Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Acer Aggressive FIZ 165,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 999,10 PLN 0,00 1,59 -8,92 -16,07 -12,89 -1,89 2016-02-05
AGIO Globalny (AGIO SFIO) 888,51 PLN 0,00 0,42 -6,68 -9,60 -7,51 -3,18 2016-02-05 -
AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) 201,82 EUR 0,00 2,03 -10,07 -12,82 -12,37 -7,94 2016-02-05 -
AGIO Globalny (USD) (AGIO SFIO) 220,34 USD 0,00 2,46 -10,20 -12,85 -16,42 -25,71 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1 360,39 PLN 0,00 -0,03 0,17 0,60 3,27 15,02 2016-02-05
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 309,01 EUR 0,00 1,57 -3,47 -2,98 -2,15 9,36 2016-02-05 -
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) 337,36 USD 0,00 2,00 -3,61 -3,01 -6,68 -11,76 2016-02-05 -
AGIO Kapitał PLUS FIO 117,85 PLN -0,02 -0,09 0,08 0,49 2,94 12,10 2016-02-04
AGIO Market Neutral FIZ 972,43 PLN 0,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 1 060,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności NSFIZ 269,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 183 984,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ 211,42 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 71,60 PLN 1,30 2,24 -3,67 -10,95 -13,05 -17,29 2016-02-04
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,60 PLN 0,02 0,08 -0,16 -1,25 -2,63 0,00 2016-02-04 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 94,14 PLN 2,30 2,29 -1,73 -10,33 -17,99 -22,94 2016-02-04
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 67,18 PLN 1,13 -0,15 -2,68 -11,07 -16,57 -28,96 2016-02-04
Allianz Akcji (Allianz FIO) 125,23 PLN 2,07 1,67 -2,08 -12,05 -17,69 -24,65 2016-02-04
Allianz Akcji Azjatyckich (Allianz SFIO) 84,40 PLN 0,79 0,12 -6,87 -14,22 0,00 0,00 2016-02-04 -
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 101,46 PLN 0,24 -0,38 -5,64 -10,01 -9,89 0,00 2016-02-04
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 112,64 PLN 0,97 1,98 -4,20 -9,63 -3,78 8,42 2016-02-04
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 101,27 PLN 0,72 0,72 -1,42 -6,45 -9,04 -16,30 2016-02-04 -
Allianz Discovery FIZ seria A 1 187,65 PLN 0,00 0,00 -1,97 0,18 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Discovery FIZ seria B 1 188,51 PLN 0,00 0,00 -2,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) 100,44 PLN 0,01 0,02 0,11 0,35 0,00 0,00 2016-02-04 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 310,92 PLN 0,00 0,00 0,00 2,63 4,33 -3,39 2016-02-05 -
Allianz Long-Short Strategy FIZ seria B 313,54 PLN 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Nowa Energia FIZ 925,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 99,43 PLN -0,26 -0,35 -1,25 -3,16 -4,46 0,00 2016-02-04 -
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 1 127,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 1 127,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1 155,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 158,01 PLN -0,09 -0,14 -0,33 -2,70 -1,60 0,00 2016-02-04
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,54 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 163,04 PLN 0,03 0,20 0,49 0,54 0,00 0,00 2015-10-26 -
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 148,01 PLN 0,00 0,03 0,14 -0,46 0,30 6,38 2016-02-04
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 136,64 PLN 0,07 0,26 0,45 0,07 -1,95 8,16 2016-02-04
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 82,18 PLN 1,75 1,49 -2,24 -10,15 -11,96 -4,14 2016-02-04
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 121,21 PLN 0,65 0,50 -0,79 -5,11 -7,32 -6,87 2016-02-04
Allianz Surowców i Energii (Allianz FIO) 84,21 PLN 0,06 0,36 -5,35 -14,07 -19,01 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 115,04 PLN 0,37 0,33 1,41 1,01 1,21 11,74 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ GlobAl 104,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 128,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 142,87 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 107,62 PLN 0,63 0,41 -0,24 -0,94 1,00 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 223,91 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) 219,92 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 134,75 PLN 0,50 -0,01 -0,18 1,74 1,49 14,10 2016-02-04 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 135,43 PLN 1,31 0,64 -3,72 -8,70 -7,72 10,41 2016-02-04
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 107,87 PLN 0,29 0,45 -1,43 -3,06 -2,93 0,00 2016-02-04
ALTUS FIZ Akcji + 123,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 124,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS FIZ Aktywny Akcji 101,68 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
ALTUS FIZ GlobAl 2 107,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 217 542,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 198 384,00 PLN 0,00 0,00 0,07 -0,89 0,00 0,00 2016-02-05 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 108,68 PLN 0,33 0,18 -0,77 -0,77 0,59 0,00 2016-02-04 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 105,54 PLN 0,09 0,05 0,30 0,11 1,28 0,00 2016-02-04
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 116,02 PLN -1,41 -1,05 1,35 12,00 18,22 28,81 2016-02-04 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 115,26 PLN 0,39 0,24 -1,36 -3,26 -2,43 0,00 2016-02-04
Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) 99,34 PLN 0,78 1,93 -4,05 -8,48 -1,37 0,00 2016-02-04
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 82,82 PLN 1,41 0,83 -4,54 -13,14 -15,59 0,00 2016-02-04
Amundi Globalnych Perspektyw (Amundi Parasolowy FIO) 98,45 PLN -0,11 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,66 PLN -0,08 -0,13 -0,81 -2,48 -4,98 0,00 2016-02-04
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 103,83 PLN 0,00 0,03 0,18 0,54 1,51 0,00 2016-02-04
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 99,61 PLN 0,39 0,35 -1,83 -5,63 -6,33 0,00 2016-02-04
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 93,93 PLN 0,69 0,23 -3,24 -8,23 -9,53 0,00 2016-02-04
Andromeda FIZ seria A 1 189,46 PLN 0,00 -0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Andromeda FIZ seria B 1 091,43 PLN 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 28,51 PLN 2,08 1,60 -2,90 -10,93 -15,35 -13,92 2016-02-04
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 35,48 PLN 1,31 0,34 -1,03 -9,95 -15,74 -21,07 2016-02-04
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,05 EUR 1,19 1,50 -3,60 -13,26 -20,27 -25,66 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ 90,28 PLN 1,34 0,26 -0,89 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 37,69 PLN 1,29 1,70 6,53 -9,88 -19,12 -24,39 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,55 EUR 1,17 2,88 3,77 -13,19 -23,46 -28,79 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 29,12 PLN 0,03 0,03 0,17 0,48 1,22 5,97 2016-02-04
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 81,39 PLN 0,10 -1,09 2,51 3,66 4,47 11,83 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,46 EUR -0,02 0,05 -0,15 -0,16 -1,14 5,33 2016-02-04 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 58,56 PLN 0,00 -0,07 -0,32 -0,37 0,60 8,34 2016-02-04
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,97 PLN 0,00 0,24 0,48 0,29 -1,27 9,05 2016-02-04
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 28,97 PLN 0,73 0,66 -0,96 -3,95 -7,12 0,49 2016-02-04
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 26,91 PLN 1,24 0,98 -1,79 -6,82 -10,45 -3,31 2016-02-04
Arka Platinum Dynamiczny (Arka BZ WBK FIO) 37,39 PLN -0,82 -1,81 -3,96 -7,47 -6,85 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Dynamiczny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 8,48 EUR -0,94 -0,68 -6,45 -10,88 -11,85 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Dynamiczny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 9,47 USD 1,27 1,62 -4,47 -8,92 -14,05 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Konserwatywny (Arka BZ WBK FIO) 61,35 PLN -0,18 -0,21 -0,65 -1,40 -2,20 0,00 2016-02-04
Arka Platinum Stabilny (Arka BZ WBK FIO) 59,02 PLN -0,34 -0,79 -2,03 -3,99 -4,02 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Stabilny (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 13,39 EUR -0,46 0,36 -4,57 -7,52 -9,17 0,00 2016-02-04 -
Arka Platinum Stabilny (USD) (Arka BZ WBK FIO) 14,94 USD 1,76 2,68 -2,55 -5,48 -11,43 0,00 2016-02-04 -
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 104,04 PLN 1,67 2,14 -4,03 -12,68 -5,12 8,25 2016-02-04
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 947,19 PLN 1,06 -0,41 0,04 -5,24 -5,47 -12,19 2016-02-04
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 039,65 PLN 0,02 0,07 0,23 0,55 1,07 0,00 2016-02-04
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 245,71 PLN -0,01 -0,09 -0,35 -0,38 0,97 9,60 2016-02-04
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 324,48 PLN 0,03 0,23 0,56 0,35 -1,35 10,37 2016-02-04
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 83,23 PLN 0,54 -0,73 -1,03 -8,63 -15,30 -33,29 2016-02-04
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 106,24 PLN -0,06 -0,50 -0,03 -6,36 -9,43 -2,65 2016-02-04
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 107,61 PLN 0,40 -0,80 -4,24 -8,10 -7,92 17,15 2016-02-04 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 175,30 PLN 0,01 0,04 0,14 0,26 0,53 4,29 2016-02-04
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 121,32 PLN -0,02 0,03 -0,63 -0,72 1,13 9,92 2016-02-04
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 148,19 PLN 0,26 1,09 -3,62 -8,03 -1,19 2,05 2016-02-04
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 132,91 PLN 0,19 0,20 -3,00 -6,83 -4,54 15,18 2016-02-04 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 150,30 PLN 0,41 0,39 -3,36 -7,67 -6,37 6,25 2016-02-04
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 226,45 PLN 0,09 0,19 0,97 0,69 -0,34 7,70 2016-02-04
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 140,41 PLN 0,06 0,37 1,19 1,21 1,16 20,65 2016-02-04
Aviva Investors Obligacji Zamiennych (Aviva Investors FIO) 97,48 PLN -0,15 -0,18 -2,79 -4,29 -3,80 0,00 2016-02-04
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 168,14 PLN 0,15 0,29 -0,77 -2,23 0,18 -0,82 2016-02-04
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 107,81 PLN 0,82 0,64 -2,43 -8,29 -13,66 -8,94 2016-02-04 -
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 386,69 PLN 1,10 1,30 -3,08 -10,05 -12,19 -3,00 2016-02-04
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 122,16 PLN 0,11 0,97 3,57 -1,30 -1,53 0,00 2015-10-27
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 260,97 PLN 0,39 0,61 -0,61 -3,43 -4,57 4,28 2016-02-04
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 113,24 PLN 0,66 0,90 -1,36 -6,02 -7,44 1,97 2016-02-04
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,43 PLN -0,41 -0,12 0,21 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
AXA Akcji (AXA FIO) 96,41 PLN 1,25 1,66 -3,04 -11,46 -17,82 -11,72 2016-02-04
AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 99,42 PLN 1,75 1,61 -1,97 -10,74 -14,67 -10,42 2016-02-04
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 101,18 PLN 0,75 1,69 -2,11 -8,32 -3,96 0,00 2016-02-04
AXA Akcji Spółek Dywidendowych (AXA FIO) 92,82 PLN 1,44 1,98 -0,20 -8,71 -12,09 0,00 2016-02-04
AXA FIZ Globalnych Akcji 933,53 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA FIZ Globalnych Obligacji 1 127,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 118,81 PLN 0,02 0,03 0,19 0,36 1,34 6,57 2016-02-04
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 100,59 PLN 0,52 0,83 -1,40 -6,85 -13,87 -9,54 2016-02-04
AXA Obligacji (AXA FIO) 130,61 PLN 0,02 0,12 0,30 0,15 -0,91 9,96 2016-02-04
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) 124,91 PLN 0,00 -0,05 -0,15 -0,45 -0,30 7,18 2016-02-04
AXA Selective Equity (AXA FIO) 122,67 PLN -0,73 0,60 -1,41 -8,35 -14,85 4,97 2016-02-04
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 111,38 PLN 0,35 0,59 -1,28 -4,95 -8,83 -2,75 2016-02-04
Bastion Global FIZ 76,16 PLN 0,00 -12,51 -12,51 -11,50 -24,05 0,00 2016-02-03 -
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 94,22 PLN -0,24 0,37 -3,59 -6,20 -8,15 0,00 2016-02-04
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 103,85 PLN -0,01 0,23 0,03 -0,27 -0,48 0,00 2016-02-04 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,46 PLN -0,13 0,19 -1,03 -2,07 -3,12 0,00 2016-02-04
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 98,50 PLN -0,14 0,34 -2,33 -4,28 -4,89 0,00 2016-02-04
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 118,33 PLN 1,89 1,74 -1,89 -10,82 -11,30 -1,21 2016-02-04
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 123,24 PLN 0,02 0,00 0,02 -0,32 -0,65 8,95 2016-02-04
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 134,81 PLN 0,67 0,74 -0,38 -3,97 -4,96 3,16 2016-02-04
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 258,86 PLN 2,04 2,29 -2,52 -9,27 -12,04 -8,93 2016-02-04
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 47,69 PLN 0,82 1,81 -4,01 -6,76 0,21 12,64 2016-02-04
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 12,08 USD 2,98 5,41 -4,51 -8,21 -7,50 -12,78 2016-02-04 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 53,92 PLN 1,45 0,73 -0,44 -9,12 -7,56 -20,15 2016-02-04 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 12,23 EUR 1,33 1,83 -3,01 -12,46 -12,52 -24,83 2016-02-04 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 160,47 PLN 0,77 -0,37 -3,81 -8,64 -6,26 16,94 2016-02-04
BPH Bezpieczna Inwestycja 1 FIZ 175,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 2 FIZ 147,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 3 FIZ 131,43 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 4 FIZ 120,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ 121,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Bezpieczna Inwestycja 6 FIZ 112,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Dochodowych Surowców FIZ 114,76 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH FIO Strategii Akcyjnej 1 057,07 PLN 0,52 1,03 -1,72 -1,52 2,34 -3,48 2016-02-04 -
BPH FIZ Multi Inwestycja 90,82 PLN 0,00 0,75 -2,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 83,38 PLN 1,57 0,45 -3,83 -11,59 -23,42 -43,30 2016-02-04 -
BPH Korzystnego Kursu FIZ 114,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 281,16 PLN 0,01 0,16 0,17 0,04 0,27 7,91 2016-02-04
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 347,50 PLN -0,02 0,11 0,19 -0,14 -0,29 10,17 2016-02-04
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,65 PLN 0,00 0,00 -0,15 0,07 1,87 0,00 2016-02-04
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 3,46 USD 2,37 3,59 -0,57 -1,42 -5,98 0,00 2016-02-04 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 103,41 PLN 0,04 0,08 0,01 0,24 1,23 0,00 2016-02-04
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 145,27 PLN 0,55 1,07 -1,27 -1,76 2,97 13,16 2016-02-04 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,60 PLN 0,03 0,06 0,03 0,14 0,44 4,94 2016-02-04
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,32 PLN 0,74 0,99 -0,85 -3,55 -4,84 0,55 2016-02-04
BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 91,45 PLN 2,08 2,37 -1,72 -8,25 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 103,07 PLN 0,00 0,27 0,59 0,80 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Pieniężny (BPH Superior FIO) 101,19 PLN 0,03 0,11 0,20 0,57 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Superior Selektywny (BPH Superior FIO) 104,59 PLN 0,47 1,00 -1,37 -1,69 0,00 0,00 2016-02-04 -
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,00 PLN 1,52 1,52 -1,48 -5,66 -8,68 -5,66 2016-02-04
BPS Akcji (BPS FIO) 87,81 PLN 1,19 2,18 -1,39 -11,30 -12,09 -4,14 2016-02-05
BPS Obligacji (BPS FIO) 131,32 PLN 0,18 0,14 0,32 0,09 -1,07 14,05 2016-02-05
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 099,01 PLN 0,01 -0,00 -0,35 -0,30 2,31 0,00 2016-02-05
BPS Pieniężny (BPS FIO) 127,99 PLN -0,05 -0,09 -0,29 -0,19 1,10 0,00 2016-02-05
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 081,95 PLN 0,02 0,01 -0,42 -0,15 1,67 0,00 2016-02-05
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 106,95 PLN 0,34 0,58 -0,54 -4,62 -6,46 0,55 2016-02-05
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 117,86 PLN 1,24 2,53 -2,15 -10,66 -11,28 7,91 2016-02-04
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 115,55 PLN -0,01 -0,79 -5,56 -7,71 -3,59 4,10 2016-02-04
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 95,29 PLN 0,51 1,05 7,68 -1,88 -5,90 -2,81 2016-02-04 -
Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) 91,86 PLN -0,33 -1,71 -5,83 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 104,51 PLN -0,07 0,11 0,27 0,58 1,46 0,00 2016-02-04
Conerga greenENERGY FIZ AN 127,79 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 105,47 PLN 1,70 1,54 -5,93 -12,90 -7,30 12,49 2016-02-04
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 115,75 PLN 0,03 0,00 0,22 -0,22 -3,93 12,13 2016-02-04
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) (w likwidacji) 108,06 PLN 0,00 -6,04 -5,39 -10,10 -10,05 1,59 2016-01-14
Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 147,68 PLN 2,18 3,00 -3,70 -11,76 -5,89 23,04 2016-02-04
CP Absolute Return (CP FIZ) 123,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
CP Private Equity (CP FIZ) 131,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 75,79 PLN 1,09 0,01 -2,21 -11,11 -14,00 -24,37 2016-02-04
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 93,22 PLN 1,57 1,65 -3,51 -10,57 -7,45 2,18 2016-02-04
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 154,49 PLN 0,98 0,88 -2,33 -6,83 -8,01 1,02 2016-02-04
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 128,46 PLN 0,02 -0,01 0,05 0,06 0,15 3,40 2016-02-04
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 220,62 PLN 0,43 0,54 -1,24 -3,50 -3,51 9,22 2016-02-04
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 11,69 PLN 0,00 0,34 -5,65 -10,15 -6,63 3,73 2016-02-04
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 11,54 PLN -0,35 -1,37 -0,35 -0,94 2,21 13,81 2016-02-04 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,48 PLN 0,00 0,00 -0,09 -0,09 -0,35 6,89 2016-02-04
Distressed Assets FIZ AN 1 255,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,04 PLN 2,27 1,80 -1,58 -8,43 -0,69 12,90 2016-02-04
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 10,13 PLN 0,00 -0,39 -2,03 -5,68 -7,57 -6,20 2016-02-04
Eques Creditum FIZ NFS 188 236,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum 2 FIZ NFS 1 252,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Debitum FIZ NFS 284 742,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Fotovoltaica FIZ 993,24 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,79 PLN 0,00 0,08 0,43 1,55 1,03 12,50 2016-02-04
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,62 PLN 0,00 0,00 0,00 0,17 2,74 11,09 2016-02-04
Eques Total Return FIZ 892,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Eurogeddon (Opera SFIO) 6,71 PLN 0,00 1,21 6,68 31,05 29,04 -18,86 2016-02-05 -
First Private Equity FIZ AN 1 454,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS 671,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
FIZ BDM Obligo 1 045,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Akcyjny + FIZ 85,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Forum Obligacyjny FIZ 1 059,64 PLN 0,00 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Global Bond FIZ 102,95 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Globalny Fundusz Medyczny FIZ 91,58 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Akcji Amerykańskich FIZ 116,02 PLN 0,00 0,00 0,07 9,83 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Algorytmiczny FIZ 112,79 PLN 0,00 0,00 0,24 6,17 0,00 0,00 2016-02-05 -
HFT Global Invest FIZ 114,33 PLN 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks MSCI EMU (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 85,45 PLN -0,01 -2,18 -11,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks S&P 500 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 91,57 PLN 0,15 1,14 -4,97 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO) 89,77 PLN 3,23 1,80 -1,11 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
ING Pakiet Dynamiczny (ING Konto Funduszowe SFIO) 90,50 PLN 0,44 0,46 -2,88 -6,48 0,00 0,00 2016-02-04 -
ING Pakiet Ostrożny (ING Konto Funduszowe SFIO) 99,53 PLN 0,03 0,06 -0,11 -0,51 0,00 0,00 2016-02-04 -
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) 93,71 PLN 0,28 0,30 -1,87 -4,55 0,00 0,00 2016-02-04 -
Insignis FIZ 1 065,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
InValue FIZ 98,59 PLN 0,00 0,00 0,00 -1,41 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Absolute Return FIZ 11 666,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 166,61 PLN 2,69 1,86 -6,93 -15,63 -24,42 -15,63 2016-02-04 -
Investor Akcji (Investor FIO) 196,65 PLN -0,18 -0,04 -4,99 -12,52 -4,46 20,62 2016-02-04
Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 322,27 PLN 1,43 0,47 -2,97 -9,99 -15,85 -10,89 2016-02-04
Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 72,46 PLN 2,71 2,85 -1,94 -12,53 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) 84,98 PLN -0,27 -0,07 -6,80 -12,63 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 116,17 PLN 1,72 4,45 3,14 -8,15 -22,12 -33,42 2016-02-04 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 55,61 PLN 0,94 -0,14 -7,99 -17,46 -22,13 -17,53 2016-02-04 -
Investor CEE FIZ 406,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Investor FIZ 902,84 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Globalny Akcji (Investor SFIO) 84,17 PLN 1,02 0,37 -4,86 -10,25 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Gold FIZ 1 417,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 134,15 PLN 0,59 1,45 4,46 -0,76 -12,92 -31,74 2016-02-04 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 129,34 PLN 0,02 0,03 0,16 0,32 0,55 5,37 2016-02-04
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 182,32 PLN 0,28 -2,78 -9,06 -14,36 -15,19 4,55 2016-02-04 -
Investor Obligacji (Investor FIO) 309,39 PLN 0,08 0,17 0,44 0,31 0,33 9,50 2016-02-04 -
Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO) 98,54 PLN -0,01 -0,20 -0,60 -1,45 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus (Investor SFIO) 97,81 PLN -0,03 -0,16 0,86 -0,32 0,00 0,00 2016-02-04 -
Investor Property FIZ AN 872,86 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 234,76 PLN 0,01 -0,00 0,07 0,08 0,99 7,37 2016-02-04
Investor Rosja (Investor SFIO) 101,31 PLN 3,08 0,15 -1,41 -12,86 -4,76 -34,66 2016-02-04 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 68,77 PLN -0,32 -0,74 -6,56 -14,09 -0,46 21,16 2016-02-04 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 73,15 PLN -1,34 -1,72 -2,97 -3,32 -3,36 23,40 2016-02-04 -
Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 212,21 PLN 0,46 1,35 -4,26 -11,71 -5,91 14,49 2016-02-04 -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) 43,73 PLN 0,55 0,57 -1,11 -11,30 -8,63 -1,64 2016-02-04
Investor Turcja (Investor SFIO) 165,27 PLN 0,31 1,20 5,33 -11,11 -22,80 -25,75 2016-02-04 -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 27,17 PLN -0,07 -0,04 -1,84 -4,53 -0,84 15,47 2016-02-04
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 401,91 PLN -0,12 -0,13 -3,26 -7,46 -0,91 22,01 2016-02-04
InWarren FIZ 1 001,60 PLN 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 114,11 PLN 1,68 1,52 -2,57 -10,31 -11,52 -9,29 2016-02-04
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 105,05 PLN 0,07 0,27 1,04 1,02 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Global Bonds FIZ 108,12 PLN 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Global Macro FIZ 110,92 PLN 0,00 0,00 -2,69 -2,85 -1,54 6,98 2016-02-05 -
Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) 93,01 PLN 0,29 -0,26 -7,84 -11,85 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 109,24 PLN 0,05 0,06 0,06 0,49 1,35 8,23 2016-02-04
Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 92,26 PLN 1,15 2,24 -2,63 -8,34 0,00 0,00 2016-02-04 -
Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 100,71 PLN -0,15 -1,25 3,82 0,82 0,00 0,00 2015-10-27 -
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 134,14 PLN 1,10 2,12 -2,90 -9,04 -3,68 28,19 2016-02-04
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 117,53 PLN 0,17 -0,08 -2,67 -3,87 -4,24 3,19 2016-02-04 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 135,24 PLN 0,49 0,41 -4,87 -9,72 -1,26 15,75 2016-02-04
Ipopema MegaTrends FIZ 93,01 PLN 0,00 0,00 -8,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 124,49 PLN 0,19 0,27 0,90 1,06 2,44 12,52 2016-02-04
Ipopema Opportunity FIZ 8 982,39 PLN 0,00 0,00 -1,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 123,79 PLN -2,03 -1,46 0,78 13,42 22,50 18,12 2016-02-04 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 92,29 PLN 0,49 -1,86 -6,22 -15,67 -21,09 0,00 2016-02-04
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 97,30 PLN -0,19 -0,38 -2,11 -7,10 -7,32 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 102,03 PLN -0,21 -0,15 -0,89 -1,92 -1,77 0,00 2016-02-04 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 95,43 PLN 2,11 1,09 -7,52 -12,91 -16,38 0,00 2016-02-04
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 75,62 PLN 0,67 1,48 -4,16 -10,64 -4,24 22,74 2016-02-04
KBC Akcyjny (KBC FIO) 76,34 PLN 1,17 1,15 -3,27 -11,68 -13,40 -3,31 2016-02-04
KBC Aktywny (KBC FIO) 190,20 PLN 0,59 0,62 -1,74 -6,51 -8,67 -0,34 2016-02-04
KBC Alokacji Sektorowych FIZ 98,78 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
KBC Beta Dywidendowy SFIO 164,20 PLN 1,30 0,43 -1,41 -12,56 0,00 0,00 2016-02-04 -
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 130,80 PLN 0,02 -0,02 -0,26 -0,51 -1,97 12,11 2016-02-04
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 236,77 PLN 0,02 -0,03 0,03 0,11 1,23 9,64 2016-02-04
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 120,73 PLN -1,65 -2,51 -6,72 -9,89 -10,11 15,48 2016-02-04
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad (KBC FIO) 94,56 PLN -0,24 -0,56 -3,38 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 129,22 PLN 0,02 -0,03 0,05 0,00 1,56 0,00 2016-02-04
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 227,51 PLN 0,01 0,00 0,18 0,28 0,51 12,89 2016-02-04
KBC Pieniężny (KBC FIO) 178,90 PLN 0,02 -0,04 0,01 0,01 1,22 8,22 2016-02-04
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 77,83 PLN 1,03 2,05 -5,66 -13,01 -6,94 22,26 2016-02-04
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 68,27 PLN 1,71 1,31 -4,44 -16,25 -19,73 -13,35 2016-02-04
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 168,01 PLN 0,03 0,01 -0,09 -0,82 -0,73 15,60 2016-02-04
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 157,56 PLN 0,02 -0,01 0,06 0,08 1,61 11,46 2016-02-04
KBC Stabilny (KBC FIO) 232,59 PLN 0,25 0,53 -1,26 -4,53 -5,18 6,35 2016-02-04
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 104,60 PLN 0,03 0,11 -3,35 -10,01 -9,04 -6,72 2016-02-04
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 314,94 PLN 1,88 1,68 -0,50 -9,98 -16,59 -8,55 2016-02-04
Legg Mason Akcji 500+ FIZ 935,48 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Legg Mason Akcji Azjatyckich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 93,89 PLN 1,00 2,18 -1,85 -8,46 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 1 093,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 88,33 PLN 0,87 3,48 -8,71 -14,44 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason CEE Select (Legg Mason Parasol FIO) 95,67 PLN 1,22 0,13 -0,13 -5,24 -6,09 0,00 2016-02-04
Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 95,19 PLN 0,11 0,17 -1,70 -5,59 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 88,59 PLN 0,64 1,59 -5,62 -13,60 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 278,92 PLN 0,06 0,30 0,48 0,14 -2,23 7,45 2016-02-04 -
Legg Mason Okazji Rynkowych (Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO) 78,28 PLN 2,97 1,02 -14,63 -23,13 0,00 0,00 2016-02-04 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 262,77 PLN 0,01 0,05 0,27 0,58 1,33 6,89 2016-02-04 -
Legg Mason Senior FIO 276,89 PLN 0,43 0,56 -0,03 -2,86 -5,86 -0,86 2016-02-04 -
Legg Mason Stabilny (Legg Mason Parasol FIO) 96,50 PLN 0,58 0,72 -0,59 -4,14 -5,78 0,00 2016-02-04
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 214,66 PLN 0,44 0,59 -0,09 -3,58 -12,85 -8,04 2016-02-04
Macro FIZ 103,51 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria A 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria B 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria C 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria D 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria E 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria F 7,41 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria G 7,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria H 7,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria J 7,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria K 7,37 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 005,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 966,20 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 783,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 43 986,60 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 016,10 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 675,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 646,40 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 45 410,30 PLN 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 576,80 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 649,10 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 44 804,60 PLN 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 750,70 PLN 0,00 0,82 0,82 1,72 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 115,70 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 701,00 PLN 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.EuroVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 46 183,60 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.Partners FIZ 7 348,26 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-01-26 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A-D (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,43 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria A1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 174,40 PLN 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria B1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 232,54 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria C1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 234,85 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria D1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,95 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E (MCI.PrivateVentures FIZ) 214,40 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria E1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 239,03 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria F1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 240,16 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria G1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 238,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,35 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria H1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,35 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I (MCI.PrivateVentures FIZ) 201,36 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria I1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 242,99 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J (MCI.PrivateVentures FIZ) 217,73 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria J1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,13 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K (MCI.PrivateVentures FIZ) 181,87 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria K1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,96 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L (MCI.PrivateVentures FIZ) 204,93 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria L1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M (MCI.PrivateVentures FIZ) 206,56 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria M1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,25 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N (MCI.PrivateVentures FIZ) 225,36 PLN 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria N1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,63 PLN 0,00 2,36 2,36 2,40 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O (MCI.PrivateVentures FIZ) 226,17 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria O1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 244,64 PLN 0,00 2,36 2,36 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P (MCI.PrivateVentures FIZ) 237,66 PLN 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria P1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 243,75 PLN 0,00 2,04 2,04 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,10 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria R1 (MCI.PrivateVentures FIZ) 241,38 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria S (MCI.PrivateVentures FIZ) 235,32 PLN 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria T (MCI.PrivateVentures FIZ) 230,14 PLN 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria U (MCI.PrivateVentures FIZ) 231,88 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria W (MCI.PrivateVentures FIZ) 229,39 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Y (MCI.PrivateVentures FIZ) 227,11 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MCI.TechVentures 1.0. seria Z (MCI.PrivateVentures FIZ) 233,84 PLN 0,00 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Medyczny Publiczny FIZ 98,68 PLN 0,00 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 13,03 PLN 2,28 2,44 -2,54 -15,11 -19,62 -19,02 2016-02-04
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 10,71 PLN -0,28 -0,83 -4,97 -8,93 -1,02 47,93 2016-02-04 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,71 USD 1,82 2,63 -5,48 -10,35 -8,67 14,48 2016-02-04 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 10,04 PLN 0,00 -0,30 -4,29 -9,96 -8,89 23,65 2016-02-04 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,54 USD 2,11 3,19 -4,80 -11,36 -15,93 -4,31 2016-02-04 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 7,04 PLN 0,72 2,62 -2,90 -11,45 -0,56 3,99 2016-02-04
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 7,14 PLN 2,59 0,71 0,56 -13,03 -11,96 -23,47 2016-02-04
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 5,17 PLN 1,97 2,17 -1,71 -13,40 -16,07 -13,55 2016-02-04
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,70 PLN 0,00 1,06 0,45 -5,37 -2,47 25,94 2016-02-04
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,70 USD 2,11 4,59 -0,09 -6,85 -10,01 -2,54 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,19 PLN 1,41 0,56 -1,37 -10,46 -10,79 -9,33 2016-02-04 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 1,82 USD 3,55 4,07 -1,90 -11,86 -17,69 -29,83 2016-02-04 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 7,41 PLN 1,09 2,21 -4,14 -12,10 -9,41 7,86 2016-02-04
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,05 PLN 1,15 1,44 0,00 -7,60 -8,68 -7,48 2016-02-04
MetLife FIZ ONE 850,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,26 PLN 0,07 -0,07 0,07 0,35 1,64 7,46 2016-02-04
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,90 PLN 0,13 0,00 0,00 -0,38 -0,93 10,19 2016-02-04
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 20,54 PLN 0,10 0,00 0,20 -0,10 -0,63 10,13 2016-02-04
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 12,17 PLN 0,00 -0,16 3,66 2,87 5,37 22,93 2016-02-04 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,08 USD 2,11 3,32 3,11 1,27 -2,78 -4,87 2016-02-04 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 8,34 PLN 0,24 0,00 -0,48 -3,14 -8,25 -15,84 2016-02-04 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,16 PLN 0,00 -0,06 0,12 0,44 1,57 8,24 2016-02-04
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 15,20 PLN 0,80 0,80 -0,59 -5,30 -7,37 -2,69 2016-02-04
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 14,09 PLN -0,14 -0,98 -0,98 -5,50 -3,09 12,18 2016-02-04 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 3,57 USD 1,96 2,48 -1,51 -6,97 -10,58 -13,18 2016-02-04 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,24 PLN 1,69 0,49 1,99 -6,14 -6,23 -11,03 2016-02-04 -
Metrum FIZ 936,96 PLN 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Mezzanine FIZ AN 1 078,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 25,93 EUR -0,50 0,50 -5,40 -7,62 -4,74 4,77 2016-02-04 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 114,28 PLN -0,39 -0,65 -2,91 -4,11 0,63 11,22 2016-02-04 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 28,94 USD 1,72 2,84 -3,40 -5,61 -7,12 -13,92 2016-02-04 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 179,54 PLN 1,35 0,72 -3,75 -12,17 -14,52 -8,10 2016-02-04
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 141,92 PLN 0,57 -0,01 -4,02 -10,32 -14,36 0,00 2016-02-04
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 175,51 PLN 0,01 0,02 0,16 0,27 0,86 5,60 2016-02-04
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 83,28 PLN 0,66 1,70 -3,31 -8,74 1,19 23,89 2016-02-04
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 29,92 EUR -0,70 0,74 -9,63 -11,40 -11,14 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 131,89 PLN -0,58 -0,42 -7,21 -8,00 -6,09 0,00 2016-02-04
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 33,40 USD 1,52 3,09 -7,71 -9,44 -13,34 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 39,81 EUR -0,43 1,09 -6,24 -8,55 -9,21 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 175,46 PLN -0,30 -0,06 -3,76 -5,05 -4,07 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 44,43 USD 1,81 3,42 -4,27 -6,54 -11,48 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 22,99 EUR -0,22 0,74 -7,86 -10,93 -16,79 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 101,33 PLN -0,10 -0,40 -5,41 -7,51 -12,06 0,00 2016-02-04 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 25,66 USD 2,03 3,09 -5,90 -8,94 -18,85 0,00 2016-02-04 -
Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) 101,18 PLN -0,04 -0,29 -0,72 -0,84 -1,69 0,00 2016-02-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,33 EUR -0,14 0,89 -3,80 -5,36 -5,81 2,27 2016-02-04 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 129,28 PLN -0,01 -0,26 -1,26 -1,75 -0,48 8,57 2016-02-04
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 32,74 USD 2,12 3,25 -1,77 -3,28 -8,16 -15,97 2016-02-04 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 134,18 PLN 0,51 0,44 -1,47 -5,23 -6,82 -2,68 2016-02-04
MM Prime Akcji FIZ 924,58 PLN 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
MM Prime Depozytowy FIZ 1 063,05 PLN 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
NN (L) Ameryki Łacińskiej (NN SFIO) 46,51 PLN 2,90 6,07 -0,02 -12,21 -29,89 -50,76 2016-02-04 -
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 113,35 PLN 0,01 0,04 0,22 0,56 0,81 5,70 2016-02-04
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 138,48 PLN 0,91 -1,77 -9,11 -14,93 -13,51 15,05 2016-02-04 -
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) 143,80 PLN 0,05 -0,37 -2,00 -7,33 -8,56 -0,55 2016-02-04 -
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) 177,23 PLN -0,17 -1,73 -9,03 -14,49 -10,02 27,15 2016-02-04
NN (L) Globalnych Możliwości (NN SFIO) 139,90 PLN -0,71 -1,80 -9,93 -14,16 -9,08 23,14 2016-02-04
NN (L) Japonia (NN SFIO) 168,23 PLN -1,26 -0,88 -9,28 -11,85 -3,08 42,65 2016-02-04 -
NN (L) Nowej Azji (NN SFIO) 96,74 PLN 1,40 0,80 -5,85 -12,40 -17,37 -15,49 2016-02-04
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) 81,39 PLN 1,71 3,01 2,38 -3,60 -16,38 -28,54 2016-02-04 -
NN (L) Senior Loans FIZ 1 020,36 PLN -0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) 81,68 PLN 1,50 0,49 -7,67 -18,12 -24,00 -15,58 2016-02-04
NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) 149,30 PLN 0,42 1,63 -5,71 -10,05 -10,82 10,89 2016-02-04 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) 111,39 PLN -0,46 0,13 -0,98 -2,59 -1,81 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR (EUR) (NN SFIO) 100,50 EUR -0,46 0,13 -1,03 -2,86 -3,16 0,00 2016-02-04 -
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (NN SFIO) 104,18 PLN 0,33 -0,13 -1,49 -3,70 -1,34 2,35 2016-02-04 -
NN Akcji (NN FIO) 257,85 PLN 1,85 1,66 -1,58 -10,50 -10,98 -1,24 2016-02-04
NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) 148,48 PLN 1,78 0,94 0,99 -10,14 -12,45 1,77 2016-02-04
NN Gotówkowy (NN FIO) 259,52 PLN 0,01 0,04 0,23 0,56 0,94 6,10 2016-02-04 -
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 120,27 PLN 0,04 0,01 -0,01 -0,24 0,19 0,00 2016-02-04
NN Obligacji (NN FIO) 284,29 PLN 0,09 0,20 0,69 0,15 -1,25 9,11 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2020 (NN Perspektywa SFIO) 116,81 PLN 0,19 0,12 -0,88 -2,62 -3,07 6,61 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO) 116,18 PLN 0,30 0,17 -1,56 -4,11 -4,54 6,11 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2030 (NN Perspektywa SFIO) 114,37 PLN 0,34 0,19 -1,92 -4,82 -5,36 5,10 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2035 (NN Perspektywa SFIO) 113,34 PLN 0,38 0,23 -2,23 -5,53 -6,02 4,73 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2040 (NN Perspektywa SFIO) 111,79 PLN 0,43 0,27 -2,57 -6,15 -6,70 3,59 2016-02-04 -
NN Perspektywa 2045 (NN Perspektywa SFIO) 110,56 PLN 0,47 0,28 -2,79 -6,58 -6,99 3,49 2016-02-04 -
NN Selektywny (NN FIO) 67,21 PLN 1,88 1,68 -1,51 -10,47 -11,20 6,09 2016-02-04
NN SFIO Akcji 2 311,84 PLN 1,92 1,56 -2,18 -10,71 -11,32 1,82 2016-02-04
NN SFIO Obligacji 2 267,19 PLN 0,04 0,36 0,66 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 167,34 PLN 0,58 1,58 -3,38 -7,97 -0,85 28,94 2016-02-04 -
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 244,58 PLN 0,75 0,65 -0,35 -3,59 -4,82 1,88 2016-02-04
NN Zrównoważony (NN FIO) 280,70 PLN 1,10 0,99 -0,42 -5,71 -6,41 2,97 2016-02-04
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 41,24 PLN 2,08 3,59 -3,44 -11,86 -25,77 -42,58 2016-02-04 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 109,78 PLN 1,58 1,34 -3,97 -12,16 -10,56 -10,68 2016-02-04
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 86,53 PLN 0,83 1,85 -4,03 -7,42 3,96 21,51 2016-02-04
Noble Fund Dywidendowy FIZ 79,36 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 113,83 PLN 0,81 -0,18 -2,91 -5,93 -5,03 -5,57 2016-02-04 -
Noble Fund Long Short FIZ 1 011,89 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 139,30 PLN 0,27 0,69 -3,16 -5,37 -1,76 5,82 2016-02-04 -
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 107,03 PLN 0,08 0,25 0,50 0,78 0,08 0,00 2016-02-04
Noble Fund Opportunity FIZ 1 159,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 135,73 PLN 0,01 0,03 0,07 0,12 0,37 0,00 2016-02-04
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 140,44 PLN 0,52 0,58 -0,58 -3,44 1,14 17,13 2016-02-04
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 139,10 PLN 1,14 0,92 -0,73 -5,29 2,60 0,11 2016-02-04
Novo Akcji (Novo FIO) 142,25 PLN 1,42 1,07 -1,19 -22,99 -34,43 -31,46 2016-02-05
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 95,58 PLN 0,46 0,39 -5,41 -10,23 -10,08 0,00 2016-02-05
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 76,03 PLN 1,01 -0,43 1,09 -16,07 -19,60 -26,90 2016-02-05
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 138,72 PLN 0,00 -0,07 0,33 0,31 1,05 8,34 2016-02-05 -
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 227,24 PLN -0,08 -0,22 0,49 0,05 0,17 0,00 2016-02-05
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 202,48 PLN -0,07 -0,19 0,71 -0,14 -1,51 10,19 2016-02-05
Novo Rentier FIZ 921,57 PLN 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 176,75 PLN 0,44 -0,11 -0,25 -8,96 -15,47 -13,33 2016-02-05
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 145,08 PLN 0,96 0,48 -0,63 -15,85 -25,75 -25,12 2016-02-05
Open Finance Absolute Return FIZ 1 014,21 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 94,97 PLN 1,63 1,39 -2,03 -10,16 -15,06 -10,66 2016-02-04
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 124,94 PLN 0,64 1,36 -2,91 -8,61 0,76 17,14 2016-02-04
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 93,58 PLN 0,85 1,43 0,56 -4,70 -6,25 -10,32 2016-02-04
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,34 PLN 0,06 0,04 -0,03 -1,28 -3,15 6,47 2016-02-04
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1 065,35 PLN 0,00 0,00 -0,11 0,48 4,74 0,00 2016-02-05
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 112,49 PLN 0,01 0,02 0,20 -0,09 1,29 0,00 2016-02-04
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 106,56 PLN 0,55 0,46 -0,13 -3,77 -6,29 1,90 2016-02-04
Open Finance Surowcowy FIZ 103,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 13,24 PLN 0,00 1,38 0,61 -7,93 -14,19 -3,57 2016-02-05 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,99 PLN 0,00 0,06 0,82 1,07 1,85 11,51 2016-02-05 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 18,39 PLN -0,05 -0,27 0,82 0,82 0,77 12,61 2016-02-05
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 10,26 PLN 0,49 0,49 -1,54 -13,85 -22,27 -20,34 2016-02-05
Opera FIZ 38 632,50 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Opera NGO SFIO 9,65 PLN 0,00 -0,21 -0,31 -0,41 -5,02 -9,64 2016-02-05 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,59 PLN 0,00 0,00 0,40 0,16 0,64 7,88 2016-02-05
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 12,19 PLN 0,00 0,08 0,58 0,25 0,91 0,00 2016-02-05
Opera Universa.pl (Opera FIO) 5,98 PLN 1,01 1,36 -0,17 -21,83 -35,77 -37,51 2016-02-05 -
Opera Za 3 Grosze FIZ 232,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Akcji 130/30 (Opoka Omega FIZ) 95,61 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Alfa (Opoka Omega FIZ) 104,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka Neutral (Opoka Omega FIZ) 110,82 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Opoka One FIZ 137,33 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 7,19 PLN 2,71 0,98 -4,39 -17,07 -24,32 0,00 2016-02-04
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,13 PLN 0,00 0,00 0,00 -0,98 -1,17 0,00 2016-02-04
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,27 PLN 0,00 0,10 0,29 -0,39 -1,63 0,00 2016-02-04
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 8,38 PLN 1,58 0,48 -4,66 -11,97 -21,39 -14,31 2016-02-04
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 96,57 PLN -2,02 -2,42 -4,75 -8,50 -3,46 46,41 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 24,45 USD 0,04 0,99 -5,27 -9,94 -10,93 13,30 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,40 EUR 0,10 -1,42 -8,13 -13,12 -9,64 17,65 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 45,85 PLN 0,28 -2,51 -5,66 -9,74 -4,48 24,93 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 4,88 PLN -0,41 -1,01 -7,22 -17,98 -10,95 -35,28 2016-02-04
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,59 PLN -0,28 -0,94 -7,99 -11,45 -5,95 32,54 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 18,28 PLN 1,90 0,77 -3,79 -11,56 -21,31 -20,49 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,67 PLN 0,66 0,39 -8,58 -14,21 -15,99 -7,81 2016-02-04 -
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,49 PLN 1,86 1,67 -6,47 -16,18 -19,38 -34,72 2016-02-04 -
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,70 PLN -0,10 -0,10 -1,52 -2,22 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,32 PLN 0,22 0,11 -2,00 -5,09 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 13,34 PLN 0,38 0,60 -3,96 -7,10 -6,84 2,93 2016-02-04 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,11 PLN 0,43 -0,14 -6,62 -11,26 -12,79 -4,40 2016-02-04 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,40 PLN 0,68 0,68 -5,69 -12,30 -5,69 18,33 2016-02-04
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,82 PLN 0,28 0,37 -1,55 -3,82 -5,25 -2,52 2016-02-04 -
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ 932,83 PLN -0,02 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,95 PLN 0,00 0,00 0,08 0,17 1,10 6,13 2016-02-04
Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ 903,79 PLN -0,46 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 8,44 PLN 0,96 0,96 -5,49 -11,34 -7,35 12,53 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,63 PLN 0,00 0,26 0,26 0,17 0,09 12,04 2016-02-04
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 134,51 PLN 0,08 0,44 0,30 -0,02 0,00 9,69 2016-02-04
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 72,21 PLN -1,93 -3,29 -0,43 -2,21 2,35 21,52 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 18,28 USD 0,11 0,05 -0,98 -3,74 -5,58 -5,97 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,48 EUR -0,10 0,00 -0,47 -1,32 -2,51 3,25 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 46,20 PLN 0,02 -1,09 2,19 2,48 3,06 9,66 2016-02-04 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,06 PLN -0,10 -0,40 -1,37 -3,08 -1,08 0,00 2016-02-04
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 55,58 PLN 0,07 0,29 0,18 -0,07 -0,45 0,00 2016-02-04
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 16,70 PLN 0,00 -0,18 -1,53 -3,75 -2,68 4,44 2016-02-04 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 185,75 PLN 0,03 0,09 -0,03 0,10 0,78 5,89 2016-02-04
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,60 PLN 0,00 0,09 0,00 0,19 1,15 0,00 2016-02-04
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,08 PLN 0,91 1,47 -0,72 -3,40 -9,03 -1,60 2016-02-04
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 182,59 PLN 0,72 0,74 -1,24 -4,56 -7,09 -4,32 2016-02-04
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 17,05 PLN -0,53 -0,47 -3,67 -6,37 -5,70 12,10 2016-02-04 -
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,02 PLN -0,40 -0,20 -1,28 -2,81 0,00 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 5,26 PLN 1,15 0,00 -3,13 -10,70 -23,55 -38,48 2016-02-04 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,75 PLN 0,00 0,21 -2,40 -5,16 -2,30 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,42 PLN -0,19 -1,23 -5,19 -8,11 -4,05 0,00 2016-02-04 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,13 PLN 0,09 0,09 0,27 -0,54 -2,54 0,54 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,61 PLN 0,24 0,16 0,08 -1,25 -3,07 1,78 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,71 PLN 0,00 0,21 -0,41 -2,12 -3,38 -6,18 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,48 PLN 0,21 0,32 -0,21 -1,76 -2,77 -5,58 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,38 PLN 0,18 0,18 0,09 -1,13 -2,82 1,79 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,47 PLN 0,26 0,17 -0,17 -1,46 -3,78 3,89 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,66 PLN 0,16 0,32 0,08 -0,47 0,48 15,72 2016-02-04 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,29 PLN 0,29 0,19 0,00 -1,44 -3,65 0,10 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 104,84 PLN 1,30 0,82 -3,28 -9,61 -13,63 -11,48 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 49,34 PLN -1,99 -2,78 -2,99 -5,35 -1,02 37,28 2016-02-04 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 12,49 USD 0,08 0,56 -3,55 -6,86 -8,70 6,21 2016-02-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 99,23 PLN -0,12 -1,29 -4,06 -8,15 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Dywidendowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 106,90 PLN -0,68 2,00 5,77 6,72 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 198,49 PLN 0,41 0,26 -6,48 -11,13 -3,57 24,55 2016-02-04 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (Parasolowy FIO) 225,65 PLN -0,49 0,35 5,49 0,24 13,73 56,96 2015-10-27 -
PKO Akcji Nowa Europa (Parasolowy FIO) 93,60 PLN 2,13 1,30 0,43 -9,56 -3,18 -5,41 2016-02-04 -
PKO Akcji Nowa Europa A1 (Parasolowy FIO) 108,40 PLN -0,83 -0,40 6,79 1,41 6,48 8,67 2015-10-27 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 71,66 PLN 1,60 0,59 -2,70 -10,29 -10,21 4,77 2016-02-04
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 82,08 PLN -0,24 -0,15 3,31 -0,87 4,72 28,53 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) 76,60 PLN 1,90 2,08 -3,71 -12,35 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Parasolowy FIO) 86,95 PLN -0,57 -0,40 7,64 -2,45 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) 89,90 PLN 0,78 1,48 -4,19 -8,31 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO) 96,63 PLN -0,50 0,62 3,83 -0,47 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy FIO) 81,06 PLN 1,83 1,31 -4,66 -10,33 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Parasolowy FIO) 90,92 PLN -0,48 0,33 8,28 -1,20 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO) 84,23 PLN -0,30 -1,80 -6,34 -10,70 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Europejskiego A1 (Parasolowy FIO) 93,19 PLN -0,78 2,60 5,54 -3,57 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 85,15 PLN -0,90 0,31 -7,61 -10,62 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 95,06 PLN -1,02 2,05 5,42 -4,50 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 84,98 PLN 4,59 14,71 14,62 10,52 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 82,88 PLN 0,25 -1,29 11,70 17,83 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Bezpieczna Lokata I FIZ 105,88 PLN 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 139,86 PLN -0,35 -1,20 -6,69 -11,30 -3,28 19,72 2016-02-04 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 158,13 PLN -0,30 2,64 8,69 2,03 23,26 49,60 2015-10-27 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria A 107,16 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria B 107,74 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria C 105,27 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Europa Wschód-Zachód FIZ seria D 106,74 PLN 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnego Dochodu FIZ 99,98 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria A 1 358,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria B 1 326,17 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria C 1 340,15 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria D 1 325,81 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria E 1 339,34 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria F 1 360,54 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria G 1 348,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria H 1 364,12 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Makroekonomii FIZ seria I 1 373,92 PLN 0,00 0,00 2,04 2,91 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Globalnej Strategii FIZ 103,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 77,45 PLN 0,05 -0,46 -5,61 -10,68 -0,31 -1,56 2016-02-04 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 87,91 PLN -0,41 1,43 3,48 0,23 12,76 17,29 2015-10-27 -
PKO Multi Strategia FIZ seria A 98,23 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria B 99,06 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria C 98,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Multi Strategia FIZ seria D 98,74 PLN 0,00 0,00 -1,96 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN 10,14 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 199,52 PLN 0,03 0,12 0,34 0,50 0,09 10,64 2016-02-04
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A 119,65 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria B 119,20 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 118,70 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria D 119,93 PLN 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Obligacji Korporacyjnych FIZ seria E 119,30 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 162,66 PLN 0,03 0,09 0,24 0,36 -0,17 7,07 2016-02-04
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 164,79 PLN 0,04 0,32 0,57 0,62 1,10 11,13 2015-10-27 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Parasolowy FIO) 108,71 PLN -1,20 -1,85 1,27 2,11 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Parasolowy FIO) 106,58 PLN 0,02 3,04 2,96 4,24 0,00 0,00 2015-10-27 -
PKO Płynnościowy SFIO 11,22 PLN 0,09 0,09 0,54 0,90 2,00 10,65 2016-02-04
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,18 PLN 0,00 0,09 0,27 0,27 2,10 0,00 2015-10-27 -
PKO Rynku Pieniężnego (Parasolowy FIO) 1 426,93 PLN 0,01 0,01 0,14 0,36 1,02 5,80 2016-02-04 -
PKO Rynku Pieniężnego A1 (Parasolowy FIO) 1 436,47 PLN 0,01 0,03 0,12 0,23 1,25 7,14 2015-10-27 -
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 076,27 PLN 0,05 0,04 0,35 0,62 1,16 6,77 2016-02-04
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 108,96 PLN 0,01 0,06 0,21 0,21 1,12 7,85 2015-10-27 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria A 109,47 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria B 104,11 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny FIZ seria C 110,73 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 143,80 PLN 0,69 0,21 -0,84 -3,35 -4,32 4,71 2016-02-04 -
PKO Stabilnego Wzrostu A1 (Parasolowy FIO) 157,98 PLN -0,04 0,22 1,50 0,07 1,33 15,30 2015-10-27 -
PKO Strategicznej Alokacji (Parasolowy FIO) 83,56 PLN 1,24 0,65 -1,09 -6,02 -7,22 -7,25 2016-02-04
PKO Strategicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) 88,45 PLN -0,27 0,16 2,30 -0,45 -0,81 2,41 2015-10-27 -
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 103,55 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 72,03 PLN 6,05 10,51 6,32 -2,16 -14,84 -33,96 2016-02-04 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 77,97 PLN -0,61 0,72 11,13 5,45 -7,77 -26,67 2015-10-27 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 156,18 PLN 0,37 -0,20 -7,91 -11,64 -2,06 36,46 2016-02-04 -
PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 175,84 PLN -1,01 0,19 7,59 1,24 23,97 67,87 2015-10-27 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,10 PLN 0,00 0,09 0,27 0,27 0,36 7,98 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,82 PLN 0,46 0,56 -1,01 -4,25 -5,42 4,54 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,38 PLN 0,78 0,78 -1,24 -6,57 -8,22 0,39 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,54 PLN 1,15 0,96 -2,32 -9,14 -8,74 1,54 2016-02-04 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,71 PLN 1,23 1,13 -2,01 -9,31 -9,47 2,10 2016-02-04 -
PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) 120,62 PLN 0,93 0,27 -1,57 -5,62 -6,17 0,96 2016-02-04 -
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 143,87 PLN -0,15 -0,04 1,99 -0,24 2,48 16,13 2015-10-27 -
Pragma 1 FIZ NFS 103,96 PLN 0,00 0,00 0,78 4,61 22,88 0,00 2016-02-05 -
Pretium SFIO 9,56 PLN 0,00 0,00 -0,21 -0,52 -2,05 0,00 2016-02-05 -
Provide Able 2 Trend FIZ 84,08 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 82,30 PLN 1,91 1,63 -4,03 -14,45 -17,48 -21,57 2016-02-04
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 44,46 PLN 1,23 2,49 -4,06 -11,47 -1,02 4,51 2016-02-04
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 39,83 PLN 2,47 0,73 -2,69 -13,56 -12,08 -22,31 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 37,56 EUR -0,27 -0,27 -9,82 -14,52 -12,26 14,51 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 165,57 PLN -0,13 -1,39 -7,40 -11,24 -7,27 21,60 2016-02-04
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 18,58 EUR 2,77 2,99 -10,07 -21,80 -30,39 -40,54 2016-02-04 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 81,88 PLN 2,89 1,82 -7,68 -18,83 -26,47 -36,88 2016-02-04 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,43 EUR 1,24 3,23 -4,62 -9,72 6,30 -0,44 2016-02-04 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 90,07 PLN 1,37 2,06 -2,07 -6,25 12,32 5,75 2016-02-04
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 28,75 EUR -0,17 1,09 -2,28 -3,94 -5,68 3,27 2016-02-04 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 126,71 PLN -0,07 -0,09 0,30 -0,29 -0,34 9,62 2016-02-04 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 80,86 PLN 0,66 0,27 -15,46 -22,06 -21,46 13,38 2016-02-04 -
PZU FIO Ochrony Majątku 60,62 PLN 0,00 0,05 0,18 0,30 0,61 4,86 2016-02-04
PZU FIZ Akcji Focus 989,87 PLN 0,00 0,00 -4,25 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Akord 104,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Forte 1 163,75 PLN 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Medyczny 1 033,68 PLN 0,00 0,00 -20,72 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU FIZ Surowcowy 984,39 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 74,21 PLN 0,03 0,09 0,01 0,26 0,97 6,92 2016-02-04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 160,57 PLN 0,00 0,10 0,36 0,55 0,82 13,63 2016-02-04
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 61,64 PLN -0,02 -0,18 -0,37 -0,26 0,60 7,09 2016-02-04 -
PZU SFIO Universum 1 383,38 PLN 0,05 0,16 1,88 1,48 2,40 0,00 2015-10-27
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 125,52 PLN 0,47 0,22 -1,50 -4,06 -6,00 -1,57 2016-02-04
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 64,12 PLN 1,30 1,30 -2,45 -9,44 -9,87 -5,13 2016-02-04
QUERCUS Absolute Return FIZ 1 546,44 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 1 422,83 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 153,79 PLN 1,25 1,70 -2,76 -9,85 -6,65 3,32 2016-02-04
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 50,35 PLN 0,94 3,32 7,40 3,88 -11,76 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 48,38 PLN 4,67 3,18 -2,91 -27,70 -44,40 -52,34 2016-02-04 -
QUERCUS Multistrategy FIZ 993,35 PLN 0,00 0,00 -1,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 139,86 PLN 0,01 0,04 0,16 0,54 2,44 9,40 2016-02-04 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 53,29 PLN 3,10 -0,49 -1,06 -16,51 -0,78 -45,42 2016-02-04 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 142,22 PLN 0,69 0,99 -1,38 -4,18 0,79 13,30 2016-02-04 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 100,68 PLN -2,27 -1,64 0,89 13,89 23,05 16,14 2016-02-04 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 111,41 PLN 0,37 0,35 -1,82 -3,78 6,78 0,00 2016-02-04 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 98,18 PLN 1,42 1,34 5,69 -4,77 -17,92 -28,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 115,42 PLN 0,44 -0,03 -0,61 1,39 8,32 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 103,64 PLN 0,21 0,09 0,42 0,28 0,72 0,00 2016-02-04
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 94,42 PLN -0,39 0,11 -1,15 -4,44 -6,79 0,00 2016-02-04 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 102,69 PLN 0,20 0,31 0,04 0,15 0,54 0,00 2016-02-04
SATURN Agresywny FIZ 101,21 PLN 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04
SATURN Depozytowy FIZ 112,92 PLN 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SECUS FIZ InMedica 134,32 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InProperty 107,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
SECUS FIZ InReturn 122,29 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS FIZ InSecura Plus 110,49 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SECUS NSFIZ InSecura 236 479,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 058,24 PLN 0,04 -0,03 0,03 0,19 1,32 0,00 2016-02-05
SGB WI Lasy Polskie FIZ AN 944,70 PLN 0,00 0,00 0,66 1,56 0,00 0,00 2016-02-05 -
SGB Zagraniczny (UniFundusze SFIO) 985,77 PLN -0,16 0,40 -1,27 -1,84 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Obligacyjny FIZ 13 419,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05
Skarbiec - Obligacyjny Nowej Europy FIZ 12 000,70 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - SMARTFIZ FIZ 11 738,80 PLN 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 124,89 PLN -0,03 0,47 -6,29 -13,46 -14,02 -10,77 2016-02-04
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 157,13 PLN -0,20 0,13 -3,29 -6,48 -6,41 0,29 2016-02-04
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ 10 303,00 PLN 0,00 -0,05 -0,10 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 233,97 PLN 1,06 0,99 -4,89 -14,78 -16,10 -15,90 2016-02-04
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 33,73 PLN 0,06 0,06 0,00 -0,33 -0,03 7,97 2016-02-04 -
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZ AN 102,48 PLN 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria A 10 225,80 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria B 10 158,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Football FIZ AN seria C 10 032,10 PLN 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 127,68 PLN -0,33 -0,46 -8,60 -10,31 0,00 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ 9 779,02 PLN 0,00 0,00 -1,30 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 143,88 PLN 0,24 0,66 -2,12 -5,50 -8,58 2,61 2016-02-04 -
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 332,45 PLN 0,02 0,03 0,17 0,56 1,29 6,23 2016-02-04 -
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 124,41 PLN 0,03 -0,07 -0,98 -3,22 -2,71 7,82 2016-02-04 -
Skarbiec Magna FIZ 9 999,89 PLN 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 127,71 PLN -0,82 -1,16 -0,96 -1,28 7,81 24,18 2016-02-04 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 136,50 PLN -0,44 1,65 -1,88 -4,18 -2,26 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 65,52 PLN 0,58 1,33 -4,04 -11,47 -2,09 20,22 2016-02-04
Skarbiec MultiAsset FIZ 10 023,20 PLN 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec na 5 FIZ AN 100,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 295,79 PLN 0,01 -0,01 -0,08 -0,44 -0,95 9,35 2016-02-04 -
Skarbiec Obligacji Globalnych (Skarbiec FIO) 100,55 PLN 0,01 0,05 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 88,72 PLN 0,60 -0,56 -7,02 -12,80 -9,68 4,01 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 22,47 USD 2,74 2,93 -7,49 -14,14 -16,65 -19,49 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 49,44 PLN 1,37 0,28 -3,38 -13,26 -28,16 -51,62 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 1,54 EUR 0,65 0,65 -5,52 -15,85 -23,00 -27,70 2016-02-04 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 6,80 PLN 1,19 -0,29 -2,86 -12,26 -18,56 -23,16 2016-02-04
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 64,04 PLN -0,28 -1,04 -7,11 -13,44 -10,46 11,67 2016-02-04
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 108,79 PLN -0,23 -1,34 -10,56 -14,33 -9,09 0,00 2016-02-04
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 260,85 PLN 0,44 0,66 -3,74 -8,75 -10,54 -5,63 2016-02-04
Skarbiec Zdrowia FIZ AN 10 000,00 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 82,78 PLN 1,80 0,73 -0,86 -4,78 -7,52 -6,64 2016-02-04
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 119,83 PLN -1,91 -1,83 -1,37 -1,62 -1,84 2,13 2016-02-04
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 92,24 PLN 1,27 1,00 -2,25 -8,64 -6,99 0,00 2016-02-04
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 149,54 PLN 0,01 0,01 0,32 0,56 1,01 6,15 2016-02-04 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 119,94 PLN 0,03 0,03 0,10 -0,03 -0,13 7,52 2016-02-04
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 173,01 PLN 0,03 0,08 0,43 -0,09 0,00 0,00 2016-02-04 -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 134,63 PLN 0,34 0,31 -0,61 -3,03 -3,73 2,72 2016-02-04
Solution One FIZ seria C 114,90 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Fund Wierzytelności (GO FUND FIZ) 3,06 PLN 0,00 0,00 0,09 0,05 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Micro (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 -6,01 -13,59 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,66 PLN 0,00 0,00 0,36 1,86 0,00 0,00 2016-02-05 -
subGO Wierzytelności Płynnych (GO FUND FIZ) 1,09 PLN 0,00 0,00 0,47 2,54 0,00 0,00 2016-02-05 -
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 184,00 EUR 0,33 1,42 -3,60 -7,84 -5,09 6,93 2016-02-04 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 811,02 PLN 0,45 0,26 -1,03 -4,32 0,30 13,52 2016-02-04
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 205,36 USD 2,57 3,76 -1,56 -5,81 -7,45 -12,15 2016-02-04 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 99,11 PLN 0,62 0,54 -1,48 -4,09 -3,52 0,00 2016-02-04
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 121,18 PLN 0,62 0,98 4,34 7,04 -2,02 0,00 2016-02-04 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 233,53 EUR -1,19 4,06 1,01 7,03 -3,00 19,88 2016-02-04 -
Superfund B (Superfund SFIO) 1 029,36 PLN -1,07 2,87 3,70 11,12 2,50 27,28 2016-02-04 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 260,65 USD 1,02 6,47 3,14 9,39 -5,42 -1,50 2016-02-04 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 205,56 EUR -1,21 4,32 1,20 6,91 -3,73 22,12 2016-02-04 -
Superfund C (Superfund SFIO) 906,07 PLN -1,09 3,13 3,89 11,00 1,73 29,66 2016-02-04 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 229,43 USD 1,00 6,73 3,33 9,27 -6,13 0,35 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 133,23 EUR -0,33 6,27 7,40 8,20 -15,50 -31,80 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 587,26 PLN -0,21 5,05 10,26 12,34 -10,70 -27,58 2016-02-04 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 148,70 USD 1,89 8,72 9,67 10,58 -17,60 -43,96 2016-02-04 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 105,58 PLN 0,01 0,03 0,28 -0,11 0,05 0,00 2016-02-04
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 106,99 PLN 0,01 -0,02 0,07 0,39 2,65 0,00 2016-02-04
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 344,20 EUR -0,12 1,15 -2,51 -3,28 -2,64 0,00 2016-02-04 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 517,16 PLN -0,00 -0,01 0,09 0,42 2,88 0,00 2016-02-04
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 384,17 USD 2,11 3,49 -0,45 -1,15 -5,07 0,00 2016-02-04 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 145,54 EUR -0,43 4,33 -0,97 5,94 -16,39 -16,87 2016-02-04 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 641,53 PLN -0,30 3,14 1,67 9,99 -11,64 -11,74 2016-02-04 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 162,45 USD 1,80 6,75 1,13 8,28 -18,47 -31,69 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 92,35 PLN -1,13 3,05 3,71 11,33 2,12 25,41 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 20,95 EUR -1,27 4,23 1,01 7,22 -3,37 18,09 2016-02-04 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 23,38 USD 0,95 6,61 3,13 9,56 -5,80 -2,95 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 89,06 PLN -1,13 3,05 3,64 10,88 1,18 24,91 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 20,21 EUR -1,22 4,28 1,00 6,82 -4,22 17,71 2016-02-04 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 22,55 USD 0,94 6,67 3,06 9,15 -6,63 -3,34 2016-02-04 -
Total FIZ 131,20 PLN 0,00 0,00 -4,35 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ 94,20 PLN 0,00 0,00 -5,55 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Polskie Perły FIZ 119,22 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit II NSFIZ 1 983,68 PLN 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit III FIZ 111,97 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IV NSFIZ 210,17 PLN 0,00 0,00 1,19 7,96 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit IX NSFIZ 182 208,00 PLN 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit NSFIZ 1 925,99 PLN 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit V NSFIZ 182,87 PLN 0,00 0,00 -0,75 -0,84 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VII NSFIZ 181,90 PLN 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit VIII NSFIZ 179,66 PLN 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Profit XI FIZ 100,30 PLN 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Absolute Return FIZ 1 534,64 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Trigon Quantum Arbitrage FIZ 1 004,99 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-04 -
Trigon Quantum Neutral FIZ 117,46 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Biopharma (UniFundusze SFIO) 95,03 PLN -1,43 -4,04 -10,68 -11,75 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 109,04 PLN 0,59 1,91 0,58 -5,78 -13,54 0,00 2016-02-05
UniAkcje Globalny Dywidendowy (UniFundusze SFIO) 98,52 PLN -1,11 -0,39 -4,88 -5,41 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 86,42 PLN 0,42 1,56 -2,48 -9,82 -5,46 14,75 2016-02-05
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 85,00 PLN 0,64 1,44 -1,65 -9,84 -11,38 6,16 2016-02-05
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) 87,71 PLN -2,09 -0,69 -7,14 -10,21 -16,99 0,00 2016-02-05
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 101,51 PLN 0,29 1,90 1,69 -5,83 -3,54 -3,41 2016-02-05 -
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 65,02 PLN -0,37 0,53 6,96 -10,35 -23,75 0,00 2016-02-05
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 100,08 PLN 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniBessa (UniFundusze SFIO) 99,78 PLN 0,00 0,06 0,09 0,27 -0,76 0,00 2016-02-05 -
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 40,44 USD 0,02 0,02 0,12 0,22 1,33 4,09 2016-02-05 -
UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) 91,15 PLN 0,02 -0,01 -2,59 -7,03 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 183,04 EUR -0,01 0,02 0,02 0,05 0,47 3,32 2016-02-05 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 175,11 PLN 0,95 2,19 -0,36 -10,53 -15,51 -5,18 2016-02-05 -
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 335,65 PLN 0,07 0,22 0,74 0,61 -0,44 7,96 2016-02-05
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 202,65 PLN 0,02 -0,03 -0,24 -0,23 0,74 9,75 2016-02-05 -
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 281,02 PLN 0,51 0,93 -0,09 -5,89 -9,92 -2,74 2016-02-05 -
UniLokata (UniFundusze FIO) 115,56 PLN 0,00 0,03 0,15 0,42 2,03 8,85 2016-02-05
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 147,90 PLN 0,18 -0,24 0,20 -1,56 -2,42 13,52 2016-02-05
UniObligacje FIZ 1 220,06 PLN 0,00 0,00 -0,29 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje High Yield FIZ 102,44 PLN 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje Zamienne (UniFundusze SFIO) 97,52 PLN -0,15 -0,11 -4,30 -4,87 -3,30 0,00 2016-02-05 -
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 203,54 PLN 0,07 -0,03 2,88 2,50 -1,80 12,37 2016-02-05 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 158,73 PLN 0,39 0,51 -0,30 -4,63 -8,08 1,21 2016-02-05
UniStrategie Dynamiczny (UniFundusze SFIO) 96,58 PLN -1,05 -0,69 -6,88 -9,01 -8,22 0,00 2016-02-05 -
UniSystem 1 (UniSystem FIZ) 962,63 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe 2 NSFIZ 195 313,00 PLN 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Universe NSFIZ 219 271,00 PLN 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 671,02 PLN 0,01 0,06 0,20 0,56 2,42 10,87 2016-02-05 -
WI Inwestycje Rolne FIZ AN 1 432,28 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Inwestycje Selektywne FIZ AN 1 674,66 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
WI Vivante FIZ AN 833,59 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016-02-05 -
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ 104,46 PLN 0,00 0,00 0,00 -3,98 0,00 0,00 2016-02-05 -