Raport bieżący 126 / 2005
MSz/02/03/05/301
SKARBIEC - LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym
Bank Handlowy S.A., z siedzibą w Warszawie ("Bank Handlowy), Ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
2) Data i sposób nabycia aktywów
1 marca 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym. Zakup jest elementem transakcji buy-sell-back. 3) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów
15.000 obligacji skarbowych DS0509, o kodzie ISIN PL0000101259. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa
107,1190 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi
Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Handlowy, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości
Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 7) Żródło finansowania nabytych aktywów
Aktywa Funduszu.
Data sporządzenia raportu: 2005-03-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
