Raport bieżący Nr 9E/ARBITER/2002 Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) oraz zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) lit. e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 161, poz. 1077) informuje, że w dniu 15 marca 2002 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcje zakupu papierów wartościowych:
nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa Bank Polska Kasa Opieki SA ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa
data i sposób nabycia aktywów 15 marca 2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych
charakterystyka nabytych aktywów transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych bonów skarbowych w dniu 18.03.2002 r.
przedmiotem transakcji były bony skarbowe TB021002 o wartości nominalnej 63 720 000 zł terminie wykupu 02.10.2002
wartość transakcji: 60 450 017,04zl (cena 9 486,82 zł za 1 szt.) co stanowi 99,98% kwoty łącznych wpłat do funduszu powiększonych o odsetki (dotąd nie odbyła się wycena Aktywów netto Funduszu, stad nie ma innej wartości odniesienia).
Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569)
Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez uczestników funduszu.
kom e-mail ewa/zdz
