RAPORT BIEŻĄCY nr 3 Na podstawie § 42 w zw. z § 52 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569), SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu Nieruchomości I Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w organizacji (?Fundusz?), informuje o zakończeniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ze względu na niezebranie wpłat w minimalnej wysokości określonej statutem Funduszu i prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie doszła do skutku.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu trwała od dnia 12 lutego do dnia 5 marca 2002 r. W przypadku, jeżeli zawarta zostałaby umowa o subemisję inwestycyjną, subemitent do dnia 7 marca 2002 r. powinien był złożyć zapisy na certyfikaty inwestycyjne. Umowa o subemisję nie została zawarta.
2. Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostaną przydzielone, ze względu na nie zebranie wpłat w minimalnej, wymaganej prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, wysokości.
3. Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją Subskrypcją było objęte minimalnie 300.000 certyfikatów inwestycyjnych, a maksymalnie 1.500.000 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy Nie dotyczy.
5. Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. Zapisy złożone zostały na 188.103 certyfikaty inwestycyjne Funduszu.
6. Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji Certyfikaty inwestycyjne nie zostały przydzielone.
7. Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były nabywane Certyfikaty inwestycyjne Funduszu były nabywane po cenie 100 zł. SKARBIEC TFI S.A. pobierał opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5 zł za jeden certyfikat, która zależna była od ilości certyfikatów inwestycyjnych, na które składany był zapis.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne Zapisy na certyfikaty inwestycyjne złożyło 645 osób.
9. Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne nie zostały przydzielone.
10. Subemitenci Nie została zawarta umowa o subemisję inwestycyjną ani usługową.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Zamierzona wartość subskrypcji przy minimalnym poziomie emisji wynosiła 30.000.000 zł, a przy maksymalnym poziomie emisji ? 150.000.000 zł. Wobec tego, że emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nie doszła do skutku, nie podaje się wartości przeprowadzonej subskrypcji.
12. Określenie wysokości kosztów, które zaliczone zostały do kosztów emisji
Rodzaj kosztów emisji Wartość w zł Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 125 863,48 Sporządzenie prospektu emisyjnego, z 116 000,00 uwzględnieniem kosztu doradztwa Promocja oferty 485 000,00 Łącznie 726 863,48 Koszty przeprowadzenia emisji nie obciążają emitenta, którym jest Fundusz, nie są rozliczane w jego księgach rachunkowych i pokrywane są przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ze środków własnych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jeden certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jeden certyfikat inwestycyjny, jeżeli emisja doszłaby do skutku, wynosi: - w przypadku minimalnego poziomu emisji (300.000 certyfikatów inwestycyjnych) ? 2,42 zł; - w przypadku maksymalnego poziomu emisji (1.500.000 certyfikatów inwestycyjnych) ? 0,48 zł; Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jeden certyfikat inwestycyjny, który był przedmiotem zapisu (188.103 certyfikatów inwestycyjnych) wyniósł 3,86 zł.
kom e-mail ewa/zdz
