SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 30 163 55 317 29 512 29 220 1. Wartości niematerialne i 2 442 2 604 1 611 1 757 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 25 622 26 003 26 978 27 454 4. Finansowy majątek trwały 5 25 973 3 9 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 094 737 920 II. Majątek obrotowy 104 673 89 420 67 961 48 643 1. Zapasy 23 032 22 880 17 638 19 934 2. Należności krótkoterminowe 42 576 37 988 21 834 22 328 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 34 109 7 295 22 425 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 956 21 257 6 064 6 381 III. Rozliczenia 1 219 1 136 1 862 799 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 219 1 136 1 862 799 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 136 055 145 873 99 335 78 662 P a s y w a I. Kapitał własny 56 953 61 253 61 982 61 462 1. Kapitał akcyjny 4 200 4 200 4 200 4 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 45 509 45 316 43 253 43 136 4. Kapitał rezerwowy z 12 384 12 577 12 690 12 807 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -211 -211 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 929 -629 1 839 1 319 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny -16 -6 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 321 331 658 487 1. Rezerwy na podatek 321 331 658 487 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 78 736 84 113 36 467 16 401 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 78 736 84 113 36 467 16 401 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 61 182 228 312 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 136 055 145 873 99 335 78 662
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 28 332 98 530 27 120 100 080 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 21 550 79 185 21 203 83 031 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 782 19 345 5 917 17 049 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 259 61 765 17 520 66 206 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 12 175 49 901 14 210 56 478 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 4 084 11 864 3 310 9 728 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 12 073 36 765 9 600 33 874 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 658 12 451 3 758 12 578 V. Koszty ogólnego zarządu 4 628 17 604 4 437 17 476 VI. Zysk (strata) na 3 787 6 710 1 405 3 820 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 622 2 137 773 1 678 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 961 3 357 808 2 254 operacyjne IX. Zysk (strata) na 3 448 5 490 1 370 3 244 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 5 5 3 3 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 570 7 995 989 2 240 finansowe XIII. Koszty finansowe 9 225 16 946 1 171 2 294 XIV. Zysk (strata) na -4 202 -3 456 1 191 3 193 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -45 -149 7 24 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 137 19 87 2. Straty nadzwyczajne 71 286 12 63 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -4 247 -3 605 1 198 3 217 XIX. Podatek dochodowy 63 1 340 679 1 379 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 10 16 1 1 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -4 300 -4 929 520 1 839
Zysk (strata) netto (za 12 -4 929 1 839 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 797 900 1 797 900 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,74 1,02 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -2 708 857 3 657 6 919 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 300 -4 929 520 1 839 II. Korekty razem 1 592 5 786 3 137 5 080 1. Zysk (strata) -10 -16 -1 -1 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 963 3 837 962 3 961 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -140 -69 -68 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 699 5 222 2 200 2 198 6. (Zysk) strata z tytułu 7 090 4 190 -365 -477 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy 63 1 340 679 1 379 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -457 -2 183 -477 -1 666 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -152 -5 394 2 296 1 116 11. Zmiana stanu należności -6 836 -22 549 -426 1 143 12. Zmiana stanu zobowiązań -562 20 893 -543 -920 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -83 644 -1 063 -1 461 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -159 -154 -84 -202 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 36 96 28 78 B. Przepływy pieniężne netto -7 512 -6 282 -22 532 -24 758 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 44 724 177 687 5 677 5 932 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 90 220 132 374 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 41 778 174 218 5 536 5 536 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 2 850 4 15 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 5 5 3 3 7. Otrzymane odsetki 3 2 4 8 . Pozostałe wpływy 1 391 0 0 II. Wydatki z tytułu 52 236 183 969 28 209 30 690 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 481 14 331 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 477 1 650 486 2 649 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -13 970 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 63 784 177 857 27 687 27 687 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 2 000 2 110 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -55 871 22 23 C. Przepływy pieniężne netto -6 081 4 317 18 558 16 813 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 19 968 58 490 21 020 21 028 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 998 2 000 1 924 1 924 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 16 729 54 849 19 095 19 095 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 401 800 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 1 7. Pozostałe wpływy 840 840 1 9 II. Wydatki z tytułu 26 049 54 173 2 462 4 215 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 1 765 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 26 000 52 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji 1 116 1 606 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 178 721 1 620 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 80 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 11 74 15 70 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 59 23 23 12. Pozostałe wydatki 37 97 587 816 D. Przepływy pieniężne -16 301 -1 108 -317 -1 026 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -16 301 -1 108 -317 -1 026 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -5 1 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 21 257 6 064 6 381 7 090 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 956 4 956 6 064 6 064 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 33 233 30 746 30 746 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 30 746 30 746 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 552 552 552 552 pozabilansowe (z tytułu) - wieczyste użytkowanie 431 431 431 431 gruntów - weksle kaucyjne 121 121 121 121 Zobowiązania pozabilansowe, 33 785 31 298 31 298 552 razem
kom emitent zdz
