Raport bieżący 32 / 2005
TM/14/01/05/67
SKARBIEC - LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o zbyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu nabywającego aktywa i podstawowe dane o nabywającym
Societe Generale Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa ("Societe Generale"). 2) Data i sposób zbycia aktywów
14 stycznia 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym; sprzedaż jest elementem transakcji sell-buy-back. 3) Podstawowa charakterystyka zbytych aktywów
2.000 bonów skarbowych, o kodzie ISIN PL0000003182, o terminie wykupu 29 czerwca 2005 r. 4) Cena, po jakiej zostały zbyte aktywa
97,1204 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Societe Generale, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu.
Data sporządzenia raportu: 2005-01-14
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
