[2001/03/01 18:42] TP S. A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 330 032 | 15 886 844 | 1 113 176 | 3 967 149 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 871 069 | 3 503 867 | 223 937 | 874 961 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 1 012 525 | 2 436 912 | 260 303 | 608 528 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 720 294 | 1 678 503 | 185 175 | 419 144 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 32 839 816 | 8 520 085 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 11 710 584 | 3 038 238 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 8,36 | 2,17 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 24 892 412 | 23 013 636 | 21 801 543 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 331 324 | 266 591 | 248 737 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 14 810 | 10 291 | 16 464 | |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 24 400 659 | 22 539 275 | 21 382 226 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 144 104 | 196 079 | 152 531 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 5 545 | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 1 515 | 1 400 | 1 585 | |
| II. Majątek obrotowy | 4 652 332 | 4 824 840 | 3 837 222 | |
| 1. Zapasy | 196 101 | 238 956 | 149 565 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 359 764 | 2 791 675 | 2 888 259 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 61 959 | 25 845 | 16 146 | |
| 5. Środki pieniężne | 1 034 508 | 1 768 364 | 783 252 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 3 295 072 | 840 547 | 827 235 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 36 984 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 295 072 | 803 563 | 827 235 | |
| A k t y w a r a z e m | 32 839 816 | 28 679 023 | 26 466 000 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 11 710 584 | 10 974 846 | 10 104 507 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 3 758 429 | 3 738 618 | 2 961 857 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 939 526 | 1 943 572 | 1 966 943 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 140 041 | 136 997 | 115 412 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -6 660 | -960 | -90 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 745 | -1 590 | 0 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 678 503 | 958 209 | 860 385 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 60 | 0 | 0 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 260 420 | 290 257 | 263 103 | |
| IV. Rezerwy | 733 163 | 612 354 | 790 914 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 167 308 | 0 | 213 451 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 565 855 | 612 354 | 577 463 | |
| V. Zobowiązania | 19 154 041 | 15 928 091 | 14 553 673 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 13 806 898 | 12 758 226 | 10 568 445 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 347 143 | 3 169 865 | 3 985 228 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 981 548 | 873 475 | 753 803 | |
| P a s y w a r a z e m | 32 839 816 | 28 679 023 | 26 466 000 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 330 032 | 15 886 844 | 13 159 791 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 269 243 | 15 719 552 | 13 017 378 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 789 | 167 292 | 142 413 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -2 556 035 | -8 932 254 | -7 509 489 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -2 290 029 | -8 166 136 | -7 127 780 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -266 006 | -766 118 | -381 709 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 773 997 | 6 954 590 | 5 650 302 | |
| IV. Koszty sprzedaży | -505 289 | -1 636 814 | -1 095 959 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -429 526 | -1 651 797 | -1 403 460 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 839 182 | 3 665 979 | 3 150 883 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 88 908 | 216 344 | 175 369 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -57 021 | -378 456 | -451 534 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 871 069 | 3 503 867 | 2 874 718 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 15 496 | 35 838 | 31 822 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 104 965 | 411 841 | 642 621 | |
| XIII. Koszty finansowe | 28 188 | -1 488 081 | -2 290 674 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 1 019 718 | 2 463 465 | 1 258 487 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -3 070 | -16 257 | -1 561 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 295 | 1 197 | 11 927 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | -3 365 | -17 454 | -13 488 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -4 128 | -10 301 | -8 231 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 5 | 5 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 1 012 525 | 2 436 912 | 1 248 695 | |
| XIX. Podatek dochodowy | -358 149 | -984 173 | -500 774 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 580 | 580 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 65 338 | 225 184 | 112 464 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 720 294 | 1 678 503 | 860 385 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 678 503 | 860 385 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,20 | 0,61 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 072 438 | 5 326 865 | 4 412 123 | |
| I. Zysk (strata) netto | 720 294 | 1 678 503 | 860 385 | |
| II. Korekty razem | 352 144 | 3 648 362 | 3 551 738 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -65 338 | -225 184 | -112 464 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -580 | -580 | 0 | |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 830 360 | 3 059 268 | 2 379 714 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -460 202 | 31 914 | 1 132 493 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 335 596 | 1 219 602 | 781 113 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 13 329 | 5 076 | -8 003 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -45 144 | -5 591 | 105 076 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 358 149 | 984 173 | 500 774 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -456 133 | -1 071 451 | -913 256 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 56 535 | -50 181 | 55 016 | |
| 11. Zmiana stanu należności | -194 166 | -496 666 | -472 047 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 55 165 | 266 061 | -128 903 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 853 | 37 884 | 345 535 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -20 400 | -140 953 | -132 191 | |
| 15. Pozostałe korekty | -46 174 | 34 990 | 18 881 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 549 387 | -6 361 088 | -5 808 744 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 14 897 | 77 681 | 1 790 226 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 001 | 4 376 | 6 332 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 047 | 10 156 | 539 | |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 35 270 | 1 675 375 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | 947 | 8 439 | 13 679 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 3 248 | 40 900 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 11 902 | 16 192 | 53 401 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 564 284 | -6 438 769 | -7 598 970 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -107 523 | -236 144 | -189 326 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 423 632 | -5 986 035 | -5 526 081 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 48 291 | -10 174 | -15 961 | |
| - w jednostkach zależnych | 42 490 | -8 046 | 0 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 6 838 | -1 086 | 0 | |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -41 796 | -75 759 | -1 652 513 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Pozostałe wydatki | -39 624 | -130 657 | -215 089 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -256 907 | 1 285 479 | -1 461 925 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 611 928 | 3 925 537 | 4 805 624 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 385 209 | 1 014 528 | 1 436 113 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 1 873 215 | 2 166 408 | |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 182 810 | 231 115 | 5 265 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 590 358 | 1 000 369 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 23 800 | 166 600 | 102 000 | |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Pozostałe wpływy | 20 109 | 49 721 | 95 469 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -868 835 | -2 640 058 | -6 267 549 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -306 713 | -589 138 | -1 123 623 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 906 | -46 148 | -2 145 390 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | -693 920 | -1 754 960 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | -70 000 | -56 000 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | -260 | -2 205 | -3 407 | |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Zapłacone odsetki | -546 766 | -1 216 321 | -923 096 | |
| 12. Pozostałe wydatki | -13 190 | -22 326 | -261 073 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -733 856 | 251 256 | -2 858 546 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -733 856 | 251 256 | -2 858 546 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -7 018 | 14 542 | -17 034 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 768 364 | 783 252 | 3 641 798 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 034 508 | 1 034 508 | 783 252 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 8 005 016 | 8 545 574 | 6 229 172 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 8 004 993 | 8 545 550 | 6 229 148 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 973 302 | 1 915 532 | 2 082 893 | |
| - wystawionych weksli własnych | 1 962 072 | 1 915 532 | 2 082 893 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 9 978 318 | 10 461 106 | 8 312 065 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Donald Chodak - Członek Zarządu TP S.A.
01-03-01 Bogdan Zegar - Dyr. Pionu Rachunkowości TP S.A.
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
