RAPORT BIEŻĄCY nr 238
Na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz w zw. z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, ze zm.), SKARBIEC - LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia.
1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym
Societe Generale Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa ("Societe Generale").
2) Data i sposób zbycia aktywów
13 września 2004 r.; transakcja na rynku międzybankowym, sprzedaż jest elementem transakcji sell-buy-back.
3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów
2.700 bonów skarbowych o terminie wykupu 16.03.2005 r., o kodzie ISIN PL0000003034
4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa
96,4031 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto.
5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Societe Generale, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju.
6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
kom e- mail abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-09-14
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
