Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA - Raport półroczny SA-P

2004-09-30 08:31

publikacja
2004-09-30 08:31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	155 055	119 220	32 773	27 655
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 969	11 317	5 912	2 625
III. Zysk (strata) brutto	39 874	13 418	8 428	3 112
IV. Zysk (strata) netto	31 990	8 440	6 762	1 958
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	8 834	17 508	1 945	3 927
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7 601	-3 421	1 673	-768
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-15 770	-33 124	-3 472	-7 432
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	665	-19 037	146	-4 271
IX. Aktywa, razem	201 308	189 267	44 319	42 465
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 910	57 836	21 335	12 976
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	76 742	40 587	16 895	9 106
XIII. Kapitał własny	104 398	131 431	22 984	29 489
XIV. Kapitał zakładowy	5 092	9 053	1 121	2 031
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 546 142	4 526 472	2 546 142	4 526 472
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	12,03	3,89	2,54	0,90
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	11,60		2,45
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	41,00	29,04	9,03	6,51
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	38,72		8,52
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		101 668	105 042	106 155
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	2 990	3 336	2 548
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	90 001	93 108	94 586
3. Należności długoterminowe	3,8
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	4	6 865	6 780	6 780
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		6 865	6 780	6 780
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		6 368	6 283	6 283
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach		497	497	497
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	1 812	1 818	2 241
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 812	1 818	2 241
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		99 640	72 215	83 112
1. Zapasy	6	26 395	20 000	19 352
2. Należności krótkoterminowe	7,8	63 073	46 487	53 852
2.1. Od jednostek powiązanych		18 696	8 783	22 335
2.2. Od pozostałych jednostek		44 377	37 704	31 517
3. Inwestycje krótkoterminowe		2 689	2 024	5 164
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	2 689	2 024	5 164
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 689	2 024	5 164
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	7 483	3 704	4 744
A k t y w a r a z e m		201 308	177 257	189 267
PASYWA
I. Kapitał własny		104 398	72 808	131 431
1. Kapitał zakładowy	12	5 092	6 790	9 053
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13		-70 443	-45 265
4. Kapitał zapasowy	14	27 686	38 667	38 581
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15	39 630	41 083	41 169
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16		36 451	79 453
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto		31 990	20 260	8 440
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		96 910	104 449	57 836
1. Rezerwy na zobowiązania	18	13 060	10 598	11 279
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		638	781	1 313
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		9 774	8 015	7 491
a) długoterminowa		8 711	6 871	6 598
b) krótkoterminowa		1 063	1 144	893
1.3. Pozostałe rezerwy		2 648	1 802	3 669
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		2 648	1 802	3 669
2. Zobowiązania długoterminowe	19		13 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek			13 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	76 742	75 534	40 587
3.1. Wobec jednostek powiązanych		2 001	1 531	1 441
3.2. Wobec pozostałych jednostek		73 767	73 813	38 232
3.3. Fundusze specjalne		974	190	914
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	7 108	5 317	5 970
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 108	5 317	5 970
a) długoterminowe		4 527	5 240	5 895
b) krótkoterminowe		2 581	77	75
P a s y w a r a z e m		201 308	177 257	189 267

Wartość księgowa		104 398	72 808	131 431
Liczba akcji		2 546 142	3 394 855	4 526 472
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	41,00	21,45	29,04
Rozwodniona liczba akcji		2 696 142	3 544 855
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	38,72	20,54

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	23	123 922	123 328	46 239
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		123 922	123 328	46 239
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn, urządzeń)		15 800	15 800
- zabezpieczenie kredytu (zastaw na towarach magazynowych)		18 000	18 000	18 000
- zabezpieczenie kredytu (cesja należności)		27 622	27 028	28 239
- zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna)		62 500	62 500
-
3. Inne (z tytułu)		7 407	437	1 352
- zdyskontowane weksle		5 186		100
- otrzymane gwarancje bankowe		2 221	437	1 252
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		131 329	123 765	47 591

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		155 055	119 220
- od jednostek powiązanych		39 114	41 044
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	153 845	118 941
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	1 210	279
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		-113 893	-88 354
- od jednostek powiązanych		-28 746	-30 414
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	-112 684	-88 080
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-1 209	-274
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		41 162	30 866
IV. Koszty sprzedaży	26	-6 340	-5 164
V. Koszty ogólnego zarządu	26	-9 750	-11 756
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		25 072	13 946
VII. Pozostałe przychody operacyjne		7 188	2 673
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 774	85
2. Dotacje		2 164
3. Inne przychody operacyjne	27	3 250	2 588
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-4 291	-5 302
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-2 174	-3 099
3. Inne koszty operacyjne	28	-2 117	-2 203
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		27 969	11 317
X. Przychody finansowe	29	13 879	2 284
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		2 256	63
- od jednostek powiązanych		125	63
2. Odsetki, w tym:		104	1 402
- od jednostek powiązanych		23	27
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31	11 519
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne			819
XI. Koszty finansowe	30	-1 970	-185
1. Odsetki, w tym:		-1 535	-185
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji	31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		-435
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		39 878	13 416
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)		-4	2
1. Zyski nadzwyczajne	32	2	44
2. Straty nadzwyczajne	33	-6	-42
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		39 874	13 418
XV. Podatek dochodowy	34	-7 884	-4 978
a) część bieżąca		-8 021	-5 095
b) część odroczona		137	117
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		31 990	8 440

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		43 810	17 626
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 641 430	4 526 472
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	12,03	3,89
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		3 775 105
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	11,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	72 808	168 556	168 556
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	72 808	168 556	168 556
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 790	9 053	9 053
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-1 698	-2 263
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 698	-2 263
- umorzenia akcji (udziałów)	-1 698	-2 263
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	5 092	6 790	9 053
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-70 443
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	70 443	-70 443	-45 265
a) zwiększenia (z tytułu)		-115 708	-45 265
- nabycie akcji włąsnych w celu umorzenia		-115 708	-45 265
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	70 443	45 265
- umorzenie akcji	70 443	45 265
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		-70 443	-45 265
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	38 667	38 570	38 570
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-10 981	97	11
a) zwiększenia (z tytułu)	57 764	97	11
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	19 860
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych	1 453	97	11
- przeniesienie z kapitału rezerwowego	36 451
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-68 745
- pokrycia straty
- umorzenie akcji własnych	-68 745
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	27 686	38 667	38 581
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	41 083	41 180	41 180
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-1 453	-97	-11
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-1 453	-97	-11
- zbycia środków trwałych	-1 453	-97	-11
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	39 630	41 083	41 169
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	36 451	67 189	67 189
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-36 451	-30 738	12 264
a) zwiększenia (z tytułu)		12 264	12 264
- podziału zysku		12 264	12 264
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-36 451	-43 002
- umorzenia akcji		-43 002
- likwidacja kapitału - przeniesienie na kapitał zapasowy	-36 451
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	36 451	79 453
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 260	12 564	12 564
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 260	12 564	12 564
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 260	12 564	12 564
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-20 260	-12 564	-12 564
- przeniesienie na kapitał zapasowy	-19 860	-12 264	-12 264
- dofinansowanie ZFŚS	-400	-300	-300
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	31 990	20 260	8 440
a) zysk netto	31 990	20 260	8 440
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	104 398	72 808	131 431
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	104 398	72 808	131 431

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	31 990	8 440
II. Korekty razem	-23 156	9 068
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	11 405	11 505
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-721	4
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-13 293	-103
6. Zmiana stanu rezerw	2 462	2 818
7. Zmiana stanu zapasów	-6 395	-772
8. Zmiana stanu należności	-16 586	-17 173
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 032	15 171
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 485	-1 632
11. Inne korekty	-575	-750
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 834	17 508
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	16 464	166
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 774	103
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14 690	63
a) w jednostkach powiązanych	125	63
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach	125	63
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	14 565
- zbycie aktywów finansowych	12 434
- dywidendy i udziały w zyskach	2 131
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	-8 863	-3 587
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-7 176	-3 587
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne	-1 687
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	7 601	-3 421
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	2 164	12 208
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		12 208
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	2 164
II. Wydatki	-17 934	-45 332
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych		-45 265
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-16 399
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	-1 535	-67
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 770	-33 124
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	665	-19 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	665	-19 037
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	29	-14
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 024	24 201
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 689	5 164
- o ograniczonej możliwości dysponowania	195	53

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	2 051	2 308	1 915
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	939	1 028	633
- oprogramowanie komputerowe	939	1 028	633
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 990	3 336	2 548

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	4 078		1 850	1 850			5 928
b) zwiększenia (z tytułu)	143		85	85			228
- zakup			85	85			85
- przeniesienie z RMK	143						143
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-162		-310	-310			-472
- wyksięgowanie umorzonych wartości	-162		-310				-472
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	4 059		1 625	1 625			5 684
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-1 770		-822	-822			-2 592
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-238		136	136			-102
- amortyzacja za okres	-400		-174	-174			-574
- zmniejszenia	162		310	310			472
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-2 008		-686	-686			-2 694
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	2 051		939	939			2 990

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	2 990	3 336	2 548
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	2 990	3 336	2 548

NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	79 726	86 937	90 237
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 527	5 240	5 895
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 251	36 903	37 897
- urządzenia techniczne i maszyny	34 355	38 639	41 494
- środki transportu	1 250	957	954
- inne środki trwałe	4 343	5 198	3 997
b) środki trwałe w budowie	8 479	6 062	4 349
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	1 796	109
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	90 001	93 108	94 586

Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym:
- przewłaszcenie maszyn i urządzeń (15.800 tys. zł.)
- hipoteka kaucyjna (62.500 tys. zł.)

NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	6 590	86 267	251 496	2 874	30 538	377 765
b) zwiększenia (z tytułu)		159	2 800	492	823	4 274
- przychód ze środków trwałych w budowie		159	2 800	492	823	4 274
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-82	-2 236	-894	-156	-75	-3 443
- złomowanie, sprzedaż	-82	-2 236	-894	-156	-75	-3 443
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	6 508	84 190	253 402	3 210	31 286	378 596
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-1 350	-49 364	-212 857	-1 917	-25 340	-290 828
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	-631	425	-6 190	-43	-1 603	-8 042
- amortyzacja za okres	-652	-1 216	-7 084	-199	-1 679	-10 830
- zmniejszenia	21	1 641	894	156	76	2 788
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-1 981	-48 939	-219 047	-1 960	-26 943	-298 870
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	4 527	35 251	34 355	1 250	4 343	79 726

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.

NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	79 726	86 937	90 237
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem	79 726	86 937	90 237

NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

Środki trwałe pozabilansowe używane przez podmioty powiązane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze:
- SSD Dębica: budynek używany na podstwie umowy najmu - 76 tys. zł.
- STOMET: wynajem maszyny - 89 tys. zł.

NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych	6 368	5 368	5 368
- udziały lub akcje	6 368	5 368	5 368
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych		915	915
- udziały lub akcje		915	915
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach	497	497	497
- udziały lub akcje	497	497	497
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	6 865	6 780	6 780

NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	6 780	6 780	6 780
-
b) zwiększenia (z tytułu)	1 000
- zakup udziałó w SSD Poznań i SSD Dębica	1 000
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	-915
- sprzedaż udziałów w Pass Stomil	-915
-
d) stan na koniec okresu	6 865	6 780	6 780
-

NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
	STOMET Sp. z o.o.	Sanok	wytwarz. wyrobów z metalu, tworzyw sztucz. i innych mat. sprzedaż towarów i usług	spółka zależna	pełna	26.03.1992	1 452		1 452	100,00	100,00	-
	Przeds. Sanat. Tur. Sp. z o.o.	Rymanów	świadczenie usł. gastr. i hotelarskich	spółka zależna	niekonsolidowana	26.02.1992	799		799	100,00	100,00	-
	Stomil EAST Sp. z o.o.	Sanok	handel w kraju i za granicą wszelkiego rodzaju towarami i usługami	spółka zależna	pełna	18.09.1992	34		34	65,69	79,29	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Poznań	sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów	spółka zależna	pełna	24.04.1995	553		553	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Bielsko-Biała	sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów	spółka zależna	pełna	3.02.1995	453		453	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Kielce	działalność dotycząca pojazdów mechanicznych i motocyklowych	spółka zależna	pełna	24.05.1995	450		450	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Olsztynek	sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów	spółka zależna	pełna	20.12.1994	823		823	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Dębica	produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu, sprzedaż towarów i usług	spółka zależna	pełna	24.02.1997	906		906	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	Bydgoszcz	produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu, sprzedaż towarów i usług	spółka zależna	pełna	02.04.1997	500		500	100,00	100,00	-
	Stomil Sanok Wiatka	Kirów	produkcja wyrobów z gumy i metalu, tworzyw sztucznych, sprzedaż towarów i usług	spółka zależna	niekonsolidowana	10.07.1995	398		398	81,08	81,08	-
-

NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	STOMET Sp. z o.o.	3 760	1 452			2 308		229	3 153	1 159	1 472	2 098		2 098	6 913	6 920
	Przeds. Sanat. Tur. Sp. z o.o.	1 466	799		80	587		56	4 087	2 698	754	310		310	5 553	3 390
	Stomil EAST Sp. z o.o.	2 669	51		164	2 454		800	4 819		4 794	4 820		4 820	7 488	7 308
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	1 084	300		642	142		142	4 241		4 234	3 441		3 441	5 325	5 503		70
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	1 379	300			1 079		122	1 939		1 934	1 623		1 623	3 318	4 873
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	1 236	410		596	230	26	81	3 535		3 530	3 144		3 144	4 771	4 255
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	1 360	588		642	130		130	3 038		3 030	2 318		2 318	4 398	4 691
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	1 283	600			684		103	2 354		2 351	2 352		2 352	3 638	4 846		55
	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.	639	500		119	20		20	2 478		2 474	1 406		1 406	3 117	3 200
	Stomil Sanok Wiatka	477	96		263	118		83	85	9	76	46		46	576	445
-

NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
-

Wartość udziałów w Spółkach, w których Stomil Sanok S.A. posiada mniej niż 5% udziałó, na dzień 30.06.2004 wynosi 497 tys. zł.

NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	6 865	6 780	6 780
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	6 865	6 780	6 780

NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)	2 229	2 229	2 229
a) akcje (wartość bilansowa):	20	20	20
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia	20	20	20
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	2 209	2 209	2 209
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)	-193	-193	-193
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia	2 402	2 402	2 402
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	4 636	4 551	4 551
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	4 636	4 551	4 551
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia	4 636	4 551	4 551
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem	7 058	6 973	6 973
Wartość na początek okresu, razem	7 058	6 973	6 973
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem	-193	-193	-193
Wartość bilansowa, razem	6 865	6 780	6 780

NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 818	2 328	2 328
a) odniesionych na wynik finansowy	1 818	2 328	2 328
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia		180
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		180
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		180
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	-6	-690	-87
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-6	-690	-87
- zmiana stawki		-690
- odpisanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (amortyzacja)	-6		-87
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 812	1 818	2 241
a) odniesionych na wynik finansowy	1 812	1 818	2 241
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE UJEMNE
Pozycja bilansowa Kwota różnicy przejściowej Stawka podatkowa Podatek odroczony Data wygaśnięcia
Rzeczowe aktywa
trwałe (różnica
pomiędzy amortyzacją
księgową i podatkową) 1 522 19% 289 2007
Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne -
część krótkoterminowa 1 144 19% 217 2004
Rezerwy na świadczenia
emerytalne i podobne -
część długoterminowa 6 871 19% 1 305 31.12.2004
i później
Razem -- -- 1 812 --

NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) materiały	7 365	8 700	6 160
b) półprodukty i produkty w toku	6 605	3 977	4 593
c) produkty gotowe	12 326	7 255	8 539
d) towary
e) zaliczki na dostawy	99	68	60
Zapasy, razem	26 395	20 000	19 352

Obciążenia majątku o charakterze prawnorzeczowym: zastaw na zapasach magazynowych 18.000 tys. zł. jako zabezpieczenie kredytów bankowych.

NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych	18 696	8 783	22 335
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 696	8 783	22 335
- do 12 miesięcy	18 696	8 783	22 335
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek	44 377	37 704	31 517
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44 124	34 286	30 916
- do 12 miesięcy	44 124	34 286	30 916
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 954
- inne	253	438	601
- dochodzone na drodze sądowej		26
Należności krótkoterminowe netto, razem	63 073	46 487	53 852
c) odpisy aktualizujące wartość należności	2 352	3 078	2 651
Należności krótkoterminowe brutto, razem	65 425	49 565	56 503

NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	18 696	8 783	22 335
- od jednostek zależnych	18 696	7 020	20 317
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych		1 763	2 018
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	18 696	8 783	22 335
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	18 696	8 783	22 335

NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	3 078	1 912	1 912
a) zwiększenia (z tytułu)	193	2 550	1 367
- z tytułu należności wątpliwych	127	2 148	1 064
- naliczonych odsetek od należności	66	402	303
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-919	-1 348	-628
- spłata należności	-189	-949	-344
- spłata odsetek od należności	-255	-356	-279
- umorzenie należności	-475	-79	-5
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	2 352	3 078	2 651

NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	43 266	31 995	44 759
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	22 159	17 570	11 744
b1. jednostka/waluta tys / USD	1 323	965	826	tys	USD
tys. zł	4 959	3 610	3 146
b1. jednostka/waluta tys / EUR	3 600	2 713	1 824
tys. zł	16 350	12 799	7 934
b1. jednostka/waluta tys / SEK	64	61	130
tys. zł	32	32	62
b1. jednostka/waluta tys / GBP	120	168	95
tys. zł	811	1 124	602
-
pozostałe waluty w tys. zł	7	5
Należności krótkoterminowe, razem	65 425	49 565	56 503

NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	25 380	19 808	19 591
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	29 731	18 214	27 591
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	2 770	204	1 836
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	463	4	88
e) powyżej 1 roku	36	25	57
f) należności przeterminowane	6 792	7 892	6 739
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	65 172	46 147	55 902
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	-2 352	-3 078	-2 651
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	62 820	43 069	53 251

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw, robót i usług dwa pierwsze przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez Spółkę.

NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	3 348	3 428	1 941
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	878	1 124	1 353
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	145	896	311
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	799	199	1 414
e) powyżej 1 roku	1 622	2 245	1 720
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	6 792	7 892	6 739
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	-2 352	-3 078	-2 651
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	4 440	4 814	4 088

Załączniki_3

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_11.rtf

NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 689	2 024	5 164
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 984	105	1 272
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne	705	1 919	3 892
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 689	2 024	5 164

NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	1 654	606	1 658
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 035	1 418	3 506
b1. jednostka/waluta tys. / USD	22		39	tys.	USD
tys. zł	83		149
b1. jednostka/waluta tys. / SEK			12
tys. zł			5
b1. jednostka/waluta tys. / GBP			4
tys. zł			26
b1. jednostka/waluta tys. / EUR	209	301	765
tys. zł	948	1 418	3 326
-
pozostałe waluty w tys. zł	4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	2 689	2 024	5 164

NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	7 483	3 704	4 744
- koszty przygotowania nowej produkcji	6 827	3 704	4 144
- koszty ZFŚS	656		600
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	7 483	3 704	4 744

Załączniki_4

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_12.rtf

NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
A	na okaziciela			1 550 000	3 100 000	środki własne	91.01.02	91.01.02
B	na okaziciela			800 000	1 600 000	środki własne	95.10.30	95.01.01
C	na okaziciela			2 350 000	4 700 000	środki własne	96.04.12	96.01.01
D	na okaziciela			500 000	1 000 000	środki własne	96.11.29	96.01.01
Umorzenie	na okaziciela			391 304	782 608		00.04.21
Umorzenie	na okaziciela			282 224	564 448		00.10.12
Umorzenie	na okaziciela			1 131 617	2 263 234		03.10.15
Umorzenie	na okaziciela			848 713	1 697 426		04.05.27

Liczba akcji, razem				2 546 142
Kapitał zakładowy, razem					5 092 284
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł									2,00

Zmiany w kapitale akcyjnym w okresie sprawozdawczym - WZA STOMIL SANOK SA dnia 23.01.2004 podjęło uchwałę o umorzeniu 848.713 akcji własnych nabytych w celu umorzenia w drodze publicznego wezwania. Sąd Rejonowy w Rzeszowie dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o 1.697.426 zł. w dniu 27 maja 2004 r. i wysokość kapitału zakładowego na dzień bilansowy wynosi 5.092.284 złote.
Według posiadanych przez Spółkę informacji następujący akcjonariusze posiadali na 24 września 2004 roku pakiety akcji dające prawo do ponad 5% głosów:
1.Pioneer Pekao Inwestment Menagement S.A. - 302 488 akcji dających prawo do 11,88% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 11.08.2004 r.
2.ING Nationale Nedarlanden Polska OFE - 254 000 akcji dających prawo do 9,98% głosów - informacja z rejestracji akcji na WZA z 14.06.2004 r.
3.OFE PZU „Złota Jesień” - 219 254 akcje dające prawo do 8,61% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 21.10.2003 r.
4.ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 184 768 akcji dających prawo do 7,26% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 4.05.2004 r.
5.Commercial Union Inwestment Menagement S.A. - 178 921 akcji dających prawo do 7,03% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 1.03.2004 r.
6.Podmioty Grupy PZU (PZU S.A. oraz PZU „Życie”) - 159 035 akcji dający prawo do 6,25% głosów - informacja o posiadanych akcjach Spółki z 18.02.2004 r.
7.Marek Łęcki - 141 750 akcji dających prawo do 5,57% głosów - informacja z rejestracji akcji na WZA z 14.06.2004 r.

NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa

NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo	27 686	38 667	38 581
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem	27 686	38 667	38 581

NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	38 636	40 089	40 175
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)	994	994	994
- nadwyżka wartości nabytych udziałów nad wartością wniesionego aportu	994	994	994
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	39 630	41 083	41 169

NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- na inwestycje		36 451	79 453

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem		36 451	79 453

NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	781	1 517	1 517
a) odniesionej na wynik finansowy	781	1 517	1 517
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	-143	-736	-204
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	-143	-736	-204
- ulgi inwestycyjnej (amortyzacja)	-143	-287	-204
- zmiany stawki		-449
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	638	781	1 313
a) odniesionej na wynik finansowy	638	781	1 313
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE DODATNIE
Pozycja bilansowa Kwota różnicy przejściowej Stawka podatkowa Podatek odroczony Data wygaśnięcia
Rzeczowe aktywa
trwałe (rozliczenie
ulg inwestycyjnych) 754 19% 143 31.12.2004
Rzeczowe aktywa
trwałe (rozliczenie
ulg inwestycyjnych) 2 601 19% 495 31.12.2005
Razem -- -- 638 --

NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	6 871	5 649	5 649
- świadczeń emerytalnych	1 371	1 504	1 504
- nagród jubileuszowych	5 500	4 145	4 145
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 094	2 776	1 108
- świadczeń emerytalnych	541	309	300
- nagród jubileuszowych	1 553	2 467	808
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-254	-1 139
- świadczeń emerytalnych (przeniesienie do krótkotermnowych)	-23	-27
- nagród jubileuszowych (przeniesienie do krótkoterminowych)	-231	-1 112
-
d) rozwiązanie (z tytułu)		-415	-159
- świadczeń emerytalnych		-415	-21
- nagród jubileuszowych			-138
-
e) stan na koniec okresu	8 711	6 871	6 598
- świadczeń emerytalnych	1 889	1 371	1 783
- nagród jubileuszowych	6 822	5 500	4 815
-

NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	1 144	1 045	1 045
- świadczeń emerytalnych	26	28	28
- nagród jubileuszowych	1 118	1 017	1 017
-
b) zwiększenia (z tytułu)	254	1 139	159
- świadczeń emerytalnych (przeniesienie z długoterminowych)	23	27	21
- nagród jubileuszowych (przeniesienie z długoterminowych)	231	1 112	138
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-335	-1 040	-311
- świadczeń emerytalnych	-20	-29	-20
- nagród jubileuszowych	-315	-1 011	-291
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu	1 063	1 044	893
- świadczeń emerytalnych	29	26	29
- nagród jubileuszowych	1 034	1 118	864
-

NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	1 802	250	250
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 512	1 660	2 333
- badanie bilansu	36	97	101
- rezerwa na urlopy		1 053	1 405
- remonty	975		31
- rezerwa na premię	1 266	460	796
- prowizje bankowe		13
- odsetki od kredytu		37
- opłata za emisję zanieczyszczeń	28
- ubezpieczenia	207
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	-102
- prowizje	-13
- odsetki	-37
- ubezpieczenie	-52
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	-1 564	-108	-108
- niewykorzystane urlopy	-648
- badanie bilansu	-71	-108	-108
- premia	-845
-
e) stan na koniec okresu	2 648	1 802	2 475
-

NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek		13 000
- kredyty i pożyczki		13 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem		13 000

NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat		13 000
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem		13 000

NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej		13 000
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem		13 000

NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta

NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych	2 001	1 531	1 441
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 001	1 531	1 441
- do 12 miesięcy	2 001	1 531	1 441
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	73 767	73 813	38 232
- kredyty i pożyczki, w tym:	45 357	48 756	12 208
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 880	11 465	13 319
- do 12 miesięcy	14 880	11 465	13 319
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy		11	916
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 974	9 950	9 955
- z tytułu wynagrodzeń	1 430	1 980	1 183
- inne (wg tytułów)	2 126	1 651	651
- zobowiązania inwestycyjne	793	1 218	343
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	974	190	914
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	76 742	75 534	40 587

NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	70 060	69 276	32 528
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	6 682	6 258	8 059
b1. jednostka/waluta tys. / USD	5	51	245	tys.	USD
tys. zł	18	191	939
b1. jednostka/waluta tys. / SEK			7
tys. zł			43
b1. jednostka/waluta tys. / EUR	1 455	1 286	1 523
tys. zł	6 609	6 067	6 875
b1. jednostka/waluta tys. / CHF			70
tys. zł			202
b1. jednostka/waluta tys. / GBP	8
tys. zł	55
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	76 742	75 534	40 587

NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
Bank Zachodni WBK	Wrocław	50 000	tys. PLN	45 357	tys. PLN	WIBOR 1M + 0,49%	02.12.2004	- przewłaszczenie maszyn i urządzeń (15,8 mln zł.), - zastaw na zapasach (18,0 mln zł.), - cesja należności (27,0 mln zł.), - hipoteka kaucyjna (62,5 mln zł.)

NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 108	5 317	5 970
- długoterminowe (wg tytułów)	4 527	5 240	5 895
- grunty w wieczystym użytkowaniu	4 527	5 240	5 895
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	2 581	77	75
- otrzymana dotacja	2 503
- przedpłata na przyszłe dostawy	78	77	75
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	7 108	5 317	5 970

Załączniki_5

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_15.rtf

NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- produkty	153 845	118 941
-
- w tym: od jednostek powiązanych	39 099	41 044
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	153 845	118 941
- w tym: od jednostek powiązanych	39 099	41 044

NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	100 851	85 846
- w tym: od jednostek powiązanych	39 099	41 044
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport	52 994	33 095
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	153 845	118 941
- w tym: od jednostek powiązanych	39 099	41 044

NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- towary	1 210	279
-
- w tym: od jednostek powiązanych	15	12
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 210	279
- w tym: od jednostek powiązanych	15	12

NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) kraj	1 150	133
- w tym: od jednostek powiązanych	15	12
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport	60	146
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	1 210	279
- w tym: od jednostek powiązanych	15	12

NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) amortyzacja	10 561	10 611
b) zużycie materiałów i energii	86 384	59 307
c) usługi obce	12 792	9 979
d) podatki i opłaty	1 610	1 505
e) wynagrodzenia	21 889	20 890
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 365	4 865
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	1 142	793
- podróży służbowych	498	319
-
Koszty według rodzaju, razem	139 743	107 950
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-9 760	-1 856
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-1 210	-1 094
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	-6 339	-5 164
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-9 750	-11 756
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	112 684	88 080

NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	201	239
- spłaty należności	190	179
- doradztwo		60
- zapasy	11
-
b) pozostałe, w tym:	3 049	2 349
- rabaty dotyczące zakupów	649	367
- dzierżawa środków trwałych	305	343
- sprzedaz oprzyrządowania i inwestycji	1 358	723
- odpis amort. gruntów	652	655
- dotacja
-
Inne przychody operacyjne, razem	3 250	2 588

NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
b) pozostałe, w tym:	2 117	2 203
- odszkodowania	44
- darowizny	93	68
- amortyzacja dzierżawionych śr. trw., gruntów	844	894
- koszty sprzedaży oprzyrządowania i inwestycji	1 017	624
-
Inne koszty operacyjne, razem	2 117	2 203

Nieplanowane odpisy amortyzacyjne nie wystąpiły.

NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:	125	63
- od jednostek zależnych	125	63
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek	2 131
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem	2 256	63

NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki	104	1 402
- od jednostek powiązanych, w tym:	23	27
- od jednostek zależnych	23	22
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych		5
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	81	1 375
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	104	1 402

NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe		819
- zrealizowane		630
- niezrealizowane		189
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:
-
Inne przychody finansowe, razem		819

NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek	1 535	67
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	1 535	67
b) pozostałe odsetki		118
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek		118
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	1 535	185

NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	426
- zrealizowane	-301
- niezrealizowane	727
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:	9
-
Inne koszty finansowe, razem	435

Załączniki_6

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_17.rtf

NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe	2	44
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem	2	44

NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE	półrocze / 2004	półrocze / 2003
a) losowe	6	42
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem	6	42

NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto	39 874	13 418
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	2 344	5 452
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	7 502	6 567
- przychody nie podlegające opodatkowaniu	-5 158	-1 115
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	42 218	18 870
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	8 021	5 095	19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	8 021	5 095
- wykazany w rachunku zysków i strat	8 021	5 095
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-137	-117
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem	-137	-117

NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	półrocze / 2004	półrocze / 2003

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	półrocze / 2004	półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Załączniki_7

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_18.rtf

Załączniki_8

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_9

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_20.rtf

NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

Załączniki_10

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_21.rtf

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-24	Marek Łęcki	Prezes Zarządu
2004-09-24	Marta Rudnicka	Członek Zarządu
2004-09-24	Wiesław Panter	Członek Zarządu

Załączniki_11

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_22.rtf

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-09-24	Marek Łęcki	Prezes Zarządu
2004-09-24	Marta Rudnicka	Członek Zarządu
2004-09-24	Wiesław Panter	Członek Zarządu

Załączniki_11

STOMIL SANOK SA SA-P 2004.csv_22.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA - Raport półroczny SA-P

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki