
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 345	27 726	4 400	6 451
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 081	2 260	246	526
III. Zysk (strata) brutto	1 032	2 084	235	485
IV. Zysk (strata) netto	1 018	1 993	232	464
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	457	-10 327	104	-2 403
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-109	11	-25	3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-450	-2 898	-102	-674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-102	-13 214	-23	-3 075
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	66 585	68 138	14 627	16 000
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 147	47 718	9 917	10 775
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	946	817	208	192
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	27 912	29 676	6 131	6 969
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 438	20 420	4 709	4 795
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 393	4 696
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	2,09	0,86	0,48	0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10,72	10,21	2,35	2,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-05	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu
2020-05-05	Robert Kowalski	Członek Zarządu
2020-05-05	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	19 133		17 895	21 469
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	531		558	529
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 463		10 443	10 111
3. Należności długoterminowe	4 604		3 126	5 246
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	4 604		3 126	5 246
4. Inwestycje długoterminowe	392		392	392
4.1. Nieruchomości	392		392	392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 143		3 376	5 191
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 143		3 259	5 191
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			117
II. Aktywa obrotowe	47 452		50 243	51 680
1. Zapasy	5 182		1 559	3 855
2. Należności krótkoterminowe	24 654		30 748	21 702
2.1. Od jednostek powiązanych	773		1 491	2 021
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	23 881		29 257	19 681
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 196		3 298	884
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 196		3 298	884
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 196		3 298	884
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 420		14 638	25 239
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	66 585		68 138	73 149
PASYWA
I. Kapitał własny	21 438		20 420	17 267
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	140		117	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	408		431	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25 170		-30 316	-30 316
6. Zysk (strata) netto	1 018		5 146	1 993
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 147		47 718	55 882
1. Rezerwy na zobowiązania	4 530		4 661	6 403
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 719		2 821	4 718
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 287		1 316	1 285
a) długoterminowa	474		475	362
b) krótkoterminowa	813		841	923
1.3. Pozostałe rezerwy	524		524	400
długoterminowe
a) krótkoterminowe	524		524	400
2. Zobowiązania długoterminowe	946		817	49
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	946		817	49
3. Zobowiązania krótkoterminowe	27 912		29 676	29 991
3.1. Wobec jednostek powiązanych	6 318		6 914	5 693
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	21 311		22 735	24 067
3.3. Fundusze specjalne	283		27	231
4. Rozliczenia międzyokresowe	11 759		12 564	19 439
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	11 759		12 564	19 439
a) długoterminowe	1 912		1 917	1 932
b) krótkoterminowe	9 847		10 647	17 507
P a s y w a r a z e m	66 585		68 138	73 149

Wartość księgowa	21 438		20 420	17 267
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,72		10,21	8,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe	4 225		4 006	5 354
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	161		161	161
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- weksli	161		161	161
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	4 064		3 845	5 193
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	4 033		3 845	5 193
- weksli	31
2. Zobowiązania warunkowe	33 483		26 733	26 628
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	13 353		7 191	7 191
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli	13 353		7 191	7 191
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	20 130		19 542	19 437
- udzielonych gwarancji i poręczeń	19 096		17 628	18 851
- weksli	1 034		1 914	586
Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	37 708		30 739	31 982




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 345		27 726
- od jednostek powiązanych	0		1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 339		27 620
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6		106
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 120		24 285
- jednostkom powiązanym	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 118		24 227
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2		58
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 225		3 441
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 343		1 633
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	882		1 808
VI. Pozostałe przychody operacyjne	297		481
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	98		285
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	199		196
VII. Pozostałe koszty operacyjne	98		29
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne	98		29
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 081		2 260
IX. Przychody finansowe	4		3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	3		3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	1
X. Koszty finansowe	53		179
1. Odsetki w tym:	24		127
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	29		52
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto	1 032		2 084
XII. Podatek dochodowy	14		91
część bieżąca
a) część odroczona	14		91
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto	1 018		1 993

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	4 171		1 715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	2,09		0,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	20 420		15 274	15 274
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 420		15 274	15 274
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	117		24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	23		93
a) zwiększenia (z tytułu)	23		93
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycia środków trwałych	23		93
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	140		117	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	431		524	524
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-23		-93
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	23		93
- zbycia środków trwałych	23		93

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	408		431	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-25 170		-30 316	-30 316
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25 170		30 316	30 316
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 170		30 316	30 316
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25 170		30 316	30 316
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 170		-30 316	-30 316
6. Wynik netto	1 018		5 146	1 993
a) zysk netto	1 018		5 146	1 993
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 438		20 420	17 267
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 438		20 420	17 267



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 018		1 993
II. Korekty razem	-561		-12 320
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	445		368
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22		52
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	98		-285
4. Zmiana stanu rezerw	-131		-173
5. Zmiana stanu zapasów	-3 623		4 699
6. Zmiana stanu należności	4 536		379
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 553		-10 600
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-355		-6 790
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	457		-10 327
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3		11
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3		11
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	112
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-109		11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	450		2 898
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek			2 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	428		346
3. Odsetki	22		52
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-450		-2 898
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-102		-13 214
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-102		-13 214
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 298		14 098
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 196		884
- o ograniczonej możliwości dysponowania	24		713



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf
	Skrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki