Raport Biecy Nr _96_E / ARBITER / 2003: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dziaajc w imieniu Pioneer Arbitraowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego niniejszym informuje, e w dniu 5.03.2003 roku Pioneer Arbitraowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknity zawar transakcj zakupu papierw wartociowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywajcego aktywa : HSBC Bank PLC Thames Exchange, 10 Queen Street Place, London EC4R data i sposb nabycia aktyww: 5.03.2003 roku transakcja zakupu papierw wartociowych
charakterystyka nabytych aktyww: transakcja zostaa zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierw wartociowych w dniu 6.03.2003 r. przedmiotem transakcji byy: Bony Skarbowe: PL0000002218 o wartoci nominalnej: 61 080 000.00 z terminie wykupu: 06.08.03 warto transakcji: 59 576 332.56 z (cena 9 753.82 z za 1 szt.) co stanowi: 93 % wartoci Aktyww Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny
Kryterium bdce podstaw uznania aktyww za aktywa o znacznej wartoci: Warto przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartoci Aktyww Netto Funduszu
Nie ma powiza pomidzy emitentem i osobami zarzdzajcymi lub nadzorujcymi emitenta a zbywajcym aktywa, w rozumieniu Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 16 padziernika 2001 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych
rdem finansowania nabytych aktyww s kwoty wpacone przez nabywcw Certyfikatw Inwestycyjnych funduszu po powikszeniu o dochody funduszu.
