Zarząd spółki Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2025 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

O podjęciu Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 10/2025 w dniu 28 kwietnia 2025 roku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii C skierowana była zgodnie z Uchwałą do wybranych inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani, w liczbie mniejszej niż 150.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 28 kwietnia 2025 roku.
Data zakończenia subskrypcji: 23 maja 2025 roku.
2.Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji serii C, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3.Liczba akcji objętych subskrypcją:
138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii C były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.
6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:
Akcje serii C zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji akcje serii C zostały objęte przez 2 (dwie) osoby.
8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
W ramach subskrypcji akcje serii C zostały objęte przez 2 (dwie) osoby, w tym 1 (jedną) osobę fizyczną oraz 1 (jeden) podmiot nie będący osobą fizyczną.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoby, które objęły akcje serii C nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
W emisji akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego ora podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 1 714,04 zł (jeden tysiąc siedemset czternaście złotych cztery grosze);
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.
Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect