LEASCO SA raport roczny SA-R (ROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zl tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 30 730 8 181
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -701 -187
III. Zysk (strata) brutto -20 057 -5 339
IV. Zysk (strata) netto -19 749 -5 258
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 200 385 59 315 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 128 375 38 000 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 110 384 32 674
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) -3 667 -1 085 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 750 1 702 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 5 750 000 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w -0,64 -0,19 2001-06-30
zl/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje -6,08 -1,62
zwykla w zl/EURO
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedna akcje
zwykla (w zl/EURO)
BILANS
stan na dzien Nota 2001 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 122 959 115 137
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 34 346 1 820
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 47 707 73 366
3. Finansowy majatek trwaly 3 14 217 604
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 26 689 39 347
II. Majatek obrotowy 75 650 97 269
1. Zapasy 5
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 67 906 70 058
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 7
4. Papiery wartosciowe przeznaczone do obrotu 8 6 769 9
5. Srodki pieniezne 9 975 27 202
III. Rozliczenia miedzyokresowe 10 1 776 5 197
1. Z tytulu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia miedzyokresowe 1 776 5 197
A k t y w a, r a z e m 200 385 217 603
PASYWA
I. Kapital wlasny -3 667 16 278
1. Kapital akcyjny 11 5 750 5 750
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu akcyjnego
(wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 10 330 10 291
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 3
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 13
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -19 749 234
II. Rezerwy 2 109 2 025
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 308
2. Pozostale rezerwy 16 2 109 1 717
III. Zobowiazania 128 375 135 466
1. Zobowiazania dlugoterminowe 17 17 991 38 728
2. Zobowiazania krotkoterminowe 18 110 384 96 738
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i przychody 19 73 568 63 834
przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 200 385 217 603
Wartosc ksiegowa -3 667 16 278
Liczba akcji 5 750 000 5 750 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl) 20 -0,64 2,83
Przewidywana liczba akcji 5 726 033 5 250 000
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl) 20 -0,64 3,10
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 2001 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i poreczen 1 206 900
- na rzecz jednostek zaleznych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek 1 206 900
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z tytulu) 604
- ustalenia kontroli skarbowej - zlozono zastrzezenia 604
Zobowiazania pozabilansowe, razem 1 206 1 504
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 2001 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow 30 730 23 832
i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 21 30 730 23 832
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 22
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 15 990 17 089
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 23 15 990 17 089
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 14 740 6 743
IV. Koszty sprzedazy 116 312
V. Koszty ogolnego zarzadu 6 470 6 355
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 8 154 76
VII. Pozostale przychody operacyjne 24 5 078 7 586
VIII. Pozostale koszty operacyjne 25 13 933 4 198
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -701 3 464
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 26 88
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego majatku 27 110
trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 28 10 168 15 998
XIII. Koszty finansowe 29 29 298 18 423
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci gospodarczej -19 721 1 127
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -336 14
1. Zyski nadzwyczajne 30 307 106
2. Straty nadzwyczajne 31 643 92
XVI. Zysk (strata) brutto -20 057 1 141
XVII. Podatek dochodowy 32 -308 907
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 33
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -19 749 234
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -19 749 234
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 3 250 000 3 250 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 35 -6,08 0,07
Srednia wazona przewidywana liczba akcji zwyklych 3 226 033 3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w 35 -6,12 0,08
zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 2001 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 16 278 16 143
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO), po 16 278 16 143
uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 5 750 5 750
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
- zamiana obligacji na akcje
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 5 750 5 750
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu akcyjnego na
poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 10 291 9 704
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego
a) zwiekszenie (z tytulu) 235 686
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo minimalna 234 667
wartosc)
- przeniesienie roznicy wartosci netto sprzedanych srodkow 1 19
trwalych
b) zmniejszenie (z tytulu) 196 99
- pokrycia straty 196 99
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 10 330 10 291
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 22
poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
-
b) zmniejszenia (z tytulu) 1 19
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 1 19
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 3
koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenie (z tytulu)
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow (zakladow)
zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat
ubieglych na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na poczatek
okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na poczatek
okresu, po uzgodnieniu do danych porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na koniec
okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na poczatek
okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na poczatek
okresu, po uzgodnieniu do danych porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytulu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat
ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto -19 749 234
a) zysk netto 234
b) strata netto -19 749
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) -3 667 16 278
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 2001 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 45 726 8 388
(I+/-II)) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -19 749 234
II. Korekty razem 65 475 8 154
1. Amortyzacja 17 246 17 575
2. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -808 1 397
3. Odsetki i dywidendy 10 473 12 675
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 2 922 -8 562
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw 392 200
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i strat) -308 907
7. Podatek dochodowy zaplacony -1 176
8. Zmiana stanu zapasow 81
9. Zmiana stanu naleznosci 14 810 -4 664
10. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z wyjatkiem 6 144 5 003
pozyczek i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych 3 421 -2 966
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 9 734 -12 317
13. Pozostale korekty 1 449 1
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ -46 425 -127
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 69 569 28 541
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 7 127 1 213
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku trwalego, w tym: 18 984
- w jednostkach zaleznych 18 970
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych do obrotu 50 416 6 661
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 88
7. Otrzymane odsetki 2 432 1 595
8 . Pozostale wplywy 9 594
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 115 994 28 668
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i prawnych 34 055 1 067
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 9 703 17 366
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, w tym: 9 707 9 420
- w jednostkach zaleznych 9 600 9 420
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych 99
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do obrotu 57 182 716
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 5 347
7. Pozostale wydatki
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ -25 528 16 507
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 40 423 88 627
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 20 698 5 813
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych dluznych
papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i pozyczek 16 797 19 213
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych dluznych 2 120 63 600
papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 808
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 65 951 72 120
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 2 070 12 468
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych dluznych 6 000
papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i pozyczek 39 979 17 997
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych dluznych 10 800 19 900
papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz wlascicieli 56
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu finansowego
11. Zaplacone odsetki 12 906 14 302
12. Pozostale wydatki 196 1 397
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -26 227 24 768
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 27 202 2 434
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 975 27 202
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
