Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALZAB | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie przez spółkę zależną – MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. nowej umowy ramowej dla linii wieloproduktowej z mBank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZRP”) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową dla linii wieloproduktowej („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit kredytowy linii wieloproduktowej („Limit”) w wysokości 69 mln zł. Limit może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR, USD oraz GBP. W ramach udostępnionego Limitu kredytowego zostały udzielone sublimity: - na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 mln zł, - na gwarancje do kwoty 69 mln zł, - na akredytywy do kwoty 1,5 mln zł. Limit został udostępniony na okres do 13 czerwca 2025 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR ON dla PLN powiększonej o marżę. Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy stanowią: - hipoteka umowna łączna na nieruchomościach stanowiących majątek spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE do wysokości 90 mln zł, - zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych MZRP prowadzonych przez Bank, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, złożone w trybie art. 777 Kodeksu postepowania cywilnego oraz - cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości objętych hipoteką. Celem zawarcia powyższej Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez MZRP oraz finansowanie bieżącej działalności tej spółki zależnej Emitenta. Gwarancje wynikające z umowy ramowej z dnia 26 listopada 2009 r., o której ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., o wartości ok. 27 mln zł, są przeniesione w ciężar obecnej Umowy i pomniejszają na ten moment kwotę dostępną w ramach sublimitów z tytułu poszczególnych rodzajów gwarancji. Wartość udzielonych na zlecenie MZRP przez Bank gwarancji pozostających w ramach umowy ramowej z 2009 r. nie przekracza 200 tys. zł. |
||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| MOSTOSTAL ZABRZE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALZAB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 44-100 | Gliwice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dubois | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-32) 37 34 230, 37 34 231 | (0-32) 271 50 47 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| post@mz.pl | mostostal.zabrze.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 648-000-18-23 | 271590750 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-26 | DARIUSZ PIETYSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||