Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr_ 446_E / ARBITER / 2004 z dnia 30.09.2004
informuje, że w dniu 01.10.2004 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję sprzedaży papierów wartościowych
ˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa: BRE Bank SA
00-950 Warszawa
ul. Senatorska 18
ˇ data i sposób zbycia aktywów: 01.10.2004 roku transakcja sprzedaży papierów wartościowych ˇ charakterystyka zbytych aktywów: Transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia papierów wartościowych w dniu 01.10.2004 po transakcji nabycia w dniu 30.09.2004
ˇ Przedmiotem transakcji były:
Bony Skarbowe: PL0000002945
o wartości nominalnej: 15 230 000.00
terminie wykupu: 12.01.2005 ˇ wartość transakcji: 14 910 245.44 (cena 9 809.37 za 1 szt.) co stanowi: 22 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
ˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu.
ˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywcą, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 2004-10-01
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
