--- raport bieżący nr 80/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości

RAPORT BIEŻĄCY NR 80/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millenium SA 2) podstawowe dane o zbywającym: Bank Millenium SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186. 3) data i sposób nabycia aktywów: Aktywa zostały nabyte w dniu 26 lutego 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 25 lutego 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 71/2003/FIZLP. 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Obligacje skarbowe DZ0109. 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały nabyte za cenę 20.000.678,63 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 26.02.2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 27.02.2003r. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a zbywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus. 8) źródło finansowania nabytych aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus. Data sporządzenia raportu: 27-02-2003