WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 084 | 74 658 | 16 927 | 17 318 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 384 | 2 493 | 927 | 578 |
| III. Zysk (strata) brutto | 4 715 | 2 815 | 997 | 653 |
| IV. Zysk (strata) netto | 3 794 | 2 039 | 802 | 473 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 009 | 4 599 | 425 | 1 067 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 805 | -4 869 | -804 | -1 129 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 167 | 0 | 39 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 796 | -103 | -380 | -24 |
| IX. Aktywa, razem | 120 658 | 115 244 | 26 564 | 25 857 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 068 | 19 556 | 4 638 | 4 388 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 087 | 17 257 | 3 982 | 3 872 |
| XIII. Kapitał własny | 99 590 | 95 688 | 21 925 | 21 469 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 302 | 8 302 | 1 828 | 1 863 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 767 254 | 2 767 254 | 2 767 254 | 2 767 254 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,65 | 1,86 | 0,26 | 0,17 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 35,99 | 34,58 | 7,92 | 7,76 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 54 276 | 56 806 | 56 100 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 226 | 310 | 417 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 53 302 | 55 679 | 53 954 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | |||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 748 | 817 | 1 729 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 748 | 817 | 1 729 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 66 382 | 63 395 | 59 144 | |
| 1. Zapasy | 6 | 13 508 | 17 048 | 8 457 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 31 639 | 44 065 | 33 155 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 43 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 31 639 | 44 065 | 33 112 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 20 223 | 2 206 | 17 002 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 20 223 | 2 206 | 17 002 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 15 298 | 15 754 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 925 | 2 206 | 1 248 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 1 012 | 76 | 530 |
| A k t y w a r a z e m | 120 658 | 120 201 | 115 244 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 99 590 | 97 103 | 95 688 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 8 302 | 8 302 | 8 302 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | -3 864 | -3 864 | -1 732 |
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 55 485 | 55 482 | 55 193 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 2 585 | 2 588 | 2 878 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 33 288 | 31 559 | 31 559 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 531 | -2 551 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 794 | 5 567 | 2 039 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 068 | 23 098 | 19 556 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 2 981 | 3 244 | 2 215 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 962 | 789 | 880 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 077 | 1 011 | 1 077 | |
| a) długoterminowa | 694 | 818 | 877 | |
| b) krótkoterminowa | 383 | 193 | 200 | |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 942 | 1 444 | 258 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 942 | 1 444 | 258 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 18 087 | 19 854 | 17 257 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 41 | 78 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 984 | 19 672 | 17 187 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 62 | 104 | 70 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 84 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | |||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 84 | |||
| P a s y w a r a z e m | 120 658 | 120 201 | 115 244 | |
| Wartość księgowa | 99 590 | 97 103 | 95 688 | |
| Liczba akcji | 2 767 254 | 3 573 222 | 3 573 222 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 36,00 | 27,20 | 26,80 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 084 | 74 658 | |
| - od jednostek powiązanych | 5 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 72 791 | 73 371 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 7 293 | 1 287 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 431 | 51 013 | |
| - od jednostek powiązanych | 5 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 48 728 | 50 074 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 703 | 939 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 25 653 | 23 645 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 10 069 | 10 996 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 10 890 | 9 480 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 694 | 3 169 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 166 | 534 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 43 | 98 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 123 | 436 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 476 | 1 210 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 60 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 314 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 463 | 836 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 384 | 2 493 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 388 | 467 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 37 | 33 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 144 | 376 |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 207 | 49 | |
| 5. Inne | 9 | ||
| XI. Koszty finansowe | 30 | 57 | 145 |
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 9 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | ||
| 4. Inne | 44 | 131 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 4 715 | 2 815 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 4 715 | 2 815 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 921 | 776 |
| a) część bieżąca | 680 | 15 | |
| b) część odroczona | 241 | 761 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 794 | 2 039 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 322 | 6 550 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 767 254 | 3 526 851 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 2,65 | 1,86 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 97 103 | 117 934 | 117 934 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 552 | -2 552 | |
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 97 103 | 115 382 | 115 382 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 302 | 10 720 | 10 720 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -2 418 | -2 418 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 418 | 2 418 | |
| - umorzenia akcji (udziałów) | 2 418 | 2 418 | |
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 302 | 8 302 | 8 302 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 3 864 | 744 | 744 |
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 3 120 | 988 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 23 245 | 21 113 | |
| - skup akcji w celu umorzenia | 23 245 | 21 113 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 20 125 | 20 125 | |
| - umorzenie akcji | 20 125 | 20 125 | |
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 3 864 | 3 864 | 1 732 |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 482 | 72 896 | 72 896 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | -17 414 | -17 703 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 | 294 | 4 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 17 | 4 |
| - zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 277 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 17 708 | 17 707 | |
| - pokrycia straty | |||
| - nadw.c.emis.nadc.nomin.umorzonych akcji | 17 707 | 17 707 | |
| - zaokrąglenia | 1 | ||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 485 | 55 482 | 55 193 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 588 | 2 882 | 2 882 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -294 | -4 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 294 | 4 |
| - zbycia środków trwałych | |||
| - likwidacja rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 17 | 4 |
| - zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 277 | |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 585 | 2 588 | 2 878 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 559 | 28 931 | 28 931 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 729 | 2 628 | 2 628 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 729 | 2 628 | 2 628 |
| - z podziału zysku | 1 729 | 2 628 | 2 628 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zaokrąglenia | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 288 | 31 559 | 31 559 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 531 | 698 | 698 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20 | 3 249 | 3 249 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 | 3 249 | 3 249 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 567 | 20 | |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 5 567 | ||
| - dywidenda od skupionych akcji | 20 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 567 | 3 249 | 3 249 |
| - dywidendy dla akcjonariuszy | 1 306 | 621 | |
| - pozost.kapitały rezerwowe | 1 729 | 2 628 | 3 249 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 531 | ||
| - zaokrąglenia | 1 | ||
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 | 20 | |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 551 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 551 | 2 551 | |
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 551 | 2 551 | 2 551 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 531 | ||
| - pokrycie straty z zysku | 2 531 | ||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 | 2 551 | 2 551 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 531 | -2 551 | |
| 8. Wynik netto | 3 794 | 5 567 | 2 039 |
| a) zysk netto | 3 794 | 5 567 | 2 039 |
| b) strata netto | |||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 99 590 | 97 103 | 95 688 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 3 794 | 2 039 |
| II. Korekty razem | 15 983 | 13 606 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 4 301 | 4 621 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -448 | -549 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -264 | 359 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 540 | 3 355 |
| 8. Zmiana stanu należności | 12 425 | 11 933 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 720 | -6 393 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -867 | 280 |
| 11. Inne korekty | 19 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 777 | 15 645 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 207 143 | 663 355 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121 | 996 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 207 022 | 662 357 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 207 022 | 662 357 |
| - zbycie aktywów finansowych | 207 022 | 662 357 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 2 | |
| II. Wydatki | 224 201 | 666 365 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 320 | 2 960 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 221 868 | 663 397 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 221 868 | 663 397 |
| - nabycie aktywów finansowych | 221 868 | 663 397 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13 | 8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 058 | -3 010 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 20 844 | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 20 844 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 844 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 719 | -8 209 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 719 | -8 209 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 206 | 9 457 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 925 | 1 248 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 204 | 285 | 417 |
| - oprogramowanie komputerowe | 13 | 18 | 24 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | 22 | 25 | |
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 226 | 310 | 417 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 903 | 36 | 25 | 928 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 31 | 31 | |||||
| - nabycia WNiP | 31 | 31 | |||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 166 | 166 | |||||
| - wycof.WNiP 100% umorz. | 166 | 166 | |||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 768 | 36 | 25 | 793 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 618 | 18 | 618 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -54 | 5 | 3 | -51 | |||
| - amortyzacja dla celów bilansowych | 112 | 5 | 3 | 115 | |||
| - wycof. WNiP 100% umorz. | -166 | -166 | |||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 564 | 23 | 3 | 567 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 204 | 13 | 22 | 226 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 22 | 103 | 316 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 204 | 207 | 101 |
| - prawa autorskie | 32 | 4 | 77 |
| - oprogramowanie komputerowe | 13 | 18 | 24 |
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 226 | 310 | 417 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 52 825 | 50 403 | 51 677 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 599 | 20 135 | 20 578 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 30 327 | 27 078 | 27 720 |
| - środki transportu | 448 | 601 | 938 |
| - inne środki trwałe | 511 | 649 | 501 |
| b) środki trwałe w budowie | 403 | 5 093 | 265 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 74 | 183 | 2 012 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 53 302 | 55 679 | 53 954 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 940 | 29 067 | 79 613 | 4 414 | 1 672 | 116 706 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 76 | 6 518 | 106 | 6 700 | ||
| - przyjęcie do uzytkowania | 76 | 6 518 | 106 | 6 700 | ||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 34 | 417 | 451 | |||
| - z tytułu likwidacji - sprzedaż | 16 | 417 | 433 | |||
| - z tytułu likwidacji - złomowanie | 18 | 18 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 940 | 29 143 | 86 097 | 4 103 | 1 672 | 122 955 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 8 932 | 52 535 | 3 813 | 1 023 | 66 303 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 612 | 3 235 | -158 | 138 | 3 827 | |
| - środków trwałych | 612 | 3 264 | 172 | 138 | 4 186 | |
| - zmniejszenie z tytułu likwidacji | 29 | 330 | 359 | |||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 9 544 | 55 770 | 3 655 | 1 161 | 70 130 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 1 940 | 19 599 | 30 327 | 448 | 511 | 52 825 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 50 895 | 48 473 | 49 747 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 52 825 | 50 403 | 51 677 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - majątek trwały niskocenny | 390 | ||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| Zakład Włókien Chemicznych WISTOM SA | Tomaszów Mazowiecki | Produkcja włokien sztucznych | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
Na wartość akcji ZWC WISTOM SA utworzono w 2002 r. 100%-owy odpis aktualizujący ze względu na postepowanie upadłościowe wobec tej jednostki. Pomimo starań nie uzyskano informacji na temat kapitału własnego i kapitału zakładowego.
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |
| - wartość według cen nabycia | 3 | 3 | 3 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 3 | 3 | 3 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | 0 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | 3 | |
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | 0 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 817 | 2 407 | 2 407 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 817 | 2 407 | 2 407 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 954 | 1 725 | 430 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 954 | 1 725 | 430 |
| powstanie różnic przejściowych, w tym: | 954 | 1 725 | 430 |
| - ujemnych różnic kursowych | 19 | 85 | 19 |
| - utworzenia odpisów aktualizujących należności | 293 | 70 | |
| - rezerw na koszty marketingowe | 658 | 967 | 238 |
| - wyceny papierów wartościowych | 1 | 4 | 4 |
| - niewypłac.odpraw i nagród jubileuszowych | 13 | 136 | 74 |
| - niewypł.wynagr.-umów zleceń | 3 | 74 | |
| - aktualizacji wartości zapasu | 4 | 1 | |
| - amortyzacji WNiP | 3 | 16 | 8 |
| - inne | 256 | 220 | 17 |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 1 023 | 3 315 | 445 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 023 | 3 315 | 445 |
| odwrócenie się różnic przejściowych, w tym: | 1 023 | 3 315 | 445 |
| - ujemnych różnic kursowych | 31 | 85 | 22 |
| - z tyt. niewypłaconych umów zleceń | 2 | 7 | 6 |
| - odwrócenia odpisów aktualizujących należności i odsetek | 79 | 802 | 118 |
| - wycena papierów wartościowych | 1 | 48 | 3 |
| - roz.rezerw z tyt. k.marketingowych | 588 | 1 044 | 293 |
| - odwrócenia odpisów aktual.odsetki od należ. i od pod.doch.od osób fizycz. | 104 | ||
| - roz. rezerwy na odprawy i nagr.jubileusz. | 160 | ||
| - aktualizacja wyceny zapasu | 4 | 4 | 3 |
| - amortyzacja WNiP | 8 | 5 | |
| - inne | 310 | 1 056 | |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 748 | 817 | 2 392 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 748 | 817 | 2 392 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
Stan aktywów i pasywów dotyczących ujemnych różnic przejściowych
stan na początek okresu stan na koniec okresu
- ujemne różnice kursowe 120.958,05 --- Pasywa-Zobowiązania krótkoterminowe
- ujemne róznice kursowe --- 57.875,37 Aktywa-Należności krótkotermnowe
- niewypłac.umowy/zlecenia 10.909,00 --- Pasywa-Zobowiązania krótkoterminowe
- odpisy aktualiz.należności 1.212.866,40 1.205.876,75 Aktywa-Należności krótkoterminowe
- wycena pap.wartościowych --- --- Aktywa-Inwestycje krótkoterminowe
- odpisy aktualiz.ods.ipod.dochod.409.652,63 --- Aktywa-Należności krótkoterminowe
- rezerwa na nagr. jubil. 1.011.381,36 1.076.999,46 Pasywa-Rezerwy na zobowiązania
- rezerwa na koszty marketingu 502.765,62 876.059,65 Pasywa-Pozost.rezerwy krótkoterminowe
- wycena zapasu 1.405,30 --- Aktywa-Zapasy
- amortyz. WNiP 69.309,00 41.559,00 Aktywa-Wartości niematerial.i prawne
- amortyz. śr.trw. 41.503.68 37.690,64 Aktywa-Rzeczowe aktywa trwałe
- inne --- Aktywa-Rozl.międzyokresowe
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 8 135 | 13 050 | 5 871 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 540 | 184 | 243 |
| c) produkty gotowe | 4 737 | 3 609 | 2 280 |
| d) towary | 73 | 153 | 40 |
| e) zaliczki na dostawy | 23 | 52 | 23 |
| Zapasy, razem | 13 508 | 17 048 | 8 457 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | 43 | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43 | ||
| - do 12 miesięcy | 43 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 31 639 | 44 065 | 33 112 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31 179 | 42 137 | 31 280 |
| - do 12 miesięcy | 31 179 | 42 137 | 31 280 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 299 | 1 611 | 1 540 |
| - inne | 161 | 317 | 220 |
| - dochodzone na drodze sądowej | 72 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 31 639 | 44 065 | 33 155 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 6 351 | 6 356 | 5 300 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 37 990 | 50 421 | 38 455 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 43 | ||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | 43 | ||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 43 | ||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 43 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 6 356 | 5 537 | 5 537 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 247 | 314 | |
| - utworzenia odpisów aktualizujących | 2 161 | 314 | |
| - utworzenia odpisów aktualizujących na odsetki od należności | 13 | ||
| - inne | 73 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 1 428 | 551 |
| - spłaty należności | 5 | 37 | |
| - sprzedaży należności | 1 287 | ||
| - rozwiązanie rezerwy | 129 | ||
| - umorzenia odsetek | 111 | ||
| - umorzenia należności | 386 | ||
| - wyceny bilans.rozrach.zagran. | 17 | ||
| - inne | 12 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 6 351 | 6 356 | 5 300 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 35 983 | 48 363 | 37 304 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 007 | 2 058 | 1 151 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. USD / ... | 195 | 149 | 106 | tys. USD | ... |
| tys. zł | 729 | 548 | 404 | ||
| b2.jednostka/waluta tys. EURO | 281 | 327 | 171 | ||
| tys. zł | 1 278 | 1 510 | 747 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 37 990 | 50 421 | 38 455 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 15 236 | 23 118 | 15 158 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 10 214 | 11 898 | 8 963 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 12 080 | 13 477 | 12 459 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 37 530 | 48 493 | 36 580 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 6 351 | 6 356 | 5 300 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 31 179 | 42 137 | 31 280 |
Terminy spłaty należności z tytułu dostaw, robót i usług w Spółce związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta wynoszą od 30 do 55 dni.
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 4 425 | 5 550 | 4 617 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 526 | 914 | 612 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 218 | 877 | 379 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 932 | 450 | 395 |
| e) powyżej 1 roku | 5 979 | 5 686 | 6 456 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 12 080 | 13 477 | 12 459 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 6 351 | 6 356 | 1 690 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 5 729 | 7 121 | 7 159 |
Załączniki_3
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 15 298 | 15 754 | |
| - udziały lub akcje | 45 | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | 10 577 | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 15 298 | 5 132 | |
| - bony skarbowe | |||
| - jednostki uczestnictwa | 15 298 | 5 132 | |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 925 | 2 206 | 1 248 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1 524 | 263 | 212 |
| - inne środki pieniężne | 3 275 | 1 943 | 1 036 |
| - inne aktywa pieniężne | 126 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 20 223 | 2 206 | 17 002 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 15 298 | 15 754 | |||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 15 298 | 15 754 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | 45 | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | 45 | |||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 45 | |||
| - wartość według cen nabycia | 180 | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 15 298 | 15 709 | ||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 15 298 | 15 709 | ||
| c1 dłużne papiery | 10 577 | dłużne papiery | ||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 10 577 | |||
| - wartość według cen nabycia | 10 563 | |||
| c2 jednostki uczestnictwa | 15 298 | 5 132 | ||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | 15 298 | 5 132 | ||
| - wartość według cen nabycia | 15 092 | 5 129 | ||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 15 092 | 15 872 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 15 092 | 15 872 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 206 | 118 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 15 298 | 15 754 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 471 | 1 957 | 1 248 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 454 | 249 | |||
| b1. jednostka/waluta EUR (tys.) / ... | 189 | 3 | EUR (tys.) | ... | |
| tys. zł | 856 | 12 | |||
| b2.jednostka/waluta USD (tys.) | 160 | 65 | |||
| tys. zł | 598 | 237 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 4 925 | 2 206 | 1 248 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 012 | 75 | 530 |
| - ubezpieczeń | 48 | 56 | 60 |
| - kampanii reklamowej wafli familijnych | 603 | ||
| - usług informatycznych | 4 | 12 | 75 |
| - z tyt. ZFŚS | 312 | 330 | |
| - zaliczki na energię i inne | 1 | ||
| - podatek i opłaty drogowe | 15 | 6 | 34 |
| - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 30 | 31 | |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 | ||
| - wycena lokat | 1 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 012 | 76 | 530 |
Załączniki_4
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | imienne | 3-krotnie co do prawa głosu na WZA | 157 003 | 471 | gotówka | 24.02.1993 | 01.01.1993 | ||
| B | okaziciel | 2 610 251 | 7 831 | gotówka | 23.05.1994 | 01.01.1994 | |||
| Liczba akcji, razem | 2 767 254 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 8 302 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 3,00 zł | 3,00 |
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, na dzień 30 czerwca 2004 roku, akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA to:
- Barbara Kolańska wraz z podmiotem zależnym PHP Ziołopex Sp. z o.o. posiada 1 318 092 akcje,
co stanowi 47,63% kapitału zakładowego i 42,78% ogólnej liczby głosów na WZA,
Na dzień 30 czerwca 2004 roku stan posiadania akcji P.C. ’Jutrzenka” S.A przez osoby zarządzające i nadzorujące był następujący:
Zarząd:
Prezes Zarządu - Grzegorz Dołkowski(do 02.06.04r.)- 22.656 szt.akcji o wartości nominalnej 67 968 zł,
Prezes Zarządu - Jan Kolański (od 02.06.04r.) - nie posiada akcji,
Członek Zarządu Dyrektor Finansowy - Bohdan Stankiewicz; nie posiada akcji,
Dyrekcja:
Prokurent Spółki Dyrektor Techniczny - Marek Mielcarek - 13 921 sztuk akcji o wartości nominalnej 41 763 zł,
Dyrektor Handlowy - Tomasz Grzybowski; nie posiada akcji,
Dyrektor Marketingu - Joanna Kozakiewicz; nie posiada akcji,
Rada Nadzorcza:
Prezes Rady - Marcin Sadlej - 1 sztuka akcji o wartości nominalnej 3 zł,
Wiceprezes - Jan Kolański (do 02.06.04r.) - nie posiada akcji,
Wiceprezes - - Bohdan Cichy (od 02.06.04r.) - nie posiada akcji,
Sekretarz - Jan Mikołajczyk - nie posiada akcji
Członek - Marcin Szuława - nie posiada akcji,
Członek - Marcin Matuszczak (od 02.06.04r.) - nie posiada akcji.
Spółka podjęła działania w celu zarejestrowania w KRS obniżki kapitału zakladowego o skupione akcje własne przeznaczone do umorzenia.
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
| 154 576 | 3 864 | 3 864 | skup w celu umorzenia | umorzenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 50 019 | 50 019 | 50 020 |
| b) utworzony ustawowo | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 1 344 | 1 341 | 1 051 |
| - utworzony z f. prywat. | 720 | 720 | 720 |
| - z aktualizacji wyceny | 624 | 621 | 331 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 55 485 | 55 482 | 55 193 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 2 585 | 2 588 | 2 878 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 2 585 | 2 588 | 2 878 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| - Przeznaczony na rozwój | 33 288 | 31 559 | 31 559 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 33 288 | 31 559 | 31 559 |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 789 | 796 | 796 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 789 | 796 | 796 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 267 | 648 | 302 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 267 | 648 | 302 |
| z tyt. powstania różnic przejściowych, w tym: | 267 | 648 | 302 |
| - z tyt. wyceny papierów wartościowych | 39 | 83 | 43 |
| - z tyt. wyceny zobowiązań | 12 | 20 | 6 |
| - z tyt. innych bilansowych i podatkowych stawek amortyzacji śr. trw. | 216 | 542 | 253 |
| - z tyt. ulgi inwestycyjnej | |||
| - z pozostałych tyt. | 3 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 94 | 655 | 218 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 94 | 655 | 218 |
| z tyt. odwrócenia się różnic przejściowych, w tym: | 94 | 655 | 218 |
| - z tyt. rozw. rezerwy na ulgę inwest. | 3 | 53 | 21 |
| - wyceny papierów wartościowych | 222 | 168 | |
| - wyceny bilansowej zobowiązań | 13 | 16 | 5 |
| - odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. umorzenia odsetek | 78 | 73 | 24 |
| - z pozostałych tyt. | 291 | ||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 962 | 789 | 880 |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 962 | 789 | 880 |
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
Stan aktywów i pasywów dotyczących dodatnich różnic przejściowych:
stan na początek okresu stan na koniec okresu
-z tytułu ulgi inwestycyjnej 91.442,82 71.421,96 Aktywa-Rzeczowe aktywa trwałe
-z tytułu odsetek od należności 409.652,63 --- Aktywa-Należności krótkoterminowe
-z tyt.wyceny pap.wartościowych --- Aktywa-Inwestycje krótkoterminowe
-z tyt.innych bilansowo i podatkowo
stawek amortyz. śr.trwałych 3.632.264,81 4.770.425,03 Aktywa-Rzeczowe aktywa trwałe
-z tyt.wyceny innych śr.pien. 147,77 206.677,54 Aktywa-Inwestycje krótkoterminowe
-z tyt.wyceny bilansowej zobow. 19.279,13 12.753,83 Pasywa-Zobowiązania krótkoterminowe
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 818 | 604 | 604 |
| - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 818 | 604 | 604 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 214 | 273 | |
| - utworzenia na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 214 | 273 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 124 | ||
| - rozwiązanie rezerwy | 124 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 694 | 818 | 877 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 193 | 200 | 200 |
| - na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 193 | 200 | 200 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 190 | ||
| - utworzenia na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 190 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 7 | ||
| - niewykorzystanie rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 7 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 383 | 193 | 200 |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 1 444 | 229 | 229 |
| - rezerwy na k. sprzedaży do sieci | |||
| - rezerwy na pozost. koszty marketingowe | 356 | 229 | 229 |
| - rezerwy na ubezpieczenie należności | 169 | ||
| - rezerwy na inne koszty | 919 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 857 | 2 873 | 435 |
| - utworzenie rezerwy na k. szprzedaży | |||
| - utworzenie rezerwy na pozostałe koszty marketingowe | 1 368 | 1 411 | 282 |
| - utworzenie rezerwy na ubezpieczenie | 139 | 543 | 153 |
| - utworzenie rezerwy na inne koszty | 1 350 | 919 | |
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 3 359 | 1 658 | 406 |
| - wykorzystanie rezerwy na k. sprzedaży do sieci | |||
| - wykorzystanie rezerwy na pozostałe koszty marketingowe | 1 422 | 1 284 | 329 |
| - wykorzystanie rezerwy na ubezpieczenie | 308 | 374 | 77 |
| - wykorzystanie rezerwy na inne koszty | 1 629 | ||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 942 | 1 444 | 258 |
| - rezerwy na k. sprzedaży do sieci | |||
| - rezerwy na pozost. koszty marketingowe | 302 | 356 | 182 |
| - rezerwy na ubezpieczenie należności | 169 | 76 | |
| - rezerwy na inne koszty | 640 | 919 | |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | |||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | 41 | 78 | |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41 | 78 | |
| - do 12 miesięcy | 41 | 78 | |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 17 984 | 19 671 | 17 187 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 163 | 16 499 | 12 683 |
| - do 12 miesięcy | 12 163 | 16 499 | 12 683 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 388 | 2 221 | 2 847 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 763 | 733 | 848 |
| - inne (wg tytułów) | 1 670 | 218 | 809 |
| - z tytułu dywidend | 1 315 | 9 | 629 |
| - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 355 | 209 | 180 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 62 | 104 | 70 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 | 104 | 70 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 18 087 | 19 853 | 17 257 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 17 917 | 16 993 | 15 930 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 170 | 2 860 | 1 327 | ||
| b1. jednostka/waluta tys. / EURO | 37 | 614 | 297 | tys. | EURO |
| tys. zł | 170 | 2 860 | 1 308 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 18 087 | 19 853 | 17 257 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | |||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 84 | ||
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 84 | ||
| - koszty egzekucyjne | 84 | ||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 84 |
Załączniki_5
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_10.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - Cukierki | 4 010 | 4 606 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - Wyroby czekoladowane | 33 580 | 36 841 |
| - Pieczywo cukiernicze | 32 752 | 30 914 |
| - Wyroby cukiernicze trwałe pozostałe | 4 878 | 3 551 |
| - Inne (korekta przychodów) | -2 481 | -2 588 |
| - Usługi | 52 | 48 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 | |
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 72 791 | 73 372 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 66 411 | 69 981 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 6 380 | 3 391 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 72 791 | 73 372 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 5 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - Cukierki | 37 | 55 |
| - Wyroby czekoladowane | 594 | 531 |
| - Pieczywo cukiernicze trwałe | 204 | 149 |
| - Wyroby cukiernicze trwałe pozostałe | 50 | 34 |
| - Sprzedaż materiałów | 4 980 | 242 |
| - Sprzedaż towarów obcych | 1 428 | 276 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 7 293 | 1 287 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 7 283 | 1 287 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 10 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 7 293 | 1 287 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 4 301 | 4 621 |
| b) zużycie materiałów i energii | 38 449 | 36 185 |
| c) usługi obce | 10 854 | 10 175 |
| d) podatki i opłaty | 642 | 750 |
| e) wynagrodzenia | 13 574 | 13 597 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3 134 | 3 230 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 1 465 | 1 410 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 72 419 | 69 968 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -1 484 | 1 468 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -1 248 | -886 |
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -10 069 | -10 996 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -10 890 | -9 480 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 728 | 50 074 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 7 | 181 |
| - odwrócenie się odpisów aktualizujących, w tym: | 7 | 54 |
| - zapłaty należności, które utworzono odpis aktualizujący | 7 | 54 |
| - niewykorzystanie rezerw | 127 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 116 | 255 |
| - odszkodowania | 18 | 53 |
| - dzierżawa samochodów IVECO | 49 | 70 |
| - wynagrodzenie płatnika | 4 | 13 |
| - spłata należności nieobjętych odpisem aktualizującym | 10 | |
| - zapłacone/ umorzone koszty egzekucyjne | 7 | |
| - zaokraglenia | ||
| - sprzedaż znaku towarowego | ||
| - korekta kosztów/ przychodów ub.r. | 12 | 22 |
| - rabat za zakupione opakowania w ub.r. | 57 | |
| - sprzedaz odpadów | 2 | |
| - inne | 33 | 21 |
| - | ||
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 123 | 436 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 66 | 274 |
| - odpis na odprawy emerytalne i nagr. jubileuszowe | 66 | 274 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 397 | 562 |
| - darowizny i składki członkowskie | 42 | 93 |
| - koszty samochodów dzierżawionych IVECO | 129 | 236 |
| - koszty egzekucyjne | 1 | 7 |
| - koszty powypadkowe | 17 | 56 |
| - koszty likwidacji opakowań | 97 | 70 |
| - straty wyrobów w transporcie | 22 | 5 |
| -umorzenie należności | 1 | 50 |
| - zaniechane śr. trwałe w budowie | 19 | |
| - koszty dot. ub.r. | 30 | 16 |
| - zwrot palet | 1 | 18 |
| - pozostałe | 38 | 11 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 463 | 836 |
Spółka w I półroczu 2004 r. nie tworzyła odpisów aktualizujących wartości aktywów niefinansowych.
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 37 | 33 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 37 | 33 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 37 | 33 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 9 | |
| - rozliczenie opcji watut. | 9 | |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 9 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 13 | 9 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 13 | 9 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 13 | 9 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 24 | 102 |
| - zrealizowane | 81 | 35 |
| - niezrealizowane | -57 | 67 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 20 | 29 |
| - rozl. opcji walutowych i prowizje faktoringowe | 20 | 29 |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 44 | 131 |
Załączniki_6
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_12.rtf
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 4 715 | 2 815 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -1 138 | -304 | |
| - z tytułu trwałych różnic | 134 | 60 | |
| - z tytułu przejściowych różnic | -1 272 | -364 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 3 577 | 2 511 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 19 % | 680 | 15 | 19 |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 212 | 15 | |
| - wykazany w rachunku zysków i strat | 680 | 15 | |
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
Od początku 2004r.Spółka uiszcza podatek na podstawie art.25, pkt.6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatek bieżący ujęty w deklaracji w pkt.6 niniejszej noty ustalono jako sześciokrotność miesięcznej wpłaty
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 241 | 761 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 241 | 761 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_14.rtf
Załączniki_8
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_15.rtf
Załączniki_9
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_16.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_17.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-23 | Jan Kolański | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-23 | Bohdan Stankiewicz | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |
Załączniki_11
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_18.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-23 | Jan Kolański | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-23 | Bohdan Stankiewicz | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | |
Załączniki_11
JUTRZENKA SA SA-P 2004.csv_18.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
