Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa___SA_Q_4__2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa___SA_Q_4__2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 279 | 141 012 | 14 578 | 39 922 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | -547 | 49 | -155 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 029 | -108 447 | -237 | -30 703 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -1 112 | -106 113 | -256 | -30 042 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 012 | -2 019 | 3 228 | -572 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 074 | -8 831 | -708 | -2 500 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 820 | 12 860 | -1 341 | 3 641 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 118 | 2 010 | 1 179 | 569 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 891 | 84 795 | 19 690 | 20 323 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 564 | 148 363 | 35 433 | 35 558 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 594 | 3 506 | 631 | 840 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 438 | 134 700 | 32 724 | 32 284 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -64 673 | -63 568 | -15 742 | -15 235 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 546 | 38 142 | 9 139 | 9 142 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 515 | 12 714 | 12 515 | 12 714 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -8,34 | -0,02 | -2,36 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,17 | -4,99 | -1,25 | -1,19 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-02-15 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
2010-02-15 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
2010-02-15 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 41 486 | 38 528 | 41 338 | 39 214 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 335 | 2 489 | 2 949 | 1 454 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 35 093 | 32 417 | 34 782 | 35 508 | ||
3. Należności długoterminowe | 412 | |||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 412 | |||||
4. Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | ||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | ||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 938 | 3 502 | 3 607 | 1 840 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 714 | 2 372 | 2 560 | 645 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | 1 130 | 1 047 | 1 195 | ||
II. Aktywa obrotowe | 39 405 | 41 537 | 43 235 | 50 245 | ||
1. Zapasy | 13 439 | 16 306 | 15 556 | 17 368 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 10 874 | 10 408 | 19 653 | 25 133 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 67 | |||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 10 341 | 19 653 | 25 133 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 714 | 11 975 | 6 596 | 4 213 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 378 | 2 848 | 1 652 | 3 531 | ||
A k t y w a r a z e m | 80 891 | 80 065 | 84 795 | 89 459 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -64 673 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
1. Kapitał zakładowy | 37 546 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -837 | -837 | |||
3. Kapitał zapasowy | 899 | 1 140 | 5 200 | 5 200 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 40 | -4 255 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 053 | -102 053 | ||||
6. Zysk (strata) netto | -1 112 | 44 | -106 113 | 5 534 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 145 564 | 143 582 | 148 363 | 45 675 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 264 | 1 345 | 1 791 | 2 824 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739 | 711 | 735 | 682 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 254 | 546 | 230 | ||
a) długoterminowa | 222 | 243 | 230 | |||
b) krótkoterminowa | 303 | |||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 303 | 380 | 510 | 1 912 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 303 | 380 | 510 | 1 912 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 2 594 | 2 816 | 3 506 | 3 470 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 594 | 2 816 | 3 506 | 3 470 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 134 438 | 132 395 | 134 700 | 31 112 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 69 | 42 | 29 | 18 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 134 369 | 132 175 | 134 644 | 30 969 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 178 | 27 | 125 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 268 | 7 026 | 8 366 | 8 269 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 268 | 7 026 | 8 366 | 8 269 | ||
a) długoterminowe | 6 018 | 6 213 | 7 383 | 7 530 | ||
b) krótkoterminowe | 1 250 | 813 | 983 | 739 | ||
P a s y w a r a z e m | 80 891 | 80 065 | 84 795 | 89 459 | ||
Wartość księgowa | -64 673 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 12 515 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,17 | -5,00 | -4,99 | 3,44 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 279 | 63 279 | 29 075 | 141 012 | ||
- od jednostek powiązanych | 214 | 483 | 14 | 3 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 016 | 61 702 | 27 583 | 129 798 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 263 | 1 577 | 1 492 | 11 214 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 574 | 56 652 | 27 287 | 129 232 | ||
- jednostkom powiązanym | 152 | 384 | 13 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 322 | 55 255 | 25 776 | 117 885 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 252 | 1 397 | 1 511 | 11 347 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 705 | 6 627 | 1 788 | 11 780 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 301 | 1 287 | 615 | 2 822 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 488 | 5 975 | 1 788 | 7 704 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 084 | -635 | -615 | 1 254 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 259 | 2 049 | 345 | 2 913 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | -15 | ||||
2. Dotacje | 194 | 1 159 | 223 | 839 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 65 | 888 | 137 | 2 074 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 349 | 1 203 | 2 290 | 4 714 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 125 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75 | 231 | 209 | 354 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 274 | 972 | 1 956 | 4 235 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 174 | 211 | -2 560 | -547 | ||
X. Przychody finansowe | 42 | 1 151 | 2 954 | 10 978 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 78 | 393 | 77 | 207 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | -36 | 758 | 2 877 | 10 771 | ||
XI. Koszty finansowe | 337 | 2 391 | 115 165 | 118 878 | ||
1. Odsetki w tym: | 304 | 2 070 | 353 | 994 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 33 | 321 | 114 812 | 117 884 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 469 | -1 029 | -114 771 | -108 447 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | -1 469 | -1 029 | -114 771 | -108 447 | ||
XIV. Podatek dochodowy | -313 | 83 | -3 748 | -2 334 | ||
a) część bieżąca | 233 | -1 934 | 52 | |||
b) część odroczona | -313 | -150 | -1 814 | -2 386 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | -1 156 | -1 112 | -111 023 | -106 113 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 112 | -106 113 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 677 | 12 714 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -8,34 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -63 187 | -63 568 | 43 358 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -63 187 | -63 568 | 43 358 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -596 | -596 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 596 | 596 | ||||
- umorzenia akcji (udziałów) | 596 | 596 | ||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 37 546 | 37 546 | 38 142 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -837 | 0 | |||
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | 837 | 837 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
- zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 837 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | -837 | -837 | ||||
- umorzenie udziałów własnych | -837 | -837 | ||||
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -837 | |||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 140 | 5 200 | 3 437 | |||
3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -241 | -4 301 | 1 763 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 623 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- z podziału zysku za 2007 rok (fundusz rezerwowy za zakup akcji własnych, na realizacje programu opcji menadżerskich) | 1 140 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | |||||
- pokrycia straty | 241 | 4 060 | ||||
- różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji własnych | 241 | 241 | ||||
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 899 | 899 | 5 200 | |||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 40 | 16 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 24 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 7 | 4 325 | ||||
- -różnice kursowe z przeliczenia Oddzialu zagranicznego | 7 | 24 | ||||
- przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
- storno przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 40 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 053 | -106 113 | -2 805 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 102 053 | 106 113 | 2 805 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 053 | 106 113 | 2 805 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 060 | 2 805 | ||||
- pokrycie częściowe straty kapitałem zapasowym za 2008 rok | 4 060 | 2 805 | ||||
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 053 | 102 053 | ||||
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 053 | -102 053 | ||||
6. Wynik netto | -1 112 | -1 112 | -106 113 | |||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 1 112 | 1 112 | 106 113 | |||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -64 673 | -64 673 | -63 568 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -64 673 | -64 673 | -63 568 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 156 | -1 112 | -111 023 | -106 113 | ||
II. Korekty razem | 4 148 | 15 124 | 117 815 | 104 094 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 105 | 4 402 | 1 178 | 4 026 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 303 | 1 992 | 352 | 957 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 140 | 125 | |||
4. Zmiana stanu rezerw | -81 | -527 | -1 064 | 30 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 2 867 | 2 117 | 1 153 | -4 884 | ||
6. Zmiana stanu należności | -466 | 9 047 | 6 108 | -1 792 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 143 | 1 050 | -3 229 | -1 493 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -723 | -3 154 | -209 | -1 567 | ||
9. Inne korekty | 199 | 113 386 | -108 692 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 992 | 14 012 | 6 792 | -2 019 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 40 | 6 208 | 2 497 | 9 648 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 6 208 | 443 | 794 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 90 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 40 | 90 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 40 | 90 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 2 014 | 8 764 | ||||
II. Wydatki | 3 097 | 9 282 | 14 470 | 18 479 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 099 | 9 162 | 1 207 | 5 216 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 | 120 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | -2 | 120 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 13 263 | 13 263 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 057 | -3 074 | -11 973 | -8 831 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 164 | 1 651 | 7 975 | 15 744 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 164 | 1 150 | 7 975 | 15 744 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 501 | |||||
II. Wydatki | 360 | 7 471 | 410 | 2 884 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 222 | 3 608 | 103 | 1 185 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 138 | 1 425 | 307 | 862 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 2 438 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -196 | -5 820 | 7 565 | 12 860 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -261 | 5 118 | 2 384 | 2 010 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -261 | 5 118 | 2 384 | 2 010 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -29 | -29 | 12 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 975 | 6 596 | 4 213 | 4 586 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 714 | 11 714 | 6 596 | 6 596 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa _SA_Q 4_ 2009.pdf Informacja dodatkowa _SA_Q 4_ 2009.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)