ZUK ELZAB SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

2001-08-14 16:49

publikacja
2001-08-14 16:49

[2001/08/14 16:49] ZUK ELZAB SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 498	29 790	3 927	8 320
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 943	-2 789	-856	-779
III. Zysk (strata) brutto	-4 231	-5 434	-1 231	-1 518
IV. Zysk (strata) netto	-4 081	-5 199	-1 187	-1 452
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		69 804		20 662	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		30 817		9 122	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		1 251 546		1 251 546	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		24,62		7,29	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	21 416	23 502	27 753
1. Wartości niematerialne i prawne	2 060	2 629	3 133
2. Wartość firmy z konsolidacji	78	102	181
3. Rzeczowy majątek trwały	14 530	14 841	16 246
4. Finansowy majątek trwały	4 748	5 930	8 193
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	46 725	59 632	67 317
1. Zapasy	16 140	16 705	29 529
2. Należności krótkoterminowe	23 425	32 273	31 664
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			404
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 051	6 449
5. Środki pieniężne	4 109	4 205	5 720
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 663	1 668	2 123
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 663	1 668	2 123
A k t y w a r a z e m	69 804	84 802	97 193
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 817	38 125	50 939
1. Kapitał akcyjny	17 218	17 218	17 218
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	18 830	29 848	29 808
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 917	3 922	3 940
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	143	150	169
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 092	-11 895	-233
9. Zysk (strata) netto	-5 199	-1 118	37
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-171	-50	345
IV. Rezerwy	1 226	492	341
1. Rezerwy na podatek dochodowy	262	292	327
2. Pozostałe rezerwy	964	200	14
V. Zobowiązania	34 033	45 553	45 533
1. Zobowiązania długoterminowe		504	707
2. Zobowiązania krótkoterminowe	34 033	45 049	44 826
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 899	682	35
P a s y w a r a z e m	69 804	84 802	97 193

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	13 498	29 790		35 502
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 016	19 165		23 299
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 482	10 625		12 203
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	9 025	21 117		23 805
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 121	12 045		13 783
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 904	9 072		10 022
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 473	8 673		11 697
IV. Koszty sprzedaży	1 391	2 563		3 189
V. Koszty ogólnego zarządu	3 165	6 542		6 276
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-83	-432		2 232
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 762	2 678		484
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 622	5 035		385
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-2 943	-2 789		2 331
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				85
XII. Pozostałe przychody finansowe	465	785		2 085
XIII. Koszty finansowe	1 712	3 366		4 670
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-4 190	-5 370		-169
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-18	-18		0
1. Zyski nadzwyczajne				0
2. Straty nadzwyczajne	18	18
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	23	46		48
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	-4 231	-5 434		-217
XIX. Podatek dochodowy	-29	37		-69
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-121	-272		185
XXIII. Zysk (strata) netto	-4 081	-5 199		37

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-16 371		702
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 251 679		1 266 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-13,08		0,55

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 331	5 178		-4 238
I. Zysk (strata) netto	-4 081	-5 199		37
II. Korekty razem	8 412	10 377		-4 275
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-121	-272		-185
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 049	2 111		1 936
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3	-4		0
5. Odsetki i dywidendy	1 260	2 655		2 932
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	159	166		-4
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	954	954		-43
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-29	37		-69
9. Podatek dochodowy zapłacony	-14	-133		-104
10. Zmiana stanu zapasów	-1 570	3 992		1 251
11. Zmiana stanu należności	8 799	6 389		4 772
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 202	-4 964		-14 590
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 226	2 608		195
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	16	-60		6
15. Pozostałe korekty	-3 112	-3 102		-372
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 980	2 734		3 066
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 341	3 400		9 557
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	1	1		2
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	15	37		15
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 350	3 350		9 467
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	-25	12		69
8 . Pozostałe wpływy				4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-361	-666		-6 491
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-10	-102		-977
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-261	-421		-901
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-90	-143		-4 613
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej				-4 613
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 407	-11 193		2 357
I. Wpływy z działalności finansowej	12 862	15 893		45 709
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	12 854	15 885		10 634
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				35 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	8	8		75
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-20 269	-27 086		-43 352
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-5 347
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-18 994	-24 411
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-35 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1 275	-2 675		-3 005
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-96	-3 281		1 185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-96	-3 281		1 185
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				1
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 205	7 390		4 535
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 109	4 109		5 720

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	46 108	46 791	25 793
- zobwiązania wekslowe	2 922	2 208	8 261
- zabezpieczenie kredytu	41 678	43 075	16 024
- zabezpieczenie hipoteczne	1 508	1 508	1 508
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	46 108	46 791	25 793

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Janina Janoska - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansowych
01-08-14 Jerzy Malok - Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS