Raport Bieżący Nr _316_E / ARBITER / 2002 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 18.10.2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: ˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R ˇ data i sposób nabycia aktywów: 18.10.2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych ˇ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 21.10.2002 r. ˇ przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002242 o wartości nominalnej: 58 010 000.00 zł terminie wykupu: 27.08.03 ˇ wartość transakcji: 54 637 240.59 zł (cena 9 418.59 zł za 1 szt.) co stanowi: 87 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
ˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu
ˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
ˇ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.
kom emitent abs/zdz 17:38 02/10/18
