WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie warunkowej transakcji zbycia 100% udziałów w Invia Flights Germany GmbH przez spółkę zależną Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-12-03

Skrócona nazwa emitenta

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie warunkowej transakcji zbycia 100% udziałów w Invia Flights Germany GmbH przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Emitent”, „WPH”, „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 3 grudnia 2025 roku warunkowej transakcji zbycia 100% udziałów w Invia Flights Germany GmbH („IFG”), przez Invia Flights s.r.o. („IF”), spółkę zależną Emitenta, na rzecz Tongcheng International Investment Singapore Pte. Ltd. („Transakcja”).

W ramach Transakcji, spółka IF (należąca do grupy Invia) zobowiązała się, pod warunkami zawieszającymi wskazanymi w umowie, do sprzedaży na rzecz spółki prawa singapurskiego Tongcheng International Investment Singapore Pte. Ltd. („Kupujący”) z siedzibą w Singapurze, będącej spółką w całości zależną od Tongcheng Travel Holdings Limited (notowanej na HKEX), 25.000 udziałów o wartości nominalnej 1,00 EUR i łącznej wartości 25.000,00 EUR reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego IFG.

W ramach Transakcji wartość IFG w formule Enterprise Value została ustalona na ok. 42,3 mln EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie skorygowana o wartość kapitału obrotowego netto oraz wartość zadłużenia netto IFG na dzień zamknięcia Transakcji.

Transakcja została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym w szczególności polegającym na uzyskaniu wymaganej zgody właściwego organu administracji publicznej w Niemczech – Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (niem. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; BMWE). O spełnieniu się warunków zawieszających i zamknięciu Transakcji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Pozostałe warunki Transakcji nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych dla tego typu umów.

IFG prowadzi wiodące platformy rezerwacji lotów w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W 2024 roku spółka osiągnęła około 4,7 mln EUR skorygowanego zysku EBITDA. Decyzja o sprzedaży udziałów w IFG wynika ze strategii Emitenta zakładającej koncentrację na działalności w obszarze pakietów turystycznych oraz turystyki krajowej, realizowanej w ramach segmentu turystycznego Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Media (med)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02 - 092

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Żwirki i Wigury

(ulica)

(numer)

+48 (22) 57 63 900

+48 (22) 57 63 901

(telefon)

(fax)

prawnicy@grupawp.pl

(e-mail)

(www)

5213111513

016366823

(NIP)

(REGON)

2025-12-03

Jacek Świderski

Prezes Zarządu

Jacek Świderski

2025-12-03

Elżbieta Bujniewicz-Belka

Członek Zarządu ds. finansowych Spółki

Elżbieta Bujniewicz-Belka