Ropczyce SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z w tys. EUR 4 4 4 4 kwartay kwartay kwartay kwartay narastaj narastaj narastaj narastaj co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-12-31 01-12-31 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 271908 174268 70266 45034 sprzeday produktw, towarw i materiaw II. Zysk (strata) z 12294 10460 3177 2703 dziaalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9327 11601 2410 2998 IV. Zysk (strata) netto 6327 8885 1635 2296 V. Przepywy pienine 12984 8459 3355 2186 netto z dziaalnoci operacyjnej VI. Przepywy pienine -4401 -8115 -1137 -2097 netto z dziaalnoci inwestycyjnej VII. Przepywy pienine -8430 -276 -2178 -71 netto z dziaalnoci finansowej VIII. Przepywy pienine 153 68 40 18 netto, razem IX. Aktywa razem 173258 168112 43097 41817 X. Zobowizania i rezerwy 62614 61619 15575 15327 na zobowizania XI. Zobowizania dugoterminowe XII. Zobowizania 56119 54576 13959 13575 krtkoterminowe XIII. Kapita wasny 110644 105793 27522 26315 XIV. Kapita zakadowy 11515 11515 2864 2864 XV. Liczba akcji 4605980 4605980 4605980 4605980 XVI. Zysk (strata) na jedn 1,37 1,93 0,35 0,50 akcj zwyk (w z / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,37 1,93 0,35 0,50 (strata) na jedn akcj zwyk (w z / EUR) XVIII. Warto ksigowa na 24,02 22,97 5,98 5,71 jedn akcj (w z / EUR) XIX. Rozwodniona warto 24,02 22,97 5,98 5,71 ksigowa na jedn akcj (w z / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,33 0,08 wypacona dywidenda na jedn akcj (w z / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

A k t y w a I. Aktywa trwae 60490 58944 62182 62171 1. Wartoci niematerialne i 860 641 357 716 prawne, w tym: - warto firmy 2. Warto firmy jednostek 550 705 1112 1283 podporzdkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwae 53206 53425 55768 56761 4. Nalenoci 209 236 285 310 dugoterminowe 4.1. Od jednostek powizanych 4.2. Od pozostaych 209 236 285 310 jednostek 5. Inwestycje 2400 2400 2415 1695 dugoterminowe 5.1. Nieruchomoci 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 5.3. Dugoterminowe aktywa 2400 2400 2415 1695 finansowe a) w jednostkach 15 powizanych, w tym: - udziay lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw wasnoci - udziay lub akcje w 15 jednostkach zalenych i wspzalenych nieobjtych konsolidacj b) w pozostaych 2400 2400 2400 1695 jednostkach 5.4. Inne inwestycje dugoterminowe 6. Dugoterminowe 3265 1537 2245 1406 rozliczenia midzyokresowe 6.1. Aktywa z tytuu 3265 1537 2245 1406 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe II. Aktywa obrotowe 112768 111077 105930 102567 1. Zapasy 62994 51997 59952 53921 2. Nalenoci 47204 56455 43907 45229 krtkoterminowe 2.1. Od jednostek powizanych 2.2. Od pozostaych 47204 56455 43907 45229 jednostek 3. Inwestycje 610 1172 541 1898 krtkoterminowe 3.1. Krtkoterminowe aktywa 610 1172 541 1898 finansowe a) w jednostkach powizanych b) w pozostaych 58 396 142 344 jednostkach c) rodki pienine i inne 552 776 399 1554 aktywa pienine 3.2. Inne inwestycje krtkoterminowe 4. Krtkoterminowe 1960 1453 1530 1519 rozliczenia midzyokresowe A k t y w a r a z e m 173258 170021 168112 164738 P a s y w a I. Kapita wasny 110644 109052 105793 103097 1. Kapita zakadowy 11515 11515 11515 13181 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy (wielko ujemna) 3. Akcje (udziay) wasne (wielko ujemna) 4. Kapita zapasowy 72980 72980 66568 66730 5. Kapita z aktualizacji 18519 18519 18519 18522 wyceny 6. Pozostae kapitay 7 7 7 914 rezerwowe 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych a) dodatnie rnice kursowe b) ujemne rnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 1331 818 299 -2738 ubiegych 9. Zysk (strata) netto 6327 5371 8885 6488 10. Odpisy z zysku netto w -35 -158 cigu roku obrotowego (wielko ujemna) II. Kapitay mniejszoci 700 562 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych IV. Zobowizania i rezerwy 62614 60969 61619 61079 na zobowizania 1. Rezerwy na zobowizania 3811 2004 2264 2533 1.1. Rezerwa z tytuu 1062 1124 1322 1277 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na wiadczenia 991 880 942 906 emerytalne i podobne a) dugoterminowa 991 880 942 906 b) krtkoterminowa 1.3. Pozostae rezerwy 1758 350 a) dugoterminowe b) krtkoterminowe 1758 350 2. Zobowizania dugoterminowe 2.1. Wobec jednostek powizanych 2.2. Wobec pozostaych jednostek 3. Zobowizania 56119 54841 54576 54301 krtkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 379 522 powizanych 3.2. Wobec pozostaych 55244 53394 53811 52820 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 875 1068 765 959 4. Rozliczenia 2684 4124 4779 4245 midzyokresowe 4.1. Ujemna warto firmy 4.2. Inne rozliczenia 2684 4124 4779 4245 midzyokresowe a) dugoterminowe 2683 2851 3358 3304 b) krtkoterminowe 1 1273 1421 941 P a s y w a r a z e m 173258 170021 168112 164738

Warto ksigowa 110644 109052 105793 103097 Liczba akcji 4605980 4605980 4605980 4605980 Warto ksigowa na jedn 24,02 23,68 22,97 22,38 akcj (w z) Rozwodniona liczba akcji 4605980 4605980 4605980 4605980 Rozwodniona warto 24,02 23,68 22,97 22,38 ksigowa na jedn akcj (w z)

POZYCJE POZABILANSOWE

stan na stan na stan na stan na 02-12-31 02-09-30 01-12-31 01-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartau poprz. kwartau poprz. / 2002 kwartau / 2001 kwartau / 2002 / 2001

1. Nalenoci warunkowe 4890 4490 1518 2250 1.1. Od jednostek 4240 4490 1018 1250 powizanych (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i 4000 4000 porcze -patno wekslami 240 490 1018 1250 - 1.2. Od pozostaych 650 500 1000 jednostek (z tytuu) - otrzymanych gwarancji i porcze -patno wekslami 650 500 1000 - 2. Zobowizania warunkowe 69173 79923 50971 59868 2.1. Na rzecz jednostek 24250 19900 13400 18900 powizanych (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 10000 10000 6000 9000 porcze - hipoteka 2500 7500 5000 7500 - 10400 przewaszczenie jako zabezpieczenie kredytw - cesja 1350 2400 2400 2400 naleznosci - 2.2. Na rzecz pozostaych 44923 60023 37571 40968 jednostek (z tytuu) - udzielonych gwarancji i 113 113 239 1589 porcze - patno 890 490 948 900 wekslami z obrotu - 10510 26010 8221 19629 przewaszczenie jako zabezpieczenie kredytw - zastaw 4000 4000 4000 - dyskonto 570 1350 weksli - opata 1910 1910 2093 licencyjna - weksle in 27500 27500 19000 17500 blanco na zabezpieczenie - hipoteka 2500 - 3. Inne (z tytuu) - Pozycje pozabilansowe, 74063 84413 52489 62118 razem

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKW I STRAT

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I. Przychody netto ze 73168 271908 30173 174268 sprzeday produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Przychody netto ze 27896 108214 18348 120434 sprzeday produktw 2. Przychody netto ze 45272 163694 11825 53834 sprzeday towarw i materiaw II. Koszty sprzedanych 61746 230244 24581 145404 produktw, towarw i materiaw, w tym: - od jednostek powizanych 1. Koszt wytworzenia 4971 99358 24847 105423 sprzedanych produktw 2. Warto sprzedanych 56775 130886 -266 39981 towarw i materiaw III. Zysk (strata) brutto 11422 41664 5592 28864 ze sprzeday (I-II) IV. Koszty sprzeday 3981 13174 2447 9572 V. Koszty oglnego zarzdu 3860 13096 2893 10783 VI. Zysk (strata) na 3581 15394 252 8509 sprzeday (III-IV-V) VII. Pozostae przychody 1775 3920 484 3775 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 6 48 69 niefinansowych aktyww trwaych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1769 3914 436 3706 operacyjne VIII. Pozostae koszty 4337 7020 15 1824 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych 2. Aktualizacja wartoci 3828 5349 -969 aktyww niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 509 1671 984 1824 IX. Zysk (strata) z 1019 12294 721 10460 dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 830 5238 1516 6974 1. Dywidendy i udziay w -247 zyskach, w tym: - od jednostek powizanych -247 2. Odsetki, w tym: 468 2665 1440 2992 - od jednostek powizanych 3. Zysk ze zbycia 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartoci 720 720 inwestycji 5 . Inne 609 2570 -644 3262 XI. Koszty finansowe 969 7707 966 5565 1. Odsetki, w tym: 612 3038 2793 3911 - dla jednostek powizanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartoci 10 10 inwestycji 4. Inne 357 4669 -1837 1644 XII. Zysk (strata) na srpzeday caoci lub czci udziaw jednostek podporzdkowanych XIII. Zysk (strata) z 880 9825 1271 11869 dziaalnoci gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarze -1 82 -84 -84 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 83 -1 3 2. Straty nadzwyczajne 1 1 83 87 XV. Odpis wartoci firmy 155 580 184 184 jednostek podporzdkowanych XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 724 9327 1003 11601 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -232 3000 -950 2678 a) cz bieca 1060 4100 -45 2644 b) cz odroczona -1292 -1100 -905 34 XIX. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) XX.Udzia w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci XXI. Zyski (straty) 444 -38 mniejszoci XXII. Zysk (strata) netto 956 6327 2397 8885 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Zysk (strata) netto 6815 8849 (zanualizowany) rednia waona liczba akcji 4605980 4605980 zwykych Zysk (strata) na jedn 1,48 1,92 akcj zwyk (w z) rednia waona rozwodniona 4605980 4605980 liczba akcji zwykych Rozwodniony zysk (strata) 1,48 1,92 na jedn akcj zwyk (w z)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WASNYM

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

I.Kapita wasny na 109053 105793 103097 98129 pocztek okresu (BO) a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych I.a. Kapita wasny na 109053 105793 103097 98129 pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porwnywalnych 1. Kapita zakadowy na 11515 11515 11515 11515 pocztek okresu 1.1. Zmiany kapitau zakadowego a) zwikszenia (z tytuu) - emisji akcji (wydania udziaw) - b) zmniejszenia (z tytuu) - umorzenia akcji (udziaw) - 1.2. Kapita zakadowy na 11515 11515 11515 11515 koniec okresu 2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na pocztek okresu 2.1. Zmiany nalenych wpat na kapita zakadowy a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 2.2. Nalene wpaty na kapita zakadowy na koniec okresu 3. Akcje (udziay) wasne na pocztek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziaw) wasnych a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) - 3.2. Akcje (udziay) wasne na koniec okresu 4. Kapita zapasowy na 72980 66568 66568 59639 pocztek okresu 3.1. Zmiany kapitau 6412 6929 zapasowego a) zwikszenia (z tytuu) 6412 6929 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej - z podziau zysku (ustawowo) - z podziau zysku (ponad 6412 6928 wymagan ustawowo minimaln warto) -zbycie rodkw trwaych 1 - b) zmniejszenia (z tytuu) - pokrycia straty - 4.2. Kapita zapasowy na 72980 72980 66568 66568 koniec okresu 5. Kapita z aktualizacji 18519 18519 18519 18520 wyceny na pocztek okresu 5.1. Zmiany kapitau z -1 aktualizacji wyceny a) zwikszenia (z tytuu) - b) zmniejszenia (z tytuu) 1 - zbycia rodkw trwaych 1 - 5.2. Kapita z aktualizacji 18519 18519 18519 18519 wyceny na koniec okresu 6. Pozostae kapitay 7 7 7 7 rezerwowe na pocztek okresu 6.1. Zmiany pozostaych 178 kapitaw rezerwowych a) zwikszenia (z tytuu) 178 -podzia zysku grupy 178 - b) zmniejszenia (z tytuu) 178 - przeznaczenie na 178 dywidend - 6.2. Pozostae kapitay 7 7 7 7 rezerwowe na koniec okresu 7. Rnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 8. Zysk (strata) z lat 818 9184 8448 ubiegych na pocztek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegych 818 9184 8448 na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegych, 818 9184 8448 na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) 299 299 - podziau zysku z lat ubiegych - udzia w zysku ZM Service 299 299 - b) zmniejszenia (z tytuu) -513 7853 8448 - podzia 6412 6928 zysku na kapita zapasowy - kapita 178 rezerwowy ZM Service - -513 1263 1520 dywidenda - 8.3. Zysk z lat ubiegych 1331 1331 299 299 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci b) korekty bdw podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porwnywalnych a) zwikszenia (z tytuu) - przeniesienia straty z lat ubiegych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytuu) - 8.6. Strata z lat ubiegych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1331 1331 299 299 ubiegych na koniec okresu 9. Wynik netto 6292 6292 8885 8885 a) zysk netto 6327 6327 8885 8885 b) strata netto c) odpisy z zysku -35 -35 II. Kapita wasny na 110644 110644 105793 105793 koniec okresu (BZ ) III. Kapita wasny, po 110644 110644 105793 105793 uwzgldnieniu proponowanego podziau zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPYWW PIENINYCH

4 kwarta 4 4 kwarta 4 / 2002 kwartay / 2001 kwartay okres od narastaj okres od narastaj 02-10-01 co / 2002 01-10-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-12-31 02-01-01 01-12-31 01-01-01 do do 02-12-31 01-12-31

A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda bezporednia I. Wpywy 1. Sprzeda 2. Inne wpywy z dziaalnoci operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usugi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne oraz inne wiadczenia 4. Podatki i opaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I-II) A. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I. Zysk (strata) netto 956 6327 2397 8885 II. Korekty razem 3572 6657 -439 -426 1. Zyski (straty) -444 38 mniejszoci 2. Udzia w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci 3. Amortyzacja, w tym: 1913 7563 1919 7116 - odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 4. (Zyski) straty z tytuu 130 -88 rnic kursowych 5. Odsetki i udziay w 731 2312 859 2166 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -21 28 -22 -20 dziaalnoci inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 850 590 -397 -549 8. Zmiana stanu zapasw -10997 -3043 -4703 -1705 9. Zmiana stanu nalenoci 7042 -76 2880 -15230 10. Zmiana stanu zobowiza 6771 1871 93 8420 krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 11. Zmiana stanu rozlicze -2717 -2588 -34 136 midzyokresowych 12. Inne korekty -720 -710 III. Przepywy pienine 4528 12984 1958 8459 netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) B. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 409 662 346 492 1. Zbycie wartoci 4 10 303 303 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Z aktyww finansowych, w -229 18 tym: a) w jednostkach -195 powizanych - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w -195 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych b) w pozostaych -34 18 jednostkach - zbycie aktyww finansowych - dywidendy i udziay w -34 18 zyskach - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - odsetki - inne wpywy z aktyww finansowych 4 . Inne wpywy 634 634 43 189 inwestycyjne II. Wydatki 1506 5063 1247 8607 1. Nabycie wartoci 1759 4965 -76 7124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 98 tym: a) w jednostkach 98 powizanych - nabycie aktyww 98 finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe b) w pozostaych jednostkach - nabycie aktyww finansowych - udzielone poyczki dugoterminowe 4. Dywidendy i inne udziay w zyskach wypacone mniejszoci 5. Inne wydatki -253 1323 1483 inwestycyjne III. Przepywy pienine -1097 -4401 -901 -8115 netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) C. Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej I. Wpywy -479 383 2905 9407 1. Wpywy netto z emisji 200 akcji (wydania udziaw) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2. Kredyty i poyczki -487 3035 9119 3. Emisja dunych papierw wartociowych 4. Inne wpywy finansowe 8 383 -130 88 II. Wydatki 3176 8813 5001 9683 1. Nabycie akcji (udziaw) wasnych 2. Dywidendy i inne wypaty 145 2192 1520 na rzecz wacicieli 3. Inne, ni wypaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku 4. Spaty kredytw i 2634 4021 4142 5997 poyczek 5. Wykup dunych papierw wartociowych 6. Z tytuu innych zobowiza finansowych 7. Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 8. Odsetki 397 2600 859 2166 9. Inne wydatki finansowe III. Przepywy pienine -3655 -8430 -2096 -276 netto z dziaalnoci finansowej (I-II) D. Przepywy pienine -224 153 -1039 68 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -224 153 -1039 68 rodkw pieninych, w tym: - zmiana stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowych F. rodki pienine na 776 399 1438 331 pocztek okresu G. rodki pienine na 552 552 399 399 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moliwoci dysponowania