Swarzedz Meble SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 41 117 105 329 10 748 28 761
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 845 -5 617 221 -1 534
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -3 173 -15 892 -830 -4 339
IV. Zysk (strata) netto -2 491 -12 224 -651 -3 338
V. Aktywa (stan na 197 518 50 894 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na -6 455 -1 663 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 9 511 617 9 511 617 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na -0,68 -0,17 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na 2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 87 261 91 339 42 128
1. Wartosci niematerialne i 1 909 3 416 2 131
prawne
2. Wartosc firmy z 1 116 1 175
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 77 851 80 415 38 666
4. Finansowy majatek trwaly 1 414 1 362 1 331
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 4 971 4 971
II. Majatek obrotowy 98 010 98 116 66 769
1. Zapasy 47 088 52 412 38 432
2. Naleznosci krotkoterminowe 40 529 35 379 22 413
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 6 856 6 856 4 049
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 3 537 3 469 1 875
III. Rozliczenia 12 247 12 446 3 469
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 12 247 12 446 3 469
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 197 518 201 901 112 366
P a s y w a
I. Kapital wlasny -6 455 -3 963 2 285
1. Kapital akcyjny 23 779 23 779 23 779
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 6 476 6 455 6 455
4. Kapital rezerwowy z 7 381 7 381 7 381
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -31 867 -31 846 -34 340
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto -12 224 -9 732 -990
II. Rezerwa kapitalowa z 42 45
konsolidacji
III. Kapital wlasny 12 237 12 799
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 4 023 4 362 106
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 4 023 4 362 106
V. Zobowiazania 168 788 169 180 85 356
1. Zobowiazania 35 067 35 988 26 956
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 133 721 133 192 58 400
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 18 883 19 478 24 619
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 197 518 201 901 112 366
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 41 117 105 329
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 24 942 74 984
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 16 175 30 345
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 33 084 84 150
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 22 123 64 211
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 10 961 19 939
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 8 033 21 179
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 242 16 597
V. Koszty ogolnego zarzadu 5 264 13 613
VI. Zysk (strata) na -2 473 -9 031
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 9 975 18 827
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 6 657 15 413
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 845 -5 617
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 4 4
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 648 1 158
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 777 12 279
XIV. Zysk (strata) na -3 280 -16 734
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 26 901
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 41 951
2. Straty nadzwyczajne 15 50
XVI. Odpis wartosci firmy z 81 -59
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto -3 173 -15 892
XIX. Podatek dochodowy 2 11
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata -684 -3 679
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto -2 491 -12 224
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 297 -4 920
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -2 491 -12 224
II. Korekty razem 1 194 7 304
1. Zysk (strata) -685 -3 680
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 1 997 5 150
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -663 705
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 2 797 5 162
6. (Zysk) strata z tytulu -3 496 -6 075
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych -661 -890
rezerw
8. Podatek dochodowy 3
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -3
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 4 103 8 846
11. Zmiana stanu naleznosci -5 578 -8 543
12. Zmiana stanu zobowiazan 3 008 9 901
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 837 -2 032
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -395 -1 131
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -70 -109
B. Przeplywy pieniezne netto 6 179 -5 044
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 10 512 15 797
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 5 818 8 527
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow -508 2 068
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 5 200 5 200
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 3 200 3 200
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 2 2
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -4 333 -20 841
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -27 -777
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 317 -3 103
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -202 -11 943
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -202 -11 943
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -4 421 -5 018
C. Przeplywy pieniezne netto -4 814 11 161
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 9 442 45 044
finansowej
1. Zaciagniecie 2 976
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -183 16 451
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 10 165 21 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 255
7. Pozostale wplywy -540 4 362
II. Wydatki z tytulu -14 256 -33 883
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -554 -752
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 024 -15 707
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub -8 000 -10 000
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z -135 -958
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 509 -5 243
12. Pozostale wydatki -1 034 -1 223
D. Przeplywy pieniezne 68 1 197
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 68 1 197
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow -1
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 3 469 2 340
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 537 3 537
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 13 801 15 109
pozabilansowe (z tytulu)
- z tytulu faktoringu
niepelnego
- z tytulu przyszlych oplat 11 927 13 234
leasingu operacyjnego
- z tytulu wieczystego
uzytkowania gruntow
- z tytulu zobowiazan 1 874 1 874
warunkowych - weksle
Zobowiazania pozabilansowe, 13 801 15 109
razem
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
