SKARBIEC OBLIGACJA PLUS SFIZ Raport bieżący nr 231 (wycena aktywów Funduszu)

RAPORT BIEŻĄCY NR 231 (WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU) SKARBIEC - OBLIGACJA PLUS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje, iż: - w dniu 4 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,63 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.380.921,20 złotych; - w dniu 5 listopada 2003 r. została dokonana wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wartość Aktywów Netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu wyniosła 110,65 złotych. Wartość Aktywów Netto Funduszu wyniosła 288.451.321,45 złotych; Data sporządzenia raportu: 05-11-2003