Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
89th Avenue Fund No 1 FIZ 1 179,03 PLN 0,00 2,24 2,24 7,36 12,41 0,00 2016-12-02 -
Acer Aggressive FIZ 183,91 PLN 0,00 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 1 208,37 PLN 0,00 0,30 3,15 -1,42 9,57 -4,79 2016-12-02
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 131,50 PLN -0,57 -0,59 -1,86 0,70 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 971,72 PLN 0,00 -0,51 2,51 -0,81 1,62 -12,35 2016-12-02 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 218,93 EUR 0,00 -1,08 -0,30 -2,67 -1,98 -16,99 2016-12-02 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 232,91 USD 0,00 -0,83 -4,29 -7,09 -1,83 -35,09 2016-12-02 -
Agio Globalny Dywidendowy FIZ 992,30 PLN 0,00 -0,54 -0,54 -1,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Agio Globalny Kapitał FIZ 1 011,00 PLN 0,00 0,07 0,07 0,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 391,16 PLN 0,00 0,10 0,12 0,55 2,70 11,86 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 313,44 EUR 0,00 -0,47 -2,62 -1,33 -0,93 5,95 2016-12-02 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 333,44 USD 0,00 -0,22 -6,52 -5,81 -0,78 -17,16 2016-12-02 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 120,05 PLN 0,03 0,06 0,07 0,23 2,16 9,73 2016-12-01 -
AGIO Market Neutral FIZ 991,49 PLN 0,00 0,18 0,18 -0,17 0,00 0,00 2016-12-02
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 088,46 PLN 0,00 0,28 0,28 0,87 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Obligacji PLUS (AGIO PLUS FIO) 100,20 PLN 0,13 0,09 -0,46 -0,72 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) 102,19 PLN -0,01 -0,07 -0,96 -0,59 0,00 0,00 2016-12-01 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 276,01 PLN 0,00 0,25 0,25 0,90 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 191 879,00 PLN 0,00 0,26 0,26 1,19 0,00 0,00 2016-12-02 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 221,10 PLN 0,00 -0,71 -0,71 0,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 80,82 PLN -0,33 -0,52 -1,92 1,30 4,77 -17,54 2016-12-01
Alior Multi Asset (Alior SFIO) 67,85 PLN -0,85 -0,79 -2,08 -1,27 -7,45 -27,28 2016-12-01
Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO) 99,73 PLN -0,55 -0,35 -0,82 -0,69 0,00 0,00 2016-12-01 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 106,96 PLN -0,69 -0,47 -0,90 -1,29 -1,73 1,56 2016-12-01
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 102,47 PLN -0,08 0,06 0,13 0,56 0,00 0,00 2016-12-01 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 97,21 PLN -0,45 -1,01 -3,23 -0,41 -2,33 -29,25 2016-12-01
Allianz Akcji (Allianz FIO) 131,06 PLN -0,40 -0,66 -1,68 1,13 -2,59 -25,01 2016-12-01
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 92,69 PLN 0,17 0,94 -4,67 -6,64 -2,62 0,00 2016-12-01
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 109,98 PLN -0,17 -0,02 0,95 -1,66 -2,58 0,00 2016-12-01
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 127,72 PLN 0,05 -0,10 -2,22 1,75 5,28 -9,03 2016-12-01
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 102,05 PLN -0,25 -0,37 -1,75 -1,06 -3,52 -10,34 2016-12-01
Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) 101,49 PLN -0,52 -0,31 -0,80 -2,41 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 105,71 PLN 0,00 0,00 -3,09 -0,73 -7,46 0,00 2016-11-29 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 123,40 PLN 0,00 0,00 -2,92 -0,21 -6,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 108,79 PLN -0,32 -0,26 3,23 2,04 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich (Allianz SFIO) 100,19 PLN -0,32 -0,32 -1,09 -2,32 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 94,97 PLN -1,10 -0,25 0,19 -4,73 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Flexi Asia Bond (Allianz SFIO) 101,07 PLN -0,09 0,27 -2,48 0,52 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 106,70 PLN -0,19 -0,04 -0,99 -1,19 6,49 0,00 2016-12-01 -
Allianz Income and Growth FIZ 1 025,05 PLN 0,00 0,00 -1,24 -2,15 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz India Equity (Allianz SFIO) 94,75 PLN 0,23 3,79 -5,27 -5,10 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 297,13 PLN 0,00 0,00 0,00 1,30 -3,57 -0,16 2016-12-02 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 303,71 PLN 0,00 0,00 0,00 1,75 -2,08 0,00 2016-12-02 -
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 101,49 PLN -0,11 -0,19 -0,14 -4,61 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 104,49 PLN -0,16 -0,03 -1,23 -1,18 2,42 0,00 2016-12-01
Allianz Obligacji Globalnych A1 (Allianz FIO) 104,53 PLN -0,17 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 160,83 PLN 0,00 0,00 -0,05 0,83 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 166,13 PLN 0,00 0,00 0,03 1,02 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 208,47 PLN 0,00 0,00 0,12 1,40 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 1 166,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 164,17 PLN -0,01 0,04 0,07 0,35 3,10 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 165,70 PLN -0,01 0,05 0,10 0,47 3,61 0,00 2016-12-01 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 165,70 PLN -0,01 0,05 0,10 0,47 3,61 0,00 2016-12-01 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 150,04 PLN -0,05 -0,02 -0,48 -0,43 1,43 5,63 2016-12-01
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 150,56 PLN -0,05 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 100,29 PLN -0,01 0,06 0,30 0,45 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 90,21 PLN -0,88 -0,14 -8,38 -7,29 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) 96,21 PLN -0,61 -0,49 -4,60 -3,75 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Bond (Allianz SFIO) 97,28 PLN -0,27 -0,14 -1,98 -2,65 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) 102,73 PLN -0,02 0,15 -0,45 2,23 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit (Allianz SFIO) 97,19 PLN -0,37 -0,22 -2,50 -3,26 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO) 100,41 PLN 0,03 0,16 0,39 0,57 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) 101,07 PLN -0,13 0,09 -0,29 0,55 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 137,00 PLN -0,40 -0,23 -1,49 -1,73 -0,05 7,67 2016-12-01
Allianz Realnej Wartości FIZ 1 027,64 PLN 0,00 0,00 -2,06 0,18 0,00 0,00 2016-11-29 -
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 87,09 PLN -0,33 -0,48 -1,42 1,72 -1,64 -11,39 2016-12-01
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,95 PLN -0,44 -0,39 -1,51 -1,19 -2,49 -7,28 2016-12-01
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 103,33 PLN 0,43 0,26 3,05 6,47 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz US Equity (Allianz SFIO) 99,57 PLN 0,25 -0,05 3,92 0,67 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz US Short Duration High Income Bond (Allianz SFIO) 100,64 PLN -0,02 0,11 0,30 0,48 0,00 0,00 2016-12-01 -
Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) 104,48 PLN -0,42 -0,34 1,46 0,13 0,00 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 117,36 PLN -0,22 -0,02 -1,20 -0,57 3,04 11,09 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 105,60 PLN 0,00 0,72 0,72 0,43 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 129,80 PLN 0,00 -1,48 -1,48 -0,88 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 149,24 PLN 0,00 -0,14 -0,14 0,87 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 109,71 PLN -0,65 -0,38 -0,81 -0,35 0,78 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 234,85 PLN 0,00 -0,11 -0,11 0,89 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 233,08 PLN 0,00 0,09 0,09 1,08 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 142,67 PLN -0,74 0,02 0,81 1,72 6,57 9,80 2016-12-01 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 152,52 PLN -0,48 -0,40 -0,70 3,63 4,83 -2,46 2016-12-01
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 113,56 PLN -0,32 -0,07 -1,25 1,87 2,43 4,30 2016-12-01
ALTUS FIZ Akcji + 132,29 PLN 0,00 -1,12 -1,12 0,53 0,00 0,00 2016-12-02
ALTUS FIZ Akcji Globalnych 107,72 PLN 0,00 -1,26 -1,26 -1,67 2,34 0,00 2016-12-02
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 131,71 PLN 0,00 -0,21 -0,21 2,04 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 118,74 PLN 0,00 -0,65 -0,65 3,62 0,00 0,00 2016-12-02
ALTUS FIZ GlobAl 2 112,51 PLN 0,00 0,03 0,03 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
Altus FIZ Multi Strategia 994,80 PLN 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Altus Kapitał Plus FIZ 10 014,20 PLN 0,00 0,00 -0,27 0,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 227 494,00 PLN 0,00 0,75 0,75 2,39 0,00 0,00 2016-12-02 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 209 055,00 PLN 0,00 0,00 0,89 1,90 4,44 0,00 2016-11-29 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,73 PLN -1,24 -0,44 -1,46 -2,36 -1,18 0,00 2016-12-01 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 106,72 PLN -0,23 -0,09 -0,79 -0,32 1,18 6,70 2016-12-01
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 112,34 PLN 0,48 1,15 0,70 -2,26 2,53 23,71 2016-12-01 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 119,40 PLN -0,35 -0,07 -0,27 2,09 0,58 4,38 2016-12-01
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 114,41 PLN -0,01 -0,83 -2,67 -0,15 6,83 0,00 2016-12-01
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 89,61 PLN -0,49 -1,36 -1,56 1,69 -2,59 0,00 2016-12-01
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 101,19 PLN -0,21 -0,17 -1,69 -2,66 0,00 0,00 2016-12-01 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 102,42 PLN -0,66 -0,50 -3,04 -3,68 -5,56 0,00 2016-12-01
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 104,75 PLN -0,01 0,03 -0,03 0,13 1,22 0,00 2016-12-01
Amundi Silver Age FIZ 973,43 PLN 0,00 1,44 0,15 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,65 PLN -0,48 -0,78 -1,89 -0,94 -4,49 0,00 2016-12-01
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 95,51 PLN -0,50 -1,02 -1,43 -0,24 -5,10 0,00 2016-12-01
Andromeda FIZ seria A 1 228,41 PLN 0,00 0,00 -4,91 -3,90 0,00 0,00 2016-12-02 -
Andromeda FIZ seria B 1 116,89 PLN 0,00 0,00 -5,37 -4,70 0,00 0,00 2016-12-02 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 30,60 PLN -0,26 -0,94 -0,71 1,90 -0,26 -15,14 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 37,03 PLN -0,62 -1,10 -2,83 -1,49 -4,04 -15,97 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,30 EUR -1,14 -1,89 -5,78 -3,73 -8,28 -20,91 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 96,04 PLN -0,54 -0,79 -2,66 -0,77 0,00 0,00 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 35,08 PLN -2,28 -3,25 -10,19 -9,84 -10,58 -15,14 2016-12-01
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 7,86 EUR -2,80 -4,03 -12,91 -11,89 -14,53 -20,13 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,32 PLN -0,03 0,03 -0,14 -0,14 1,10 4,79 2016-12-01
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 82,75 PLN 0,46 0,77 2,29 1,38 4,65 8,64 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,55 EUR -0,07 -0,04 -0,82 -0,92 0,04 2,25 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 60,29 PLN -0,07 -0,03 -0,51 -0,31 2,27 8,38 2016-12-01 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,54 PLN -0,48 -0,44 -2,56 -3,61 -2,00 5,88 2016-12-01
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 29,27 PLN -0,51 -0,68 -2,37 -2,21 -1,94 -1,98 2016-12-01
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 27,83 PLN -0,39 -0,68 -1,45 -0,43 -1,52 -4,85 2016-12-01
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 40,29 PLN 0,05 0,05 2,96 2,10 -0,76 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,03 EUR -0,48 -0,76 -0,16 -0,21 -5,14 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,60 USD -0,58 -0,21 -3,16 -4,88 -4,87 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,53 PLN -0,32 -0,24 -1,12 -1,90 -1,41 0,00 2016-12-01
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 60,71 PLN -0,15 -0,10 0,38 -0,36 -1,46 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,61 EUR -0,68 -0,90 -2,66 -2,62 -5,81 0,00 2016-12-01 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,46 USD -0,78 -0,35 -5,59 -7,17 -5,54 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO) 1 117,57 PLN 0,52 0,63 0,22 1,63 0,00 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 223,74 PLN -0,36 -0,60 -1,17 -0,06 1,59 -1,87 2016-12-01
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 1 030,21 PLN -0,60 -1,27 -3,30 0,59 1,20 0,09 2016-12-01
Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych (Arka Prestiż SFIO) 979,48 PLN 0,01 0,12 -0,24 -2,08 0,00 0,00 2016-12-01 -
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 044,95 PLN -0,03 0,04 -0,17 -0,17 0,93 4,49 2016-12-01
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 281,63 PLN -0,08 -0,05 -0,55 -0,37 2,17 9,15 2016-12-01 -
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 300,41 PLN -0,48 -0,39 -2,50 -3,50 -1,70 7,53 2016-12-01
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 87,57 PLN -0,08 0,08 0,22 2,22 -2,12 -26,44 2016-12-01
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 117,10 PLN 0,23 0,45 1,58 2,32 3,80 6,95 2016-12-01
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 113,09 PLN -0,31 -0,19 -1,93 -0,93 -3,93 10,11 2016-12-01
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,43 PLN -0,03 -0,01 -0,26 -0,36 0,31 3,08 2016-12-01
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 126,92 PLN 0,02 0,04 -0,23 0,21 3,64 10,27 2016-12-01 -
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,30 PLN -0,12 -0,50 -2,20 0,02 2,91 -8,45 2016-12-01
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 146,05 PLN -0,29 -0,16 -2,12 -0,72 1,99 2,63 2016-12-01 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 163,02 PLN -0,34 -0,66 -2,89 -1,66 1,12 -6,07 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 223,13 PLN -0,27 -0,22 -1,69 -2,46 -0,91 6,33 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 141,52 PLN -0,35 -0,24 -1,93 -2,31 1,84 16,73 2016-12-01
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 100,85 PLN 0,00 0,02 -0,12 -0,32 -0,86 0,00 2016-12-01
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 171,77 PLN -0,16 -0,14 -1,18 -1,05 0,05 2,00 2016-12-01
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 109,26 PLN -0,17 -0,09 -2,17 0,47 -5,31 -14,20 2016-12-01
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 433,74 PLN -0,01 -0,24 -0,97 1,60 4,15 -8,51 2016-12-01
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 100,33 PLN 0,02 0,09 0,16 0,33 0,00 0,00 2016-12-01 -
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 124,13 PLN 0,00 -0,13 -0,20 1,69 5,32 2,21 2016-12-01
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 266,95 PLN -0,09 -0,06 -1,24 -1,18 -0,32 -0,78 2016-12-01
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 119,38 PLN -0,07 -0,11 -1,38 -0,41 0,74 -4,76 2016-12-01
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,08 PLN 0,52 -0,03 -0,14 0,63 -1,30 0,00 2016-12-01 -
AXA Akcji (AXA FIO) 100,09 PLN -0,22 -0,55 -1,13 2,69 -4,21 -18,24 2016-12-01
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 105,01 PLN -0,15 -0,56 -1,23 2,18 -1,56 -18,95 2016-12-01
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 116,67 PLN 0,46 0,29 -0,78 4,65 8,19 0,00 2016-12-01
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 95,55 PLN 0,22 -0,01 -0,66 0,80 -3,55 0,00 2016-12-01
AXA FIZ Globalnych Akcji 992,10 PLN 0,00 0,59 0,59 1,56 0,00 0,00 2016-12-02
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 186,02 PLN 0,00 -0,68 -0,68 -0,57 0,00 0,00 2016-12-02
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 120,19 PLN -0,01 0,03 -0,09 -0,01 1,43 5,63 2016-12-01
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,26 PLN -0,43 -0,21 -1,27 0,21 -5,07 -16,12 2016-12-01
AXA Obligacji (AXA FIO) 129,17 PLN -0,25 -0,29 -1,64 -2,47 -1,20 6,99 2016-12-01
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 128,06 PLN -0,04 0,01 -0,14 0,02 2,05 7,51 2016-12-01 -
AXA Selective Equity (AXA FIO) 127,41 PLN -1,07 -1,21 0,35 5,95 -2,65 -1,48 2016-12-01
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 112,11 PLN 0,02 0,03 -0,88 1,53 -3,05 -6,80 2016-12-01
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 101,34 PLN -0,14 -0,19 -0,46 -0,57 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,15 PLN -0,15 -0,70 -0,77 2,85 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 106,61 PLN -0,43 -0,37 1,20 1,78 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,86 PLN -0,26 -0,23 -0,48 -1,21 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 99,02 PLN -0,35 -0,23 -1,67 -2,30 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,31 PLN -0,11 -0,11 -0,49 -0,47 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania (BGŻ BNP Paribas FIO) 100,64 PLN -0,27 -0,34 -1,45 -0,69 0,00 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 103,10 PLN 0,37 0,17 -0,14 0,81 3,62 0,00 2016-12-01
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 104,74 PLN -0,02 0,05 -0,80 -0,85 0,53 0,00 2016-12-01 -
BGŻ Multistrategia (BGŻ SFIO) 105,41 PLN 0,29 0,27 0,81 1,33 3,19 0,00 2016-12-01
BGŻ Systematycznego Oszczędzania (BGŻ SFIO) 99,60 PLN 0,01 -0,07 -1,53 -2,18 -2,68 0,00 2016-12-01 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 128,87 PLN -0,14 -0,62 -0,94 2,75 1,62 -6,99 2016-12-01
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 122,56 PLN -0,28 -0,13 -1,72 -2,40 -1,07 9,17 2016-12-01
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 137,21 PLN -0,23 -0,33 -1,32 -0,77 -0,90 0,53 2016-12-01
Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso NSFIZ 204 623,00 PLN 0,00 1,31 1,31 2,81 0,00 0,00 2016-12-02 -
Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NSFIZ 198 400,00 PLN 0,00 -0,24 -0,24 -0,56 0,00 0,00 2016-12-02 -
Bonus Wierzytelności DTP NSFIZ 199 188,00 PLN 0,00 -0,18 -0,18 -0,17 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 273,44 PLN -0,34 -0,80 -1,97 -1,08 0,41 -13,78 2016-12-01
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 51,59 PLN -0,08 -0,14 -2,90 -1,34 2,22 -2,49 2016-12-01
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,29 USD -0,73 -0,41 -8,62 -8,08 -1,99 -28,34 2016-12-01 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 188,74 PLN 0,19 0,39 8,19 6,83 6,99 28,45 2016-12-01
BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy) 57,77 PLN -0,24 0,71 1,42 2,98 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,95 EUR -0,77 -0,08 -1,60 0,70 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 173,46 PLN 0,00 -0,44 -0,44 -0,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 146,88 PLN 0,00 -0,11 -0,11 -0,16 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 130,89 PLN 0,00 -0,14 -0,14 -0,24 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,09 PLN 0,00 -0,12 -0,12 -0,17 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 120,69 PLN 0,00 -0,22 -0,22 -0,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,21 PLN 0,00 -0,20 -0,20 -0,33 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,19 PLN 0,00 -0,06 -0,06 -0,19 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Dywidendowy (BPH FIO Parasolowy) 115,97 PLN 0,05 -0,20 -0,70 3,60 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 109,75 PLN -0,18 -0,18 -1,90 -0,37 3,37 5,00 2016-12-01 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 96,57 PLN 0,00 -0,14 -1,13 -0,84 4,60 0,00 2016-12-02 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 98,32 PLN 0,66 0,56 3,75 9,00 10,46 -28,30 2016-12-01 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 110,62 PLN 0,00 -0,09 -0,09 -0,94 0,00 0,00 2016-12-02 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 277,83 PLN -0,46 -0,34 -1,86 -2,75 -1,42 5,21 2016-12-01
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 313,87 PLN -0,47 -0,35 -1,85 -2,68 -1,41 8,93 2016-12-01
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,90 PLN -0,07 -0,07 -0,57 -0,43 1,61 0,00 2016-12-01 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,31 USD -0,60 -0,30 -6,50 -7,28 -2,65 0,00 2016-12-01 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 104,38 PLN -0,06 -0,03 -0,36 -0,32 1,04 0,00 2016-12-01
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 148,64 PLN 0,01 -0,07 -2,46 -0,76 1,17 3,39 2016-12-01 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,75 PLN -0,03 0,00 -0,34 -0,43 0,55 3,86 2016-12-01
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,53 PLN -0,30 -0,36 -1,78 -2,02 -0,84 -2,71 2016-12-01
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 99,25 PLN -0,35 -0,74 -1,65 0,17 3,97 0,00 2016-12-01
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,33 PLN -0,52 -0,45 -1,83 -2,46 0,76 0,00 2016-12-01
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 102,44 PLN -0,04 0,00 -0,12 0,05 1,68 0,00 2016-12-01
BPH Superior Rynku Surowców (BPH Superior FIO) 108,02 PLN 0,74 0,95 4,02 9,59 0,00 0,00 2016-12-01 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 109,31 PLN 0,01 0,01 -2,03 -0,55 3,11 0,00 2016-12-01 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,04 PLN -0,49 -0,49 -1,92 -1,92 -1,45 -9,73 2016-12-01
BPS Akcji (BPS FIO) 92,38 PLN -0,12 -0,29 -0,58 1,12 -0,84 -12,26 2016-12-02
BPS Obligacji (BPS FIO) 130,73 PLN -0,25 -0,21 -1,77 -2,85 -0,65 9,74 2016-12-02
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 131,94 PLN 0,05 0,13 0,72 0,54 2,71 11,69 2016-12-02 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 130,36 PLN 0,03 0,28 0,25 -0,15 1,64 0,00 2016-12-02
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 107,28 PLN 0,05 0,28 0,64 0,26 2,06 9,22 2016-12-02
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 110,56 PLN -0,12 0,02 -0,67 0,24 1,11 -3,57 2016-12-02
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 133,59 PLN -0,73 0,15 -1,79 4,38 7,09 -14,59 2016-12-01
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 138,93 PLN -0,49 -0,84 1,81 6,58 11,55 0,00 2016-12-01
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 86,51 PLN -2,48 -3,49 -10,24 -12,22 -9,32 -0,98 2016-12-01
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 102,15 PLN 0,26 0,19 4,11 5,20 0,00 0,00 2016-12-01 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,94 PLN 0,03 0,00 -0,27 -0,24 0,87 0,00 2016-12-01
Conerga greenENERGY FIZ AN 22,97 PLN 0,00 0,00 0,00 -45,34 -81,89 -83,00 2016-12-02 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 125,76 PLN -0,37 -0,53 -3,17 0,70 6,07 0,87 2016-12-01
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,50 PLN -0,39 -0,45 -1,74 -2,82 -1,05 6,96 2016-12-01
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 174,90 PLN -0,61 -1,13 -2,71 0,29 8,38 -6,25 2016-12-01
CORUM Absolute Return FIZ 14 545,30 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,67 -2,56 24,54 2016-12-02 -
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ 16 167,20 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,20 9,94 39,71 2016-12-02 -
CP Absolute Return (CP FIZ) 131,53 PLN 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 2016-12-02 -
CP Private Equity (CP FIZ) 139,39 PLN 0,00 0,00 0,00 5,21 0,00 0,00 2016-12-02 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 79,86 PLN -0,88 -1,21 -3,47 0,14 -4,22 -18,39 2016-12-01
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 104,84 PLN -0,42 -0,74 -1,08 2,26 3,59 -1,90 2016-12-01
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 164,89 PLN -0,51 -0,64 -1,88 -0,40 1,30 -0,73 2016-12-01
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,57 PLN -0,02 0,02 -0,13 -0,21 0,15 2,19 2016-12-01
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 225,87 PLN -0,55 -0,57 -2,68 -2,44 -0,59 5,35 2016-12-01
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 13,20 PLN 0,30 0,08 0,46 1,38 3,77 -0,30 2016-12-01
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 12,04 PLN 0,50 0,84 2,38 0,92 2,64 14,56 2016-12-01 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,52 PLN -0,09 0,09 -0,86 -1,20 0,17 7,16 2016-12-01
Distressed Assets FIZ AN 1 405,06 PLN 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 0,00 2016-12-02 -
EPEF 2 FIZ AN 107,64 PLN 0,00 0,56 0,56 1,70 7,00 0,00 2016-12-02 -
EPEF FIZ AN 133,19 PLN 0,00 0,79 0,79 2,40 10,01 0,00 2016-12-02 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,61 PLN -0,44 -1,09 -1,95 0,89 -2,79 -18,99 2016-12-01
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,08 PLN -0,18 -0,36 -1,77 1,19 4,43 -23,32 2016-12-01
Eques Creditum FIZ NFS 201 590,00 PLN 0,00 0,64 0,64 2,29 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 318,98 PLN 0,00 0,21 0,50 1,69 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Debitum FIZ NFS 301 464,00 PLN 0,62 0,62 0,62 1,82 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Fotovoltaica FIZ 1 080,43 PLN 0,00 0,00 0,00 8,56 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Harmonia FIZ 10,02 PLN 0,00 0,00 0,60 0,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,93 PLN -0,17 -0,25 -1,16 -0,75 2,49 7,38 2016-12-01 -
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,85 PLN 0,00 0,00 0,25 0,94 2,07 8,62 2016-12-01 -
Eques Total Return FIZ 994,76 PLN 0,00 -1,11 -1,11 1,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,04 PLN 0,00 -1,47 4,14 2,37 8,63 3,96 2016-12-02 -
Excalibur FIZ 1 036,03 PLN 0,00 3,60 3,60 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIAR Fixed Income Absolute Return FIZ 1 021,30 PLN 0,00 -3,45 -3,45 -0,73 2,12 0,00 2016-12-02 -
First Private Equity FIZ AN 1 312,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 656,94 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,84 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ BDM Obligo 1 088,48 PLN 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Dywidend 968,94 PLN 0,00 0,00 -0,18 -1,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Metali Szlachetnych 939,70 PLN 0,00 -2,23 -6,06 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 91,87 PLN 0,00 0,00 -5,03 -10,13 -8,19 0,00 2016-12-02 -
Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO) 99,85 PLN -0,45 -0,34 -1,65 -2,14 0,00 0,00 2016-12-01 -
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 102,59 PLN -0,17 -0,08 0,21 -0,07 0,00 0,00 2016-12-01 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 351,85 PLN -0,08 -0,14 -0,36 0,66 6,37 118,46 2016-12-01 -
GetBack Windykacji NSFIZ 195 586,00 PLN 0,00 0,00 -0,04 0,02 0,00 0,00 2016-12-02 -
Global Bond FIZ 103,74 PLN 0,00 -1,21 -1,21 -1,07 0,00 0,00 2016-12-02 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 86,33 PLN 0,00 -0,95 0,83 -6,15 0,00 0,00 2016-12-02 -
GO FUND Property FIZ 1,10 PLN 0,00 1,13 1,13 4,92 7,98 0,00 2016-12-02 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 127,85 PLN 0,00 0,00 -0,87 -0,88 21,02 0,00 2016-11-29 -
HFT Algorytmiczny FIZ 107,79 PLN 0,00 0,00 -0,76 -1,75 1,46 0,00 2016-11-29 -
HFT Global Invest FIZ 119,97 PLN 0,00 0,00 1,63 2,66 15,97 0,00 2016-11-29 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,81 PLN -0,64 -0,13 -1,68 0,17 -8,96 0,00 2016-12-02
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 103,59 PLN -0,35 -0,70 3,10 0,72 2,89 0,00 2016-12-02 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 90,04 PLN -0,79 -0,75 -2,03 1,44 -7,18 0,00 2016-12-02
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,01 PLN -0,02 -0,03 -0,67 0,75 1,20 0,00 2016-12-01 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 101,25 PLN -0,06 -0,03 -0,62 -0,50 1,31 0,00 2016-12-01
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 97,11 PLN -0,08 -0,09 -0,74 -0,42 -0,56 0,00 2016-12-01 -
InMedica FIZ 104,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
InProperty FIZ 111,71 PLN 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 2016-12-02 -
InReturn FIZ 157,23 PLN 0,00 21,10 21,10 17,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
InSecura Plus FIZ 113,75 PLN 0,00 -0,10 -0,10 0,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
Insignis FIZ 1 255,62 PLN 0,00 -1,49 -1,49 0,21 0,00 0,00 2016-12-02 -
InValue FIZ 91,86 PLN 0,00 4,29 4,29 0,79 -8,75 0,00 2016-12-02 -
Investor Absolute Return FIZ 11 789,30 PLN 0,00 0,74 0,74 0,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Akcji (Investor FIO) 239,04 PLN -0,49 -0,33 2,20 3,35 0,00 0,00 2016-12-01 -
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 79,97 PLN -0,07 0,72 -2,42 -1,31 0,90 0,00 2016-12-01
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 338,07 PLN -0,43 -0,68 0,09 1,93 -3,74 -15,26 2016-12-01
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 101,35 PLN -0,16 0,41 2,42 3,38 7,93 0,00 2016-12-01
Investor Algorytmiczny FIZ 9 027,39 PLN 0,00 0,00 -0,40 0,99 -6,40 -12,35 2016-06-24 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 153,13 PLN -0,07 0,18 -7,44 -1,90 22,39 0,44 2016-12-01 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 70,75 PLN 0,17 0,45 -0,84 2,40 6,20 12,12 2016-12-01 -
Investor CEE FIZ 446,96 PLN 0,00 -0,23 -0,23 -2,90 0,00 0,00 2016-12-02
Investor FIZ 927,33 PLN 0,00 0,88 0,88 -1,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 90,49 PLN -0,26 -0,36 1,70 0,31 -2,75 0,00 2016-12-01
Investor Gold FIZ 1 425,41 PLN 0,00 -8,26 -8,26 -12,99 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 145,18 PLN 0,26 -0,16 -5,30 -7,39 11,33 5,30 2016-12-01 -
Investor Gold Plus FIZ 8 424,21 PLN 0,00 -8,87 -8,87 -11,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,70 PLN -0,03 0,03 -0,29 -0,32 0,54 3,60 2016-12-01
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 213,08 PLN -0,00 2,14 1,20 1,23 0,86 24,64 2016-12-01
Investor Niemcy (Investor SFIO) 187,82 PLN -0,48 -0,19 -2,59 -0,84 0,00 0,00 2016-12-01 -
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) 86,50 PLN 0,42 1,79 1,03 0,76 13,43 0,00 2016-12-01 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 311,75 PLN -0,17 -0,11 -1,36 -1,86 0,72 9,04 2016-12-01
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 100,78 PLN 0,13 0,19 0,06 0,19 0,98 0,00 2016-12-01
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 96,90 PLN -0,24 -0,26 -2,58 -2,90 -1,57 0,00 2016-12-01 -
Investor Property FIZ AN 786,16 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 240,11 PLN -0,01 0,00 -0,09 0,13 2,20 7,02 2016-12-01
Investor Rosja (Investor SFIO) 146,17 PLN 2,45 3,20 10,73 16,01 24,24 0,78 2016-12-01 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 76,90 PLN -0,89 -0,18 -0,45 -5,62 -0,76 30,87 2016-12-01 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 247,07 PLN 0,10 0,17 -1,70 -0,66 8,40 -5,16 2016-12-01
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 47,33 PLN -0,27 -0,21 -1,07 -1,68 0,47 -11,18 2016-12-01
Investor Top Hedge Funds FIZ 9 949,71 PLN 0,00 -0,74 -0,74 -0,45 -1,60 1,66 2016-12-02 -
Investor Turcja (Investor SFIO) 143,84 PLN -3,20 -5,49 -12,02 -13,81 -17,87 -25,21 2016-12-01
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 29,86 PLN -0,30 -0,20 0,40 0,71 5,96 15,11 2016-12-01
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 462,15 PLN -0,38 -0,25 1,14 1,81 8,24 21,43 2016-12-01
InWarren FIZ (w likwidacji) 1 013,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,04 1,30 0,00 2016-11-30 -
Inwestycje Rolne FIZ AN 1 487,72 PLN 0,00 0,00 0,12 0,80 5,42 25,66 2016-11-29 -
Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 702,36 PLN 0,00 0,00 -1,29 -0,87 3,15 30,58 2016-11-29 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 123,65 PLN -0,58 -0,72 -1,67 1,11 0,90 -14,41 2016-12-01
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 103,94 PLN -0,71 -0,33 -3,05 -4,07 -0,56 0,00 2016-12-01
Ipopema Global Bonds FIZ 109,18 PLN 0,00 -1,54 -1,54 -1,81 1,88 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Global Macro FIZ 116,34 PLN 0,00 0,11 0,11 0,69 1,67 3,51 2016-12-02 -
Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ 103,08 PLN 0,00 1,03 1,03 2,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 106,29 PLN -1,22 -1,01 1,28 3,57 0,33 0,00 2016-12-01
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 110,11 PLN -0,03 -0,08 -0,59 -0,44 1,12 6,23 2016-12-01
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 112,66 PLN 0,28 0,15 -0,04 5,19 14,56 0,00 2016-12-01
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 111,68 PLN 0,28 0,14 -0,08 5,06 13,99 0,00 2016-12-01 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 163,64 PLN 0,32 0,12 -0,09 4,98 14,07 17,30 2016-12-01
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 121,86 PLN -0,35 0,05 -1,45 -0,93 -0,42 -0,59 2016-12-01 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 147,88 PLN -0,52 -0,45 -2,52 -1,90 -0,33 -3,84 2016-12-01
Ipopema MegaTrends FIZ 100,65 PLN 0,00 0,72 0,72 1,05 0,00 0,00 2016-12-02
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 123,72 PLN -0,41 -0,29 -2,17 -2,71 0,26 7,69 2016-12-01
Ipopema Opportunity FIZ 9 525,94 PLN 0,00 -0,65 -0,65 0,24 0,00 0,00 2016-12-02 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 115,21 PLN 0,61 1,37 0,99 -3,18 -0,98 23,91 2016-12-01 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 116,77 PLN 0,30 1,87 3,08 4,65 8,96 0,00 2016-12-01
JPMorgan - Europe Strategic Dividend Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,94 PLN -0,53 -0,34 -1,49 0,71 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Healthcare Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 98,35 PLN -0,88 -0,02 2,97 -3,57 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 110,97 PLN 0,02 0,16 -0,81 -0,19 9,05 0,00 2016-12-01
JPMorgan - Global Income Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 103,53 PLN -0,15 0,15 -1,06 -1,48 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 94,47 PLN -0,31 -0,27 -3,76 -5,20 0,00 0,00 2016-12-01 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 106,16 PLN -0,01 0,12 -0,42 -0,74 2,35 0,00 2016-12-01
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 113,69 PLN -0,66 -0,56 4,14 2,01 5,01 0,00 2016-12-01 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 86,02 PLN 0,14 -0,01 -1,12 1,87 4,32 1,09 2016-12-01
KBC Akcyjny (KBC FIO) 83,35 PLN -0,32 -0,88 -1,64 1,67 -0,31 -10,16 2016-12-01
KBC Aktywny (KBC FIO) 196,60 PLN -0,25 -0,49 -1,69 -0,13 -1,79 -5,22 2016-12-01
KBC Alfa SFIO 2,81 PLN 0,00 0,36 -0,35 0,00 2,93 12,40 2016-12-02
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 108,26 PLN 0,00 3,98 5,18 4,58 0,00 0,00 2016-12-02 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 129,16 PLN -0,54 -0,40 -1,79 -2,36 -1,71 10,70 2016-12-01
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 242,17 PLN 0,07 -0,04 0,00 0,60 2,40 9,84 2016-12-01
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 134,56 PLN 0,56 0,39 2,51 2,39 0,07 21,51 2016-12-01
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 93,27 PLN -0,07 -0,13 -0,17 -0,72 0,00 0,00 2016-12-01 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 132,47 PLN 0,10 0,00 0,11 0,62 2,54 0,00 2016-12-01 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 226,66 PLN -0,23 -0,20 -1,43 -1,19 -0,17 12,98 2016-12-01
KBC Pieniężny (KBC FIO) 182,34 PLN 0,03 0,01 -0,09 0,28 2,00 8,12 2016-12-01
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 95,56 PLN 0,28 0,74 -0,11 3,87 10,54 15,33 2016-12-01
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 70,16 PLN -0,64 -0,54 -2,27 -0,78 -8,61 -22,04 2016-12-01
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,89 PLN -0,25 -0,12 -1,33 -1,33 -0,31 14,64 2016-12-01
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 161,11 PLN 0,04 -0,03 0,04 0,55 2,36 11,65 2016-12-01
KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) 99,37 PLN -0,09 -0,09 -1,05 -1,28 0,00 0,00 2016-12-01 -
KBC Stabilny (KBC FIO) 240,51 PLN -0,30 -0,06 -1,66 -0,98 -0,07 3,30 2016-12-01
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 107,64 PLN -0,22 -0,12 -1,44 -0,31 -5,07 -9,08 2016-12-01
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZ AN 108,05 PLN 0,00 0,00 0,00 1,66 9,01 0,00 2016-12-02 -
Lasy Polskie FIZ AN 974,91 PLN 0,00 0,00 0,12 0,74 4,81 0,00 2016-11-29 -
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 326,25 PLN -0,45 -0,85 -2,75 -1,41 -1,75 -21,41 2016-12-01
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,31 PLN -0,26 0,52 -2,79 -4,23 6,10 0,00 2016-12-01
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 323,87 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -2,30 0,00 0,00 2016-12-02
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 99,62 PLN -0,81 -0,83 7,53 2,72 -3,33 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 103,78 PLN -0,12 -0,47 -1,62 0,10 4,14 0,00 2016-12-01
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 104,51 PLN -0,35 -0,14 -2,34 -2,12 4,93 0,00 2016-12-01
Legg Mason Globalnych Zasobów (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 106,14 PLN 3,60 2,48 3,62 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 112,75 PLN 0,40 -0,11 11,61 7,89 9,91 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 273,01 PLN -0,35 -0,20 -2,14 -3,33 -2,24 6,84 2016-12-01
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 90,64 PLN -1,47 -2,19 6,05 2,39 -11,06 0,00 2016-12-01 -
Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 1 166,88 PLN 0,00 -0,24 -1,74 -0,92 0,00 0,00 2016-12-02 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 264,55 PLN -0,04 -0,04 -0,07 0,07 1,13 5,36 2016-12-01
Legg Mason Senior FIO 276,07 PLN -0,20 -0,28 -1,57 -1,89 -1,57 -5,17 2016-12-01
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,40 PLN -0,21 -0,39 -1,88 -2,31 -2,45 0,00 2016-12-01
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 208,89 PLN -0,26 -0,43 -1,80 -1,51 -3,93 -22,38 2016-12-01
Macro FIZ 107,19 PLN 0,00 -2,20 -2,20 -1,24 0,00 0,00 2016-12-02 -
mBank mFundusz Obligacji SFIO 159,67 PLN 0,06 0,09 -0,13 0,03 0,00 0,00 2016-12-01 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 444,90 PLN 0,00 -2,43 -2,43 -2,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 791,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 -10,16 8,15 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 705,00 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,11 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 -10,16 8,15 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 651,90 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 034,80 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 -10,16 8,15 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 276,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 065,60 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 564,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 371,70 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,21 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 034,10 PLN 0,00 -2,61 -2,61 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 999,10 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 47 541,40 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 832,40 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 105,90 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 044,50 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 721,20 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,75 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 696,60 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,73 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 380,50 PLN 0,00 -2,51 -2,51 -2,76 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 42 011,80 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,04 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 515,00 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,14 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 39 973,70 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,04 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 446,90 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 -12,83 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 40 991,50 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,08 -12,61 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 729,10 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 41 158,30 PLN 0,00 -2,61 -2,61 -3,03 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A (MCI.PrivateVentures FIZ) 223,57 PLN 0,00 1,10 1,10 0,85 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 177,91 PLN 0,00 0,50 0,50 0,37 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 253,96 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,28 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 257,04 PLN 0,00 0,99 0,99 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,85 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 255,70 PLN 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,70 PLN 0,00 0,99 0,99 0,45 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D2 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,71 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 221,68 PLN 0,00 1,03 1,03 0,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 247,08 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,59 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,36 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,39 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 207,36 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,10 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 224,67 PLN 0,00 1,01 1,01 0,57 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,32 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 187,29 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 252,07 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 211,04 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,88 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 213,11 PLN 0,00 1,01 1,01 0,57 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,42 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,03 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,83 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 4,87 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,53 PLN 0,00 1,03 1,03 0,62 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 251,88 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 4,89 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 245,72 PLN 0,00 1,03 1,03 0,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,99 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,65 PLN 0,00 1,01 1,01 0,59 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 248,48 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,78 PLN 0,00 1,01 1,01 0,56 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,03 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 236,94 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,01 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,63 PLN 0,00 0,99 0,99 0,45 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 250,92 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,91 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,50 PLN 0,00 0,99 0,99 0,49 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,75 PLN 0,00 0,99 0,99 0,46 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,02 PLN 0,00 0,99 0,99 0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,55 PLN 0,00 0,99 0,99 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 254,41 PLN 0,00 0,99 0,99 0,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
Medyczny Publiczny FIZ 94,98 PLN 0,00 -1,00 -1,00 -6,96 -5,04 0,00 2016-12-02 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 14,18 PLN -0,35 -0,49 -1,66 0,78 -0,98 -19,20 2016-12-01
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 12,04 PLN -0,33 -0,33 3,70 1,26 -0,50 42,15 2016-12-01 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,87 USD -0,96 -0,58 -2,47 -5,66 -4,62 4,43 2016-12-01 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,85 PLN -0,46 1,12 -4,32 -4,99 -2,86 30,25 2016-12-01
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,58 USD -1,09 0,86 -10,02 -11,49 -6,89 -4,31 2016-12-01 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 8,55 PLN 0,47 0,83 -3,06 2,89 12,20 3,89 2016-12-01
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,13 PLN 0,49 -0,37 1,50 4,77 4,10 -7,51 2016-12-01
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,61 PLN -0,18 -0,18 -1,23 1,63 -0,36 -16,39 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 7,40 PLN -0,67 -0,40 1,79 1,09 3,06 28,03 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,76 USD -1,30 -0,65 -4,27 -5,82 -1,20 -5,94 2016-12-01 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,91 PLN -0,63 0,00 -5,16 -3,42 -0,13 4,77 2016-12-01
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,88 USD -1,26 -0,25 -10,80 -10,02 -4,26 -23,03 2016-12-01 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 9,24 PLN 0,54 0,54 -1,39 5,36 14,36 9,35 2016-12-01
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,53 PLN 0,00 -0,13 -1,83 0,94 2,03 -3,95 2016-12-01
MetLife FIZ ONE 820,36 PLN 0,00 -0,48 -0,48 -0,72 0,00 0,00 2016-12-02
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,43 PLN 0,00 0,00 -0,14 -0,07 1,41 6,65 2016-12-01
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,87 PLN -0,19 -0,06 -1,31 -2,22 -0,63 9,00 2016-12-01
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,46 PLN -0,10 -0,05 -1,35 -2,20 -0,58 9,53 2016-12-01
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,52 PLN -0,32 -0,08 -1,18 -0,63 3,39 24,45 2016-12-01
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 2,98 USD -0,95 -0,33 -7,07 -7,43 -0,89 -8,57 2016-12-01 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,13 PLN 0,00 -0,12 -0,73 -0,97 -4,01 -17,55 2016-12-01 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,33 PLN 0,00 -0,06 -0,12 -0,12 1,30 7,15 2016-12-01
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,48 PLN -0,26 -0,32 -1,90 -1,84 -1,21 -4,21 2016-12-01
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,86 PLN -0,27 0,68 -2,24 -1,39 -2,04 21,41 2016-12-01 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,54 USD -0,90 0,42 -8,06 -8,13 -6,10 -10,81 2016-12-01 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,96 PLN 0,18 -0,27 1,20 2,81 3,01 -0,81 2016-12-01 -
Metrum FIZ 871,30 PLN 0,00 -0,01 -0,01 -2,36 -6,74 0,00 2016-12-02 -
Mezzanine FIZ AN 1 151,34 PLN 0,00 0,66 0,66 2,09 0,00 0,00 2016-12-02 -
mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,87 PLN 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,88 PLN -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) 99,95 PLN 0,08 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,34 EUR -0,53 -0,68 -3,02 -1,83 -6,26 0,84 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 117,55 PLN 0,03 0,16 0,02 0,48 -1,92 7,15 2016-12-01 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,00 USD -0,60 -0,07 -5,91 -6,39 -5,98 -21,28 2016-12-01 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 189,82 PLN -0,33 -0,74 -2,14 -0,67 -4,48 -16,10 2016-12-01
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 148,12 PLN -0,36 -0,53 -0,92 -0,04 -4,78 -15,01 2016-12-01
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 178,18 PLN -0,03 0,00 -0,04 0,15 1,71 5,78 2016-12-01
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 96,35 PLN -0,10 -0,38 -2,57 -1,98 7,02 4,51 2016-12-01
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 31,41 EUR -0,79 -0,82 -1,54 -1,66 -8,48 3,49 2016-12-01 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 140,16 PLN -0,27 -0,01 1,55 0,64 -4,25 9,96 2016-12-01
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 33,38 USD -0,92 -0,27 -4,49 -6,24 -8,22 -19,22 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 40,99 EUR -0,68 -0,85 -3,60 -3,33 -6,12 2,65 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 182,90 PLN -0,16 -0,04 -0,57 -1,09 -1,78 9,06 2016-12-01 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 43,56 USD -0,80 -0,30 -6,48 -7,85 -5,86 -19,88 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 23,84 EUR -0,46 -0,58 -3,56 -3,95 -7,17 -13,75 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 106,36 PLN 0,08 0,20 -0,54 -1,75 -2,89 -8,37 2016-12-01 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,33 USD -0,55 -0,08 -6,46 -8,46 -6,91 -32,69 2016-12-01 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 104,70 PLN -0,09 0,12 -0,55 0,28 2,29 0,00 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,33 EUR -0,56 -0,82 -3,41 -2,29 -1,56 2,99 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 135,32 PLN -0,04 -0,01 -0,39 -0,01 2,99 9,40 2016-12-01 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,23 USD -0,68 -0,25 -6,31 -6,85 -1,29 -19,63 2016-12-01 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 137,77 PLN -0,21 -0,30 -1,19 -0,62 -1,43 -5,16 2016-12-01
MM Prime Depozytowy FIZ 1 096,07 PLN 0,00 0,09 0,21 0,91 0,00 0,00 2016-12-01 -
MM Prime Dynamiczny FIZ 1 121,09 PLN 0,00 2,30 1,39 7,61 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 56,63 PLN -3,61 -2,63 -13,44 -7,01 11,78 -27,61 2016-12-01 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,92 PLN -0,01 0,05 0,01 0,11 0,95 4,47 2016-12-01
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 154,74 PLN 0,12 0,18 1,40 0,38 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 147,29 PLN -0,03 -0,07 0,97 0,86 -10,15 1,97 2016-12-01
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 167,45 PLN 0,03 0,47 -0,39 0,40 10,54 8,79 2016-12-01
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 212,69 PLN 0,12 -0,43 5,39 7,00 1,78 32,49 2016-12-01
NN (L) Japonia (NN SFIO) 174,79 PLN 0,83 1,59 6,49 11,84 -12,08 14,79 2016-12-01 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 110,22 PLN -0,01 1,53 -1,13 -1,36 2,46 0,53 2016-12-01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 83,29 PLN -0,89 0,01 -8,09 -7,49 0,80 -17,83 2016-12-01 -
NN (L) Obligacyjny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 109,74 PLN -0,37 -0,60 -1,90 1,69 0,00 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 086,97 PLN 0,04 0,13 0,21 1,31 0,00 0,00 2016-12-01
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 104,56 PLN -0,31 0,29 -0,24 3,73 6,91 12,00 2016-12-01
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 183,42 PLN -0,23 -0,61 5,60 4,39 10,68 14,71 2016-12-01 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 116,54 PLN -0,10 0,00 0,52 -0,06 1,32 0,00 2016-12-01 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 103,37 EUR -0,11 -0,03 0,33 -0,58 -0,54 0,00 2016-12-01 -
NN Akcji (NN FIO) 279,57 PLN -0,24 -0,63 -0,85 3,10 2,01 -6,69 2016-12-01
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,81 PLN -0,63 -1,31 -4,19 -1,72 -6,05 -4,36 2016-12-01
NN Gotówkowy (NN FIO) 260,94 PLN -0,01 0,05 0,02 0,13 0,99 4,74 2016-12-01
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 122,47 PLN -0,15 -0,15 -0,90 -0,85 1,58 0,00 2016-12-01
NN Obligacji (NN FIO) 285,43 PLN -0,37 -0,30 -2,10 -2,69 0,24 9,13 2016-12-01
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 121,10 PLN -0,16 -0,16 -0,73 -0,05 1,10 6,44 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 122,34 PLN -0,19 -0,19 -0,59 0,49 1,25 6,69 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 121,03 PLN -0,17 -0,17 -0,41 0,78 1,07 6,01 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 120,57 PLN -0,17 -0,16 -0,29 1,07 0,94 5,47 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 119,44 PLN -0,15 -0,14 -0,13 1,38 0,77 4,55 2016-12-01 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 118,82 PLN -0,14 -0,13 0,02 1,69 0,94 4,60 2016-12-01 -
NN SFIO Akcji 2 343,71 PLN -0,23 -0,62 -0,73 3,79 2,65 -4,35 2016-12-01
NN SFIO Obligacji 2 268,57 PLN -0,33 -0,23 -1,86 -2,49 0,50 0,00 2016-12-01
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 199,59 PLN -0,12 0,00 -0,17 4,07 12,10 13,02 2016-12-01
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 251,73 PLN -0,23 -0,34 -1,30 -0,30 0,47 0,06 2016-12-01
NN Zrównoważony (NN FIO) 294,61 PLN -0,23 -0,41 -1,17 0,65 1,58 0,26 2016-12-01
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 47,09 PLN 0,21 -1,36 -4,35 -1,92 7,24 -26,39 2016-12-01 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 116,62 PLN -0,27 -0,43 -1,59 0,33 -3,26 -15,80 2016-12-01
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 97,45 PLN -0,12 -0,14 -0,96 1,85 4,32 -0,73 2016-12-01
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ 1 039,03 PLN 0,00 0,07 0,04 0,47 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Dywidendowy FIZ 83,12 PLN 0,00 0,05 -2,14 -3,65 0,00 0,00 2016-12-02
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 111,59 PLN -0,03 -0,19 -0,73 -0,61 -7,78 -2,93 2016-12-01 -
Noble Fund Long Short FIZ 872,23 PLN 0,00 0,57 0,03 -0,30 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 140,53 PLN -0,16 -0,18 -0,71 -0,59 -4,69 -9,82 2016-12-01
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 106,17 PLN -0,42 -0,38 -1,54 -1,78 -0,23 0,00 2016-12-01
Noble Fund Opportunity FIZ 1 286,95 PLN 0,00 -3,43 -3,43 2,57 0,00 0,00 2016-12-02 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 137,20 PLN -0,04 -0,08 -0,24 -0,16 1,19 0,00 2016-12-01
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 139,72 PLN -0,35 -0,23 -2,07 -1,77 -2,78 2,64 2016-12-01
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 143,13 PLN 0,01 -0,01 -1,78 -2,09 -0,47 -4,66 2016-12-01
Novo Akcji (Novo FIO) 140,58 PLN -0,40 -1,04 -2,01 -1,63 -14,55 -37,50 2016-12-02
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 99,28 PLN -0,64 -0,42 0,33 -1,62 -6,60 0,00 2016-12-02
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 82,05 PLN -0,29 -0,65 -2,84 -3,66 -1,92 -21,23 2016-12-02
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 137,56 PLN -0,39 -0,31 -1,64 -2,52 -0,99 4,70 2016-12-02
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,46 PLN -0,46 -0,40 -0,82 -1,94 -0,57 0,00 2016-12-02 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 196,56 PLN -0,74 -0,58 -2,09 -4,54 -3,97 6,90 2016-12-02
Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) 101,43 PLN 0,00 0,59 0,15 1,16 0,00 0,00 2016-12-01 -
Novo Rentier FIZ 922,79 PLN 0,00 0,41 -2,91 -3,15 0,00 0,00 2016-12-01 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 182,17 PLN -0,61 -0,52 1,22 0,49 -2,03 -13,49 2016-12-02
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 149,85 PLN -0,45 -0,45 0,33 0,42 -5,55 -26,24 2016-12-02
Open Finance Absolute Return FIZ 1 304,59 PLN 0,00 0,00 0,00 18,81 0,00 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 100,47 PLN -0,40 -0,93 -0,90 1,55 -1,70 -17,12 2016-12-01
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 145,22 PLN 0,22 -0,33 -1,08 2,30 8,75 7,32 2016-12-01
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 95,49 PLN -0,16 -0,21 -1,61 0,00 0,34 -14,42 2016-12-01
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 107,03 PLN -0,65 -0,45 -1,86 -2,21 -2,37 1,05 2016-12-01
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN 1 058,12 PLN 0,00 0,00 0,44 1,25 4,29 0,00 2016-12-02
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 125,86 PLN 0,00 0,00 0,43 1,49 6,11 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ 101,10 PLN 0,00 0,00 0,49 1,08 0,00 0,00 2016-12-02 -
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 113,64 PLN -0,03 0,11 -0,14 -0,09 1,03 0,00 2016-12-01 -
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 108,06 PLN -0,21 -0,29 -0,72 -0,53 -0,89 -6,12 2016-12-01
Open Finance Surowcowy FIZ 99,15 PLN 0,00 -0,90 -2,33 -3,85 -6,46 0,00 2016-12-02 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 14,98 PLN 0,00 0,33 -1,83 -0,13 8,00 2,32 2016-12-02 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 16,00 PLN 0,00 0,13 -1,36 -1,84 0,25 9,59 2016-12-02 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,13 PLN -0,55 -0,38 -2,05 -3,41 -1,95 7,92 2016-12-02
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 9,93 PLN -0,10 -0,50 -2,17 -3,12 -11,65 -26,77 2016-12-02
Opera FIZ 38 328,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opera NGO SFIO 11,17 PLN 0,00 0,36 4,49 4,20 15,39 3,71 2016-12-02 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,54 PLN -0,24 -0,16 -1,03 -1,88 -0,95 4,67 2016-12-02
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 -0,16 -0,81 -1,53 -0,25 0,00 2016-12-02
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,76 PLN 0,17 1,23 -1,71 -2,37 -16,28 -43,36 2016-12-02 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 241,56 PLN 0,00 -4,01 -4,01 -3,14 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 107,61 PLN 0,00 -1,45 -1,45 1,88 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 109,94 PLN 0,00 -1,08 -1,08 0,59 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 116,76 PLN 0,00 0,47 0,47 2,27 0,00 0,00 2016-12-02 -
Opoka One FIZ 149,09 PLN 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 2016-12-02 -
OPTI Absolute Return FIZ 1 052,41 PLN 0,00 1,96 1,96 1,82 4,92 0,00 2016-12-02 -
OPTI FIZ 1 122,90 PLN 0,00 3,91 3,91 0,42 -4,85 0,00 2016-12-02
OPTI Płynnych Obligacji FIZ 1 054,87 PLN 0,00 0,05 -0,66 -0,31 4,55 0,00 2016-12-02
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,30 PLN -1,08 -1,62 -2,54 -0,82 -9,77 -29,40 2016-12-01
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,97 PLN 0,00 0,00 -0,30 -1,58 -2,54 -0,89 2016-12-01
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,01 PLN -0,30 -0,30 -2,15 -3,38 -3,28 -0,20 2016-12-01
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 9,05 PLN -0,55 -1,42 -1,95 2,03 -2,06 -21,85 2016-12-01
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 113,78 PLN 0,38 -0,01 10,27 8,72 4,13 45,80 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 27,10 USD -0,26 -0,26 3,71 1,31 -0,18 7,11 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,75 EUR -0,37 -0,28 1,03 -1,38 -11,08 4,07 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 47,97 PLN 0,19 0,52 4,17 0,90 -6,96 10,61 2016-12-01
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,48 PLN 1,09 -0,15 3,51 8,54 10,96 -9,87 2016-12-01
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,90 PLN -0,27 -0,46 2,06 -1,00 -10,29 12,26 2016-12-01 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 19,48 PLN -0,51 -1,32 -1,96 1,46 -2,31 -24,93 2016-12-01
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,61 PLN 0,12 0,94 -1,71 -2,16 -1,60 -1,71 2016-12-01
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,32 PLN 0,00 -0,16 -1,25 0,00 1,44 -23,49 2016-12-01
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,27 PLN 0,00 -0,10 0,29 0,39 3,42 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,78 PLN -0,20 0,10 -0,41 -1,11 -0,20 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,44 PLN 0,14 0,77 -1,77 -1,50 1,48 4,94 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,71 PLN -0,13 0,32 -1,38 -2,12 0,51 3,02 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu USD (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,75 PLN 0,47 0,28 5,19 6,02 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dochodu USD (USD) (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 2,56 USD 0,00 0,00 -1,16 -1,16 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 19,02 PLN -0,21 -0,31 -1,96 1,71 3,65 5,14 2016-12-01
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN -0,27 -0,09 -1,07 -0,89 -0,36 -1,94 2016-12-01
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 937,45 PLN -0,07 0,07 -0,72 -1,30 0,00 0,00 2016-12-01
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,04 PLN -0,08 0,00 -0,17 0,00 0,84 4,60 2016-12-01
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 1 001,59 PLN -0,83 -0,81 -3,04 -1,39 0,00 0,00 2016-12-01
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 9,78 PLN 0,10 -0,10 -1,61 2,30 4,15 -1,21 2016-12-01
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,65 PLN -0,26 -0,09 -1,35 -1,94 -0,09 10,53 2016-12-01
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,91 PLN -0,30 -0,16 -1,40 -1,89 -0,16 8,73 2016-12-01
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 80,91 PLN 0,48 0,25 4,35 5,01 6,98 34,96 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 19,27 USD -0,16 0,00 -1,88 -2,18 2,55 -0,87 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,65 EUR -0,19 -0,19 -0,56 -0,75 0,09 3,20 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 47,54 PLN 0,40 0,64 2,59 1,62 4,81 9,69 2016-12-01 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,08 PLN -0,09 0,09 -1,51 0,36 6,85 0,00 2016-12-01
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,43 PLN -0,29 -0,16 -1,51 -2,07 -0,70 0,00 2016-12-01
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,85 PLN -0,06 0,06 -0,94 -0,61 3,36 8,71 2016-12-01
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 187,23 PLN -0,04 -0,04 -0,35 -0,25 0,77 4,43 2016-12-01
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,67 PLN -0,09 -0,09 -0,65 -0,56 0,66 5,75 2016-12-01
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,22 PLN -0,27 -0,44 -0,80 -0,18 -0,88 -8,11 2016-12-01
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 183,39 PLN -0,37 -0,47 -1,57 -1,06 -3,11 -7,36 2016-12-01
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 18,09 PLN -0,22 -0,17 0,00 -0,71 -1,15 10,98 2016-12-01 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,51 PLN -0,19 0,00 -0,57 -1,31 1,35 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,10 PLN 1,33 0,49 0,49 3,21 8,35 -16,89 2016-12-01 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,60 PLN -0,09 0,00 0,38 0,19 3,52 0,00 2016-12-01 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,13 PLN -0,09 0,00 0,54 0,63 -2,71 11,30 2016-12-01 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,14 PLN -0,09 0,00 -0,62 -0,89 -0,36 -0,80 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,41 PLN -0,16 -0,24 -1,74 -2,44 -2,13 -0,72 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,83 PLN 0,00 -0,10 -0,20 -0,10 -0,71 -3,82 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,54 PLN 0,00 0,00 -0,31 -0,31 -0,62 -4,98 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,31 PLN -0,26 -0,18 -1,14 -0,88 -1,05 3,48 2016-12-01 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,45 PLN 0,00 0,00 -0,17 -0,43 -1,29 2,05 2016-11-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,70 PLN -0,08 0,00 -0,39 -0,78 -0,39 8,18 2016-12-01 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 108,52 PLN -0,45 -0,64 -1,71 -0,11 -3,96 -16,14 2016-12-01
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 56,81 PLN 0,44 0,18 8,64 8,02 5,30 42,67 2016-12-01 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,53 USD -0,22 -0,07 2,19 0,67 0,97 4,80 2016-12-01 -
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ 98,93 PLN 0,00 -0,32 -0,32 -1,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 104,45 PLN -0,50 -0,33 -0,02 0,17 -3,95 0,00 2016-12-01
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 105,37 PLN -0,50 -0,32 0,05 0,37 -3,21 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 234,12 PLN -0,00 -0,34 2,20 2,53 5,24 11,21 2016-12-01
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 241,49 PLN -0,00 -0,33 2,28 2,78 6,29 14,60 2016-12-01 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 102,16 PLN 0,02 -0,59 0,71 2,80 3,16 1,72 2016-12-01
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 112,38 PLN 0,03 -0,58 0,80 3,05 4,20 4,83 2016-12-01 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 78,97 PLN -0,29 -0,69 0,80 2,07 2,13 -1,09 2016-12-01
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 81,69 PLN -0,29 -0,67 0,89 2,32 3,17 1,93 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 83,31 PLN -0,49 0,16 -5,78 -5,18 -0,81 0,00 2016-12-01
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 84,39 PLN -0,48 0,18 -5,70 -4,94 0,19 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 100,56 PLN -0,39 -0,18 3,37 1,36 2,82 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 101,85 PLN -0,38 -0,16 3,46 1,61 3,85 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 89,58 PLN 0,39 0,95 -2,33 -3,02 1,38 0,00 2016-12-01
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,74 PLN 0,41 0,97 -2,25 -2,78 2,42 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 86,28 PLN -0,50 -0,16 -0,23 -0,35 -9,59 0,00 2016-12-01
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 87,26 PLN -0,49 -0,15 -0,17 -0,16 -8,90 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,80 PLN 0,00 0,55 2,82 6,64 -12,73 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 86,91 PLN 0,00 0,57 2,90 6,90 -11,85 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 110,74 PLN -1,18 0,24 -14,53 -20,95 49,12 0,00 2016-12-01 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 111,50 PLN -1,18 0,24 -14,49 -20,85 49,87 0,00 2016-12-01 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,43 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,23 0,00 2016-12-02 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 169,01 PLN -0,18 -0,62 3,66 5,49 7,47 23,77 2016-12-01 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 174,17 PLN -0,18 -0,61 3,74 5,74 8,55 27,54 2016-12-01 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 109,20 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 109,79 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 107,28 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 108,78 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria E 108,26 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria F 109,08 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,51 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria G 107,85 PLN 0,00 -0,27 -0,27 -0,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria H 109,52 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 102,56 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,34 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 416,83 PLN 0,00 1,21 1,21 2,52 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 378,05 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 392,58 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 377,68 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 391,74 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 413,77 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 400,95 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 417,50 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 427,84 PLN 0,00 1,08 1,08 2,26 6,97 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria J 1 390,73 PLN 0,00 1,08 1,08 2,24 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria K 1 410,34 PLN 0,00 1,08 1,08 2,24 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria L 1 413,30 PLN 0,00 1,08 1,08 2,25 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria M 1 406,20 PLN 0,00 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 107,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 88,48 PLN -0,62 -0,76 -0,47 1,10 1,69 1,13 2016-12-01 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 91,55 PLN -0,61 -0,75 -0,39 1,35 2,70 4,20 2016-12-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny (Parasolowy FIO) 100,41 PLN 0,23 -0,04 0,70 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PKO Medycyny i Demografii Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,50 PLN 0,23 -0,03 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 104,96 PLN 0,00 -0,49 -0,49 -0,43 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 105,85 PLN 0,00 -0,49 -0,49 -0,42 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 105,75 PLN 0,00 -0,49 -0,49 -0,43 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 105,50 PLN 0,00 -0,49 -0,49 -0,42 3,99 0,00 2016-12-02 -
PKO Multi Strategia FIZ seria E 104,11 PLN 0,00 -0,49 -0,49 -0,42 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,01 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,28 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 198,28 PLN -0,49 -0,48 -1,86 -2,58 -0,55 7,75 2016-12-01
PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 202,93 PLN -0,49 -0,47 -1,84 -2,53 -0,34 9,01 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 161,96 PLN -0,34 -0,32 -1,18 -1,66 -0,16 5,75 2016-12-01
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 165,19 PLN -0,34 -0,31 -1,17 -1,61 0,04 6,99 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 116,64 PLN 0,22 0,04 2,94 3,66 6,46 0,00 2016-12-01 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 116,90 PLN 0,23 0,04 2,95 3,68 6,56 0,00 2016-12-01 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,26 PLN -0,09 -0,18 -0,53 -0,71 1,17 6,83 2016-12-01
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,34 PLN -0,09 -0,18 -0,53 -0,61 1,25 7,49 2016-12-01 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 436,41 PLN -0,01 -0,04 -0,17 -0,09 0,97 4,30 2016-12-01 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 453,09 PLN -0,01 -0,04 -0,16 -0,06 1,07 4,61 2016-12-01 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 086,60 PLN -0,08 -0,19 -0,59 -0,68 1,12 5,27 2016-12-01
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 136,13 PLN -0,08 -0,18 -0,58 -0,66 1,23 5,61 2016-12-01 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 133,61 PLN 0,00 5,03 5,03 2,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 125,61 PLN 0,00 5,03 5,03 2,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 133,93 PLN 0,00 5,03 5,03 2,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria D 124,37 PLN 0,00 4,50 4,50 2,35 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 148,03 PLN -0,28 -0,48 -0,72 -0,71 0,44 2,72 2016-12-01
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,88 PLN -0,27 -0,47 -0,68 -0,58 0,95 4,29 2016-12-01 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 93,02 PLN -0,02 -0,44 0,81 1,44 7,02 1,13 2016-12-01
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 93,02 PLN -0,02 -0,44 0,81 1,44 7,02 1,13 2016-12-01 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria A 120,96 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,30 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B 120,51 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria C 119,99 PLN 0,00 -0,05 -0,05 -0,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria D 121,24 PLN 0,00 -0,05 -0,05 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E 120,60 PLN 0,00 -0,05 -0,05 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F 120,84 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G 120,38 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria H 120,96 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,30 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I 120,63 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J 120,88 PLN 0,00 -0,04 -0,04 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria K 121,16 PLN 0,00 -0,05 -0,05 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria L 121,20 PLN 0,00 -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M 121,04 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 105,75 PLN 0,00 0,00 -0,10 0,29 0,00 0,00 2016-12-02 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 115,06 PLN 0,12 -0,54 0,75 0,46 67,46 23,36 2016-12-01 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 118,57 PLN 0,13 -0,53 0,84 0,70 69,12 27,11 2016-12-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 195,35 PLN -0,94 -1,72 4,08 1,37 8,17 42,64 2016-12-01 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 201,52 PLN -0,93 -1,69 4,17 1,63 9,26 47,00 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,04 PLN -0,45 -0,45 -1,69 -2,30 -0,45 6,15 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,17 PLN -0,36 -0,45 -0,89 -0,80 -0,09 1,92 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,85 PLN -0,46 -0,64 -0,64 -0,28 -0,18 -1,72 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,38 PLN -0,61 -0,87 0,09 0,89 0,71 0,18 2016-12-01 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,53 PLN -0,52 -0,77 0,17 0,79 0,26 -1,28 2016-12-01 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 126,71 PLN -0,26 -0,59 -0,41 -0,13 0,84 -0,72 2016-12-01
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 144,21 PLN -0,26 -0,57 -0,32 0,14 1,96 2,61 2016-12-01 -
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 99,93 PLN 0,03 0,12 -0,16 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) 99,18 PLN -0,25 -0,16 -1,23 -1,92 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO) 103,51 PLN -0,36 -0,44 -1,53 -0,34 0,00 0,00 2016-12-01 -
Pragma 1 FIZ NFS 107,01 PLN 0,00 0,23 0,23 1,87 7,54 0,00 2016-12-02 -
Pretium SFIO 9,35 PLN 0,00 -0,11 -0,21 -0,64 -2,60 -5,84 2016-12-02 -
Provide Able 2 Trend FIZ 91,70 PLN 0,00 0,00 1,98 -1,61 -1,82 4,04 2016-11-29 -
PSF 2 FIZ AN 103,28 PLN 0,00 0,63 0,63 1,93 0,00 0,00 2016-12-02 -
PSF FIZ AN 124,56 PLN 0,00 0,86 0,86 2,63 11,01 0,00 2016-12-02 -
PSF Lease FIZ AN 103,24 PLN 0,00 0,79 0,79 2,41 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 93,49 PLN -0,44 -0,48 -2,10 2,62 2,62 -22,88 2016-12-01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 53,07 PLN -0,26 0,15 -0,80 2,21 10,56 -7,12 2016-12-01
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 44,60 PLN -0,49 -0,42 -2,19 0,86 0,79 -15,48 2016-12-01
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 42,57 EUR -0,93 -1,30 -0,65 1,33 -4,66 14,10 2016-12-01 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 189,94 PLN -0,41 -0,49 2,46 3,68 -0,26 21,22 2016-12-01
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 21,73 EUR -1,59 -0,55 -5,89 -2,90 -2,82 -23,78 2016-12-01 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 96,95 PLN -1,06 0,23 -2,95 -0,66 1,65 -19,04 2016-12-01
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 27,01 EUR -0,77 -0,63 -1,50 5,22 21,83 18,05 2016-12-01 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 120,53 PLN -0,24 0,18 1,58 7,69 27,46 25,45 2016-12-01
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 49,69 PLN -0,24 -0,18 -0,58 0,00 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,85 EUR -0,79 -1,00 -5,25 -4,66 -3,25 5,29 2016-12-01 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 128,73 PLN -0,27 -0,19 -2,29 -2,44 1,22 11,88 2016-12-01 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 78,99 PLN -1,74 -5,23 0,43 -7,29 -22,02 -8,87 2016-12-01 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,64 PLN -0,02 0,02 -0,03 0,02 0,30 3,06 2016-12-01
PZU FIZ Akcji Focus 1 305,08 PLN 0,00 2,67 2,67 5,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Akord 109,11 PLN 0,00 -0,02 -0,02 -0,56 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Forte 1 175,69 PLN 0,00 -1,29 -1,29 -1,54 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Medyczny 1 045,45 PLN 0,00 0,97 0,97 -3,12 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU FIZ Surowcowy 974,69 PLN 0,00 0,88 0,88 0,95 0,00 0,00 2016-12-02 -
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy) 49,58 PLN -0,16 -0,10 -0,58 -0,30 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,80 PLN -0,05 0,00 -0,47 -0,45 0,97 5,52 2016-12-01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 156,29 PLN -0,15 -0,23 -1,95 -2,96 -2,35 10,09 2016-12-01
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 62,17 PLN -0,05 0,00 -0,22 -0,27 0,47 5,59 2016-12-01 -
PZU SFIO Universum 1 366,73 PLN -0,28 -0,14 -1,25 -0,77 -2,27 9,29 2016-12-01
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 127,98 PLN -0,23 -0,39 -2,99 -1,29 -1,14 -4,96 2016-12-01
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) 49,00 PLN -0,65 0,72 -1,41 -1,81 0,00 0,00 2016-12-01 -
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 71,21 PLN -0,32 -0,29 -1,67 1,31 4,38 -8,63 2016-12-01
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 590,48 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,82 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 447,50 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 168,27 PLN -0,50 -0,70 -2,03 0,59 2,70 -8,19 2016-12-01
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 49,23 PLN -0,16 -1,24 -9,09 -12,21 5,73 -14,20 2016-12-01 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 48,81 PLN -1,19 -2,71 -3,10 3,28 -15,32 -56,48 2016-12-01 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 1 075,09 PLN 0,00 -0,24 -0,96 1,32 0,00 0,00 2016-12-02 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 142,66 PLN 0,01 0,04 0,20 0,60 2,38 8,32 2016-12-01 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 76,84 PLN 1,63 1,13 7,60 11,98 22,92 -18,51 2016-12-01 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 147,83 PLN -0,20 -0,29 -1,84 -0,83 1,22 3,92 2016-12-01 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 94,40 PLN 0,65 1,44 1,27 -2,70 -0,01 21,57 2016-12-01 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 118,19 PLN -0,14 -0,04 -0,66 0,18 3,07 15,06 2016-12-01 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 86,86 PLN -2,25 -3,14 -11,67 -11,24 -13,60 -22,42 2016-12-01
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 119,01 PLN -0,41 0,10 -0,50 0,06 3,78 0,00 2016-12-01 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,98 PLN -0,27 -0,11 -1,08 -0,82 0,54 0,00 2016-12-01
Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,29 PLN -0,20 -0,08 -0,87 -0,62 0,00 0,00 2016-12-01 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,79 PLN -0,03 0,42 -0,38 -0,16 4,57 0,00 2016-12-01 -
REINO Dywidenda 2 FIZ 1 035,53 PLN 0,00 0,00 0,00 1,64 3,34 0,00 2016-12-02 -
Retail Parks Fund FIZ AN 132,47 PLN 0,00 1,01 1,01 3,09 12,99 0,00 2016-12-02 -
SATURN Agresywny FIZ 114,82 PLN 0,00 2,57 0,24 4,03 0,00 0,00 2016-12-01
SATURN Depozytowy FIZ 116,35 PLN 0,00 0,03 0,17 0,85 0,00 0,00 2016-12-01 -
SECUS NSFIZ InSecura 240 309,00 PLN 0,00 -0,44 -0,44 -0,28 0,00 0,00 2016-12-02 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 222 878,00 PLN 0,00 0,01 0,11 2,98 2,45 1,04 2016-12-02 -
SGB Dłużny (UniFundusze SFIO) 996,15 PLN -0,31 -0,32 -2,09 -2,76 0,00 0,00 2016-12-02 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 076,46 PLN -0,02 0,01 -0,25 -0,11 1,79 7,02 2016-12-02
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 1 005,75 PLN 0,10 -0,03 0,15 -0,26 -0,85 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 955,70 PLN 0,00 -0,20 -0,20 0,50 0,00 0,00 2016-12-02
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 520,40 PLN 0,00 -0,08 -0,08 -0,13 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 13 250,00 PLN 0,00 1,17 1,17 2,27 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 141,99 PLN 0,13 -0,06 -0,55 1,80 2,36 -8,99 2016-12-01
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 170,08 PLN 0,02 -0,05 -1,10 -0,22 2,80 0,91 2016-12-01
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 714,90 PLN 0,00 0,58 0,58 1,05 3,86 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 264,86 PLN -0,37 -1,56 -0,78 3,23 0,90 -17,66 2016-12-01
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,99 PLN -0,18 -0,03 -0,90 -1,13 0,53 8,15 2016-12-01
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,93 PLN 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 451,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 373,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 229,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 141,22 PLN -1,19 -2,60 -0,17 -1,07 -2,03 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ (w likwidacji) 10 785,50 PLN 0,00 0,00 0,13 1,74 0,00 0,00 2016-11-16 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 151,97 PLN -0,22 -0,65 -0,41 1,06 0,43 1,41 2016-12-01
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 335,23 PLN -0,01 -0,03 -0,13 -0,07 1,18 4,85 2016-12-01
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 132,08 PLN 0,00 0,08 -0,92 -0,66 3,56 8,40 2016-12-01
Skarbiec Magna FIZ 9 304,14 PLN 0,00 -3,05 -3,05 -4,63 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 131,11 PLN -0,33 -0,68 -0,58 -0,05 -0,26 10,00 2016-12-01 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 156,12 PLN -0,67 -1,32 -1,73 4,22 9,84 0,00 2016-12-01 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 79,24 PLN 0,21 -0,83 -0,99 5,05 10,29 3,12 2016-12-01
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 944,70 PLN 0,00 0,40 0,40 0,26 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec na 5 BIS FIZ AN 1 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,50 PLN -0,28 -0,27 -1,75 -2,27 -0,66 9,51 2016-12-01
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 103,08 PLN 0,01 0,02 0,15 0,61 3,08 0,00 2016-12-01
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 98,69 PLN -0,27 -0,05 3,70 3,91 -3,52 8,17 2016-12-01
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 23,50 USD -0,93 -0,34 -2,49 -3,21 -7,52 -20,55 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 55,58 PLN 1,37 1,63 2,45 5,69 4,14 -36,98 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,77 EUR -1,12 -0,56 -2,75 -0,56 -1,67 -13,24 2016-12-01 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 7,92 PLN -0,25 0,51 0,38 2,19 3,39 -7,37 2016-12-01
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 72,31 PLN -1,97 -2,69 -2,10 -2,49 -0,95 7,03 2016-12-01
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 125,06 PLN -1,88 -3,38 -0,22 -1,36 -1,93 0,00 2016-12-01
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 278,48 PLN -0,49 -1,05 -0,62 -0,51 -1,19 -6,80 2016-12-01
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-12-02 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 94,30 PLN -1,16 -0,58 0,34 2,68 9,64 -6,73 2016-12-01
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 120,36 PLN -0,40 -0,35 -2,15 -2,17 -1,26 2,67 2016-12-01
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 99,59 PLN -0,38 -0,66 -0,40 2,13 1,37 -5,11 2016-12-01
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,42 PLN -0,08 -0,05 -0,51 -0,45 0,45 3,72 2016-12-01 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 120,61 PLN 0,22 0,36 -0,55 -0,25 0,55 4,43 2016-12-01
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 169,87 PLN -0,51 -0,26 -2,35 -2,47 -2,17 0,00 2016-12-01
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 133,75 PLN -0,25 -0,10 -0,96 -0,23 -2,99 -2,66 2016-12-01
Sniper FIZ 120,53 PLN 0,00 0,00 4,27 -37,37 0,00 0,00 2016-11-29 -
Solution One FIZ seria C 119,52 PLN 0,00 1,47 1,47 3,79 0,00 0,00 2016-12-02 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,07 PLN 0,00 0,19 0,19 0,99 0,31 17,77 2016-12-02 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 -11,02 -11,02 2,24 -14,67 0,00 2016-12-02 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,75 PLN 0,00 1,11 1,11 1,94 6,30 0,00 2016-12-02 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,15 PLN 0,00 1,05 1,05 2,49 6,90 0,00 2016-12-02 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 172,17 EUR -0,43 -1,44 -5,42 -5,17 -12,13 -16,51 2016-12-01 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 768,23 PLN 0,10 -0,64 -2,46 -2,96 -8,07 -11,30 2016-12-01
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 182,97 USD -0,53 -0,89 -8,27 -9,60 -11,88 -34,83 2016-12-01 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 93,50 PLN 0,04 -0,53 -2,60 -2,38 -8,89 0,00 2016-12-01
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 91,59 PLN 0,53 0,78 -2,42 -10,36 -24,42 0,00 2016-12-01 -
Superfund BLUE (EUR) (Superfund SFIO) 166,21 EUR 2,88 2,01 -0,69 -7,13 -21,61 -1,89 2016-12-01 -
Superfund BLUE (Superfund SFIO) 741,61 PLN 3,42 2,84 2,41 -4,97 -17,99 4,23 2016-12-01 -
Superfund BLUE (USD) (Superfund SFIO) 176,63 USD 2,77 2,58 -3,68 -11,47 -21,39 -23,43 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 106,06 EUR -2,10 -1,49 -12,35 -22,41 -18,55 -26,18 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 473,26 PLN -1,58 -0,68 -9,60 -20,60 -14,79 -21,57 2016-12-01 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 112,72 USD -2,20 -0,93 -14,98 -26,03 -18,32 -42,38 2016-12-01 -
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) 174,18 EUR -0,81 0,02 -5,03 -13,96 -27,80 -9,91 2016-12-01 -
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 777,20 PLN -0,28 0,84 -2,06 -11,96 -24,46 -4,28 2016-12-01 -
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) 185,10 USD -0,92 0,58 -7,89 -17,98 -27,59 -29,68 2016-12-01 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,87 PLN 0,19 0,21 -0,27 -0,71 -0,69 0,00 2016-12-01
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 108,30 PLN -0,02 -0,04 -0,27 -0,02 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 345,98 EUR -0,50 -0,73 -3,11 -2,04 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 543,75 PLN 0,02 0,07 -0,09 0,24 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 367,67 USD -0,61 -0,19 -6,03 -6,62 0,00 0,00 2016-12-01 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 125,65 EUR -0,91 -0,81 -3,70 -6,28 -19,55 -31,60 2016-12-01 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 560,67 PLN -0,38 -0,01 -0,69 -4,10 -15,83 -27,33 2016-12-01 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 133,53 USD -1,02 -0,26 -6,60 -10,66 -19,32 -46,61 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 69,46 PLN -0,30 0,90 -2,06 -12,09 -24,53 -5,59 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 15,57 EUR -0,83 0,13 -5,00 -14,07 -27,85 -11,13 2016-12-01 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 16,54 USD -0,96 0,61 -7,91 -18,12 -27,68 -30,65 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 67,10 PLN -0,28 0,92 -2,04 -12,17 -24,67 -6,05 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 15,04 EUR -0,79 0,13 -4,99 -14,16 -28,00 -11,58 2016-12-01 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 15,98 USD -0,93 0,63 -7,90 -18,18 -27,79 -30,97 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 83,99 PLN -0,28 0,99 -1,84 -11,71 -23,06 1,39 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 18,82 EUR -0,84 0,16 -4,81 -13,75 -26,46 -4,56 2016-12-01 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 20,00 USD -0,94 0,70 -7,71 -17,76 -26,25 -25,54 2016-12-01 -
Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 105,72 PLN -0,51 -0,94 -0,62 1,09 0,00 0,00 2016-12-01 -
Total FIZ 149,17 PLN 0,00 -3,31 -3,31 -8,50 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 109,57 PLN 0,00 2,95 3,67 4,99 9,57 0,00 2016-12-02
Trigon Obligacji Plus FIZ 101,32 PLN 0,00 0,13 0,16 0,34 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Polskie Perły FIZ 134,29 PLN 0,00 0,23 0,23 3,91 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit II NSFIZ 2 001,22 PLN 0,00 -0,58 -0,58 -0,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit III FIZ 114,22 PLN 0,00 0,35 0,35 1,07 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit IV NSFIZ 205,87 PLN 0,00 -0,22 -0,22 0,60 0,22 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit IX NSFIZ 188,75 PLN 0,00 0,13 0,13 0,39 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit NSFIZ 2 071,84 PLN 0,00 0,04 0,04 0,40 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit V NSFIZ 192,17 PLN 0,00 -0,63 -0,63 0,39 6,69 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit VII NSFIZ 192,81 PLN 0,00 0,10 0,10 1,09 7,51 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 190,62 PLN 0,00 2,53 2,53 3,70 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XI FIZ 106,19 PLN 0,00 0,00 0,59 1,55 0,00 0,00 2016-11-29 -
Trigon Profit XII NSFIZ 189,44 PLN 0,00 0,48 0,48 3,99 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XIV NSFIZ 191,63 PLN 0,00 0,40 0,40 1,83 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XIX FIZ 100,67 PLN 0,00 0,00 -0,09 0,14 0,00 0,00 2016-11-29 -
Trigon Profit XV NSFIZ 189,45 PLN 0,00 0,38 0,38 0,55 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVI NSFIZ 191,54 PLN 0,00 0,32 0,32 0,43 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVII FIZ 102,69 PLN 0,00 0,51 0,51 1,05 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Profit XVIII NSFIZ 184,92 PLN 0,00 0,18 0,18 3,10 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 708,64 PLN 0,00 0,00 0,00 7,31 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 009,86 PLN 0,00 0,00 0,78 0,25 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 130,58 PLN 0,00 0,30 -0,33 1,12 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon Stabilny Dochód FIZ 100,60 PLN 0,00 -0,04 -0,14 -0,05 0,00 0,00 2016-12-02 -
Trigon XVI FIZ 1 268,70 PLN 0,00 -0,22 -0,22 0,88 13,58 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Akcyjny FIZ 115,24 PLN 0,00 0,31 0,31 1,62 12,28 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Dłużny FIZ 1 041,77 PLN 0,00 -0,47 -0,47 -0,24 2,31 0,00 2016-12-02 -
UniAbsolute Return Globalny FIZ 99,88 PLN 0,00 0,04 0,04 0,17 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 102,23 PLN -0,92 -0,38 4,99 -0,70 -6,19 0,00 2016-12-02 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 119,78 PLN -0,11 0,06 1,46 2,39 3,96 6,40 2016-12-02
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 105,32 PLN -0,07 -0,47 2,54 2,01 -1,15 0,00 2016-12-02
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 98,09 PLN 0,45 0,33 -1,25 -0,64 6,71 -2,39 2016-12-02
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 96,12 PLN -0,10 -0,27 -0,22 2,63 6,97 -1,52 2016-12-02
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 103,32 PLN 0,65 -0,50 -1,63 -1,54 5,51 0,00 2016-12-02
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 110,27 PLN -0,50 -0,41 0,18 0,38 5,42 12,72 2016-12-02
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 58,51 PLN -1,32 -2,61 -7,73 -10,86 -16,72 -25,00 2016-12-02
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 102,33 PLN -0,01 0,00 -0,36 0,65 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,77 USD -0,05 0,00 -0,32 -0,24 0,97 3,37 2016-12-02 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 94,76 PLN -0,25 0,01 0,43 -0,39 -3,24 0,00 2016-12-02
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 190,29 EUR -0,03 -0,05 -0,17 -0,13 0,60 2,13 2016-12-02 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 189,99 PLN -0,34 -0,41 -0,90 0,26 3,04 -10,04 2016-12-02
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 331,33 PLN -0,23 -0,31 -1,53 -1,98 -0,98 6,92 2016-12-02
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 207,20 PLN -0,05 -0,02 -0,39 -0,22 1,77 8,28 2016-12-02
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 296,02 PLN -0,04 -0,10 -0,52 0,11 2,09 -4,97 2016-12-02
UniLokata (UniFundusze FIO) 117,26 PLN 0,00 0,03 0,11 0,51 1,77 7,32 2016-12-02 -
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 146,70 PLN -0,70 -0,68 -3,99 -5,39 -2,99 11,81 2016-12-02
UniObligacje FIZ 1 258,08 PLN 0,00 -1,83 -1,83 -1,64 0,00 0,00 2016-12-02 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 100,53 PLN -0,22 -0,12 0,50 0,25 -1,76 0,00 2016-12-02 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 200,93 PLN -0,88 -0,12 -3,20 -5,87 -0,07 13,87 2016-12-02 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 161,89 PLN -0,15 -0,30 -1,57 -2,31 -0,74 -2,04 2016-12-02
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 102,38 PLN 0,29 -0,11 1,01 -0,18 -5,38 0,00 2016-12-02 -
Universe 2 NSFIZ 201 159,00 PLN 0,00 0,00 -0,41 -0,03 0,00 0,00 2016-11-29 -
Universe NSFIZ 232 185,00 PLN 0,00 0,00 0,22 1,08 0,00 0,00 2016-11-29 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 698,92 PLN 0,01 0,04 0,17 0,54 2,08 8,31 2016-12-02 -
Venture FIZ 121,61 PLN 0,00 0,74 2,78 3,78 15,68 0,00 2016-12-02 -
Vivante FIZ AN 852,60 PLN 0,00 0,00 0,39 0,31 4,24 0,00 2016-11-29 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 119,47 PLN 0,00 0,00 0,00 9,73 9,82 0,00 2016-12-02 -