Notowania funduszy

Nazwa funduszu AD Kurs AD Waluta AD St. zw.
1D AD
St. zw.
7D AD
St. zw.
1M AD
St. zw.
3M AD
St. zw.
1R AD
St. zw.
3L AD
Data AD Ranking
12M AD
Agio Agresywny (Agio SFIO) 1 141,16 PLN 0,00 -0,34 -1,87 -2,86 6,13 0,00 2014-07-24
Agio Aktywnej Alokacji (Agio SFIO) 989,71 PLN 0,00 0,17 -2,93 -1,77 2,05 5,67 2014-07-24 -
Agio Kapitał (Agio SFIO) 1 285,00 PLN 0,00 0,07 0,42 1,21 5,28 20,83 2014-07-24
Agio Kapitał (EUR) (Agio SFIO) 310,72 EUR 0,00 -0,04 0,68 2,57 7,14 16,62 2014-07-24 -
Agio Kapitał (USD) (Agio SFIO) 418,47 USD 0,00 -0,60 0,03 -0,22 9,02 10,43 2014-07-24 -
Agio Kapitał PLUS FIO 111,68 PLN 0,01 0,07 0,28 0,67 3,66 0,00 2014-07-23
Agio Multistrategia (Agio SFIO) 1 000,09 PLN 0,00 -0,16 -2,35 -1,74 2,88 -2,15 2014-07-24 -
Agio Multistrategia (EUR) (Agio SFIO) 241,83 EUR 0,00 -0,27 -2,09 -0,41 4,71 -5,56 2014-07-24 -
Agio Multistrategia (USD) (Agio SFIO) 325,69 USD 0,00 -0,82 -2,72 -3,12 6,55 -10,57 2014-07-24 -
Alior Agresywny (Alior SFIO) 86,12 PLN -0,14 0,13 -2,96 -4,01 -1,31 -5,01 2014-07-23 -
Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) 107,99 PLN 0,14 0,24 0,61 1,14 3,54 0,00 2014-07-23 -
Alior Short Equity (Alior SFIO) 79,55 PLN -0,33 -0,46 -0,20 -0,57 -7,18 -8,98 2014-03-20 -
Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO) 117,70 PLN -0,21 -0,03 -3,10 -3,38 -7,59 -2,70 2014-07-23 -
Alior Zmiennej Alokacji (Alior SFIO) 82,26 PLN -0,18 0,49 -2,01 -4,34 -9,45 -26,11 2014-07-23 -
Allianz Akcji (Allianz FIO) 155,54 PLN -0,15 0,04 -3,17 -2,15 -0,99 -10,22 2014-07-23
Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) 107,24 PLN 0,81 0,75 0,75 5,86 0,00 0,00 2014-07-23 -
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 123,02 PLN 0,41 -0,53 -4,61 -5,57 9,64 9,38 2014-07-23
Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 97,43 PLN -0,15 -0,09 -3,12 -2,90 2,88 -10,07 2014-07-23
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) 110,70 PLN -0,01 0,05 -1,62 -0,73 0,99 -4,36 2014-07-23
Allianz Energetyczny (Allianz FIO) 115,72 PLN 0,45 0,78 0,49 6,03 0,00 0,00 2014-07-23 -
Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) 103,50 PLN 0,15 0,21 0,23 1,55 0,00 0,00 2014-07-23 -
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) 157,38 PLN 0,13 0,24 0,48 1,88 3,23 13,87 2014-07-23
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 145,23 PLN 0,03 0,12 0,30 0,88 3,21 13,28 2014-07-23
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 133,73 PLN 0,28 0,42 0,96 2,62 5,00 18,53 2014-07-23
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 92,19 PLN -0,19 -0,24 -2,56 -1,53 10,13 4,23 2014-07-23
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 129,57 PLN 0,11 0,10 -1,05 0,13 1,74 -1,11 2014-07-23
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) 110,29 PLN 0,00 0,04 0,52 1,57 6,64 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) 103,98 PLN 0,06 -0,44 -0,59 3,69 0,00 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) 130,91 PLN 0,02 0,08 -0,71 0,08 5,52 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 143,03 PLN -0,43 -0,74 -4,51 -3,85 9,70 0,00 2014-07-23
ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) 106,44 PLN 0,12 0,16 -1,64 -0,66 0,00 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 103,39 PLN -0,03 -0,13 -0,46 2,92 0,00 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 102,60 PLN 0,13 0,15 0,25 0,74 0,00 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Short (FIO Parasolowy) 98,47 PLN 0,20 -0,40 1,91 0,27 5,54 0,00 2014-07-23 -
ALTUS Stabilnego Wzrostu (FIO Parasolowy) 113,64 PLN 0,13 0,09 -1,35 -0,32 11,78 0,00 2014-07-23
Amundi Akcyjny (Amundi Parasolowy FIO) 96,10 PLN -0,21 -0,09 -3,18 -2,70 0,00 0,00 2014-07-23 -
Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 105,53 PLN 0,44 0,71 1,66 5,15 0,00 0,00 2014-07-23 -
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 101,02 PLN 0,01 0,06 0,20 0,68 0,00 0,00 2014-07-23 -
Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 101,37 PLN 0,21 0,43 -0,47 1,53 0,00 0,00 2014-07-23 -
Amundi Zrównoważony (Amundi Parasolowy FIO) 99,55 PLN 0,09 0,25 -1,40 0,17 0,00 0,00 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO) 32,73 PLN -0,09 -0,03 -2,59 -1,98 2,09 -9,88 2014-07-23
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka BZ WBK FIO) 41,25 PLN 0,27 -0,12 -1,93 2,77 -3,31 -7,86 2014-07-23
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,97 EUR 0,53 -0,23 -1,34 4,15 -1,36 -11,42 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (Arka BZ WBK FIO) 42,77 PLN 1,42 2,89 6,31 15,81 -5,40 16,32 2014-07-23
Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 10,34 EUR 1,69 2,78 6,95 17,38 -3,50 11,83 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Energii (Arka BZ WBK FIO) 40,26 PLN 0,30 1,26 -0,20 8,75 6,90 13,28 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Energii (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 9,74 EUR 0,56 1,15 0,40 10,22 9,05 8,91 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Energii (USD) (Arka BZ WBK FIO) 13,11 USD 0,43 0,58 -0,46 7,22 11,41 1,82 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (Arka BZ WBK FIO) 59,64 PLN 0,30 0,44 -0,45 4,39 4,10 30,70 2014-07-23
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 14,42 EUR 0,57 0,33 0,15 5,80 6,19 25,66 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych (USD) (Arka BZ WBK FIO) 19,42 USD 0,44 -0,23 -0,71 2,92 8,49 17,48 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (Arka BZ WBK FIO) 76,60 PLN -0,23 0,16 -0,49 -0,47 1,15 18,58 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Obligacji Europejskich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 18,52 EUR 0,03 0,05 0,10 0,88 3,18 14,00 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) 57,35 PLN 0,05 0,05 0,19 1,38 4,56 0,00 2014-07-23
Arka BZ WBK Obligacji Plus (Arka BZ WBK FIO) 59,22 PLN 0,44 0,70 1,30 2,97 6,19 0,00 2014-07-23 -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) 20,37 PLN 0,34 0,54 1,09 2,88 4,68 20,46 2014-07-23
Arka BZ WBK Ochrony Kapitału (Arka BZ WBK FIO) 28,43 PLN 0,04 0,11 0,28 0,78 2,38 11,27 2014-07-23
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 30,09 PLN 0,13 0,37 0,07 1,79 3,87 12,32 2014-07-23
Arka BZ WBK Zrównoważony (Arka BZ WBK FIO) 28,84 PLN 0,14 0,31 -0,52 1,41 4,42 6,74 2014-07-23
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 1 081,28 PLN 0,07 -0,17 -3,50 -5,09 2,68 5,63 2014-07-23
Arka Prestiż Akcji Rosyjskich (Arka Prestiż SFIO) 804,53 PLN 0,69 -3,66 -4,11 9,70 -13,48 -22,58 2014-07-23 -
Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Arka Prestiż SFIO) 984,26 PLN 0,68 0,35 -2,52 3,50 -4,28 1,24 2014-07-23
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 016,76 PLN 0,06 0,11 0,26 0,77 0,00 0,00 2014-07-23 -
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) 1 209,92 PLN 0,04 0,07 0,19 1,41 4,60 20,18 2014-07-23
Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 1 274,37 PLN 0,35 0,55 1,06 2,94 4,93 21,87 2014-07-23
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (Aviva Investors FIO) 102,86 PLN 0,32 0,82 1,02 4,65 -10,49 -18,44 2014-07-23
Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (Aviva Investors FIO) 110,93 PLN 0,11 0,98 1,41 5,03 2,16 7,54 2014-07-23
Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors SFIO) 2 084,30 PLN -0,24 0,11 -2,23 -0,54 9,96 15,26 2014-07-23
Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO) 109,58 PLN 0,05 0,15 -0,29 2,70 13,52 30,05 2014-07-23 -
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 173,51 PLN 0,07 0,12 0,28 0,97 2,57 9,57 2014-07-23
Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors SFIO) 1 520,72 PLN 0,43 0,65 1,36 3,67 5,80 25,21 2014-07-23
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) 118,88 PLN 0,01 0,06 0,13 1,06 5,16 0,00 2014-07-23
Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 153,60 PLN -0,21 -0,36 -4,95 -7,78 3,66 1,65 2014-07-23
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Aviva Investors FIO) 133,24 PLN -0,19 0,38 -2,29 -4,15 9,94 16,52 2014-07-23 -
Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 155,60 PLN -0,26 -0,01 -4,38 -5,50 7,07 4,02 2014-07-23
Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 220,04 PLN 0,42 0,62 1,15 3,27 3,82 21,07 2014-07-23
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO) 130,02 PLN 0,28 0,51 0,80 3,41 9,56 0,00 2014-07-23
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO) 166,69 PLN 0,10 0,13 -0,39 -0,48 1,03 4,01 2014-07-23
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 125,09 PLN -0,39 0,81 -1,98 -2,59 7,93 6,69 2014-07-23 -
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO) 1 327,36 PLN -0,04 0,08 0,35 1,48 5,92 22,01 2014-07-23
Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors SFIO) 1 361,54 PLN 0,07 0,13 0,33 1,18 3,54 14,52 2014-07-23
Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 426,15 PLN -0,05 0,36 -3,02 -2,78 4,31 5,83 2014-07-23
Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) 117,68 PLN -0,14 1,17 -1,68 -0,79 14,81 0,00 2014-07-23
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO) 264,95 PLN 0,17 0,40 -0,63 0,50 4,16 13,70 2014-07-23
Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO) 119,19 PLN 0,11 0,37 -1,48 -1,11 4,97 13,17 2014-07-23
AXA Akcji (AXA FIO) 118,03 PLN -0,23 -0,14 -2,03 1,47 9,40 2,32 2014-07-23
AXA Akcji Big Players (AXA FIO) 117,17 PLN -0,42 -0,30 -3,39 -2,55 6,69 1,00 2014-07-23
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 103,18 PLN 0,26 0,52 -2,12 1,07 0,00 0,00 2014-07-23 -
AXA Antyinflacyjny (AXA FIO) 123,75 PLN 0,10 0,06 0,19 1,49 5,20 0,00 2014-07-23 -
AXA Cyklu Koniunkturalnego (AXA FIO) 116,22 PLN -0,09 -0,11 -1,39 1,25 5,01 0,00 2014-07-23
AXA Equity Active Asset Allocation (AXA FIO) 140,02 PLN 0,29 0,77 0,75 10,18 22,13 16,76 2014-07-23
AXA Equity Central Europe (AXA FIO) 107,39 PLN 0,58 0,27 -2,72 2,30 0,00 0,00 2014-07-23 -
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 115,69 PLN 0,03 0,06 0,18 0,78 2,74 11,30 2014-07-23
AXA Obligacji (AXA FIO) 126,60 PLN 0,32 0,47 0,96 2,86 4,84 21,35 2014-07-23
AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 119,87 PLN 0,07 0,11 -0,46 1,62 4,59 12,19 2014-07-23
BGŻ Dynamiczny (BGŻ SFIO) 100,58 PLN 0,50 0,23 -1,18 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 100,94 PLN 0,12 0,14 0,39 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BGŻ Stabilny (BGŻ SFIO) 100,78 PLN 0,28 0,19 -0,05 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BGŻ Zrównoważony (BGŻ SFIO) 100,99 PLN 0,44 0,23 -0,62 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 129,26 PLN -0,14 -0,02 -2,41 -1,36 8,43 -5,22 2014-07-23
BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 110,48 PLN 0,00 0,07 0,31 0,90 3,38 0,00 2014-04-29
BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 118,89 PLN 0,42 0,70 1,38 3,86 4,68 16,29 2014-07-23
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 137,26 PLN 0,23 0,43 0,04 1,79 5,12 6,32 2014-07-23
BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy) 294,79 PLN -0,16 0,33 -3,75 -2,96 6,33 -3,06 2014-07-23
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 47,27 PLN 0,11 0,17 -4,83 -5,12 5,92 3,69 2014-07-23
BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD) (BPH FIO Parasolowy) 15,39 USD 0,20 -0,52 -5,12 -6,50 10,32 -6,84 2014-07-23 -
BPH Akcji Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 58,12 PLN 0,29 0,54 -1,54 4,51 -5,54 -14,77 2014-07-23
BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 14,05 EUR 0,50 0,43 -0,99 5,88 -3,70 -18,08 2014-07-23 -
BPH Akcji Globalny (BPH FIO Parasolowy) 154,67 PLN 0,00 1,01 1,64 6,35 7,51 19,96 2014-07-23
BPH Globalny Żywności i Surowców (BPH FIO Parasolowy) 137,08 PLN -0,04 -0,32 -4,51 -5,22 0,07 -16,96 2014-07-23 -
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (BPH FIO Parasolowy) 1,37 PLN 0,74 -0,72 -4,86 -4,20 -4,86 -19,41 2014-07-23 -
BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR) (BPH FIO Parasolowy) 0,33 EUR 0,00 0,00 -5,71 -2,94 -2,94 -23,26 2014-07-23 -
BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy) 274,03 PLN 0,26 0,45 0,95 2,46 4,45 11,07 2014-07-23
BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 3 199,55 PLN 0,41 0,63 1,50 3,94 5,92 9,75 2014-07-23
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 13,13 PLN 0,08 0,15 0,31 1,23 0,00 0,00 2014-07-23 -
BPH Obligacji Korporacyjnych (USD) (BPH FIO Parasolowy) 4,28 USD 0,23 -0,47 0,23 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy) 100,08 PLN 0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
BPH Selektywny (BPH FIO Parasolowy) 139,01 PLN 0,21 -0,26 -2,73 -3,18 3,22 0,00 2014-07-23 -
BPH SFIO Total Profit 1 019,29 PLN 0,19 -0,32 -2,29 -3,16 -0,55 -16,17 2014-07-23 -
BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy) 34,01 PLN 0,06 0,15 0,35 0,92 2,35 9,89 2014-07-23
BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 16,93 PLN 0,12 0,42 -0,53 0,59 4,70 5,94 2014-07-23
BPH Zrównoważony (BPH FIO Parasolowy) 2,18 PLN 0,00 0,00 -1,80 -0,91 4,31 0,93 2014-07-23
BPS Akcji (BPS FIO) 97,51 PLN 0,11 0,54 -2,49 -1,89 6,64 -2,08 2014-07-24
BPS Obligacji (BPS FIO) 125,94 PLN 0,30 0,67 1,36 3,16 7,08 23,93 2014-07-24
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 1 046,56 PLN 0,04 0,08 0,28 1,09 0,00 0,00 2014-07-24 -
BPS Pieniężny (BPS FIO) 124,03 PLN 0,01 0,12 0,42 1,16 5,13 23,45 2014-06-10
BPS Pieniężny (BPS FIO) 124,49 PLN 0,06 0,13 0,31 1,05 0,00 0,00 2014-07-24 -
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 042,88 PLN 0,03 0,08 0,27 1,00 0,00 0,00 2014-07-24 -
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) 113,71 PLN 0,00 0,25 -1,06 -0,05 4,71 13,11 2014-07-24
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 140,55 PLN -0,11 -0,71 -6,59 -7,76 14,15 0,00 2014-07-23
Caspar Akcji Rosyjskich (Caspar Parasolowy FIO) 74,57 PLN -0,90 0,96 -6,18 -17,42 -22,48 0,00 2014-05-02
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 124,83 PLN 0,50 0,78 -1,82 1,81 7,96 0,00 2014-07-23
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 90,52 PLN 1,18 2,43 5,53 13,88 -4,53 0,00 2014-07-23
Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 102,61 PLN 0,61 1,33 1,98 6,25 0,00 0,00 2014-07-23 -
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 115,09 PLN 0,20 0,19 -3,76 -4,17 18,28 16,74 2014-07-23
Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) 163,08 PLN -0,35 -0,69 -7,01 -7,35 21,14 64,74 2014-07-23
Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 113,71 PLN 0,41 0,74 1,25 3,32 7,83 0,00 2014-07-23
Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO) 98,71 PLN 0,15 0,05 0,52 1,63 -20,97 -8,64 2014-07-23 -
Copernicus Płynnościowy Plus (Copernicus FIO) 116,81 PLN 0,75 0,86 0,99 2,82 6,73 0,00 2014-07-23
Credit Agricole Akcji Nowej Europy (Credit Agricole FIO) 88,71 PLN 0,37 -0,39 -2,67 1,12 -6,29 -5,26 2014-07-23
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 94,92 PLN -0,04 -0,11 -2,96 -2,78 3,35 1,95 2014-07-23
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 160,86 PLN 0,08 0,09 -0,90 0,39 3,47 9,82 2014-07-23
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 127,22 PLN 0,04 0,08 0,20 0,68 1,63 9,07 2014-07-23
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) 216,21 PLN 0,33 0,43 0,01 1,74 4,91 16,69 2014-07-23
DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 12,28 PLN 0,49 -0,16 -3,23 -2,85 7,72 0,00 2014-07-23
DB Fund Globalny Zrównoważony (DB Funds FIO) 10,74 PLN -0,09 0,47 -0,37 1,70 3,57 0,00 2014-07-23 -
DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 11,16 PLN 0,09 0,27 0,63 1,92 3,24 0,00 2014-07-23
Eques Akcji (Eques SFIO) 13,55 PLN -0,51 0,07 -5,57 -11,32 -3,35 0,00 2014-07-23
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 11,19 PLN -0,71 -1,41 -5,57 -12,51 -8,05 0,00 2014-07-23
Eques Obligacji (Eques SFIO) 11,49 PLN 0,00 0,09 0,44 0,88 5,12 0,00 2014-07-23
Eques Pieniężny (Eques SFIO) 11,17 PLN 0,00 0,00 0,27 0,72 3,91 0,00 2014-07-23
Eurogeddon (Opera SFIO) 5,20 PLN 0,00 0,19 4,00 -2,07 -32,82 0,00 2014-07-24 -
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 203,92 PLN 0,09 0,28 20,79 22,25 155,03 363,45 2014-07-23 -
ING (L) Ameryki Łacińskiej (ING SFIO) 85,41 PLN -0,71 1,71 4,08 8,86 9,64 -21,27 2014-07-23 -
ING (L) Depozytowy (ING SFIO) 110,92 PLN 0,07 0,14 0,30 0,88 2,32 0,00 2014-07-23
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (ING SFIO) 155,86 PLN 0,08 -0,57 -1,39 3,55 18,30 44,69 2014-07-23 -
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO) 161,77 PLN 0,11 -0,12 -0,49 1,44 8,12 32,40 2014-07-23 -
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO) 176,40 PLN 0,19 0,20 0,90 7,04 13,19 50,54 2014-07-23
ING (L) Globalnych Możliwości (ING SFIO) 140,72 PLN 0,24 1,16 2,33 8,64 15,38 34,70 2014-07-23
ING (L) Japonia (ING SFIO) 156,95 PLN 0,11 0,37 0,85 9,53 5,88 51,57 2014-07-23 -
ING (L) Nowej Azji (ING SFIO) 119,85 PLN 0,51 1,05 4,28 9,32 12,37 0,99 2014-07-23
ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (ING SFIO) 108,73 PLN 0,41 0,83 1,95 5,25 2,71 0,00 2014-07-23 -
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (ING SFIO) 103,90 PLN 0,17 0,85 3,19 11,02 14,15 -9,43 2014-07-23
ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) 172,61 PLN 0,26 -0,37 0,43 4,00 11,65 41,91 2014-07-23 -
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO) 105,72 PLN 0,16 0,48 1,17 4,45 0,00 0,00 2014-07-23 -
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (ING SFIO) 109,78 PLN 0,38 0,35 1,27 5,10 10,53 0,00 2014-07-23 -
ING Akcji (ING FIO) 278,39 PLN 0,05 0,20 -2,53 -0,35 7,57 0,05 2014-07-23
ING Akcji 2 SFIO 343,29 PLN -0,27 0,13 -2,17 -0,19 10,02 9,54 2014-07-23
ING Akcji Środkowoeuropejskich (ING FIO) 159,34 PLN 0,70 1,19 0,43 8,40 6,62 22,64 2014-07-23
ING Chiny i Indie USD (ING FIO) 88,65 PLN -0,33 1,26 10,18 9,32 8,53 9,44 2014-06-09
ING Chiny i Indie USD (USD) (ING FIO) 29,48 USD 0,19 2,42 10,84 9,75 17,48 -1,57 2014-06-09 -
ING Gotówkowy (ING FIO) 253,50 PLN 0,07 0,14 0,32 0,87 2,51 11,26 2014-07-23
ING Lokacyjny Plus (ING FIO) 117,74 PLN 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
ING Obligacji (ING FIO) 275,24 PLN 0,33 0,43 1,01 3,13 4,36 21,70 2014-07-23
ING Obligacji 2 SFIO 254,80 PLN 0,33 0,46 1,12 3,41 5,43 24,78 2014-07-23
ING Ochrony Kapitału 90 (ING FIO) 117,69 PLN 0,01 -0,01 0,47 2,55 7,12 13,15 2014-07-14 -
ING Perspektywa 2020 (ING Perspektywa SFIO) 117,07 PLN 0,26 0,39 0,41 2,61 6,33 0,00 2014-07-23 -
ING Perspektywa 2025 (ING Perspektywa SFIO) 118,10 PLN 0,29 0,43 0,39 3,02 7,40 0,00 2014-07-23 -
ING Perspektywa 2030 (ING Perspektywa SFIO) 117,39 PLN 0,29 0,44 0,32 3,13 7,90 0,00 2014-07-23 -
ING Perspektywa 2035 (ING Perspektywa SFIO) 117,37 PLN 0,29 0,44 0,27 3,26 8,60 0,00 2014-07-23 -
ING Perspektywa 2040 (ING Perspektywa SFIO) 116,91 PLN 0,28 0,44 0,20 3,30 8,93 0,00 2014-07-23 -
ING Perspektywa 2045 (ING Perspektywa SFIO) 116,13 PLN 0,29 0,43 0,14 3,40 9,53 0,00 2014-07-23 -
ING Rosja EUR (EUR) (ING FIO) 15,25 EUR 1,23 3,08 10,86 15,48 -1,12 -19,99 2014-06-09 -
ING Rosja EUR (ING FIO) 62,53 PLN 0,71 2,19 8,77 13,01 -5,86 -17,06 2014-06-09
ING Selektywny (ING FIO) 72,92 PLN 0,07 0,18 -2,04 0,72 14,10 -14,98 2014-07-23
ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 157,28 PLN 0,29 -0,23 -3,78 -2,96 9,97 -1,58 2014-07-23
ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (ING FIO) 45,44 PLN 0,40 -0,18 -2,68 -2,05 -3,89 -18,42 2014-07-23 -
ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (ING FIO) 67,63 PLN 1,12 1,96 -0,10 7,23 11,56 11,40 2014-07-23 -
ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) 252,05 PLN 0,15 0,29 -0,34 1,56 4,40 12,39 2014-07-23
ING Zrównoważony (ING FIO) 288,41 PLN 0,18 0,31 -1,04 1,10 5,65 9,25 2014-07-23
Inventum Akcji (Inventum FIO) 85,60 PLN -0,06 -0,71 -3,70 -1,13 10,75 -61,32 2014-07-24
Inventum Obligacji (Inventum FIO) 285,31 PLN -0,02 0,08 0,82 5,29 18,23 9,49 2014-07-24
Inventum Pieniężny (Inventum FIO) 117,54 PLN -0,08 0,13 0,38 2,38 9,53 0,00 2014-07-24
Inventum Premium SFIO 200,10 PLN 0,01 0,06 1,98 7,47 22,24 -11,15 2014-07-24
Inventum Rynków Wschodzących (Inventum FIO) 74,09 PLN 0,37 1,94 1,74 5,23 -0,04 -15,96 2014-07-24 -
Inventum Stabilnego Wzrostu (Inventum FIO) 148,65 PLN -0,23 -0,65 -3,54 -0,95 8,12 -30,31 2014-07-24
Inventum Surowce Plus (Inventum FIO) 63,98 PLN -0,25 0,47 0,31 6,62 15,26 -55,71 2014-07-24 -
Inventum Zmiennego Zaangażowania (Inventum FIO) 106,35 PLN -0,64 -3,63 -10,76 -19,49 -13,69 5,62 2014-07-24
Inventum Zrównoważony (Inventum FIO) 66,64 PLN -0,03 -0,40 -2,76 -5,72 -13,71 -33,55 2014-07-24
Investor Agrobiznes (Investor SFIO) 196,90 PLN 0,56 1,24 -0,44 3,55 3,92 9,23 2014-07-23 -
Investor Akcji Dużych Spółek FIO 378,88 PLN -0,38 -0,07 -2,58 -1,31 5,50 -4,00 2014-07-23
Investor Akcji FIO 200,33 PLN -0,59 -0,44 -4,69 -0,23 18,80 12,54 2014-07-23
Investor Ameryka Łacińska (Investor SFIO) 167,69 PLN 0,54 2,99 4,77 10,21 10,35 0,71 2014-07-23 -
Investor BRIC (Investor SFIO) 67,23 PLN 0,39 1,42 4,70 10,41 11,81 -12,27 2014-07-23 -
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 144,92 PLN -0,02 0,85 -0,88 3,92 -6,59 -25,88 2014-07-23 -
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 127,09 PLN 0,06 0,13 0,32 0,84 2,29 9,59 2014-07-23
Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) 180,31 PLN 0,38 2,07 4,38 8,80 11,61 1,66 2014-07-23
Investor Obligacji FIO 297,23 PLN 0,21 0,36 0,95 2,64 3,46 16,96 2014-07-23
Investor Płynna Lokata FIO 228,90 PLN 0,04 0,10 0,34 0,94 3,08 11,55 2014-07-23
Investor Rosja (Investor SFIO) 134,40 PLN 1,12 -1,97 -3,32 12,57 -6,86 -22,90 2014-07-23 -
Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (Investor SFIO) 69,53 PLN -0,09 -0,42 -5,05 -1,18 26,46 13,50 2014-07-23 -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) 62,72 PLN -0,13 0,98 1,74 6,78 0,30 -7,74 2014-07-23 -
Investor Top 25 Małych Spółek FIO 232,57 PLN -0,06 -0,98 -5,29 -5,62 13,66 21,92 2014-07-23
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO 49,58 PLN 0,24 -0,60 -1,45 2,50 6,92 6,26 2014-07-23
Investor Turcja (Investor SFIO) 195,77 PLN 0,95 2,98 5,72 14,74 -3,94 22,41 2014-07-23
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO 26,41 PLN -0,11 -0,04 -1,23 1,50 9,63 17,90 2014-07-23
Investor Zmian Klimatycznych (Investor SFIO) 63,69 PLN 0,22 0,47 -1,27 1,30 7,22 0,82 2014-07-23 -
Investor Zrównoważony FIO 385,07 PLN -0,27 -0,05 -2,53 0,53 13,94 16,69 2014-07-23
Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (Investor SFIO) 144,87 PLN 0,39 0,70 2,65 7,09 4,49 1,58 2014-07-23 -
Ipopema Agresywny (Ipopema SFIO) 126,96 PLN -0,37 -0,11 -3,25 -4,17 0,14 0,00 2014-07-23
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 106,18 PLN 0,01 0,08 0,28 1,00 3,74 0,00 2014-07-23
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 135,41 PLN -0,03 0,57 -2,59 0,78 16,28 22,04 2014-07-23
Ipopema Makro Alokacji (Ipopema SFIO) 120,70 PLN -0,25 -0,25 -1,30 -0,99 2,15 0,00 2014-07-23 -
Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 133,27 PLN -0,07 -0,52 -4,68 -6,52 5,00 0,00 2014-07-23
Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 118,95 PLN 0,00 0,07 0,17 0,67 5,14 0,00 2014-07-23
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 99,43 PLN 0,21 -0,36 2,81 0,89 -9,40 0,00 2014-07-23 -
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 106,88 PLN 0,43 1,49 3,89 7,93 0,00 0,00 2014-07-23 -
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 105,09 PLN 0,14 -0,39 -0,63 1,26 0,00 0,00 2014-07-23 -
JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 103,22 PLN 0,05 -0,09 -0,24 0,56 0,00 0,00 2014-07-23 -
JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO) 110,62 PLN -0,11 -0,06 0,20 4,20 0,00 0,00 2014-07-23 -
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 74,90 PLN -0,08 -0,36 -5,11 -5,55 8,74 21,75 2014-07-23
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 83,20 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 32,53 15,72 2014-06-04 -
KBC Akcyjny (KBC FIO) 84,69 PLN -0,39 0,11 -3,81 -4,18 5,40 0,75 2014-07-23
KBC Aktywny (KBC FIO) 200,14 PLN -0,08 0,31 -1,66 -1,08 4,65 7,65 2014-07-23
KBC Alfa SFIO 2,60 PLN 0,00 0,39 0,78 2,36 4,84 18,18 2014-07-24
KBC Beta SFIO 203,40 PLN -0,32 -0,04 -3,35 -4,28 1,18 -8,92 2014-07-23
KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 122,74 PLN 0,34 0,57 1,37 4,03 3,85 0,00 2014-07-23
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 226,43 PLN 0,04 0,13 0,46 1,29 3,66 14,42 2014-07-23
KBC Globalny Akcyjny (KBC FIO) 116,66 PLN 0,88 1,81 2,34 7,17 4,56 21,48 2014-07-23
KBC Globalny Stabilny (KBC FIO) 121,80 PLN 0,54 1,14 1,38 4,61 5,01 20,95 2014-07-23 -
KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 214,32 PLN 0,36 0,61 1,53 4,21 4,95 21,22 2014-07-23
KBC Pieniężny (KBC FIO) 173,23 PLN 0,06 0,14 0,45 1,30 3,60 12,22 2014-07-23
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (KBC Portfel VIP SFIO) 77,07 PLN -0,16 -0,21 -4,76 -4,79 9,44 16,42 2014-07-23
KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 81,41 PLN -0,15 0,26 -4,29 -4,44 5,30 -6,91 2014-07-23
KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 154,10 PLN 0,31 0,58 1,26 3,25 4,32 20,99 2014-07-23
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 150,07 PLN 0,11 0,24 0,69 1,82 5,05 15,63 2014-07-23
KBC Stabilny (KBC FIO) 230,69 PLN 0,17 0,45 -0,76 0,48 4,06 16,74 2014-07-23
KBC Zmiennej Alokacji (KBC FIO) 109,98 PLN -0,09 0,34 -3,13 -2,95 0,41 0,00 2014-07-23
Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 378,63 PLN -0,03 -0,06 -3,96 -2,96 6,37 5,89 2014-07-23
Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 270,54 PLN 0,48 0,76 1,38 3,24 3,70 18,88 2014-07-23 -
Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol FIO) 255,85 PLN 0,05 0,11 0,31 0,88 2,67 12,35 2014-07-23
Legg Mason Senior FIO 289,69 PLN 0,07 0,07 -0,45 0,37 3,36 7,94 2014-07-23
Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol FIO) 248,15 PLN -0,25 -0,62 -2,99 -2,66 2,06 0,18 2014-07-23
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 16,32 PLN -0,24 0,25 -2,86 -1,45 5,29 -8,78 2014-07-23
MetLife Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 8,96 PLN 0,11 1,13 0,45 5,79 9,80 16,82 2014-07-23 -
MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 2,92 USD 0,24 0,46 0,19 4,29 14,43 5,00 2014-07-23 -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO) 9,15 PLN 0,22 1,67 3,62 10,37 14,23 11,45 2014-07-23
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 2,98 USD 0,35 0,99 3,35 8,82 19,05 0,18 2014-07-23 -
MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 6,75 PLN 0,45 -0,59 -4,80 -6,64 -1,60 -14,34 2014-07-23
MetLife Akcji Nowa Europa (Światowy SFIO) 8,42 PLN 0,12 0,00 -0,94 4,99 -1,52 -21,16 2014-07-23
MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 6,13 PLN 0,00 0,33 -2,85 -1,61 2,85 -7,54 2014-07-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (Światowy SFIO) 6,00 PLN 0,00 1,01 0,00 3,81 5,08 0,00 2014-07-23
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) 1,95 USD 0,14 0,34 -0,26 2,34 9,51 0,00 2014-07-23 -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (Światowy SFIO) 7,71 PLN -0,13 0,13 1,58 9,05 3,63 -6,09 2014-07-23
MetLife Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) 2,51 USD 0,00 -0,53 1,32 7,51 8,00 -15,59 2014-07-23 -
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,03 PLN -0,12 0,00 -3,37 -2,55 12,62 7,64 2014-07-23
MetLife Aktywnej Alokacji (Krajowy FIO) 7,58 PLN 0,00 0,26 -1,30 0,53 4,55 -4,53 2014-07-23
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 13,78 PLN 0,00 0,07 0,29 0,88 2,76 10,77 2014-07-23
MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 15,26 PLN 0,13 0,53 1,19 2,97 5,39 17,84 2014-07-23
MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 19,66 PLN 0,20 0,46 1,13 3,31 5,25 18,01 2014-07-23
MetLife Obligacji Światowych (Światowy SFIO) 10,28 PLN 0,00 0,69 0,39 2,39 0,00 18,43 2014-07-23 -
MetLife Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) 3,35 USD 0,13 0,02 0,13 0,94 4,21 6,46 2014-07-23 -
MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) 9,34 PLN -0,21 0,00 -1,58 -0,85 -1,99 0,00 2014-07-23 -
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 15,61 PLN 0,06 0,13 0,45 1,30 3,65 15,46 2014-07-23
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 16,11 PLN -0,06 0,19 -0,56 0,75 4,00 9,07 2014-07-23
MetLife Zrównoważony Azjatycki (Światowy SFIO) 12,66 PLN 0,08 0,96 2,51 6,21 2,51 15,30 2014-07-23 -
MetLife Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) 4,12 USD 0,21 0,28 2,24 4,71 6,83 3,64 2014-07-23 -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa (Krajowy FIO) 10,91 PLN 0,18 0,37 -0,37 4,40 -1,09 -7,07 2014-07-23 -
Millennium Absolute Return (EUR) (Millennium SFIO) 26,06 EUR 0,39 -0,08 -0,27 0,62 2,84 0,00 2014-07-23 -
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 107,77 PLN 0,14 0,04 -0,85 -0,72 0,82 0,00 2014-07-23 -
Millennium Absolute Return (USD) (Millennium SFIO) 35,10 USD 0,29 -0,62 -1,10 -2,12 5,09 0,00 2014-07-23 -
Millennium Akcji (Millennium FIO) 206,95 PLN -0,16 -0,24 -3,08 -2,73 5,61 -1,05 2014-07-23
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) 164,72 PLN -0,14 -0,03 -2,07 -1,50 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 171,59 PLN 0,05 0,12 0,29 0,79 2,56 11,58 2014-07-23
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 79,18 PLN 0,18 -1,10 -5,72 -7,10 7,58 14,47 2014-07-23
Millennium Globalny Akcji (EUR) (Millennium SFIO) 31,71 EUR 0,79 0,09 0,25 4,69 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Akcji (Millennium SFIO) 131,14 PLN 0,54 0,21 -0,36 3,28 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Akcji (USD) (Millennium SFIO) 42,71 USD 0,68 -0,44 -0,61 1,84 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (EUR) (Millennium SFIO) 42,26 EUR 0,50 0,14 0,40 3,73 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (Millennium SFIO) 174,78 PLN 0,25 0,27 -0,18 2,35 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD) (Millennium SFIO) 56,92 USD 0,39 -0,40 -0,44 0,90 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (EUR) (Millennium SFIO) 29,19 EUR 0,34 0,10 0,34 2,53 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (Millennium SFIO) 120,72 PLN 0,10 0,22 -0,26 1,16 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych (USD) (Millennium SFIO) 39,31 USD 0,23 -0,46 -0,53 -0,28 0,00 0,00 2014-07-23 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) 30,94 EUR 0,29 -0,03 0,72 2,69 7,69 0,00 2014-07-23 -
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) 127,96 PLN 0,04 0,07 0,11 1,32 5,59 0,00 2014-07-23
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) 41,67 USD 0,17 -0,60 -0,14 -0,12 10,03 0,00 2014-07-23 -
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 140,67 PLN 0,03 0,08 -1,28 -1,15 2,35 4,92 2014-07-23
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) 67,95 PLN 0,59 0,21 1,65 4,73 4,99 -31,28 2014-07-23 -
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 128,47 PLN -0,49 -0,49 -2,53 -1,66 5,78 5,36 2014-07-23
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) 84,86 PLN -0,06 -0,69 -5,59 -7,16 4,70 20,63 2014-07-23
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO) 120,88 PLN 0,11 -0,07 -0,59 3,80 8,20 -4,34 2014-07-23 -
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 138,36 PLN -0,52 -0,84 -3,72 -4,82 0,17 16,47 2014-07-23
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 102,47 PLN 0,41 0,64 1,43 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 133,11 PLN 0,14 0,20 0,46 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Noble Fund Skarbowy (Noble Funds FIO) 131,58 PLN 0,00 0,11 0,30 0,84 1,47 10,79 2014-04-29
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) 137,33 PLN 0,12 -0,22 -1,90 0,41 13,90 18,83 2014-07-23
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 138,61 PLN -0,83 -0,85 -3,39 -1,70 -0,60 9,72 2014-07-23
Novo Akcji (Novo FIO) 215,65 PLN 0,14 0,75 -2,70 0,03 7,13 -12,00 2014-07-24
Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 100,92 PLN 0,08 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-24 -
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 98,43 PLN 0,12 1,18 -3,01 -0,15 3,65 -26,76 2014-07-24
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 134,72 PLN 0,01 0,14 0,37 1,16 3,55 15,92 2014-07-24
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 221,94 PLN 0,06 0,38 0,82 2,16 3,55 10,69 2014-07-24 -
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 196,43 PLN 0,05 0,73 1,43 3,51 5,66 23,73 2014-07-24
Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 206,87 PLN 0,05 0,40 -1,11 0,83 3,07 -4,00 2014-07-24
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 195,72 PLN 0,08 0,50 -2,17 -0,16 4,01 -9,25 2014-07-24
NWAI Obligacji SFIO 105,95 PLN 0,02 0,03 0,32 -0,55 2,97 0,00 2014-07-23
Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 112,81 PLN -0,29 -0,22 -2,93 -2,98 4,95 0,00 2014-07-23
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (Open Finance FIO) 120,71 PLN -0,09 -0,94 -5,06 -5,84 3,47 0,00 2014-07-23
Open Finance Aktywnej Alokacji (Open Finance FIO) 104,26 PLN -0,06 -0,20 -2,45 -3,36 -4,43 0,00 2014-07-23
Open Finance Obligacji (Open Finance FIO) 108,70 PLN 0,23 0,34 0,51 1,07 3,61 0,00 2014-07-23
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 108,83 PLN 0,06 0,13 0,39 1,21 3,93 0,00 2014-07-23
Open Finance Stabilnego Wzrostu (Open Finance FIO) 113,99 PLN 0,02 0,13 -0,78 -0,77 4,84 0,00 2014-07-23
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 15,43 PLN 0,00 0,19 0,19 3,21 9,20 21,50 2014-07-24 -
Opera Avista-plus.pl (Opera SFIO) 15,25 PLN 0,00 0,46 1,06 2,56 4,74 26,24 2014-07-24 -
Opera Avista.pl (Opera FIO) 17,72 PLN -0,06 0,40 0,97 2,31 6,17 24,44 2014-07-24
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,21 PLN -0,15 0,46 -3,15 -1,05 6,70 -10,86 2014-07-24
Opera NGO SFIO 10,58 PLN 0,00 0,09 0,00 -0,47 0,76 -11,32 2014-07-24 -
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,26 PLN 0,00 0,16 0,49 1,07 3,46 17,66 2014-07-24
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 11,51 PLN 0,00 0,09 0,88 1,95 0,88 0,00 2014-04-29
Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 11,77 PLN 0,00 0,34 0,86 0,00 0,00 0,00 2014-07-24 -
Opera Universa.pl (Opera FIO) 9,69 PLN 0,10 1,04 -3,68 -0,72 4,87 -22,42 2014-07-24 -
Optimum Akcji (Optimum FIO) 9,83 PLN -0,20 0,20 -2,38 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 10,18 PLN 0,10 0,10 0,20 0,79 0,00 0,00 2014-07-23 -
Optimum Obligacji (Optimum FIO) 10,29 PLN 0,19 0,29 0,59 1,78 0,00 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 10,66 PLN -0,28 -0,56 -4,57 -2,91 7,24 3,39 2014-07-23
Pioneer Akcji Amerykańskich (Pioneer Walutowy FIO) 83,63 PLN -0,01 1,03 0,84 6,39 9,02 44,46 2014-07-23 -
Pioneer Akcji Amerykańskich (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 27,23 USD 0,11 0,33 0,55 4,85 13,60 29,85 2014-07-23 -
Pioneer Akcji Europejskich (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,68 EUR 0,09 -0,37 -2,20 1,23 13,02 27,90 2014-07-23 -
Pioneer Akcji Europejskich (Pioneer Walutowy FIO) 44,18 PLN -0,14 -0,20 -2,73 -0,14 10,78 33,15 2014-07-23 -
Pioneer Akcji Europy Wschodniej (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 6,62 PLN 1,53 -2,65 -2,50 10,70 -5,97 -14,80 2014-07-23
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,38 PLN 0,19 0,10 -0,86 2,06 16,50 37,30 2014-07-23 -
Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO) 23,41 PLN -0,30 -0,26 -3,70 -2,58 3,54 -25,92 2014-07-23
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 9,02 PLN 0,56 1,12 3,80 8,41 11,50 0,89 2014-07-23
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 8,18 PLN 0,49 -0,73 0,74 7,92 7,07 -12,42 2014-07-23
Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 14,52 PLN 0,14 0,35 1,75 5,91 7,72 13,35 2014-07-23 -
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 15,75 PLN 0,64 1,09 2,94 6,13 11,54 15,13 2014-07-23 -
Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 16,75 PLN 0,24 -0,53 -4,45 -2,90 9,55 0,00 2014-07-23
Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,62 PLN 0,17 0,26 0,69 2,92 5,25 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 11,68 PLN 0,00 0,00 0,17 0,60 2,46 11,03 2014-07-23
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pioneer FIO) 9,07 PLN 0,00 -0,66 -4,53 -4,53 9,81 -10,55 2014-07-23
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO) 11,14 PLN 0,27 0,45 1,00 3,05 5,89 0,00 2014-07-23
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 129,02 PLN 0,29 0,45 0,94 2,64 3,66 18,92 2014-07-23
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (Pioneer Walutowy FIO) 61,71 PLN -0,06 0,64 0,29 2,71 -0,10 23,03 2014-07-23 -
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 20,10 USD 0,10 0,00 0,05 1,26 4,15 10,62 2014-07-23 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (EUR) (Pioneer Walutowy FIO) 10,60 EUR 0,09 0,09 0,28 1,15 3,72 12,05 2014-07-23 -
Pioneer Obligacji Europejskich Plus (Pioneer Walutowy FIO) 43,82 PLN -0,23 0,21 -0,39 -0,21 1,60 16,54 2014-07-23 -
Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,02 PLN 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO) 54,24 PLN 0,22 0,37 0,80 2,13 2,42 14,72 2014-07-23
Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 17,31 PLN 0,12 0,12 0,23 1,88 6,98 22,59 2014-07-23 -
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 182,03 PLN 0,04 0,04 0,20 0,64 2,35 10,97 2014-07-23
Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 10,28 PLN 0,00 0,10 0,29 0,98 0,00 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO) 11,89 PLN 0,17 0,08 -1,25 -0,17 6,35 0,00 2014-07-23
Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 193,76 PLN 0,07 0,23 -0,50 0,04 2,05 -7,11 2014-07-23
Pioneer Strategii Globalnej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 17,28 PLN 0,23 0,52 0,70 3,60 8,82 31,01 2014-07-23 -
Pioneer Surowców i Energii (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 7,80 PLN -0,13 0,26 -3,11 -1,27 -0,26 -17,02 2014-07-23 -
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 10,57 PLN 0,09 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,20 PLN 0,00 0,18 -0,27 0,72 2,10 6,87 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,77 PLN 0,16 0,39 0,47 1,92 2,90 2,32 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,12 PLN 0,30 -0,30 -0,10 2,12 -0,59 -0,10 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 9,97 PLN 0,10 -0,30 -0,10 1,42 0,30 -1,29 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 2 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,33 PLN 0,18 0,53 0,62 2,63 4,52 -0,18 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji 3 (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 11,54 PLN 0,26 0,52 0,87 2,85 5,68 6,95 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 12,38 PLN 0,16 0,41 0,81 3,69 8,12 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) 10,53 PLN 0,00 0,19 0,10 1,54 2,43 0,00 2014-07-23 -
Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO) 121,04 PLN -0,06 0,06 -2,30 -1,35 2,24 -18,32 2014-07-23
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pioneer Walutowy FIO) 41,89 PLN 0,00 0,89 0,60 4,49 4,62 33,92 2014-07-23 -
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pioneer Walutowy FIO) 13,64 USD 0,15 0,22 0,29 3,02 9,03 20,39 2014-07-23 -
PKO Akcji FIO 326,18 PLN -0,10 0,17 -2,03 -0,53 9,61 6,46 2014-07-23
PKO Akcji FIO A1 356,00 PLN -0,10 0,19 -1,95 -0,29 10,71 9,70 2014-07-23 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 197,18 PLN 0,06 -0,14 -3,48 -2,46 10,23 25,29 2014-07-23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO A1 198,66 PLN 0,06 -0,12 -3,39 -2,21 11,06 25,72 2014-07-23 -
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO) 140,73 PLN 0,05 -0,15 -3,12 -2,27 10,29 42,19 2014-07-23
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus A1 (Parasolowy FIO) 142,16 PLN 0,06 -0,13 -3,04 -2,03 11,39 0,00 2014-07-23 -
PKO Akcji Nowa Europa FIO 97,03 PLN 0,33 -0,02 -0,66 4,45 4,99 -8,13 2014-07-23
PKO Akcji Nowa Europa FIO A1 104,25 PLN 0,34 0,00 -0,57 4,71 6,05 -5,36 2014-07-23 -
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 76,75 PLN -0,18 0,03 -2,04 -0,42 11,26 9,25 2014-07-23
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 77,54 PLN -0,18 0,05 -1,96 -0,17 12,38 0,00 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynków Wschodzących (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 409,56 PLN 0,09 0,94 3,44 7,18 8,30 8,77 2014-07-23
PKO Akcji Rynków Wschodzących A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 410,91 PLN 0,09 0,96 3,53 7,28 8,40 0,00 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 142,61 PLN 0,03 0,25 0,78 4,54 13,98 41,26 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 150,34 PLN 0,03 0,27 0,86 4,80 14,75 0,00 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 692,04 PLN 0,34 1,21 3,92 6,05 8,19 0,00 2014-07-23
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 692,04 PLN 0,34 1,21 3,92 6,05 8,19 0,00 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 976,23 PLN -0,02 -0,04 0,68 7,81 1,30 19,27 2014-07-23 -
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 977,57 PLN -0,02 -0,02 0,77 7,96 1,44 0,00 2014-07-23 -
PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) 148,18 PLN -0,54 0,09 0,18 4,23 16,96 31,81 2014-07-23 -
PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO) 149,29 PLN -0,53 0,11 0,26 4,49 17,84 0,00 2014-07-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) 137,27 PLN 0,34 -0,04 -1,53 -0,46 6,97 19,44 2014-07-23 -
PKO Dóbr Luksusowych Globalny A1 (Parasolowy FIO) 138,18 PLN 0,35 -0,01 -1,45 -0,20 7,68 0,00 2014-07-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 82,23 PLN 0,49 -0,52 -3,21 -3,61 3,49 -21,69 2014-07-23 -
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 83,11 PLN 0,50 -0,50 -3,14 -3,37 4,53 0,00 2014-07-23 -
PKO Obligacji Długoterminowych FIO 192,55 PLN 0,30 0,49 1,07 2,37 4,55 20,87 2014-07-23
PKO Obligacji Długoterminowych FIO A1 195,41 PLN 0,30 0,50 1,11 2,49 5,08 26,10 2014-07-23 -
PKO Obligacji FIO 282,94 PLN 0,24 0,44 0,95 1,95 4,05 18,55 2014-07-23
PKO Obligacji FIO A1 299,06 PLN 0,25 0,45 0,99 2,08 4,57 20,35 2014-07-23 -
PKO Ochrony Kapitału 100 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 704,53 PLN 0,05 0,06 0,14 0,59 0,88 0,00 2014-07-23 -
PKO Ochrony Kapitału 100 A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 704,53 PLN 0,05 0,06 0,14 0,59 0,88 0,00 2014-07-23 -
PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 158,79 PLN 0,25 0,43 0,93 1,90 3,85 18,33 2014-07-23
PKO Papierów Dłużnych Plus A1 (Parasolowy FIO) 160,59 PLN 0,24 0,44 0,96 2,02 4,37 0,00 2014-07-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 366,87 PLN -0,06 0,81 0,49 2,33 -1,96 18,50 2014-07-23 -
PKO Papierów Dłużnych USD A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 1 366,87 PLN -0,06 0,81 0,49 2,33 -1,96 0,00 2014-07-23 -
PKO Płynnościowy SFIO 10,81 PLN 0,28 0,37 0,56 1,31 3,84 0,00 2014-07-23
PKO Płynnościowy SFIO A1 10,84 PLN 0,18 0,28 0,56 1,31 4,03 0,00 2014-07-23 -
PKO Rynku Pieniężnego FIO 1 397,89 PLN 0,00 0,04 0,19 0,63 2,23 10,96 2014-07-23 -
PKO Rynku Pieniężnego FIO A1 1 410,79 PLN 0,00 0,05 0,20 0,65 2,33 11,30 2014-07-23 -
PKO Skarbowy FIO 2 025,21 PLN 0,08 0,18 0,43 0,94 3,36 12,52 2014-07-23
PKO Skarbowy FIO A1 2 068,08 PLN 0,08 0,18 0,44 0,97 3,46 12,68 2014-07-23 -
PKO Skarbowy Plus (Parasolowy FIO) 115,93 PLN 0,09 0,18 0,42 0,93 3,25 12,28 2014-07-23
PKO Skarbowy Plus A1 (Parasolowy FIO) 116,20 PLN 0,09 0,18 0,43 0,96 3,35 0,00 2014-07-23 -
PKO Stabilnego Wzrostu FIO 145,58 PLN 0,14 0,34 0,01 1,39 6,38 14,98 2014-07-23
PKO Stabilnego Wzrostu FIO A1 153,43 PLN 0,14 0,36 0,05 1,52 6,91 16,74 2014-07-23 -
PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO) 123,70 PLN 0,11 0,42 0,61 1,83 3,73 10,09 2014-07-23
PKO Stabilnego Wzrostu Plus A1 (Parasolowy FIO) 125,03 PLN 0,11 0,43 0,65 1,96 4,25 0,00 2014-07-23 -
PKO Strategicznej Alokacji FIO 87,43 PLN 0,17 0,37 -0,63 1,13 2,46 -2,91 2014-07-23
PKO Strategicznej Alokacji FIO A1 87,43 PLN 0,17 0,37 -0,63 1,13 2,46 0,00 2014-07-23 -
PKO Surowców Globalny (Parasolowy FIO) 94,15 PLN 0,20 0,03 0,37 6,94 7,23 -21,44 2014-07-23 -
PKO Surowców Globalny A1 (Parasolowy FIO) 94,77 PLN 0,20 0,05 0,46 7,21 7,94 0,00 2014-07-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 10,79 PLN 0,28 0,37 0,84 1,89 4,25 0,00 2014-07-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,20 PLN 0,09 0,27 0,36 2,10 6,97 0,00 2014-07-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,17 PLN 0,09 0,27 0,09 2,10 7,40 0,00 2014-07-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,31 PLN 0,00 0,18 -0,35 2,54 9,38 0,00 2014-07-23 -
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO) 11,61 PLN 0,00 0,17 -0,34 2,56 9,22 0,00 2014-07-23 -
PKO Zrównoważony FIO 125,38 PLN 0,03 0,26 -0,75 0,49 6,98 6,49 2014-07-23
PKO Zrównoważony FIO A1 139,05 PLN 0,04 0,27 -0,66 0,77 8,16 10,07 2014-07-23 -
PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO) 130,36 PLN 0,02 0,21 -0,81 0,19 7,49 9,53 2014-07-23
PKO Zrównoważony Plus A1 (Parasolowy FIO) 131,90 PLN 0,02 0,24 -0,72 0,47 8,68 0,00 2014-07-23 -
PKO Złota (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 971,49 PLN -0,23 1,16 1,71 9,42 3,45 0,00 2014-07-23 -
PKO Złota A1 (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 972,30 PLN -0,23 1,17 1,76 9,52 3,54 0,00 2014-07-23 -
Pretium SFIO 9,83 PLN 0,00 0,00 -0,10 -0,41 -1,31 0,00 2014-07-24 -
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) 105,46 PLN -0,42 -0,38 -4,05 -3,51 2,79 -6,98 2014-07-23
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) 47,65 PLN -0,04 -0,48 -5,59 -7,08 3,09 15,26 2014-07-23
PZU Akcji Nowa Europa (PZU FIO Parasolowy) 48,95 PLN -0,02 -1,25 -4,69 -0,95 3,16 -4,93 2014-07-23
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR) (GI SFIO) 39,93 EUR 0,28 -0,18 0,78 5,61 15,54 38,79 2014-07-23 -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) 165,13 PLN 0,01 -0,06 0,18 4,19 13,26 44,38 2014-07-23
PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,92 EUR 0,40 1,05 3,07 9,56 10,24 -5,47 2014-07-23 -
PZU Akcji Rynków Wschodzących (GI SFIO) 123,74 PLN 0,14 1,16 2,44 8,11 8,07 -1,68 2014-07-23
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 20,62 EUR -0,05 -0,29 -4,00 -3,28 2,23 -15,28 2014-07-23 -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 85,29 PLN -0,32 -0,18 -4,55 -4,55 0,26 -11,88 2014-07-23
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (GI SFIO) 29,86 EUR 0,50 0,07 0,57 2,97 10,92 17,56 2014-07-23 -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) 123,47 PLN 0,21 0,16 -0,03 1,57 8,73 22,27 2014-07-23 -
PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) 96,77 PLN 0,64 1,24 0,23 4,00 20,59 71,85 2014-07-23 -
PZU FIO Ochrony Majątku 59,55 PLN 0,07 0,08 0,19 0,73 1,81 9,23 2014-07-23
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 72,35 PLN 0,07 0,15 0,33 1,15 3,08 13,03 2014-07-23
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) 151,27 PLN 0,35 0,43 0,91 3,08 7,44 29,00 2014-07-23
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 60,32 PLN 0,10 0,17 0,38 1,43 3,50 12,26 2014-07-23 -
PZU SFIO Dłużny 1 279,70 PLN -0,04 0,34 0,41 2,47 1,22 20,19 2014-05-02
PZU SFIO Universum 1 311,53 PLN 0,27 0,50 0,60 2,76 0,00 0,00 2014-07-23 -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) 132,07 PLN 0,05 0,13 -0,97 0,59 5,50 9,95 2014-07-23
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) 72,07 PLN -0,12 0,10 -2,81 -1,93 6,44 10,93 2014-07-23
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 162,49 PLN -0,20 -0,65 -5,38 -4,55 2,74 18,83 2014-07-23
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 58,88 PLN -0,20 0,43 -1,21 1,15 0,00 0,00 2014-07-23 -
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 92,97 PLN -0,49 0,82 -5,67 -2,51 6,13 -31,30 2014-07-23 -
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 134,26 PLN 0,00 0,07 0,19 0,75 3,09 13,44 2014-07-23 -
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) 73,92 PLN 0,50 -4,46 -7,23 5,39 -17,97 -33,36 2014-07-23 -
QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) 137,28 PLN 0,17 -0,11 -1,87 -2,02 2,47 19,42 2014-07-23 -
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 81,71 PLN 0,26 -0,46 2,65 0,29 -9,72 -3,40 2014-07-23 -
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) 100,90 PLN -0,06 -0,14 -0,98 -2,11 0,00 0,00 2014-07-23 -
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) 113,23 PLN 1,27 2,29 5,97 16,01 -5,49 0,00 2014-07-23
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 100,51 PLN 0,66 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 100,95 PLN 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Raiffeisen Globalnych Możliwości (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 99,94 PLN 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 100,29 PLN -0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2014-07-23 -
SFIO AGRO Kapitał na Rozwój 221 217,00 PLN 0,00 0,01 0,15 0,24 -0,00 14,33 2014-07-24 -
SFIO Telekomunikacji Polskiej 26,42 PLN 0,00 0,34 -0,26 1,07 5,09 12,67 2014-07-23
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 028,83 PLN 0,04 0,11 0,31 1,02 0,00 0,00 2014-07-24 -
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 144,85 PLN 0,57 0,27 -2,50 -0,90 4,74 1,56 2014-07-23
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO 166,42 PLN 0,27 0,17 -0,94 0,49 5,28 12,44 2014-07-23
Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 280,30 PLN -0,06 0,07 -4,07 -3,88 -0,43 -3,14 2014-07-23
Skarbiec Akcji Nowej Europy (Skarbiec FIO) 144,95 PLN 0,99 1,24 0,95 7,01 2,62 8,58 2014-07-23
Skarbiec Aktywnej Alokacji (Skarbiec FIO) 119,87 PLN -0,02 1,74 6,50 -3,38 2,71 -9,40 2014-02-25
Skarbiec Alternatywny SFIO (w likwidacji) 87,25 PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,35 -8,04 2014-07-23 -
Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) 32,76 PLN 0,12 0,24 0,71 2,31 3,57 19,74 2014-07-23
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 148,65 PLN 0,05 0,34 -0,62 1,49 4,46 14,23 2014-07-23
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 324,62 PLN 0,02 0,07 0,23 0,68 2,37 10,95 2014-07-23
Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) 126,98 PLN 0,08 -0,05 -0,27 1,46 6,61 25,50 2014-07-23 -
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 103,17 PLN 0,36 -0,02 -2,42 -6,57 -13,51 0,00 2014-07-23 -
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 131,08 PLN 0,46 0,68 0,12 2,38 0,00 0,00 2014-07-23 -
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 65,59 PLN 0,29 -0,18 -4,87 -5,37 5,89 11,95 2014-07-23
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 286,43 PLN 0,26 0,40 1,05 3,13 4,82 21,62 2014-07-23
Skarbiec Ochrony Kapitału (Skarbiec FIO) 133,24 PLN -0,04 0,19 0,60 -0,78 0,70 4,00 2014-02-25 -
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (Skarbiec FIO) 95,58 PLN -0,13 0,00 0,23 4,15 10,50 11,22 2014-07-23
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) 31,13 USD 0,03 -0,64 -0,03 2,71 15,17 -0,03 2014-07-23 -
Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) 89,44 PLN -0,10 -0,21 -4,21 -4,36 -3,51 -22,99 2014-07-23 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) 2,16 EUR 0,00 0,93 3,85 9,64 11,92 -11,84 2014-07-23 -
Skarbiec Rynków Wschodzących (Skarbiec FIO) 8,92 PLN -0,22 0,79 3,12 8,12 9,45 -8,61 2014-07-23
Skarbiec Selektywny Nowej Europy (Skarbiec FIO) 74,75 PLN -0,53 3,00 -1,01 -5,95 -14,58 -25,13 2014-03-27
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 67,19 PLN 0,70 1,37 0,36 4,51 8,49 41,54 2014-07-23
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) 114,25 PLN -0,08 1,39 1,46 5,17 0,00 0,00 2014-07-23 -
Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO) 281,09 PLN -0,17 0,24 -1,59 -0,57 1,21 5,63 2014-07-23
SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 94,54 PLN -0,39 0,24 -2,45 -2,19 10,68 -1,77 2014-07-23
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 106,97 PLN -0,27 0,25 -2,04 -2,51 -4,87 -15,68 2014-07-23
SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 120,43 PLN 0,06 0,18 0,42 0,96 2,17 0,00 2014-07-23
SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 98,00 PLN -0,33 0,21 -1,99 -1,21 2,41 -4,03 2014-07-23 -
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 146,44 PLN 0,03 0,09 0,23 0,64 2,52 11,20 2014-07-23 -
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 118,35 PLN 0,03 0,19 0,40 1,08 4,04 12,37 2014-07-23
SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 169,30 PLN 0,07 0,12 0,39 1,14 5,37 16,63 2014-07-23
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO) 137,37 PLN 0,02 0,22 -0,06 0,49 4,03 8,32 2014-07-23
Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 195,48 EUR 0,33 -0,26 -4,06 -0,81 13,38 0,00 2014-07-23 -
Superfund Akcji (Superfund SFIO) 808,41 PLN 0,07 -0,15 -4,63 -2,13 11,15 0,00 2014-07-23
Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 263,27 USD 0,21 -0,81 -4,88 -3,51 15,83 0,00 2014-07-23 -
Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 100,17 PLN 0,02 0,02 -3,99 -2,22 0,00 0,00 2014-07-23 -
Superfund Alternatywny (Superfund SFIO Portfelowy) 101,79 PLN 0,11 -0,11 -2,45 -0,52 0,00 0,00 2014-07-23 -
Superfund B (EUR) (Superfund SFIO) 194,94 EUR 0,82 0,71 -1,78 0,86 -1,33 -34,48 2014-07-23 -
Superfund B (Superfund SFIO) 806,17 PLN 0,56 0,82 -2,37 -0,48 -3,27 -32,29 2014-07-23 -
Superfund B (USD) (Superfund SFIO) 262,54 USD 0,69 0,15 -2,62 -1,89 0,80 -37,78 2014-07-23 -
Superfund C (EUR) (Superfund SFIO) 166,06 EUR 0,96 0,91 -2,20 1,07 -4,13 -38,08 2014-07-23 -
Superfund C (Superfund SFIO) 686,76 PLN 0,69 1,02 -2,78 -0,28 -6,01 -36,01 2014-07-23 -
Superfund C (USD) (Superfund SFIO) 223,65 USD 0,83 0,35 -3,03 -1,69 -2,05 -41,19 2014-07-23 -
Superfund Goldfuture (EUR) (Superfund SFIO) 148,37 EUR 0,04 0,95 -1,68 1,68 -7,13 -40,54 2014-07-23 -
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 613,60 PLN -0,22 1,06 -2,26 0,33 -8,96 -38,54 2014-07-23 -
Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 199,82 USD -0,09 0,38 -2,51 -1,09 -5,12 -43,52 2014-07-23 -
Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 104,09 PLN 0,18 0,30 0,57 2,45 0,00 0,00 2014-07-23 -
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 102,69 PLN 0,02 0,06 0,24 1,27 0,00 0,00 2014-07-23 -
Superfund Płynnościowy (EUR) (Superfund SFIO) 351,06 EUR 0,28 -0,07 0,78 2,60 7,49 13,35 2014-07-23 -
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 451,80 PLN 0,02 0,04 0,18 1,23 5,37 17,15 2014-07-23
Superfund Płynnościowy (USD) (Superfund SFIO) 472,79 USD 0,15 -0,62 -0,08 -0,20 9,81 7,66 2014-07-23 -
Superfund RED (EUR) (Superfund SFIO) 179,85 EUR 0,60 -0,18 -1,51 -2,17 -0,53 -27,81 2014-07-23 -
Superfund RED (Superfund SFIO) 743,78 PLN 0,34 -0,07 -2,09 -3,47 -2,48 -25,39 2014-07-23 -
Superfund RED (USD) (Superfund SFIO) 242,22 USD 0,47 -0,73 -2,35 -4,83 1,63 -31,44 2014-07-23 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO 72,62 PLN 0,54 0,79 -2,39 -0,63 -3,64 -29,81 2014-07-23 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (EUR) 17,56 EUR 0,80 0,69 -1,79 0,69 -1,68 -32,51 2014-07-23 -
Superfund Trend Bis Powiązany SFIO (USD) 23,65 USD 0,68 0,13 -2,63 -2,03 0,42 -36,90 2014-07-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa 70,60 PLN 0,56 0,81 -2,41 -0,55 -3,83 -30,63 2014-07-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) 17,07 EUR 0,83 0,71 -1,84 0,77 -1,90 -33,06 2014-07-23 -
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (USD) 22,99 USD 0,70 0,13 -2,67 -1,96 0,22 -36,61 2014-07-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO 83,16 PLN 0,57 0,87 -2,26 0,00 -1,64 -26,32 2014-07-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) 20,11 EUR 0,85 0,75 -1,66 1,36 0,35 -29,17 2014-07-23 -
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) 27,08 USD 0,71 0,18 -2,52 -1,42 2,50 -33,77 2014-07-23 -
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 115,49 PLN 0,27 2,13 2,74 7,56 14,76 0,00 2014-07-24
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 85,00 PLN -0,08 0,04 -5,73 -6,19 1,78 5,76 2014-07-24
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 92,92 PLN 0,27 1,18 -1,38 -0,41 11,56 13,98 2014-07-24
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 102,85 PLN 0,88 3,39 4,16 12,82 6,39 -3,57 2014-07-24
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 82,73 PLN 1,04 3,65 7,37 18,22 -4,80 0,00 2014-07-24
UniDolar Pieniężny (USD) (UniFundusze FIO) 39,68 USD 0,03 0,03 0,03 0,15 1,10 0,00 2014-07-24 -
UniEURIBOR (EUR) (UniFundusze SFIO) 1 174,20 EUR -0,00 0,01 0,03 0,31 1,29 6,55 2014-07-24 -
UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 206,21 PLN 0,40 1,85 -0,43 1,72 11,28 9,19 2014-07-24
UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 326,73 PLN 0,20 0,47 1,03 3,25 5,34 21,52 2014-07-24
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 197,29 PLN 0,06 0,13 0,37 1,38 4,80 15,05 2014-07-24
UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) 305,11 PLN 0,32 1,02 -0,58 0,21 6,28 10,41 2014-07-24
UniLokata (UniFundusze FIO) 111,38 PLN 0,01 0,06 0,27 0,79 3,00 0,00 2014-07-24
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 144,42 PLN 0,30 0,77 1,31 3,56 10,85 37,70 2014-07-24
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 191,01 PLN 0,42 1,40 1,92 7,42 5,55 32,92 2014-07-24 -
UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 166,99 PLN 0,25 0,91 -0,05 1,57 5,85 14,25 2014-07-24
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1 602,53 PLN 0,01 0,06 0,27 0,82 3,57 5,42 2014-07-24