Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi

Giełda

Znajdź profil

podaj symbol, ticker lub nazwę waloru

szukaj

Sprawdź ofertę

Księgarnia

Giełda papierów wartościowych. Poradnik bez kantów

Cena: 34,90 zł

Narzędzia inwestora

więcej narzędzi... 

Moje spółki

TPS16.75-0.30%
PKN36.00-2.70%
KGH135.10-0.37%
PEO158.90-1.30%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2012-02-14 17:34:58
Wolumen: 252 713 232 akcji
Obrót: 2 118 313 760 zł

Akcje: 179 wzrosło, 173 spadło, 59 bez zmian.

Największe wzrosty:
WIK0.7126.8%
HER4.8015.7%
QRS2.3413.0%
SNW0.4911.4%
HWE4.7510.7%
Największe spadki:
CPD17.50-9.7%
PEP20.83-9.4%
MEG20.00-9.1%
EUI0.21-8.7%
NDA34.55-7.7%
Najwyższe wolumeny:
BRS0.8521952382
BIO0.1011824800
TPS16.757149098
KOV1.576095359
MDS0.834475609
Najwyższe obroty:
KGH135.10282352294
TPS16.75237258284
PEO158.90159439754
PKO35.10141503466
PZU340.00135744116


2009-11-03 06:34 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

QUMAK-SEKOM S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q


Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje_dodatkowe_do_raportu_SA-Q2009_3.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_raportu_SA-Q2009_3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 400 144 583 38 052 42 218
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 376 9 575 1 904 2 796
III. Zysk (strata) brutto 9 591 9 725 2 180 2 840
IV. Zysk (strata) netto 7 699 7 688 1 750 2 245
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 575 11 592 -1 267 3 385
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 959 -3 714 -2 264 -1 084
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 793 -2 408 -862 -703
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -19 327 5 470 -4 393 1 597
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 592 88 392 25 480 25 934
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 783 27 335 8 474 8 020
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 288 650 305 191
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 757 24 624 7 047 7 225
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 809 61 057 17 006 17 914
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 125 2 457 2 971
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 375 10 125 10 375 10 125
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,36 1,16 0,31 0,34
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,36 1,16 0,31 0,34
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,92 6,03 1,64 1,77
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,92 6,03 1,64 1,77
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,35 0,25 0,08 0,07






Tabela A kursów średnich nr 191 /A/NBP/2008 z dnia 30-09-2008 kurs euro
1 EUR = 3,4083Tabela A kursów średnich nr 191 /A/NBP/2009 z dnia
30-09-2009 kurs euro 1 EUR = 4,2226Średnia arytmetyczna średnich
kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2008 -
3,4247Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2009 - 4,3993
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)






Pozostałe informacje dodatkowe do
skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r. znajdują się
w załaczonym pliku.
Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q2009_3.pdf pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q2009_3.pdf 		Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-03 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2009-11-03 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 963 12 503 13 435 11 129
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 41 51 68 16
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 996 6 288 7 159 6 375
3. Należności długoterminowe 5 114 5 176 4 872 4 278
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 5 114 5 176 4 872 4 278
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 812 988 1 336 460
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 812 988 1 336 460
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 95 629 93 855 130 441 77 263
1. Zapasy 9 833 3 484 3 455 8 736
2. Należności krótkoterminowe 64 670 68 669 97 582 45 348
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 64 670 68 669 97 582 45 348
3. Inwestycje krótkoterminowe 20 126 20 544 28 830 22 699
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20 126 20 544 28 830 22 699
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 10 838 10 559 215 410
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 288 9 985 28 615 22 289
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 000 1 158 574 480
A k t y w a r a z e m 107 592 106 358 143 876 88 392
PASYWA
I. Kapitał własny 71 809 69 498 67 740 61 057
1. Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 125
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 48 029 48 029 43 243 43 244
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 706 5 706 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 7 699 5 388 14 122 7 688
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 783 36 860 76 136 27 335
1. Rezerwy na zobowiązania 684 438 428 100
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 583 337 314 25
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 101 101 114 75
a) długoterminowa 101 101 114 75
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 1 288 1 322 911 650
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 288 1 322 911 650
3. Zobowiązania krótkoterminowe 29 757 30 146 69 226 24 624
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 29 442 29 814 69 207 24 504
3.3. Fundusze specjalne 315 332 19 120
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 054 4 954 5 571 1 961
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 054 4 954 5 571 1 961
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 054 4 954 5 571 1 961
P a s y w a r a z e m 107 592 106 358 143 876 88 392
Wartość księgowa 71 809 69 498 67 740 61 057
Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 125
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,92 6,70 6,53 6,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 125
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,92 6,70 6,53 6,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 504 167 400 42 966 144 583
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 470 139 158 33 749 102 095
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 034 28 242 9 217 42 488
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 435 133 773 32 069 111 509
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 274 111 161 24 602 80 331
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 161 22 612 7 467 31 178
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 069 33 627 10 897 33 074
IV. Koszty sprzedaży 6 375 20 009 6 332 18 027
V. Koszty ogólnego zarządu 2 108 7 542 2 096 6 294
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 586 6 076 2 469 8 753
VII. Pozostałe przychody operacyjne 897 3 394 631 1 532
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 2 66 82
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 895 3 392 565 1 450
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 19 1 094 43 710
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -19 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 89 9 9
3. Inne koszty operacyjne 38 1 005 34 701
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 464 8 376 3 057 9 575
X. Przychody finansowe 427 1 230 239 561
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 136 574 246 561
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 291 656 -7 0
XI. Koszty finansowe 0 15 152 411
1. Odsetki w tym: 0 15 9 35
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 0 143 376
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 891 9 591 3 144 9 725
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 2 891 9 591 3 144 9 725
XV. Podatek dochodowy 580 1 892 616 2 037
a) część bieżąca 157 1 099 927 2 071
b) część odroczona 423 793 -311 -34
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 2 311 7 699 2 528 7 688
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 14 133 14 133 11 749 11 749
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 125 10 125
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,36 1,36 1,16 1,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 125 10 125
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,36 1,36 1,16 1,16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 69 498 67 740 55 899 55 899
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 69 498 67 740 55 899 55 899
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 125 10 125
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 250 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 250 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 250 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 125
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 029 43 243 37 383 37 383
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4 786 5 860 5 861
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 786 5 860 5 861
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 4 786 5 860 5 861
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 029 48 029 43 243 43 244
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 706 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 706 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 706 0 0
- podział zysku 0 5 706 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 706 5 706 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 122 8 391 8 391
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 122 8 391 8 391
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 14 122 8 391 8 391
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 14 122 8 391 8 391
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0
- wypłata dywidendy 0 3 631 2 531 2 530
- zwiększenie kapitału zapasowego 0 4 785 5 860 5 861
- zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych 0 5 706 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 7 699 7 699 14 122 7 688
a) zysk netto 7 699 7 699 14 122 7 688
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 71 809 71 809 67 740 61 057
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 71 809 71 809 67 740 61 057
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 2 311 7 699 2 528 7 688
II. Korekty razem 746 -13 274 18 854 3 904
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 556 1 721 458 1 776
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -66 -73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 496 -569 -164 -453
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -298 -621 599 816
5. Zmiana stanu rezerw 247 257 -312 -147
6. Zmiana stanu zapasów -6 349 -6 377 -3 836 -7 123
7. Zmiana stanu należności 4 061 32 670 27 437 29 037
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -400 -38 935 -5 072 -20 089
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -567 -1 420 -190 160
10. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 057 -5 575 21 382 11 592
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 157 648 1 456 1 511
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 74 1 456 1 511
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 136 574 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 136 574 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 136 574 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 257 10 607 3 313 5 225
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 257 607 3 313 5 225
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 10 000 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 10 000 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 10 000 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -100 -9 959 -1 857 -3 714
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 238 560
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 238 560
II. Wydatki 3 654 3 793 2 646 2 968
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 631 3 631 2 531 2 531
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 22 157 106 402
8. Odsetki 1 5 9 35
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 654 -3 793 -2 408 -2 408
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -697 -19 327 17 117 5 470
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -697 -19 327 17 117 5 470
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 985 28 615 5 172 16 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 288 9 288 22 289 22 289
- o ograniczonej możliwości dysponowania 389 389 496 496
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)






Informacja dodatkowa do skróconego
sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r. znajduje się w
załączonym pliku
Plik Opis
Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2009_3.pdf Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2009_3.pdf informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2009 r.





Dodaj komentarz
Komentarze do artykułu