2009-11-04 08:16 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
SEKO S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 602 | 74 339 | 16 963 | 21 707 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 322 | 2 488 | 514 | 726 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 430 | 3 004 | 538 | 877 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 947 | 2 426 | 431 | 708 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 718 | 7 669 | 1 709 | 2 239 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 737 | -7 174 | 606 | -2 095 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 718 | -252 | -1 045 | -74 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 737 | 243 | 1 270 | 71 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 023 | 76 310 | 15 399 | 18 289 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 149 | 31 383 | 4 298 | 7 521 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 | 2 682 | 15 | 643 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 291 | 22 348 | 2 911 | 5 356 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 874 | 44 927 | 11 101 | 10 768 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 157 | 159 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,36 | 0,07 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,05 | 6,75 | 1,67 | 1,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf Pozostale_informacje_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf |
Pozostałe informacje za III kwartał 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 201 | 30 449 | 34 968 | 33 613 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 109 | 124 | 43 | 6 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 014 | 30 250 | 31 165 | 29 943 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 5 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 46 | 46 | 3 398 | 3 398 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 46 | 46 | 3 398 | 3 398 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 46 | 46 | 3 398 | 3 398 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27 | 29 | 362 | 266 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 29 | 362 | 266 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 34 822 | 32 598 | 41 342 | 41 771 | ||
| 1. Zapasy | 6 729 | 5 369 | 10 380 | 6 217 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 917 | 12 383 | 22 559 | 14 915 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 | 584 | 364 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 913 | 12 383 | 21 975 | 14 551 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 032 | 14 539 | 8 295 | 20 300 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 032 | 14 539 | 8 295 | 20 300 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 032 | 14 539 | 8 295 | 20 300 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 | 307 | 108 | 339 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 023 | 63 047 | 76 310 | 75 384 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 46 874 | 46 348 | 44 927 | 44 678 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 44 259 | 44 259 | 41 584 | 41 584 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 947 | 1 421 | 2 675 | 2 426 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 149 | 16 699 | 31 383 | 30 706 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 152 | 124 | 135 | 129 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 11 | 9 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124 | 124 | 124 | 120 | ||
| a) długoterminowa | 124 | 124 | 124 | 120 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 63 | 105 | 2 682 | 6 130 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 63 | 105 | 2 682 | 6 130 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 291 | 10 636 | 22 348 | 19 300 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 40 | 471 | 414 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 182 | 10 419 | 21 813 | 18 637 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 109 | 177 | 64 | 249 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 643 | 5 834 | 6 218 | 5 147 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 643 | 5 834 | 6 218 | 5 147 | ||
| a) długoterminowe | 4 873 | 5 064 | 5 448 | 4 532 | ||
| b) krótkoterminowe | 770 | 770 | 770 | 615 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 023 | 63 047 | 76 310 | 75 384 | ||
| Wartość księgowa | 46 874 | 46 348 | 44 927 | 44 678 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,05 | 6,96 | 6,75 | 6,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 350 | 1 350 | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 350 | 1 350 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zobowiązanie z tytułu sprzedaży udziałów | 1 350 | 1 350 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 13 705 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 500 | 5 500 | 7 000 | 13 705 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 000 | |||||
| - zabezpieczenia kredytów | 4 500 | 5 500 | 13 705 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 850 | 6 850 | 7 000 | 13 705 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 826 | 76 602 | 25 295 | 74 339 | ||
| - od jednostek powiązanych | 457 | 897 | 2 560 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 013 | 68 915 | 25 212 | 74 114 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 813 | 7 687 | 83 | 225 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 133 | 61 374 | 20 624 | 59 145 | ||
| - jednostkom powiązanym | 304 | 664 | 1 897 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 758 | 54 547 | 20 561 | 58 968 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 375 | 6 827 | 63 | 175 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 693 | 15 228 | 4 671 | 15 196 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 661 | 11 323 | 3 509 | 11 119 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 547 | 1 588 | 674 | 1 985 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 485 | 2 317 | 488 | 2 092 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 214 | 598 | 147 | 507 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 16 | ||||
| 2. Dotacje | 191 | 575 | 149 | 494 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | -2 | 13 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 260 | 593 | 38 | 111 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 260 | 593 | 38 | 111 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 439 | 2 322 | 597 | 2 488 | ||
| X. Przychody finansowe | 193 | 447 | 292 | 920 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 57 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 57 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 193 | 390 | 278 | 790 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 14 | 130 | ||||
| XI. Koszty finansowe | -53 | 339 | 158 | 404 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 3 | 10 | 158 | 404 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -56 | 327 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 685 | 2 430 | 731 | 3 004 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 685 | 2 430 | 731 | 3 004 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 159 | 483 | 149 | 578 | ||
| a) część bieżąca | 129 | 131 | 226 | 529 | ||
| b) część odroczona | 30 | 352 | -77 | 49 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 526 | 1 947 | 582 | 2 426 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 196 | 4 655 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Zysk na jedną akcje zwykłą wyliczony dla zysku zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2009 - 0,33; III kwartał 2008 - 0,70. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 348 | 44 927 | 42 252 | 42 252 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 348 | 44 927 | 42 252 | 42 252 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 44 259 | 41 584 | 36 985 | 36 985 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 44 259 | 44 259 | 41 584 | 41 584 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| - podział zysku | 2 675 | 4 599 | 4 599 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 526 | 1 947 | 2 675 | 2 426 | ||
| a) zysk netto | 526 | 1 947 | 2 675 | 2 426 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 874 | 46 874 | 44 927 | 44 678 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46 874 | 46 874 | 44 927 | 44 678 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 526 | 1 947 | 582 | 2 426 | ||
| II. Korekty razem | -594 | 5 771 | -727 | 5 243 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 729 | 2 147 | 650 | 1 708 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -194 | -447 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 28 | 17 | -1 | -1 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -1 359 | 3 652 | -825 | 81 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 537 | 8 638 | -3 482 | 4 547 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 765 | -7 967 | 2 954 | -3 435 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27 | -277 | -23 | 2 343 | ||
| 8. Inne korekty | 1 | 8 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -68 | 7 718 | -145 | 7 669 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 193 | 3 798 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 193 | 3 798 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 409 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 352 | |||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 57 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 193 | 389 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 193 | 389 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 478 | 1 061 | 1 007 | 7 174 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -88 | 495 | 368 | 6 303 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 566 | 566 | 639 | 864 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -285 | 2 737 | -1 007 | -7 174 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -154 | 4 218 | 5 281 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -154 | 4 218 | 5 281 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 718 | 291 | 5 533 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 711 | 291 | 5 533 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 7 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -154 | -4 718 | 3 927 | -252 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -507 | 5 737 | 2 775 | 243 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -507 | 5 737 | 2 775 | 243 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14 539 | 8 295 | 17 525 | 20 057 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 032 | 14 032 | 20 300 | 20 300 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf Informacja_dodatkowa_do_SA_Q_3.2009_SEKO_S.A..pdf |
Informacja dodatkowa za III kwartał 2009 r. | ||
Dodaj komentarz
