Raport SFIZ-R 2001 - informacje uzupełniające Działając na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3 oraz § 64 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) oraz w nawiązaniu do okresowego raportu rocznego SFIZ-R 2001 przekazanego 6 marca 2002 r., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w ramach uzupełnienia wymienionego raportu przekazuje opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu - BDO Polska Sp. z o.o. do sprawozdania osoby zarządzającej z działalności emitenta w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., odnośnie zgodności danych zawartych w sprawozdaniu z działalności z przepisami powołanego rozporządzenia i informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu.
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KUJAWIAK N+
ANEKS do OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA z dnia 25 lutego 2002r
W związku z przedłożeniem przez Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 30 dodatkowo, do sprawozdania finansowego PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego KUJAWIAK N+ za okres od dnia 1stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, sprawozdania Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z działalności PZU Funduszu Zamkniętego Inwestycyjnego KUJAWIAK N+ , sporządzonego w sposób zapewniający zgodność z wymogiem art. 49, ust.2 ustawy o rachunkowości, w związku z § 64, ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, stwierdzamy, iż przedłożone sprawozdanie z działalności Funduszu wyczerpująco, rzetelnie i jasno przedstawia działalność Funduszu w okresie sprawozdawczym.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do rzetelności przedłożonego sprawozdania, pragniemy zwrócić uwagę na to, iż na stronie 2, w tabeli prezentującej wartość certyfikatu w wybranych dniach wyceny, na dzień wyceny 31.12.2001r. została podana wartość inna niż wykazana w bilansie na 31.12.2001r. odpowiednio - wartość aktywów netto 58.209.733,17zł i wartość jednego certyfikatu 110,44 zł. Do prezentacji w sprawozdaniu z działalności Funduszu przyjęto wartość kursu indeksu SP 500 oraz kursu waluty z dnia 28 12.2001r.
Odmienność prezentacji wyceny w dniu wyceny 31.12.2001r pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Funduszu za 2001rok, ani nie kreuje innych skutków finansowych.
BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12 Nr ewidencyjny 523
Janina Wasilewska André Helin Biegły Rewident State Authorised Nr 4274/372 Public Accountant Biegły Rewident-90004/502 Prezes Spółki
kom e-mail mra/zdz
