PIONEER ARBITRAŻOWY SFIZ Raport Bieżący Nr _497_E / ARBITER / 2003: Informacja o NABYCIU aktywów o znacznej wartości

RAPORT BIEŻĄCY NR _497_E / ARBITER / 2003: INFORMACJA O NABYCIU AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Arbitrażowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego niniejszym informuje, że w dniu 13.11.2003 roku Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych: ¡ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : ABN Amro ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa ¡ data i sposób nabycia aktywów: 13.11.2003 roku transakcja zakupu papierów wartościowych ¡ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 14.11.2003 r. ¡ przedmiotem transakcji były: Bony Skarbowe: PL0000002754 o wartości nominalnej: 26 710 000.00 zł terminie wykupu: 1.09.04 ¡ wartość transakcji: 25 473 327.00 zł (cena 9 537.00 zł za 1 szt.) co stanowi: 39 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny ¡ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu ¡ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ¡ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu. Data sporządzenia raportu: 13-11-2003