Raport bieżący 125 / 2005
SKARBIEC - LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. 1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym
ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 32, 40-086 Katowice, ("ING") 2) Data i sposób zbycia aktywów
1 marca 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym; sprzedaż, która jest elementem transakcji sell-buy-back 3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów
15.000 obligacji skarbowych DS0509, o kodzie ISIN PL0000101259. 4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa
107,1190 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i ING, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
