zysk (strata) netto (za 12 -20 294 2 376
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 3 250 000 3 250 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -6,24 0,73
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
1 kwartal 1 kwartaly 1 kwartal 1 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2000-10-24 okres od 2000-10-24 okres od
do 2001-07-01 do 2000-07-01
2000-10-24 do 2000-10-24 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 252 16 409
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -309 236
II. Korekty razem 561 16 173
1. Amortyzacja 3 293 4 627
2. (Zyski) straty z tytulu -266 137
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 689 2 395
4. (Zysk) strata z tytulu 696 585
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 82
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow
9. Zmiana stanu naleznosci 290 5 537
10. Zmiana stanu zobowiazan 3 346 -2 349
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 233 1 222
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -7 720 3 936
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 1
B. Przeplywy pieniezne netto 2 047 -20 554
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 162 51 828
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 2 110 262
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 50 417
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 52 1 149
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 115 72 382
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 9 780
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 5 420
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 57 182
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 115
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -2 431 -14 938
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 6 820 9 426
finansowej
1. Zaciagniecie 186 3 400
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 6 368 4 026
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 2 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 266
II. Wydatki z tytulu 9 251 24 364
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 97 1 097
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 8 413 8 886
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 10 700
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 741 3 544
12. Pozostale wydatki 137
D. Przeplywy pieniezne -132 -19 083
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 975 27 202
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 843 8 119
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2000 1999
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 1 206 1 206 900 900
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 206 1 206 900 900
b) pozostale zobowiazania 592 604
pozabilansowe (z tytulu)
- ustalenia kontroli 592 604
skarbowej - zlozono
zastrzezenia
Zobowiazania pozabilansowe, 1 206 1 206 1 492 1 504
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
