2009-11-04 08:14 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)
REMAK: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q
Spis treści:
Spis załączników:
Zal2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Zal2.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Zal1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 206 099 | 123 712 | 46 848 | 36 123 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 090 | 412 | 2 521 | 120 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 12 943 | -251 | 2 942 | -73 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 655 | -347 | 2 195 | -101 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 099 | 11 054 | 6 614 | 3 228 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 681 | -2 113 | -1 064 | -617 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 550 | -14 528 | -580 | -4 242 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 21 868 | -5 587 | 4 971 | -1 631 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 120 046 | 92 218 | 28 429 | 22 902 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 326 | 58 569 | 18 786 | 14 577 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 542 | 23 679 | 7 233 | 7 324 | ||
| XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 720 | 33 649 | 9 643 | 8 325 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 776 | 2 201 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,22 | -0,12 | 0,76 | -0,03 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,22 | -0,12 | 0,76 | -0,03 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,57 | 11,22 | 3,21 | 2,77 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,57 | 11,22 | 3,21 | 2,77 | ||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,20 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Pozostałe informacje - Załącznik 2. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Zal2.pdf Zal2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Marek Brejwo | prezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 272 | 20 052 | 18 803 | 19 098 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 155 | 180 | 187 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 946 | 17 160 | 15 895 | 15 430 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 049 | 2 627 | 2 618 | 3 371 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 049 | 2 627 | 2 618 | 3 371 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 97 774 | 123 486 | 73 415 | 58 959 | ||
| 1. Zapasy | 120 | 340 | 234 | 153 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 417 | 73 657 | 47 019 | 41 892 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 48 417 | 73 657 | 47 019 | 41 892 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 047 | 33 021 | 11 375 | 3 965 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 190 | 16 468 | 14 787 | 12 949 | ||
| A k t y w a r a z e m | 120 046 | 143 538 | 92 218 | 78 057 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 720 | 38 300 | 33 649 | 28 374 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 22 511 | 22 511 | 20 349 | 20 347 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 054 | 791 | 1 089 | 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 9 655 | 7 498 | 4 711 | -347 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 326 | 105 238 | 58 569 | 49 683 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 765 | 3 383 | 3 369 | 3 075 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 721 | 1 277 | 1 699 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 876 | 1 876 | 1 413 | 1 141 | ||
| a) długoterminowa | 915 | 915 | 867 | 954 | ||
| b) krótkoterminowa | 961 | 961 | 546 | 187 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 694 | 786 | 679 | 235 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 694 | 786 | 679 | 235 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 542 | 29 797 | 23 679 | 24 964 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 094 | 28 026 | 22 467 | 23 654 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 1 448 | 1 771 | 1 212 | 1 310 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 45 019 | 72 058 | 31 521 | 21 644 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45 019 | 72 058 | 31 521 | 21 644 | ||
| a) długoterminowe | 1 138 | 1 164 | 1 214 | 1 248 | ||
| b) krótkoterminowe | 43 881 | 70 894 | 30 307 | 20 396 | ||
| P a s y w a r a z e m | 120 046 | 143 538 | 92 218 | 78 057 | ||
| Wartość księgowa | 40 720 | 38 300 | 33 649 | 28 374 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,57 | 12,77 | 11,22 | 9,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,57 | 12,77 | 11,22 | 9,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 22 557 | 23 129 | 23 052 | 23 150 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 557 | 23 129 | 23 052 | 23 150 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 649 | 1 221 | 1 144 | 1 234 | ||
| - otrzymanych weksli | 1 508 | 1 508 | 1 508 | 1 516 | ||
| - akt poddania się egzekucji | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 20 400 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 56 487 | 60 528 | 61 961 | 52 131 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 56 487 | 60 528 | 61 961 | 52 131 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 54 994 | 58 211 | 56 175 | 45 830 | ||
| - weksle | 1 493 | 2 317 | 5 786 | 6 301 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 79 044 | 83 657 | 85 013 | 75 281 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 736 | 206 099 | 49 911 | 123 712 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 732 | 205 968 | 49 907 | 123 628 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 131 | 4 | 84 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 143 | 186 326 | 44 797 | 116 500 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 139 | 186 196 | 44 797 | 116 459 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 130 | 0 | 41 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 593 | 19 773 | 5 114 | 7 212 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 757 | 8 779 | 2 294 | 7 038 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 836 | 10 994 | 2 820 | 174 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 856 | 1 552 | 40 | 428 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 3 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 856 | 1 552 | 38 | 425 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 1 456 | 11 | 190 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 14 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330 | 330 | 0 | 1 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | -238 | 1 112 | 11 | 189 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 623 | 11 090 | 2 849 | 412 | ||
| IX. Przychody finansowe | -242 | 1 941 | 10 | 192 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 150 | 150 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 161 | 314 | 10 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -403 | 1 477 | ||||
| X. Koszty finansowe | 43 | 88 | -293 | 855 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 34 | 37 | 151 | 579 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 51 | -444 | 276 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 338 | 12 943 | 3 152 | -251 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 3 338 | 12 943 | 3 152 | -251 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 1 181 | 3 288 | 430 | 96 | ||
| a) część bieżąca | 1 127 | 3 805 | 1 302 | 1 207 | ||
| b) część odroczona | 54 | -517 | -872 | -1 111 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 2 157 | 9 655 | 2 722 | -347 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 714 | -2 392 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,22 | -0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,22 | -0,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 300 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 300 | 33 649 | 28 826 | 28 826 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 511 | 20 349 | 23 175 | 23 175 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 162 | -2 826 | -2 828 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 162 | 8 | 6 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 162 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacja środków trwałych | 8 | 6 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| - pokrycia straty | 2 834 | 2 834 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 511 | 22 511 | 20 349 | 20 347 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 791 | 1 089 | 985 | 985 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 263 | -35 | 104 | -111 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 183 | 183 | 218 | 1 | ||
| - różnice kursowe | 183 | 183 | 218 | 1 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -80 | 218 | 114 | 112 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| - różnice kursowe | -80 | 218 | 106 | 107 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 054 | 1 054 | 1 089 | 874 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | -2 834 | -2 834 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 711 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 711 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 711 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 2 161 | |||||
| - przeznaczenia na wypłate dywidendy | 2 550 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 834 | 2 834 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 834 | 2 834 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 2 834 | 2 834 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 2 157 | 9 655 | 4 711 | -347 | ||
| a) zysk netto | 2 157 | 9 655 | 4 711 | |||
| b) strata netto | 347 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 720 | 40 720 | 33 649 | 28 374 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 720 | 40 720 | 33 649 | 28 374 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 157 | 9 655 | 2 722 | -347 | ||
| II. Korekty razem | 72 | 19 444 | 1 803 | 11 401 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 676 | 1 851 | 530 | 1 511 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 213 | 98 | -31 | -106 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -150 | 153 | 478 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -23 | 14 | -1 | -3 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1 914 | -1 900 | -1 692 | -1 105 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 220 | 114 | -44 | -9 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 25 240 | -1 398 | -10 879 | -1 954 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 547 | 6 855 | -4 698 | -7 258 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 887 | 13 960 | 18 465 | 19 847 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 229 | 29 099 | 4 525 | 11 054 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 65 | 236 | 1 | 159 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 86 | 1 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 150 | 0 | 150 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 150 | 150 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 318 | 4 917 | 841 | 2 272 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 318 | 4 917 | 841 | 2 272 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 253 | -4 681 | -840 | -2 113 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 0 | 2 550 | 6 703 | 14 528 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 550 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 568 | 13 900 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 135 | 628 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -2 550 | -6 703 | -14 528 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 | 21 868 | -3 018 | -5 587 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 | 21 672 | -2 999 | -5 547 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 51 | -196 | 19 | 40 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32 929 | 11 037 | 6 944 | 9 513 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 905 | 32 905 | 3 926 | 3 926 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 285 | 285 | 579 | 579 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Informacja dodatkowa - Załącznik 1. |
|||
| Plik | Opis | ||
| Zal1.pdf Zal1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Dodaj komentarz
Kredyty |
Konta |
Lokaty |
Emerytury |
Nieruchomości |
Ubezpieczenia |
Giełda |
Waluty |
Faktoring |
Leasing |
Dotacje unijne
Mapa serwisu |
Reklama |
Produkty finansowe |
Oferta B2B |
Centrum prasowe |
Praca |
Kontakt |
Analitycy Bankier.pl |
Patronat Bankier.pl |
Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.