REKLAMA
TYLKO U NAS

ODLEWNIE: raport okresowy SA-Q

2010-02-15 21:47
publikacja
2010-02-15 21:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_dodatkowa___SA_Q_4__2009.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 279 141 012 14 578 39 922
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 211 -547 49 -155
III. Zysk (strata) brutto -1 029 -108 447 -237 -30 703
IV. Zysk (strata) netto -1 112 -106 113 -256 -30 042
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 012 -2 019 3 228 -572
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 074 -8 831 -708 -2 500
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 820 12 860 -1 341 3 641
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 118 2 010 1 179 569
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 891 84 795 19 690 20 323
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 564 148 363 35 433 35 558
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 594 3 506 631 840
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 438 134 700 32 724 32 284
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -64 673 -63 568 -15 742 -15 235
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 546 38 142 9 139 9 142
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 515 12 714 12 515 12 714
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -8,34 -0,02 -2,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -5,17 -4,99 -1,25 -1,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-02-15 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2010-02-15 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2010-02-15 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 41 486 38 528 41 338 39 214
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 335 2 489 2 949 1 454
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 35 093 32 417 34 782 35 508
3. Należności długoterminowe 412
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 412
4. Inwestycje długoterminowe 120 120
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 120 120
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 120 120
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 120 120
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 938 3 502 3 607 1 840
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 714 2 372 2 560 645
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 224 1 130 1 047 1 195
II. Aktywa obrotowe 39 405 41 537 43 235 50 245
1. Zapasy 13 439 16 306 15 556 17 368
2. Należności krótkoterminowe 10 874 10 408 19 653 25 133
2.1. Od jednostek powiązanych 67
2.2. Od pozostałych jednostek 10 341 19 653 25 133
3. Inwestycje krótkoterminowe 11 714 11 975 6 596 4 213
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 714 11 975 6 596 4 213
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 714 11 975 6 596 4 213
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 378 2 848 1 652 3 531
A k t y w a r a z e m 80 891 80 065 84 795 89 459
PASYWA
I. Kapitał własny -64 673 -63 517 -63 568 43 784
1. Kapitał zakładowy 37 546 38 142 38 142 38 142
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -837 -837 -837
3. Kapitał zapasowy 899 1 140 5 200 5 200
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 47 47 40 -4 255
Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -102 053 -102 053
6. Zysk (strata) netto -1 112 44 -106 113 5 534
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 145 564 143 582 148 363 45 675
1. Rezerwy na zobowiązania 1 264 1 345 1 791 2 824
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 739 711 735 682
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 222 254 546 230
a) długoterminowa 222 243 230
b) krótkoterminowa 303
1.3. Pozostałe rezerwy 303 380 510 1 912
długoterminowe
a) krótkoterminowe 303 380 510 1 912
2. Zobowiązania długoterminowe 2 594 2 816 3 506 3 470
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 594 2 816 3 506 3 470
3. Zobowiązania krótkoterminowe 134 438 132 395 134 700 31 112
3.1. Wobec jednostek powiązanych 69 42 29 18
3.2. Wobec pozostałych jednostek 134 369 132 175 134 644 30 969
3.3. Fundusze specjalne 178 27 125
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 268 7 026 8 366 8 269
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 268 7 026 8 366 8 269
a) długoterminowe 6 018 6 213 7 383 7 530
b) krótkoterminowe 1 250 813 983 739
P a s y w a r a z e m 80 891 80 065 84 795 89 459
Wartość księgowa -64 673 -63 517 -63 568 43 784
Liczba akcji (w szt.) 12 515 12 714 12 714 12 714
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -5,17 -5,00 -4,99 3,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 279 63 279 29 075 141 012
- od jednostek powiązanych 214 483 14 3
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 016 61 702 27 583 129 798
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 263 1 577 1 492 11 214
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 574 56 652 27 287 129 232
- jednostkom powiązanym 152 384 13
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 322 55 255 25 776 117 885
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 252 1 397 1 511 11 347
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 705 6 627 1 788 11 780
IV. Koszty sprzedaży 301 1 287 615 2 822
V. Koszty ogólnego zarządu 1 488 5 975 1 788 7 704
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 084 -635 -615 1 254
VII. Pozostałe przychody operacyjne 259 2 049 345 2 913
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 -15
2. Dotacje 194 1 159 223 839
3. Inne przychody operacyjne 65 888 137 2 074
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 349 1 203 2 290 4 714
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 125 125
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 75 231 209 354
3. Inne koszty operacyjne 274 972 1 956 4 235
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 174 211 -2 560 -547
X. Przychody finansowe 42 1 151 2 954 10 978
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 78 393 77 207
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne -36 758 2 877 10 771
XI. Koszty finansowe 337 2 391 115 165 118 878
1. Odsetki w tym: 304 2 070 353 994
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 33 321 114 812 117 884
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 469 -1 029 -114 771 -108 447
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -1 469 -1 029 -114 771 -108 447
XIV. Podatek dochodowy -313 83 -3 748 -2 334
a) część bieżąca 233 -1 934 52
b) część odroczona -313 -150 -1 814 -2 386
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -1 156 -1 112 -111 023 -106 113
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 112 -106 113
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 677 12 714
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,08 -8,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -63 187 -63 568 43 358
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -63 187 -63 568 43 358
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 38 142 38 142 38 142
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -596 -596
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 596 596
- umorzenia akcji (udziałów) 596 596
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 37 546 37 546 38 142
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -837 -837 0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 837 837 837
a) zwiększenia (z tytułu) 837 837
- zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich 837
b) zmniejszenia (z tytułu) -837 -837
- umorzenie udziałów własnych -837 -837
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -837
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 140 5 200 3 437
3.1. Zmiany kapitału zapasowego -241 -4 301 1 763
a) zwiększenia (z tytułu) 1 763
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 623
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z podziału zysku za 2007 rok (fundusz rezerwowy za zakup akcji własnych, na realizacje programu opcji menadżerskich) 1 140
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 301
- pokrycia straty 241 4 060
- różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji własnych 241 241
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 899 899 5 200
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 47 40 16
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 7 24
a) zwiększenia (z tytułu) 7 4 325
- -różnice kursowe z przeliczenia Oddzialu zagranicznego 7 24
- przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych 4 301
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 301
zbycia środków trwałych
- storno przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych 4 301
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 47 47 40
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -102 053 -106 113 -2 805
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 102 053 106 113 2 805
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 102 053 106 113 2 805
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 4 060 2 805
- pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym za 2008 rok 4 060 2 805
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 102 053 102 053
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -102 053 -102 053
6. Wynik netto -1 112 -1 112 -106 113
zysk netto
a) strata netto 1 112 1 112 106 113
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -64 673 -64 673 -63 568
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -64 673 -64 673 -63 568
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 156 -1 112 -111 023 -106 113
II. Korekty razem 4 148 15 124 117 815 104 094
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 105 4 402 1 178 4 026
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 303 1 992 352 957
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 140 125
4. Zmiana stanu rezerw -81 -527 -1 064 30
5. Zmiana stanu zapasów 2 867 2 117 1 153 -4 884
6. Zmiana stanu należności -466 9 047 6 108 -1 792
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 143 1 050 -3 229 -1 493
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -723 -3 154 -209 -1 567
9. Inne korekty 199 113 386 -108 692
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 992 14 012 6 792 -2 019
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 40 6 208 2 497 9 648
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 6 208 443 794
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 40 90
a) w jednostkach powiązanych 40 90
- zbycie aktywów finansowych 40 90
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 2 014 8 764
II. Wydatki 3 097 9 282 14 470 18 479
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 099 9 162 1 207 5 216
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: -2 120
a) w jednostkach powiązanych -2 120
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 13 263 13 263
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 057 -3 074 -11 973 -8 831
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 164 1 651 7 975 15 744
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 164 1 150 7 975 15 744
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 501
II. Wydatki 360 7 471 410 2 884
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 837
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 222 3 608 103 1 185
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki 138 1 425 307 862
4. Inne wydatki finansowe 2 438
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -196 -5 820 7 565 12 860
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -261 5 118 2 384 2 010
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -261 5 118 2 384 2 010
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 -29 -29 12
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 975 6 596 4 213 4 586
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 714 11 714 6 596 6 596
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa _SA_Q 4_ 2009.pdf Informacja dodatkowa _SA_Q 4_ 2009.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING
Załóż konto osobiste w apce Moje ING i zgarnij do 600 zł w promocjach od ING

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki