Raport biezacy Nr 13 E/ARBITER/2002
Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartosci przez Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dzialajac w imieniu Pioneer Arbitrazowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16
pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569)
a) w nawiazaniu do Raportu biezacego Nr_8_E / ARBITER / 2002 z dnia 14.03.2002 informuje, ze w dniu 13 marca 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zawarl transakcje sprzedazy papierów wartosciowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
data i sposób zbycia aktywów 14 marca 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych
charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 14.03.2002 r., (po transakcji nabycia w dniu 13.03.2002)
przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001798 o wartosci nominalnej 63 350 000,00 zl terminie wykupu 02.10.2002
wartosc transakcji: 60 018 399,43 zl (cena 9 474,0962 zl za 1 szt.)
co stanowi 99,29% kwoty lacznych wplat do funduszu powiekszonych o odsetki otrzymane od depozytariusza
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
b) w nawiazaniu do Raportu biezacego Nr_9_E / ARBITER / 2002 z dnia 14.03.2002 informuje, ze w dniu 14 marca 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zawarl transakcje sprzedazy papierów wartosciowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
data i sposób zbycia aktywów 15 marca 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych
charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 15.03.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 14.03.2002)
przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001798 o wartosci nominalnej 63 720 000,00 zl terminie wykupu 02.10.2002
wartosc transakcji: 60 417 868,39 zl (cena 9 484,7747 zl za 1 szt.)
co stanowi 99,92 % kwoty lacznych wplat do funduszu powiekszonych o odsetki otrzymane od depozytariusza.
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
c) w nawiazaniu do Raportu biezacego Nr_10_E / ARBITER / 2002 z dnia
15.03.2002 informuje, ze w dniu 15 marca 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zawarl transakcje sprzedazy papierów wartosciowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
ata i sposób zbycia aktywów 18 marca 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych
charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 18.03.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 15.03.2002)
przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001798 o wartosci nominalnej 63 720 000,00 zl terminie wykupu 02.10.2002
wartosc transakcji: 60 505 415,85 zl (cena 9 495,5141 zl za 1 szt.) co stanowi 100,13 % wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
d) w nawiazaniu do Raportu biezacego Nr_11_E / ARBITER / 2002 z dnia
18.03.2002 informuje, ze w dniu 18 marca 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zawarl transakcje sprzedazy papierów wartosciowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
data i sposób zbycia aktywów 19 marca 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych
charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 19.03.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 18.03.2002)
przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001798 o wartosci nominalnej 61 110 000,00 zl terminie wykupu 02.10.2002
wartosc transakcji: 58 017 707,50 zl (cena 9 493,9793 zl za 1 szt.) co stanowi 96,01% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny.
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
kom e-mail mra/zdz
