Telekomunikacja Polska SA umowa kredytowa zawarta przez PTK Centertel

RAPORT BIEŻĄCY 16/2002 Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.) przekazuje poniższe informacje. W dniu 13 marca 2002 r. Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (PTK Centertel), spółka zależna od TP S.A., zawarła Umowę Kredytu w wysokości 250.000.000 euro (Umowa Kredytowa). Umowa Kredytowa została zawarta pomiędzy PTK Centertel jako kredytobiorcą a konsorcjum banków i instytucji finansowych zorganizowanym przez Crédit Agricole Indosuez i Westdeutsche Landesbank Girozentrale oddział w Londynie. Przedmiotem Umowy Kredytowej jest udostępnienie PTK Centertel linii kredytowej do kwoty 250.000.000 euro, w dwóch transzach oznaczonych odpowiednio jako Transza A i Transza B, z przeznaczeniem na finansowanie zakupu określonego sprzętu, oprogramowania GSM 1800, GSM 900 oraz GPRS oraz usług.Ostateczny termin spłaty został wyznaczony na 31 grudnia 2007 r. PTK Centertel zobowiązany jest uiszczać odsetki według stopy rocznej ustalonej przez Agenta Kredytowego jako suma: stosownej Marży i EURIBOR dla tego Okresu Odsetkowego.Stosowna Marża wynosi: (i) w stosunku do każdej Zaliczki Transzy A - 1,95%, a w stosunku do każdej Zaliczki Transzy B - 1,30%. Umowa Kredytowa nie zawiera postanowień dotyczących kary umownej. Zabezpieczenie Umowy Kredytowej stanowi między innymi zastaw rejestrowy na aktywach PTK Centertel, cesja praw PTK Centertel z umów ubezpieczenia zastawionych aktywów, gwarancja udzielona przez fińską agencję Finnvera Plc w wysokości 50.000.000 euro oraz, pośrednio, gwarancja udzielona przez TP S.A. Bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja udzielona przez TP S.A. jest ważna do czerwca 2005 r. Łączna odpowiedzialność TP S.A. w ramach wskazanej gwarancji nie przekroczy kwoty 50.000.000 euro. W związku z Umową Kredytową TP S.A. podpisała w dniu 12 marca 2002 r. z Westdeutsche Landesbank Girozentrale (Powiernikiem Zabezpieczeń w ramach Umowy Kredytowej) oraz PTK Centertel umowę podporządkowania zobowiązań, przedmiotem której jest podporządkowanie wszystkich praw, przysługujących, obecnie i w przyszłości, TP S.A. wobec PTK Centertel w związku z pożyczkami udzielonymi przez TP S.A., prawom przysługującym wierzycielom na podstawie Umowy Kredytowej.

kom emitent mra/zdz